Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 013	0	30 013	20 832	0	20 832	18 188	0	18 188	32 657	0	32 657
10635	25 593	0	25 593	2 905	0	2 905	3 419	0	3 419	25 079	0	25 079
10901	35 438	0	35 438	0	0	0	24 024	0	24 024	11 414	0	11 414
20202	81 421	104 834	186 255	269 250	6 676	275 926	232 012	10 067	242 079	118 659	101 443	220 102
20208	59 333	0	59 333	349 968	0	349 968	368 798	0	368 798	40 503	0	40 503
20209	0	0	0	89 498	0	89 498	89 498	0	89 498	0	0	0
30102	241 594	0	241 594	101 379 037	0	101 379 037	101 129 856	0	101 129 856	490 775	0	490 775
30110	94 081	1 163 189	1 257 270	466 858	273 601	740 459	509 329	1 174 570	1 683 899	51 610	262 220	313 830
30114	0	247 453	247 453	0	5 146	5 146	0	244 133	244 133	0	8 466	8 466
30128	10 649	0	10 649	1	0	1	10 618	0	10 618	32	0	32
30202	51 320	0	51 320	183 627	0	183 627	0	0	0	234 947	0	234 947
30221	0	0	0	346 529	0	346 529	346 529	0	346 529	0	0	0
30233	808	0	808	114 352	769	115 121	114 229	769	114 998	931	0	931
304.1	61 303	207 905	269 208	1 275 838	1 134 118	2 409 956	1 317 603	1 175 304	2 492 907	19 538	166 719	186 257
30602	783	0	783	1 234 276	0	1 234 276	1 234 123	0	1 234 123	936	0	936
31902	0	0	0	30 750 000	0	30 750 000	30 750 000	0	30 750 000	0	0	0
31903	10 300 000	0	10 300 000	6 200 000	0	6 200 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	32 660 000	0	32 660 000	32 660 000	0	32 660 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	13 100 000	0	13 100 000	14 300 000	0	14 300 000	2 800 000	0	2 800 000
32201	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
45207	189 696	0	189 696	0	0	0	0	0	0	189 696	0	189 696
45208	989 738	0	989 738	0	0	0	2 000	0	2 000	987 738	0	987 738
45216	7 749	0	7 749	138 521	0	138 521	90 599	0	90 599	55 671	0	55 671
45406	14 361	0	14 361	0	0	0	0	0	0	14 361	0	14 361
45407	19 800	0	19 800	0	0	0	600	0	600	19 200	0	19 200
45408	52 161	0	52 161	0	0	0	1 102	0	1 102	51 059	0	51 059
45416	3 960	0	3 960	581	0	581	1 469	0	1 469	3 072	0	3 072
45505	121	0	121	0	0	0	30	0	30	91	0	91
45506	1 408	0	1 408	0	0	0	141	0	141	1 267	0	1 267
45507	2 175 274	2 715	2 177 989	6 350	167	6 517	64 257	241	64 498	2 117 367	2 641	2 120 008
45523	112 637	0	112 637	9 670	0	9 670	62 488	0	62 488	59 819	0	59 819
45812	2 245 863	0	2 245 863	23 844	0	23 844	1	0	1	2 269 706	0	2 269 706
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	98 379	5 113	103 492	11 162	362	11 524	1 661	377	2 038	107 880	5 098	112 978
45820	19 357	0	19 357	6 357	0	6 357	928	0	928	24 786	0	24 786
45912	331 579	0	331 579	3 938	0	3 938	1	0	1	335 516	0	335 516
45915	16 443	1 455	17 898	3 363	112	3 475	2 914	107	3 021	16 892	1 460	18 352
45920	3 294	0	3 294	588	0	588	281	0	281	3 601	0	3 601
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
474.1	0	0	0	116 435 892	115 149 214	231 585 106	116 435 892	115 149 214	231 585 106	0	0	0
47421	0	0	0	6 912	0	6 912	6 308	0	6 308	604	0	604
47423	278 175	0	278 175	200 012	4 024	204 036	224 577	4 024	228 601	253 610	0	253 610
47427	36 461	25	36 486	58 256	25	58 281	60 623	26	60 649	34 094	24	34 118
47465	12 286	0	12 286	2 864	0	2 864	11 236	0	11 236	3 914	0	3 914
47502	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
47801	14 693	0	14 693	0	0	0	313	0	313	14 380	0	14 380
47802	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
47805	8 041	0	8 041	0	0	0	578	0	578	7 463	0	7 463
50205	1 650 607	145 729	1 796 336	326 311	9 587	335 898	123 444	10 856	134 300	1 853 474	144 460	1 997 934
50206	205 370	0	205 370	1 445	0	1 445	97	0	97	206 718	0	206 718
50208	3 369 920	0	3 369 920	306 630	0	306 630	466 076	0	466 076	3 210 474	0	3 210 474
50209	141 029	114 394	255 423	963	7 715	8 678	11 921	8 601	20 522	130 071	113 508	243 579
50211	0	1 777 839	1 777 839	0	113 189	113 189	0	294 128	294 128	0	1 596 900	1 596 900
50221	127 378	0	127 378	24 766	0	24 766	29 008	0	29 008	123 136	0	123 136
50905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52601	0	0	0	188 376	0	188 376	177 149	0	177 149	11 227	0	11 227
60302	393 339	0	393 339	0	0	0	236 587	0	236 587	156 752	0	156 752
60306	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
60308	76	0	76	153	0	153	221	0	221	8	0	8
60310	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60312	16 724	0	16 724	5 225	0	5 225	6 233	0	6 233	15 716	0	15 716
60314	0	2 682	2 682	0	0	0	0	1 440	1 440	0	1 242	1 242
60315	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60323	271 377	0	271 377	0	0	0	193	0	193	271 184	0	271 184
60336	140	0	140	1 057	0	1 057	222	0	222	975	0	975
60351	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	399 678	0	399 678	0	0	0	0	0	0	399 678	0	399 678
60415	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
60804	476 330	0	476 330	0	0	0	0	0	0	476 330	0	476 330
60901	119 848	0	119 848	0	0	0	0	0	0	119 848	0	119 848
61002	0	0	0	207	0	207	202	0	202	5	0	5
61008	238	0	238	818	0	818	804	0	804	252	0	252
61009	4 346	0	4 346	27	0	27	238	0	238	4 135	0	4 135
61210	0	0	0	727 224	0	727 224	727 224	0	727 224	0	0	0
61212	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61601	0	0	0	56 018 662	0	56 018 662	56 018 662	0	56 018 662	0	0	0
61702	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
61703	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
62001	123 172	0	123 172	0	0	0	0	0	0	123 172	0	123 172
70606	1 571 139	0	1 571 139	377 439	0	377 439	3 869	0	3 869	1 944 709	0	1 944 709
70608	1 194 035	0	1 194 035	258 122	0	258 122	0	0	0	1 452 157	0	1 452 157
70611	15 022	0	15 022	3 567	0	3 567	0	0	0	18 589	0	18 589
70614	1 754 529	0	1 754 529	203 655	0	203 655	0	0	0	1 958 184	0	1 958 184
70616	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
Итого по активу (баланс)	33 530 265	3 773 333	37 303 598	364 001 778	116 704 705	480 706 483	374 384 225	118 073 857	492 458 082	23 147 818	2 404 181	25 551 999
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	127 378	0	127 378	29 008	0	29 008	24 766	0	24 766	123 136	0	123 136
10609	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
10630	90 667	0	90 667	20 092	0	20 092	2 185	0	2 185	72 760	0	72 760
10634	91 033	0	91 033	36 492	0	36 492	1 017	0	1 017	55 558	0	55 558
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	13 759	0	13 759	153 871	0	153 871
10801	1 810 076	0	1 810 076	24 024	0	24 024	261 413	0	261 413	2 047 465	0	2 047 465
30109	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30126	10 678	0	10 678	42 741	0	42 741	32 095	0	32 095	32	0	32
30129	2	0	2	10 618	0	10 618	10 617	0	10 617	1	0	1
30232	139	0	139	375 265	794	376 059	375 173	794	375 967	47	0	47
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	13	0	13	18	0	18	7	0	7
31302	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32028	58	0	58	717	0	717	692	0	692	33	0	33
406	690 484	0	690 484	423 240	0	423 240	92 578	0	92 578	359 822	0	359 822
407	15 242 640	334 116	15 576 756	16 075 930	371 974	16 447 904	4 178 745	68 013	4 246 758	3 345 455	30 155	3 375 610
408.1	13 376	79	13 455	41 488	43	41 531	32 459	4	32 463	4 347	40	4 387
40807	0	36	36	0	3	3	0	2	2	0	35	35
40817	1 902 299	9 940	1 912 239	551 439	4 332	555 771	634 171	29 161	663 332	1 985 031	34 769	2 019 800
40821	311	0	311	483	0	483	282	0	282	110	0	110
40901	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
40905	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
40911	26 787	0	26 787	387 931	0	387 931	370 810	0	370 810	9 666	0	9 666
42102	57 013	0	57 013	128 013	0	128 013	86 500	0	86 500	15 500	0	15 500
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
42303	16 415	0	16 415	16 090	0	16 090	7 746	0	7 746	8 071	0	8 071
42304	9 856	0	9 856	0	0	0	716	0	716	10 572	0	10 572
42305	17 653	0	17 653	6 144	0	6 144	2 359	0	2 359	13 868	0	13 868
42306	723 674	46 052	769 726	138 858	3 385	142 243	44 576	2 864	47 440	629 392	45 531	674 923
42307	11 472	0	11 472	9 389	0	9 389	262	0	262	2 345	0	2 345
42309	105	0	105	4	0	4	11	0	11	112	0	112
42606	1 000	1 203	2 203	0	89	89	0	75	75	1 000	1 189	2 189
45215	159 234	0	159 234	69 296	0	69 296	94 148	0	94 148	184 086	0	184 086
45217	94 583	0	94 583	90 599	0	90 599	17 287	0	17 287	21 271	0	21 271
45415	30 904	0	30 904	688	0	688	574	0	574	30 790	0	30 790
45417	8 628	0	8 628	1 469	0	1 469	888	0	888	8 047	0	8 047
45515	194 347	0	194 347	119 304	0	119 304	18 471	0	18 471	93 514	0	93 514
45524	24 400	0	24 400	62 096	0	62 096	61 031	0	61 031	23 335	0	23 335
45818	2 347 579	0	2 347 579	702	0	702	34 156	0	34 156	2 381 033	0	2 381 033
45821	252	0	252	928	0	928	895	0	895	219	0	219
45918	347 815	0	347 815	459	0	459	4 961	0	4 961	352 317	0	352 317
45921	247	0	247	281	0	281	261	0	261	227	0	227
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	57 194 356	58 365 784	115 560 140	57 194 356	58 365 784	115 560 140	0	0	0
47411	16 062	658	16 720	5 423	48	5 471	3 789	121	3 910	14 428	731	15 159
47416	20	0	20	149	0	149	129	0	129	0	0	0
47422	729	0	729	200 612	0	200 612	200 546	0	200 546	663	0	663
47424	341	0	341	7 259	0	7 259	6 918	0	6 918	0	0	0
47425	321 358	0	321 358	63 813	0	63 813	5 454	0	5 454	262 999	0	262 999
47426	2 891	0	2 891	7 716	0	7 716	6 784	0	6 784	1 959	0	1 959
47444	45	0	45	121	0	121	85	0	85	9	0	9
47466	1 939	0	1 939	5 887	0	5 887	4 668	0	4 668	720	0	720
47501	6 410	0	6 410	410	0	410	0	0	0	6 000	0	6 000
47804	8 333	0	8 333	61	0	61	2 000	0	2 000	10 272	0	10 272
47806	0	0	0	578	0	578	620	0	620	42	0	42
50220	30 013	0	30 013	18 188	0	18 188	20 832	0	20 832	32 657	0	32 657
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	23 109	0	23 109	133 857	0	133 857	110 748	0	110 748	0	0	0
60301	5 720	0	5 720	14 124	0	14 124	8 404	0	8 404	0	0	0
60305	31 770	0	31 770	48 971	0	48 971	48 559	0	48 559	31 358	0	31 358
60309	208	0	208	0	0	0	78	0	78	286	0	286
60311	7 238	0	7 238	19 926	0	19 926	22 991	0	22 991	10 303	0	10 303
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2 896	0	2 896	1 330	0	1 330	1 480	0	1 480	3 046	0	3 046
60324	282 853	0	282 853	6 319	0	6 319	3 976	0	3 976	280 510	0	280 510
60335	7 010	0	7 010	15 231	0	15 231	15 050	0	15 050	6 829	0	6 829
60349	9 503	0	9 503	0	0	0	14	0	14	9 517	0	9 517
60352	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60414	272 410	0	272 410	0	0	0	1 227	0	1 227	273 637	0	273 637
60805	159 174	0	159 174	0	0	0	9 302	0	9 302	168 476	0	168 476
60806	330 856	0	330 856	10 667	0	10 667	1 726	0	1 726	321 915	0	321 915
60903	106 322	0	106 322	0	0	0	1 078	0	1 078	107 400	0	107 400
61501	12 047	0	12 047	0	0	0	0	0	0	12 047	0	12 047
70601	1 780 224	0	1 780 224	0	0	0	626 691	0	626 691	2 406 915	0	2 406 915
70603	1 525 719	0	1 525 719	0	0	0	216 670	0	216 670	1 742 389	0	1 742 389
70613	1 439 984	0	1 439 984	0	0	0	268 830	0	268 830	1 708 814	0	1 708 814
70801	275 171	0	275 171	275 171	0	275 171	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 911 514	392 084	37 303 598	78 474 006	58 746 465	137 220 471	67 002 041	58 466 831	125 468 872	25 439 549	112 450	25 551 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	1 550 211	0	1 550 211	20 000	0	20 000	2 529	0	2 529	1 567 682	0	1 567 682
90902	279 006	0	279 006	33 313	0	33 313	29 070	0	29 070	283 249	0	283 249
90907	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 293 630	0	17 293 630	0	0	0	0	0	0	17 293 630	0	17 293 630
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	14 723	0	14 723	200 060	0	200 060	347	0	347	214 436	0	214 436
91803	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
99998	13 919 347	0	13 919 347	194 950	0	194 950	492 105	0	492 105	13 622 192	0	13 622 192
Итого по активу (баланс)	39 557 663	0	39 557 663	451 723	0	451 723	524 051	0	524 051	39 485 335	0	39 485 335
Пассив
91003	0	0	0	183 627	0	183 627	183 627	0	183 627	0	0	0
91311	2 303 166	0	2 303 166	61 833	0	61 833	3 818	0	3 818	2 245 151	0	2 245 151
91312	11 168 633	24 202	11 192 835	160 506	1 779	162 285	0	1 505	1 505	11 008 127	23 928	11 032 055
91315	305 882	0	305 882	77 793	0	77 793	0	0	0	228 089	0	228 089
91317	106 503	0	106 503	0	0	0	0	0	0	106 503	0	106 503
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	6 568	0	6 568	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	6 068	0	6 068
91508	662	0	662	67	0	67	0	0	0	595	0	595
99999	25 638 316	0	25 638 316	31 885	0	31 885	256 712	0	256 712	25 863 143	0	25 863 143
Итого по пассиву (баланс)	39 533 461	24 202	39 557 663	522 211	1 779	523 990	450 157	1 505	451 662	39 461 407	23 928	39 485 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 174 156	0	3 174 156	57 099 763	202 910	57 302 673	58 045 379	202 910	58 248 289	2 228 540	0	2 228 540
93902	0	0	0	0	108 802	108 802	0	108 802	108 802	0	0	0
99996	3 184 388	0	3 184 388	57 550 779	0	57 550 779	58 518 456	0	58 518 456	2 216 711	0	2 216 711
Итого по активу (баланс)	6 358 544	0	6 358 544	114 650 542	311 712	114 962 254	116 563 835	311 712	116 875 547	4 445 251	0	4 445 251
Пассив
96901	0	3 184 388	3 184 388	152 241	58 012 694	58 164 935	152 241	57 043 087	57 195 328	0	2 214 781	2 214 781
97101	0	0	0	193 889	50 510	244 399	195 819	50 510	246 329	1 930	0	1 930
97102	0	0	0	0	109 123	109 123	0	109 123	109 123	0	0	0
99997	3 174 156	0	3 174 156	58 357 091	0	58 357 091	57 411 475	0	57 411 475	2 228 540	0	2 228 540
Итого по пассиву (баланс)	3 174 156	3 184 388	6 358 544	58 703 221	58 172 327	116 875 548	57 759 535	57 202 720	114 962 255	2 230 470	2 214 781	4 445 251

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?