Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	15 959	11 222	27 181	53 614	8 268	61 882	63 080	9 944	73 024	6 493	9 546	16 039
20208	177	0	177	33	0	33	188	0	188	22	0	22
20209	0	0	0	15 435	100	15 535	15 435	100	15 535	0	0	0
20302	0	111 354	111 354	0	9 955	9 955	0	8 463	8 463	0	112 846	112 846
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	20 193	0	20 193	5 213 284	0	5 213 284	5 207 837	0	5 207 837	25 640	0	25 640
30110	2 493	39 052	41 545	133 208	3 648	136 856	131 735	3 576	135 311	3 966	39 124	43 090
30202	13 596	0	13 596	310	0	310	0	0	0	13 906	0	13 906
30215	100	212	312	0	9	9	100	221	321	0	0	0
30221	0	0	0	205 137	0	205 137	205 137	0	205 137	0	0	0
30233	401	0	401	5 532	0	5 532	4 925	0	4 925	1 008	0	1 008
304.1	1 383	0	1 383	3 509 521	0	3 509 521	3 494 747	0	3 494 747	16 157	0	16 157
31902	0	0	0	2 035 820	0	2 035 820	2 035 820	0	2 035 820	0	0	0
31903	568 200	0	568 200	2 667 000	0	2 667 000	2 699 900	0	2 699 900	535 300	0	535 300
32201	2 300	76	2 376	1 325	5	1 330	1 570	6	1 576	2 055	75	2 130
45206	107 690	0	107 690	53 278	0	53 278	76 668	0	76 668	84 300	0	84 300
45207	375 431	0	375 431	187 121	0	187 121	188 467	0	188 467	374 085	0	374 085
45208	308 914	0	308 914	13 742	0	13 742	39 708	0	39 708	282 948	0	282 948
45216	9 360	0	9 360	1 672	0	1 672	1 599	0	1 599	9 433	0	9 433
45407	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
45408	125 930	0	125 930	0	0	0	1 471	0	1 471	124 459	0	124 459
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	64	0	64	80	0	80	144	0	144	0	0	0
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	2 415	0	2 415	0	0	0	203	0	203	2 212	0	2 212
45507	134 199	0	134 199	5 156	0	5 156	7 614	0	7 614	131 741	0	131 741
45523	1 665	0	1 665	979	0	979	193	0	193	2 451	0	2 451
45812	80 026	0	80 026	2	0	2	8	0	8	80 020	0	80 020
45813	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
45912	1 000	0	1 000	0	0	0	11	0	11	989	0	989
45915	0	0	0	18	0	18	8	0	8	10	0	10
474.1	2 510	0	2 510	1 584 448	984	1 585 432	1 584 448	984	1 585 432	2 510	0	2 510
47423	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47427	5 710	0	5 710	10 668	0	10 668	11 715	0	11 715	4 663	0	4 663
47443	481	0	481	510	0	510	0	0	0	991	0	991
47447	797	0	797	2 111	0	2 111	813	0	813	2 095	0	2 095
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 820	0	4 820	35	0	35	0	0	0	4 855	0	4 855
50106	40 507	0	40 507	245	0	245	1	0	1	40 751	0	40 751
50107	144 860	0	144 860	838	0	838	2 310	0	2 310	143 388	0	143 388
50121	1 144	0	1 144	0	0	0	2	0	2	1 142	0	1 142
50403	36 145	0	36 145	1 583 368	0	1 583 368	1 534 533	0	1 534 533	84 980	0	84 980
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	10 484	0	10 484	0	0	0	332	0	332	10 152	0	10 152
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	4	0	4	69	0	69	66	0	66	7	0	7
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	598	0	598	1 246	0	1 246	1 215	0	1 215	629	0	629
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 535 243	0	1 535 243	1 535 243	0	1 535 243	0	0	0
61702	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70606	98 438	0	98 438	26 070	0	26 070	0	0	0	124 508	0	124 508
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	30 015	0	30 015	6 712	0	6 712	0	0	0	36 727	0	36 727
70609	107 625	0	107 625	17 504	0	17 504	0	0	0	125 129	0	125 129
70611	1 904	0	1 904	336	0	336	0	0	0	2 240	0	2 240
Итого по активу (баланс)	2 343 694	162 305	2 505 999	18 872 204	22 969	18 895 173	18 847 799	23 294	18 871 093	2 368 099	161 980	2 530 079
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	101 122	101 122	0	7 686	7 686	0	9 041	9 041	0	102 477	102 477
30129	8	0	8	3	0	3	75	0	75	80	0	80
30232	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	1 596	0	1 596	1 188	0	1 188	349	0	349	757	0	757
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	264 597	3	264 600	553 052	0	553 052	521 726	0	521 726	233 271	3	233 274
408.1	22 627	0	22 627	67 899	0	67 899	85 691	0	85 691	40 419	0	40 419
40817	60 266	3 570	63 836	62 264	262	62 526	63 719	222	63 941	61 721	3 530	65 251
40901	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
40909	0	0	0	43	2	45	43	2	45	0	0	0
40911	149	0	149	6 500	0	6 500	6 548	0	6 548	197	0	197
40912	0	0	0	126	53	179	126	53	179	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42103	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42105	24 575	0	24 575	17 675	0	17 675	0	0	0	6 900	0	6 900
42106	22 213	0	22 213	0	0	0	17 844	0	17 844	40 057	0	40 057
42107	56 002	0	56 002	0	0	0	250	0	250	56 252	0	56 252
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	17 589	44 292	61 881	2 459	4 574	7 033	2 755	4 119	6 874	17 885	43 837	61 722
42304	488	0	488	3	0	3	1 574	0	1 574	2 059	0	2 059
42305	8 754	234	8 988	1 789	17	1 806	597	15	612	7 562	232	7 794
42306	421 172	2 467	423 639	72 791	1 460	74 251	57 396	108	57 504	405 777	1 115	406 892
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	20 490	0	20 490	3 464	0	3 464	2 705	0	2 705	19 731	0	19 731
45217	4 601	0	4 601	2 537	0	2 537	3 817	0	3 817	5 881	0	5 881
45415	528	0	528	4	0	4	0	0	0	524	0	524
45417	1 525	0	1 525	64	0	64	566	0	566	2 027	0	2 027
45515	2 711	0	2 711	160	0	160	68	0	68	2 619	0	2 619
45524	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	80 034	0	80 034	13	0	13	3	0	3	80 024	0	80 024
45918	1 000	0	1 000	11	0	11	2	0	2	991	0	991
47403	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
47407	0	0	0	1 584 757	689	1 585 446	1 584 757	689	1 585 446	0	0	0
47411	2 556	9	2 565	2 652	4	2 656	2 706	1	2 707	2 610	6	2 616
47416	1	0	1	1 152	0	1 152	1 151	0	1 151	0	0	0
47422	113	0	113	8 148	0	8 148	8 147	0	8 147	112	0	112
47425	2 700	0	2 700	264	0	264	343	0	343	2 779	0	2 779
47426	1 051	0	1 051	5 732	0	5 732	5 507	0	5 507	826	0	826
47441	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47452	6 777	0	6 777	1 584	0	1 584	2 233	0	2 233	7 426	0	7 426
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	286	0	286	47	0	47	0	0	0	239	0	239
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50431	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
50620	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	22	0	22	813	0	813	991	0	991	200	0	200
60305	3 225	0	3 225	3 722	0	3 722	3 843	0	3 843	3 346	0	3 346
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	311	0	311	343	0	343	322	0	322	290	0	290
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	195	0	195	20	0	20	21	0	21	196	0	196
60335	1 091	0	1 091	1 090	0	1 090	988	0	988	989	0	989
60414	3 976	0	3 976	0	0	0	85	0	85	4 061	0	4 061
60903	2 391	0	2 391	0	0	0	48	0	48	2 439	0	2 439
70601	104 511	0	104 511	63	0	63	25 504	0	25 504	129 952	0	129 952
70603	30 008	0	30 008	0	0	0	6 713	0	6 713	36 721	0	36 721
70604	110 016	0	110 016	0	0	0	17 641	0	17 641	127 657	0	127 657
70615	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	2 354 302	151 697	2 505 999	2 419 248	14 747	2 433 995	2 443 825	14 250	2 458 075	2 378 879	151 200	2 530 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	384	0	384	527	0	527	738	0	738	173	0	173
90902	6 482	0	6 482	986	0	986	1 250	0	1 250	6 218	0	6 218
90907	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 140 194	0	3 140 194	678 351	0	678 351	986 854	0	986 854	2 831 691	0	2 831 691
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 247 519	0	2 247 519	442 974	0	442 974	497 264	0	497 264	2 193 229	0	2 193 229
Итого по активу (баланс)	5 409 137	0	5 409 137	1 124 728	0	1 124 728	1 487 996	0	1 487 996	5 045 869	0	5 045 869
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	161 540	0	161 540	4 804	0	4 804	5 073	0	5 073	161 809	0	161 809
91312	1 848 372	3 538	1 851 910	216 548	260	216 808	168 330	220	168 550	1 800 154	3 498	1 803 652
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	220 530	0	220 530	275 342	0	275 342	269 041	0	269 041	214 229	0	214 229
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	3 161 618	0	3 161 618	990 731	0	990 731	681 753	0	681 753	2 852 640	0	2 852 640
Итого по пассиву (баланс)	5 405 599	3 538	5 409 137	1 487 735	260	1 487 995	1 124 507	220	1 124 727	5 042 371	3 498	5 045 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
94101	264	0	264	16 721	0	16 721	1 187	0	1 187	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	264	0	264	16 889	0	16 889	1 355	0	1 355	15 798	0	15 798
Пассив
96901	264	0	264	1 187	0	1 187	16 721	0	16 721	15 798	0	15 798
97101	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	264	0	264	1 355	0	1 355	16 889	0	16 889	15 798	0	15 798

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?