Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 305	89 313	112 618	36 253	5 951	42 204	24 582	7 832	32 414	34 976	87 432	122 408
30102	52 230	0	52 230	2 551 701	0	2 551 701	2 536 970	0	2 536 970	66 961	0	66 961
30110	3 615	787 248	790 863	10 000	645 810	655 810	9 894	702 511	712 405	3 721	730 547	734 268
30202	82 380	0	82 380	0	0	0	9 969	0	9 969	72 411	0	72 411
30233	0	0	0	10 345	883	11 228	10 345	883	11 228	0	0	0
304.1	150	15 282	15 432	10 665 005	950	10 665 955	10 664 208	1 123	10 665 331	947	15 109	16 056
32002	0	0	0	5 833 900	0	5 833 900	5 833 900	0	5 833 900	0	0	0
32003	371 600	0	371 600	2 823 800	0	2 823 800	2 711 400	0	2 711 400	484 000	0	484 000
32005	0	530 640	530 640	0	11 547	11 547	0	542 187	542 187	0	0	0
32006	0	318 384	318 384	0	559 665	559 665	0	38 633	38 633	0	839 416	839 416
32007	0	283 008	283 008	0	17 599	17 599	0	20 802	20 802	0	279 805	279 805
45201	14 836	0	14 836	6 841	0	6 841	6 883	0	6 883	14 794	0	14 794
45204	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45205	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
45206	583 909	0	583 909	200 000	0	200 000	0	0	0	783 909	0	783 909
45207	390 000	233 482	623 482	0	5 080	5 080	0	238 562	238 562	390 000	0	390 000
45208	355 900	0	355 900	0	237 541	237 541	0	6 702	6 702	355 900	230 839	586 739
45216	81 204	0	81 204	42 322	0	42 322	0	0	0	123 526	0	123 526
45505	13 133	0	13 133	0	0	0	126	0	126	13 007	0	13 007
45506	882 200	54 199	936 399	0	3 323	3 323	0	3 232	3 232	882 200	54 290	936 490
45507	565	14 799	15 364	0	920	920	29	1 088	1 117	536	14 631	15 167
45509	2 130	523	2 653	4 340	298	4 638	3 532	498	4 030	2 938	323	3 261
45523	78 509	0	78 509	762	0	762	39 701	0	39 701	39 570	0	39 570
45604	0	106 128	106 128	0	6 600	6 600	0	7 801	7 801	0	104 927	104 927
45606	0	283 008	283 008	0	17 599	17 599	0	20 802	20 802	0	279 805	279 805
45616	69 426	0	69 426	388	0	388	0	0	0	69 814	0	69 814
45812	772 813	0	772 813	663	0	663	5 405	0	5 405	768 071	0	768 071
45813	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45814	26	0	26	8	0	8	6	0	6	28	0	28
45815	254 725	2 377	257 102	4	146	150	100	142	242	254 629	2 381	257 010
45816	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
45820	0	0	0	19 198	0	19 198	0	0	0	19 198	0	19 198
45912	85 829	0	85 829	3 985	0	3 985	0	0	0	89 814	0	89 814
45915	17 895	310	18 205	2 293	23	2 316	8	171	179	20 180	162	20 342
45920	3 054	0	3 054	314	0	314	1 467	0	1 467	1 901	0	1 901
474.1	0	636 516	636 516	972 929	118 236 297	119 209 226	972 929	118 490 471	119 463 400	0	382 342	382 342
47421	0	0	0	167 933	0	167 933	167 826	0	167 826	107	0	107
47423	81 771	0	81 771	541 226	328 602	869 828	622 873	328 602	951 475	124	0	124
47427	405	314	719	26 281	7 277	33 558	26 407	6 566	32 973	279	1 025	1 304
47443	27	0	27	227	798	1 025	227	798	1 025	27	0	27
47450	98 294	0	98 294	18	0	18	0	0	0	98 312	0	98 312
47465	35 646	0	35 646	215	0	215	24 995	0	24 995	10 866	0	10 866
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51513	0	0	0	14 359	0	14 359	12 357	0	12 357	2 002	0	2 002
52601	462 888	0	462 888	58 701	0	58 701	64 804	0	64 804	456 785	0	456 785
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 822	0	3 822	0	0	0	25	0	25	3 797	0	3 797
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 630	0	3 630	1 429	0	1 429	1 920	0	1 920	3 139	0	3 139
60323	1 274	0	1 274	49	0	49	228	0	228	1 095	0	1 095
60336	748	0	748	282	0	282	82	0	82	948	0	948
60401	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
60804	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	58	0	58	264	0	264	274	0	274	48	0	48
61009	8	0	8	22	0	22	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
62001	0	0	0	81 700	0	81 700	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	3 633 029	0	3 633 029	669 902	0	669 902	0	0	0	4 302 931	0	4 302 931
70608	2 356 694	0	2 356 694	337 453	0	337 453	0	0	0	2 694 147	0	2 694 147
70611	41	0	41	8	0	8	0	0	0	49	0	49
70614	1 350 151	0	1 350 151	19 140	0	19 140	25 806	0	25 806	1 343 485	0	1 343 485
Итого по активу (баланс)	12 307 503	3 355 531	15 663 034	25 157 465	120 086 909	145 244 374	23 817 511	120 419 406	144 236 917	13 647 457	3 023 034	16 670 491
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	327	0	327	17	0	17	4	0	4	314	0	314
30223	20 438	0	20 438	888 599	0	888 599	903 355	0	903 355	35 194	0	35 194
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	20 900	0	20 900	321	0	321	111	0	111	20 690	0	20 690
407	981 957	260 683	1 242 640	3 199 251	1 530 634	4 729 885	3 388 657	1 350 836	4 739 493	1 171 363	80 885	1 252 248
408.1	15 424	7	15 431	38 911	1	38 912	43 549	0	43 549	20 062	6	20 068
40807	185	205	390	8	15	23	8	13	21	185	203	388
40817	74 156	29 168	103 324	73 345	20 356	93 701	74 751	19 993	94 744	75 562	28 805	104 367
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	0	91 199	91 199	0	6 703	6 703	0	5 671	5 671	0	90 167	90 167
42302	0	7 804	7 804	0	7 878	7 878	0	74	74	0	0	0
42304	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
42305	4 944	99 635	104 579	5 331	14 244	19 575	387	6 337	6 724	0	91 728	91 728
42507	0	707 520	707 520	0	52 005	52 005	0	43 998	43 998	0	699 513	699 513
43802	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932
43803	14 686	0	14 686	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
43804	159 689	0	159 689	18 210	0	18 210	22 963	0	22 963	164 442	0	164 442
43805	30 362	0	30 362	0	0	0	4 001	0	4 001	34 363	0	34 363
43806	10 232	0	10 232	1 265	0	1 265	0	0	0	8 967	0	8 967
45215	1 147 639	0	1 147 639	39 316	0	39 316	147 093	0	147 093	1 255 416	0	1 255 416
45217	104 941	0	104 941	18 592	0	18 592	55 963	0	55 963	142 312	0	142 312
45515	936 167	0	936 167	5 328	0	5 328	5 785	0	5 785	936 624	0	936 624
45524	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45615	350 222	0	350 222	25 742	0	25 742	21 779	0	21 779	346 259	0	346 259
45818	1 019 517	0	1 019 517	5 591	0	5 591	796	0	796	1 014 722	0	1 014 722
45821	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45918	103 980	0	103 980	127	0	127	6 294	0	6 294	110 147	0	110 147
47405	0	0	0	8 856	13 936	22 792	8 856	13 936	22 792	0	0	0
47407	0	0	0	901 338	117 550 503	118 451 841	901 338	117 550 503	118 451 841	0	0	0
47411	370	3	373	388	221	609	18	218	236	0	0	0
47416	92	0	92	3 318	0	3 318	3 246	0	3 246	20	0	20
47422	6 319	74	6 393	210	5	215	12	4	16	6 121	73	6 194
47424	11 169	0	11 169	151 297	0	151 297	141 544	0	141 544	1 416	0	1 416
47425	137 001	0	137 001	127 562	0	127 562	5 932	0	5 932	15 371	0	15 371
47426	0	260 719	260 719	0	19 270	19 270	0	19 989	19 989	0	261 438	261 438
47441	2 045	483	2 528	552	157	709	200	861	1 061	1 693	1 187	2 880
47466	2 064	0	2 064	1 963	0	1 963	30	0	30	131	0	131
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51529	0	0	0	513	0	513	596	0	596	83	0	83
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	20 044	0	20 044	20 044	0	20 044	0	0	0
52501	4	0	4	44	0	44	58	0	58	18	0	18
52602	277 497	0	277 497	46 746	0	46 746	19 141	0	19 141	249 892	0	249 892
60301	353	0	353	467	0	467	436	0	436	322	0	322
60305	6 143	0	6 143	3 624	0	3 624	3 815	0	3 815	6 334	0	6 334
60309	16	0	16	39	0	39	24	0	24	1	0	1
60311	83	0	83	1 672	0	1 672	1 694	0	1 694	105	0	105
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	1 302	0	1 302	265	0	265	65	0	65	1 102	0	1 102
60335	2 085	0	2 085	936	0	936	1 058	0	1 058	2 207	0	2 207
60414	3 588	0	3 588	0	0	0	32	0	32	3 620	0	3 620
60805	6 911	0	6 911	0	0	0	1 516	0	1 516	8 427	0	8 427
60806	29 197	0	29 197	1 256	0	1 256	146	0	146	28 087	0	28 087
60903	3 364	0	3 364	0	0	0	19	0	19	3 383	0	3 383
61501	62	0	62	0	0	0	464	0	464	526	0	526
61701	54 546	0	54 546	0	0	0	0	0	0	54 546	0	54 546
70601	3 854 315	0	3 854 315	6	0	6	635 490	0	635 490	4 489 799	0	4 489 799
70603	2 500 885	0	2 500 885	0	0	0	313 522	0	313 522	2 814 407	0	2 814 407
70613	1 040 153	0	1 040 153	13 424	0	13 424	58 701	0	58 701	1 085 430	0	1 085 430
70615	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
70801	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	14 205 534	1 457 500	15 663 034	5 624 602	119 215 928	124 840 530	6 835 554	119 012 433	125 847 987	15 416 486	1 254 005	16 670 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 081 907	0	2 081 907	18 082	0	18 082	8 866	0	8 866	2 091 123	0	2 091 123
90902	228 222	0	228 222	11 247	0	11 247	6 455	0	6 455	233 014	0	233 014
90909	6 159	0	6 159	3 211	0	3 211	1 182	0	1 182	8 188	0	8 188
91202	112	0	112	15 300	0	15 300	12 300	0	12 300	3 112	0	3 112
91414	16 089 043	1 182 091	17 271 134	569 746	364 617	934 363	377 212	511 702	888 914	16 281 577	1 035 006	17 316 583
91418	472 559	0	472 559	0	0	0	5 333	0	5 333	467 226	0	467 226
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	997	0	997	7	0	7	0	0	0	1 004	0	1 004
99998	2 088 553	0	2 088 553	15 427	0	15 427	74 701	0	74 701	2 029 279	0	2 029 279
Итого по активу (баланс)	20 969 352	1 182 091	22 151 443	633 020	364 617	997 637	486 049	511 702	997 751	21 116 323	1 035 006	22 151 329
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	1 992 999	0	1 992 999	0	0	0	0	0	0	1 992 999	0	1 992 999
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91317	69 307	12 483	81 790	71 884	2 817	74 701	10 879	2 662	13 541	8 302	12 328	20 630
91507	9 633	0	9 633	0	0	0	1 886	0	1 886	11 519	0	11 519
99999	20 062 890	0	20 062 890	916 879	0	916 879	976 039	0	976 039	20 122 050	0	20 122 050
Итого по пассиву (баланс)	22 138 960	12 483	22 151 443	988 763	2 817	991 580	988 804	2 662	991 466	22 139 001	12 328	22 151 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 298 142	1 063 982	3 362 124	2 298 142	1 063 982	3 362 124	0	0	0
93302	254 998	59 697	314 695	3 521 257	1 503 978	5 025 235	3 629 229	1 563 675	5 192 904	147 026	0	147 026
93303	1 354 135	691 730	2 045 865	2 962 116	1 529 791	4 491 907	3 521 257	1 498 068	5 019 325	794 994	723 453	1 518 447
93304	2 669 095	1 339 258	4 008 353	2 306 702	1 601 214	3 907 916	2 815 089	1 526 571	4 341 660	2 160 708	1 413 901	3 574 609
93305	1 532 945	1 453 878	2 986 823	3 481 531	1 560 188	5 041 719	2 266 123	1 577 636	3 843 759	2 748 353	1 436 430	4 184 783
93901	0	2 910 851	2 910 851	6 000	58 672 477	58 678 477	0	58 279 662	58 279 662	6 000	3 303 666	3 309 666
99996	12 088 600	0	12 088 600	64 181 844	0	64 181 844	63 754 413	0	63 754 413	12 516 031	0	12 516 031
Итого по активу (баланс)	17 899 773	6 455 414	24 355 187	78 757 592	65 931 630	144 689 222	78 284 253	65 509 594	143 793 847	18 373 112	6 877 450	25 250 562
Пассив
96301	0	0	0	1 154 908	2 080 579	3 235 487	1 154 908	2 080 579	3 235 487	0	0	0
96302	60 490	237 020	297 510	1 659 703	3 325 206	4 984 909	1 599 213	3 235 084	4 834 297	0	146 898	146 898
96303	718 809	1 232 853	1 951 662	1 533 329	3 403 520	4 936 849	1 619 163	2 877 175	4 496 338	804 643	706 508	1 511 151
96304	1 473 549	2 472 782	3 946 331	1 619 163	2 666 104	4 285 267	1 655 771	2 145 313	3 801 084	1 510 157	1 951 991	3 462 148
96305	1 528 474	1 442 604	2 971 078	1 619 281	2 132 550	3 751 831	1 587 264	3 278 348	4 865 612	1 496 457	2 588 402	4 084 859
96901	0	2 922 019	2 922 019	6 743	58 247 514	58 254 257	6 743	58 636 471	58 643 214	0	3 310 976	3 310 976
99997	12 266 587	0	12 266 587	63 827 042	0	63 827 042	64 294 985	0	64 294 985	12 734 530	0	12 734 530
Итого по пассиву (баланс)	16 047 909	8 307 278	24 355 187	71 420 169	71 855 473	143 275 642	71 918 047	72 252 970	144 171 017	16 545 787	8 704 775	25 250 562

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?