Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 306	38 944	123 250	98 081	44 251	142 332	132 905	50 147	183 052	49 482	33 048	82 530
30102	24 793	0	24 793	16 974 769	0	16 974 769	16 870 345	0	16 870 345	129 217	0	129 217
30110	10 020	564 399	574 419	283 015	741 013	1 024 028	284 063	865 341	1 149 404	8 972	440 071	449 043
30114	0	88 243	88 243	0	236 075	236 075	0	226 619	226 619	0	97 699	97 699
30128	4 819	0	4 819	0	0	0	3 951	0	3 951	868	0	868
30202	75 761	0	75 761	0	0	0	142	0	142	75 619	0	75 619
30221	21	0	21	0	17 463	17 463	0	17 463	17 463	21	0	21
30233	0	0	0	11 141	1 083	12 224	11 141	1 083	12 224	0	0	0
31902	0	0	0	2 717 000	0	2 717 000	2 717 000	0	2 717 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	920 000	0	920 000	960 000	0	960 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32003	890 000	0	890 000	3 850 000	0	3 850 000	4 090 000	0	4 090 000	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32027	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	40 308	0	40 308	35 977	0	35 977	45 578	0	45 578	30 707	0	30 707
45205	32 000	0	32 000	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	37 000	0	37 000
45206	166 446	0	166 446	31 923	0	31 923	170	0	170	198 199	0	198 199
45207	33 920	0	33 920	4 455	1 946	6 401	1 500	1 946	3 446	36 875	0	36 875
45208	99 000	74 621	173 621	0	4 576	4 576	0	4 450	4 450	99 000	74 747	173 747
45216	48 714	0	48 714	28 574	0	28 574	16 604	0	16 604	60 684	0	60 684
45505	801	7 075	7 876	50	358	408	745	7 433	8 178	106	0	106
45506	102 515	46 343	148 858	3 950	10 453	14 403	2 786	3 409	6 195	103 679	53 387	157 066
45507	274 382	0	274 382	13 430	0	13 430	4 185	0	4 185	283 627	0	283 627
45523	22 643	0	22 643	4 255	0	4 255	5 207	0	5 207	21 691	0	21 691
45812	123 050	0	123 050	53	0	53	6 911	0	6 911	116 192	0	116 192
45813	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
45814	43	0	43	23	0	23	20	0	20	46	0	46
45815	4 156	540	4 696	0	23	23	611	563	1 174	3 545	0	3 545
45816	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45912	4 220	0	4 220	73	0	73	0	0	0	4 293	0	4 293
45915	269	10	279	99	0	99	32	10	42	336	0	336
45920	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	469 793	486 274	956 067	469 793	486 274	956 067	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	2	0	2	2	0	2	45 978	0	45 978
47427	437	570	1 007	12 149	1 151	13 300	12 534	1 106	13 640	52	615	667
47443	71	0	71	465	138	603	472	138	610	64	0	64
47465	7 825	0	7 825	12 529	0	12 529	3 777	0	3 777	16 577	0	16 577
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	1 022	0	1 022	3 674	0	3 674	4 139	0	4 139	557	0	557
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
61008	5	0	5	76	0	76	76	0	76	5	0	5
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61702	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	966 786	0	966 786	177 766	0	177 766	39	0	39	1 144 513	0	1 144 513
70608	774 243	0	774 243	102 799	0	102 799	0	0	0	877 042	0	877 042
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
Итого по активу (баланс)	4 114 033	820 745	4 934 778	32 629 369	1 544 804	34 174 173	32 514 869	1 665 982	34 180 851	4 228 533	699 567	4 928 100
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	10 146	0	10 146	9 575	0	9 575	1 257	0	1 257	1 828	0	1 828
30129	1 002	0	1 002	33	0	33	0	0	0	969	0	969
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	300	17	317	300	17	317	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	40 500	0	40 500	34 500	0	34 500	0	0	0
32028	10 095	0	10 095	100	0	100	105	0	105	10 100	0	10 100
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	343 827	194 260	538 087	2 750 445	825 930	3 576 375	2 765 800	720 871	3 486 671	359 182	89 201	448 383
408.1	102 885	37 363	140 248	102 499	4 237	106 736	61 202	2 762	63 964	61 588	35 888	97 476
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 599	9 456	13 055	1	104 573	104 574	0	120 894	120 894	3 598	25 777	29 375
40817	387 868	189 868	577 736	360 710	137 945	498 655	176 118	110 026	286 144	203 276	161 949	365 225
40820	2 518	327	2 845	69	20	89	98	21	119	2 547	328	2 875
42301	0	12 735	12 735	0	930	930	11 064	793	11 857	11 064	12 598	23 662
42305	10 727	42 451	53 178	5 164	3 120	8 284	6 062	2 640	8 702	11 625	41 971	53 596
42306	303 946	330 663	634 609	13 405	24 342	37 747	28 119	21 278	49 397	318 660	327 599	646 259
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42314	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
42315	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
42606	0	3 624	3 624	0	266	266	0	229	229	0	3 587	3 587
45215	160 697	0	160 697	12 795	0	12 795	37 371	0	37 371	185 273	0	185 273
45217	33 381	0	33 381	913	0	913	10 064	0	10 064	42 532	0	42 532
45515	76 775	0	76 775	1 501	0	1 501	627	0	627	75 901	0	75 901
45524	33 115	0	33 115	10 749	0	10 749	2 893	0	2 893	25 259	0	25 259
45818	127 823	0	127 823	8 006	0	8 006	2	0	2	119 819	0	119 819
45918	4 174	0	4 174	42	0	42	11	0	11	4 143	0	4 143
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	16 435	16 565	33 000	16 435	16 565	33 000	0	0	0
47407	0	0	0	467 211	487 493	954 704	467 211	487 493	954 704	0	0	0
47411	663	0	663	1 889	542	2 431	2 251	542	2 793	1 025	0	1 025
47422	193	0	193	53	0	53	73	0	73	213	0	213
47425	89 237	0	89 237	35 081	0	35 081	36 989	0	36 989	91 145	0	91 145
47441	0	0	0	457	64	521	465	140	605	8	76	84
47444	218	0	218	346	0	346	174	0	174	46	0	46
47466	14 423	0	14 423	30 776	0	30 776	19 623	0	19 623	3 270	0	3 270
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	915	0	915	0	0	0	39	0	39	954	0	954
60301	97	0	97	772	0	772	1 131	0	1 131	456	0	456
60305	6 051	0	6 051	5 359	0	5 359	6 619	0	6 619	7 311	0	7 311
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60324	896	0	896	544	0	544	8	0	8	360	0	360
60335	1 722	0	1 722	1 488	0	1 488	1 502	0	1 502	1 736	0	1 736
60414	5 395	0	5 395	0	0	0	27	0	27	5 422	0	5 422
60805	6 771	0	6 771	0	0	0	1 336	0	1 336	8 107	0	8 107
60806	60 250	0	60 250	1 527	0	1 527	294	0	294	59 017	0	59 017
60903	1 708	0	1 708	0	0	0	83	0	83	1 791	0	1 791
70601	966 070	0	966 070	8	0	8	201 196	0	201 196	1 167 258	0	1 167 258
70603	774 154	0	774 154	0	0	0	102 805	0	102 805	876 959	0	876 959
70615	14 895	0	14 895	0	0	0	0	0	0	14 895	0	14 895
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	4 114 031	820 747	4 934 778	3 878 888	1 606 044	5 484 932	3 993 983	1 484 271	5 478 254	4 229 126	698 974	4 928 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213 586	0	1 213 586	5 015	0	5 015	6 331	0	6 331	1 212 270	0	1 212 270
90902	150 865	0	150 865	7 744	0	7 744	6 358	0	6 358	152 251	0	152 251
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 731 213	423 034	2 154 247	80 753	24 830	105 583	3 695	94 411	98 106	1 808 271	353 453	2 161 724
91704	856	1 094	1 950	0	68	68	0	80	80	856	1 082	1 938
91802	1 300	35	1 335	0	2	2	0	3	3	1 300	34	1 334
91803	129	337	466	0	20	20	0	20	20	129	337	466
99998	1 543 823	0	1 543 823	213 117	0	213 117	269 607	0	269 607	1 487 333	0	1 487 333
Итого по активу (баланс)	4 641 776	424 500	5 066 276	306 629	24 920	331 549	285 991	94 514	380 505	4 662 414	354 906	5 017 320
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 221 492	65 853	1 287 345	55 831	69 513	125 344	9 853	68 767	78 620	1 175 514	65 107	1 240 621
91317	187 547	60 139	247 686	78 855	65 408	144 263	69 769	64 728	134 497	178 461	59 459	237 920
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 522 453	0	3 522 453	106 676	0	106 676	114 210	0	114 210	3 529 987	0	3 529 987
Итого по пассиву (баланс)	4 940 284	125 992	5 066 276	241 362	134 921	376 283	193 832	133 495	327 327	4 892 754	124 566	5 017 320

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?