Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 721	0	3 721	11 700	0	11 700	8 374	0	8 374	7 047	0	7 047
20208	17 680 150	0	17 680 150	49 126 396	0	49 126 396	48 387 353	0	48 387 353	18 419 193	0	18 419 193
30102	8 398 979	0	8 398 979	423 871 270	0	423 871 270	420 579 626	0	420 579 626	11 690 623	0	11 690 623
30110	1 282 126	3 815	1 285 941	20 920 146	2 477	20 922 623	21 144 777	790	21 145 567	1 057 495	5 502	1 062 997
30114	0	1 105	1 105	0	67	67	0	115	115	0	1 057	1 057
30202	2 853 375	0	2 853 375	0	0	0	49 956	0	49 956	2 803 419	0	2 803 419
30221	652 573	0	652 573	41 037 770	0	41 037 770	40 701 943	0	40 701 943	988 400	0	988 400
30233	2 007 409	171	2 007 580	48 024 165	1 657	48 025 822	48 399 241	1 754	48 400 995	1 632 333	74	1 632 407
304.1	11 438	0	11 438	187 271 368	0	187 271 368	187 271 391	0	187 271 391	11 415	0	11 415
31902	0	0	0	116 000 000	0	116 000 000	116 000 000	0	116 000 000	0	0	0
31903	45 000 000	0	45 000 000	162 148 250	0	162 148 250	202 148 250	0	202 148 250	5 000 000	0	5 000 000
31904	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000
32002	0	0	0	102 344 997	0	102 344 997	102 344 997	0	102 344 997	0	0	0
32003	0	0	0	37 400 000	0	37 400 000	37 400 000	0	37 400 000	0	0	0
40908	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
45410	32 244	0	32 244	46	0	46	0	0	0	32 290	0	32 290
45502	325	0	325	5 724	0	5 724	789	0	789	5 260	0	5 260
45503	26 241	0	26 241	34 332	0	34 332	22 292	0	22 292	38 281	0	38 281
45504	207 816	0	207 816	143 541	0	143 541	115 615	0	115 615	235 742	0	235 742
45505	12 969 437	0	12 969 437	3 819 188	0	3 819 188	3 723 862	0	3 723 862	13 064 763	0	13 064 763
45506	79 225 446	0	79 225 446	8 975 020	0	8 975 020	9 916 783	0	9 916 783	78 283 683	0	78 283 683
45507	272 111 646	0	272 111 646	12 500 752	0	12 500 752	8 708 943	0	8 708 943	275 903 455	0	275 903 455
45509	18 976 446	0	18 976 446	4 222 485	0	4 222 485	4 269 942	0	4 269 942	18 928 989	0	18 928 989
45510	831	0	831	0	0	0	105	0	105	726	0	726
45523	954 262	0	954 262	6 644 151	0	6 644 151	6 651 889	0	6 651 889	946 524	0	946 524
45812	2 193	0	2 193	8	0	8	2	0	2	2 199	0	2 199
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 562	0	1 562	1	0	1	5	0	5	1 558	0	1 558
45815	34 902 288	0	34 902 288	3 117 586	0	3 117 586	6 352 066	0	6 352 066	31 667 808	0	31 667 808
45817	170	0	170	15	0	15	6	0	6	179	0	179
45820	941 334	0	941 334	703 150	0	703 150	828 884	0	828 884	815 600	0	815 600
45915	5 311 002	0	5 311 002	557 405	0	557 405	1 084 432	0	1 084 432	4 783 975	0	4 783 975
45920	2 230 559	0	2 230 559	382 883	0	382 883	644 261	0	644 261	1 969 181	0	1 969 181
46507	437 711	0	437 711	0	0	0	0	0	0	437 711	0	437 711
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47102	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	12 205	0	12 205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	12 205	0	12 205
47107	81 165	0	81 165	0	0	0	120	0	120	81 045	0	81 045
47306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
474.1	0	0	0	85 893	6 468	92 361	85 893	6 468	92 361	0	0	0
47417	20 252	22	20 274	11 025	1	11 026	0	1	1	31 277	22	31 299
47423	220 829	0	220 829	680 922	0	680 922	681 811	0	681 811	219 940	0	219 940
47427	3 514 123	0	3 514 123	5 635 302	0	5 635 302	5 654 721	0	5 654 721	3 494 704	0	3 494 704
47443	120 572	0	120 572	702 211	0	702 211	693 388	0	693 388	129 395	0	129 395
47465	10 149	0	10 149	75 878	0	75 878	75 995	0	75 995	10 032	0	10 032
47802	93 168	0	93 168	0	0	0	65	0	65	93 103	0	93 103
47805	224	0	224	10	0	10	52	0	52	182	0	182
47816	2 644	0	2 644	3	0	3	7	0	7	2 640	0	2 640
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	11 620	0	11 620	0	0	0	246	0	246	11 374	0	11 374
60306	42 895	0	42 895	317 692	0	317 692	330 514	0	330 514	30 073	0	30 073
60308	1 425	0	1 425	276	0	276	110	0	110	1 591	0	1 591
60312	3 062 184	0	3 062 184	3 123 075	0	3 123 075	3 027 637	0	3 027 637	3 157 622	0	3 157 622
60314	488	532	1 020	452	13	465	283	208	491	657	337	994
60323	264 690	0	264 690	43 842	0	43 842	38 203	0	38 203	270 329	0	270 329
60336	187 978	0	187 978	63 328	0	63 328	19 741	0	19 741	231 565	0	231 565
60347	0	0	0	178 441	0	178 441	178 441	0	178 441	0	0	0
60350	455	0	455	196	0	196	0	0	0	651	0	651
60351	4 165	0	4 165	818	0	818	788	0	788	4 195	0	4 195
60401	7 054 085	0	7 054 085	65 232	0	65 232	1 407	0	1 407	7 117 910	0	7 117 910
60415	491 268	0	491 268	44 481	0	44 481	78 278	0	78 278	457 471	0	457 471
60804	4 447 380	0	4 447 380	8 900	0	8 900	9 416	0	9 416	4 446 864	0	4 446 864
60901	2 376 026	0	2 376 026	6 239	0	6 239	0	0	0	2 382 265	0	2 382 265
60906	33 486	0	33 486	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	33 486	0	33 486
61002	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61008	3 206	0	3 206	83 606	0	83 606	81 560	0	81 560	5 252	0	5 252
61009	256	0	256	18 982	0	18 982	19 238	0	19 238	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	60 381	0	60 381	60 381	0	60 381	0	0	0
61212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61214	0	0	0	6 505 993	0	6 505 993	6 505 993	0	6 505 993	0	0	0
61702	3 564 291	0	3 564 291	0	0	0	0	0	0	3 564 291	0	3 564 291
70606	79 686 055	0	79 686 055	16 077 931	0	16 077 931	39 371	0	39 371	95 724 615	0	95 724 615
70608	72 527	0	72 527	465	0	465	0	0	0	72 992	0	72 992
70611	1 279 672	0	1 279 672	255 935	0	255 935	0	0	0	1 535 607	0	1 535 607
Итого по активу (баланс)	614 059 571	5 645	614 065 216	1 305 321 572	10 683	1 305 332 255	1 284 351 037	9 336	1 284 360 373	635 030 106	6 992	635 037 098
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	9 528	0	9 528	28 672	0	28 672	25 261	0	25 261	6 117	0	6 117
30222	0	0	0	4 505 819	0	4 505 819	4 505 819	0	4 505 819	0	0	0
30226	42 659	0	42 659	51 049	0	51 049	33 983	0	33 983	25 593	0	25 593
30232	1 638 355	1 464	1 639 819	62 212 143	86 021	62 298 164	61 600 666	85 753	61 686 419	1 026 878	1 196	1 028 074
31309	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	27 300 000	0	27 300 000
406	27 257	0	27 257	5 358	0	5 358	473	0	473	22 372	0	22 372
407	391 911	16	391 927	935 773	1	935 774	978 563	1	978 564	434 701	16	434 717
408.1	131 462	0	131 462	354 159	0	354 159	363 846	0	363 846	141 149	0	141 149
40817	170 562 829	62	170 562 891	146 522 606	4	146 522 610	156 339 537	4	156 339 541	180 379 760	62	180 379 822
40820	191 942	0	191 942	305 413	0	305 413	330 361	0	330 361	216 890	0	216 890
40903	13 856	0	13 856	2 091	0	2 091	1 610	0	1 610	13 375	0	13 375
40905	1 202	0	1 202	4 909	0	4 909	4 944	0	4 944	1 237	0	1 237
40907	0	0	0	2 922 704	0	2 922 704	2 922 704	0	2 922 704	0	0	0
40909	0	0	0	114 968	0	114 968	114 968	0	114 968	0	0	0
40910	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
40911	259 577	0	259 577	9 567 142	0	9 567 142	9 442 472	0	9 442 472	134 907	0	134 907
40914	58 000	0	58 000	97 910	0	97 910	94 332	0	94 332	54 422	0	54 422
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	124 000	0	124 000	363 500	0	363 500	239 500	0	239 500	0	0	0
42103	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	24 500	0	24 500	12 500	0	12 500	20 008	0	20 008	32 008	0	32 008
42105	18 667	0	18 667	947	0	947	1 100	0	1 100	18 820	0	18 820
42110	650	0	650	650	0	650	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42111	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42112	279	0	279	37	0	37	2 000	0	2 000	2 242	0	2 242
42204	70 400	0	70 400	70 000	0	70 000	70 800	0	70 800	71 200	0	71 200
42205	700	0	700	0	0	0	200	0	200	900	0	900
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	93 547 536	0	93 547 536	3 962 937	0	3 962 937	13 584 678	0	13 584 678	103 169 277	0	103 169 277
42306	101 212 509	0	101 212 509	20 658 854	0	20 658 854	4 606 373	0	4 606 373	85 160 028	0	85 160 028
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	69 306	0	69 306	670	0	670	3 996	0	3 996	72 632	0	72 632
42606	75 346	0	75 346	9 355	0	9 355	1 966	0	1 966	67 957	0	67 957
45415	16 253	0	16 253	0	0	0	23	0	23	16 276	0	16 276
45515	17 128 756	0	17 128 756	3 190 325	0	3 190 325	3 249 656	0	3 249 656	17 188 087	0	17 188 087
45524	9 614 243	0	9 614 243	15 853 275	0	15 853 275	15 494 012	0	15 494 012	9 254 980	0	9 254 980
45818	31 685 772	0	31 685 772	7 265 811	0	7 265 811	3 937 530	0	3 937 530	28 357 491	0	28 357 491
45821	2 378 961	0	2 378 961	1 335 881	0	1 335 881	1 472 010	0	1 472 010	2 515 090	0	2 515 090
45918	4 524 396	0	4 524 396	1 017 910	0	1 017 910	535 889	0	535 889	4 042 375	0	4 042 375
45921	137 422	0	137 422	270 155	0	270 155	252 120	0	252 120	119 387	0	119 387
46508	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	37 573	0	37 573	3 019	0	3 019	3 000	0	3 000	37 554	0	37 554
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	6 412	86 184	92 596	6 412	86 184	92 596	0	0	0
47411	4 758 616	0	4 758 616	2 347 541	0	2 347 541	1 447 683	0	1 447 683	3 858 758	0	3 858 758
47416	8 252	0	8 252	366 956	394	367 350	1 711 607	394	1 712 001	1 352 903	0	1 352 903
47422	103 140	0	103 140	13 809	0	13 809	33 020	0	33 020	122 351	0	122 351
47425	869 903	0	869 903	217 810	0	217 810	213 008	0	213 008	865 101	0	865 101
47426	465 717	0	465 717	703 540	1	703 541	238 462	1	238 463	639	0	639
47441	3 407 954	0	3 407 954	551 566	0	551 566	701 752	0	701 752	3 558 140	0	3 558 140
47452	2 631 465	0	2 631 465	404 011	0	404 011	159 576	0	159 576	2 387 030	0	2 387 030
47466	743 999	0	743 999	225 955	0	225 955	262 998	0	262 998	781 042	0	781 042
47804	95 774	0	95 774	69	0	69	1	0	1	95 706	0	95 706
47806	11	0	11	52	0	52	52	0	52	11	0	11
47808	4 958	0	4 958	7	0	7	2	0	2	4 953	0	4 953
47814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	478 544	0	478 544	770 625	0	770 625	1 099 537	0	1 099 537	807 456	0	807 456
60305	983 401	0	983 401	1 177 033	0	1 177 033	1 094 625	0	1 094 625	900 993	0	900 993
60307	9	0	9	57	0	57	57	0	57	9	0	9
60309	439 153	0	439 153	720 964	0	720 964	281 811	0	281 811	0	0	0
60311	80 412	0	80 412	2 093 378	0	2 093 378	2 153 787	0	2 153 787	140 821	0	140 821
60313	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60322	244 556	11	244 567	297 841	1	297 842	382 762	0	382 762	329 477	10	329 487
60324	568 608	0	568 608	197 081	0	197 081	129 975	0	129 975	501 502	0	501 502
60335	356 470	0	356 470	247 040	0	247 040	281 637	0	281 637	391 067	0	391 067
60349	491 247	0	491 247	3 019	0	3 019	3 941	0	3 941	492 169	0	492 169
60352	606	0	606	549	0	549	454	0	454	511	0	511
60414	3 168 155	0	3 168 155	813	0	813	82 092	0	82 092	3 249 434	0	3 249 434
60805	431 573	0	431 573	1 243	0	1 243	86 398	0	86 398	516 728	0	516 728
60806	4 080 782	0	4 080 782	104 384	0	104 384	43 640	0	43 640	4 020 038	0	4 020 038
60903	1 084 719	0	1 084 719	0	0	0	31 433	0	31 433	1 116 152	0	1 116 152
61501	3 797 445	0	3 797 445	540 281	0	540 281	706 799	0	706 799	3 963 963	0	3 963 963
70601	82 826 497	0	82 826 497	70 597	0	70 597	17 894 082	0	17 894 082	100 649 982	0	100 649 982
70603	72 576	0	72 576	0	0	0	473	0	473	73 049	0	73 049
70615	145 149	0	145 149	0	0	0	0	0	0	145 149	0	145 149
70801	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958
Итого по пассиву (баланс)	614 063 663	1 553	614 065 216	292 736 072	172 606	292 908 678	313 708 223	172 337	313 880 560	635 035 814	1 284	635 037 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 281	0	90 281	5 026	0	5 026	844	0	844	94 463	0	94 463
90902	91 945	0	91 945	7 193	0	7 193	7 096	0	7 096	92 042	0	92 042
90909	229 934	0	229 934	3 439 472	0	3 439 472	3 375 755	0	3 375 755	293 651	0	293 651
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 736	0	4 736	983	0	983	1 211	0	1 211	4 508	0	4 508
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	49 370	0	49 370	5 000	0	5 000	17 370	0	17 370	37 000	0	37 000
91418	93 170	0	93 170	0	0	0	65	0	65	93 105	0	93 105
91704	211 697	0	211 697	42 948	0	42 948	452	0	452	254 193	0	254 193
91802	1 034 470	0	1 034 470	270 719	0	270 719	1 962	0	1 962	1 303 227	0	1 303 227
91803	67 196	0	67 196	10 971	0	10 971	690	0	690	77 477	0	77 477
99998	24 138 164	0	24 138 164	27 597 994	0	27 597 994	27 632 782	0	27 632 782	24 103 376	0	24 103 376
Итого по активу (баланс)	26 011 016	0	26 011 016	31 380 306	0	31 380 306	31 038 227	0	31 038 227	26 353 095	0	26 353 095
Пассив
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	24 099 029	0	24 099 029	27 631 767	0	27 631 767	27 597 725	0	27 597 725	24 064 987	0	24 064 987
91507	37 047	0	37 047	1 015	0	1 015	269	0	269	36 301	0	36 301
99999	1 872 852	0	1 872 852	3 404 440	0	3 404 440	3 781 307	0	3 781 307	2 249 719	0	2 249 719
Итого по пассиву (баланс)	26 011 016	0	26 011 016	31 037 222	0	31 037 222	31 379 301	0	31 379 301	26 353 095	0	26 353 095

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?