Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 233	4 881	14 114							4 951	5 483	10 434
20209	0	0	0							0	2 798	2 798
30102	927 936	0	927 936							844 810	0	844 810
30110	3 040	41 697	44 737							17 784	44 123	61 907
30114	0	1 088 504	1 088 504							0	2 292 453	2 292 453
30128	0	0	0							0	0	0
30202	237 001	0	237 001							207 379	0	207 379
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	70 152	0	70 152							70 847	0	70 847
30428	0	0	0							0	0	0
30602	289	1	290							289	1	290
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	5 300 000	0	5 300 000							230 000	0	230 000
31904	0	0	0							12 650 000	0	12 650 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 435 000	0	2 435 000							2 740 000	699 513	3 439 513
32004	5 665 000	0	5 665 000							0	0	0
45205	950 000	0	950 000							200 000	0	200 000
45206	1 041 000	2 209 839	3 250 839							1 549 000	3 031 449	4 580 449
45207	50 000	1 103 328	1 153 328							50 000	2 564 026	2 614 026
45208	200 000	1 062 431	1 262 431							200 000	1 059 621	1 259 621
45216	15 270	0	15 270							18 911	0	18 911
45704	0	0	0							4 000	0	4 000
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	4 981	4 981
47427	18 784	4 626	23 410							7 762	5 177	12 939
47465	1 369	0	1 369							712	0	712
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 633	0	5 633							2 485	0	2 485
60314	337	2 832	3 169							287	2 316	2 603
60336	964	0	964							366	0	366
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	27 360	0	27 360							27 360	0	27 360
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	8	0	8							0	0	0
61008	20	0	20							20	0	20
61009	0	0	0							0	0	0
70606	596 399	0	596 399							771 985	0	771 985
70608	6 298 258	0	6 298 258							7 341 723	0	7 341 723
70611	7 876	0	7 876							7 876	0	7 876
70616	10 331	0	10 331							10 331	0	10 331
Итого по активу (баланс)	23 901 110	5 518 139	29 419 249							26 988 728	9 711 941	36 700 669
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	843 075	145 862	988 937							81 400	153 226	234 626
30129	5	0	5							6	0	6
30220	0	0	0							0	4 979	4 979
30232	0	0	0							0	0	0
30243	26	0	26							23	0	23
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	1 982 766	1 982 766
31405	0	565 552	565 552							0	1 101 537	1 101 537
31407	0	2 034 416	2 034 416							0	1 723 118	1 723 118
32028	184	0	184							439	0	439
407	725 337	347 225	1 072 562							798 799	1 417 052	2 215 851
408.1	0	0	0							306	0	306
40807	110 070	1 321 350	1 431 420							229 395	2 232 805	2 462 200
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	6 684 050	0	6 684 050							9 032 100	0	9 032 100
42103	935 461	0	935 461							951 116	0	951 116
42104	532 000	835 694	1 367 694							537 000	826 237	1 363 237
42105	2 099 266	0	2 099 266							2 155 186	0	2 155 186
42106	0	56 602	56 602							0	55 961	55 961
42502	0	198 389	198 389							0	196 214	196 214
45215	16 720	0	16 720							22 452	0	22 452
45217	1 739	0	1 739							3 879	0	3 879
45714	0	0	0							2	0	2
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							2 912	0	2 912
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 283	0	3 283							2 540	0	2 540
47426	56 919	1 310	58 229							39 471	1 932	41 403
47441	0	202	202							0	0	0
47444	0	715	715							0	1 599	1 599
47466	460	0	460							360	0	360
60301	0	0	0							414	0	414
60305	3 255	0	3 255							3 248	0	3 248
60307	0	0	0							0	0	0
60309	267	0	267							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	224	0	224							27	0	27
60335	1 066	0	1 066							1 013	0	1 013
60414	8 636	0	8 636							8 689	0	8 689
60805	4 524	0	4 524							5 429	0	5 429
60806	23 411	0	23 411							22 366	0	22 366
60903	6 483	0	6 483							6 613	0	6 613
61701	157	0	157							157	0	157
70601	671 440	0	671 440							873 749	0	873 749
70603	6 269 923	0	6 269 923							7 310 201	0	7 310 201
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	23 911 932	5 507 317	29 419 249							27 003 243	9 697 426	36 700 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	4 222	0	4 222							4 675	0	4 675
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	2 224 439	3 105 349	5 329 788							1 974 439	4 513 635	6 488 074
99998	3 528 956	0	3 528 956							3 547 284	0	3 547 284
Итого по активу (баланс)	5 759 965	3 105 349	8 865 314							5 528 746	4 513 635	10 042 381
Пассив
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 187 328	0	3 187 328
91317	274 000	0	274 000							272 000	0	272 000
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	5 336 358	0	5 336 358							6 495 097	0	6 495 097
Итого по пассиву (баланс)	8 865 314	0	8 865 314							10 042 381	0	10 042 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?