Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 187	11 259	179 446	2 886 779	216 809	3 103 588	2 798 430	218 608	3 017 038	256 536	9 460	265 996
20208	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
20209	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
30102	17 430	0	17 430	14 059 991	0	14 059 991	14 063 395	0	14 063 395	14 026	0	14 026
30110	2 474	12 304	14 778	51 102	5 803	56 905	50 888	7 816	58 704	2 688	10 291	12 979
30128	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30202	275 746	0	275 746	5 687	0	5 687	0	0	0	281 433	0	281 433
30221	0	0	0	91 755	0	91 755	91 755	0	91 755	0	0	0
30233	4 863	0	4 863	52 448	0	52 448	52 698	0	52 698	4 613	0	4 613
30242	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
304.1	16 665	0	16 665	3 960	0	3 960	8 763	0	8 763	11 862	0	11 862
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	4 730 000	0	4 730 000	4 415 000	0	4 415 000	955 000	0	955 000
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	435	0	435	0	0	0	21	0	21	414	0	414
45507	4 343 139	89 097	4 432 236	373 008	5 497	378 505	376 936	8 140	385 076	4 339 211	86 454	4 425 665
45523	272 590	0	272 590	27 585	0	27 585	130 136	0	130 136	170 039	0	170 039
45815	33 245	7 391	40 636	3 256	778	4 034	12 496	920	13 416	24 005	7 249	31 254
45820	28 840	0	28 840	1 073	0	1 073	10 125	0	10 125	19 788	0	19 788
45915	208 082	22 471	230 553	27 006	1 640	28 646	26 141	1 890	28 031	208 947	22 221	231 168
45920	146 294	0	146 294	14 747	0	14 747	22 472	0	22 472	138 569	0	138 569
47107	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
474.1	0	55 257	55 257	6 664 616	6 656 776	13 321 392	6 664 616	6 660 409	13 325 025	0	51 624	51 624
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	28 621	0	28 621	470 413	4 130	474 543	486 896	4 130	491 026	12 138	0	12 138
47427	83 903	6 450	90 353	86 403	1 358	87 761	96 383	1 367	97 750	73 923	6 441	80 364
47450	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
47465	22 473	0	22 473	5 329	0	5 329	1 868	0	1 868	25 934	0	25 934
47502	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
47801	1 571 481	0	1 571 481	47 977	0	47 977	202 954	0	202 954	1 416 504	0	1 416 504
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	255 899	0	255 899	34 055	0	34 055	41 455	0	41 455	248 499	0	248 499
50107	2 407 534	0	2 407 534	33 580	0	33 580	20 907	0	20 907	2 420 207	0	2 420 207
50121	21 795	0	21 795	64	0	64	2 061	0	2 061	19 798	0	19 798
50404	26 267	0	26 267	154	0	154	37	0	37	26 384	0	26 384
52601	0	0	0	23 402	0	23 402	22 543	0	22 543	859	0	859
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 052	0	5 052	0	0	0	1	0	1	5 051	0	5 051
60306	363	0	363	7 270	0	7 270	7 285	0	7 285	348	0	348
60308	2 212	0	2 212	45	0	45	42	0	42	2 215	0	2 215
60310	474	0	474	2 757	0	2 757	2 888	0	2 888	343	0	343
60312	117 400	0	117 400	23 764	0	23 764	31 071	0	31 071	110 093	0	110 093
60314	258	0	258	0	13	13	36	13	49	222	0	222
60323	88 856	2 547	91 403	17 595	158	17 753	20 897	187	21 084	85 554	2 518	88 072
60336	1 939	0	1 939	438	0	438	465	0	465	1 912	0	1 912
60351	27 843	0	27 843	4 080	0	4 080	4 081	0	4 081	27 842	0	27 842
60401	238 456	0	238 456	5 715	0	5 715	9 437	0	9 437	234 734	0	234 734
60415	1 130	0	1 130	5 502	0	5 502	5 846	0	5 846	786	0	786
60804	171 622	0	171 622	0	0	0	1 103	0	1 103	170 519	0	170 519
60901	296 467	0	296 467	0	0	0	0	0	0	296 467	0	296 467
60906	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
61002	649	0	649	153	0	153	361	0	361	441	0	441
61008	725	0	725	346	0	346	301	0	301	770	0	770
61009	1 090	0	1 090	204	0	204	204	0	204	1 090	0	1 090
61209	0	0	0	30 764	0	30 764	30 764	0	30 764	0	0	0
61212	0	0	0	208 380	0	208 380	208 380	0	208 380	0	0	0
61214	0	0	0	285 142	0	285 142	285 142	0	285 142	0	0	0
62001	411 988	0	411 988	12 525	0	12 525	17 603	0	17 603	406 910	0	406 910
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 219 493	0	1 219 493	445 687	0	445 687	1 417	0	1 417	1 663 763	0	1 663 763
70607	22 093	0	22 093	3 478	0	3 478	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	108 422	0	108 422	17 227	0	17 227	0	0	0	125 649	0	125 649
70611	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
70614	24 453	0	24 453	20 815	0	20 815	23 402	0	23 402	21 866	0	21 866
70706	4 047 614	0	4 047 614	0	0	0	0	0	0	4 047 614	0	4 047 614
70707	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70708	183 715	0	183 715	0	0	0	0	0	0	183 715	0	183 715
70711	21 038	0	21 038	0	0	0	0	0	0	21 038	0	21 038
Итого по активу (баланс)	17 942 775	206 776	18 149 551	39 524 542	6 892 962	46 417 504	38 987 801	6 903 480	45 891 281	18 479 516	196 258	18 675 774
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	165 801	0	165 801	0	0	0	0	0	0	165 801	0	165 801
30126	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	3 407	0	3 407	0	0	0	167	0	167	3 574	0	3 574
30232	0	0	0	52 698	0	52 698	52 698	0	52 698	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	212 477	679	213 156	378 819	50	378 869	358 442	42	358 484	192 100	671	192 771
408.1	97	0	97	120	0	120	364	0	364	341	0	341
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 354	6 961	12 315	7 838	2 516	10 354	6 673	828	7 501	4 189	5 273	9 462
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	228 280	10 752	239 032	844 907	3 784	848 691	836 724	4 164	840 888	220 097	11 132	231 229
40820	226	83	309	0	5	5	0	5	5	226	83	309
40901	48 981	0	48 981	76 988	0	76 988	87 267	0	87 267	59 260	0	59 260
40905	44	0	44	0	0	0	0	1	1	44	1	45
40911	651	0	651	22 862	0	22 862	22 453	0	22 453	242	0	242
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	182 517	15 841	198 358	572 129	1 192	573 321	557 305	1 472	558 777	167 693	16 121	183 814
42305	57 913	0	57 913	21 833	0	21 833	0	0	0	36 080	0	36 080
42306	7 022 539	1 176	7 023 715	647 724	86	647 810	872 907	74	872 981	7 247 722	1 164	7 248 886
42309	259	394	653	0	28	28	0	25	25	259	391	650
42601	2	91	93	0	7	7	0	6	6	2	90	92
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	1 047 400	0	1 047 400	0	0	0	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	202 973	0	202 973	45 916	0	45 916	41 966	0	41 966	199 023	0	199 023
45524	13 482	0	13 482	121 169	0	121 169	126 706	0	126 706	19 019	0	19 019
45818	32 626	0	32 626	11 021	0	11 021	1 668	0	1 668	23 273	0	23 273
45821	208	0	208	794	0	794	868	0	868	282	0	282
45918	165 619	0	165 619	16 759	0	16 759	14 111	0	14 111	162 971	0	162 971
45921	2 368	0	2 368	14 548	0	14 548	15 265	0	15 265	3 085	0	3 085
47403	0	0	0	3 320 741	3 329 067	6 649 808	3 320 741	3 329 067	6 649 808	0	0	0
47407	0	0	0	3 322 792	3 339 966	6 662 758	3 322 792	3 339 966	6 662 758	0	0	0
47411	70 741	1	70 742	48 137	1	48 138	43 753	1	43 754	66 357	1	66 358
47416	17	0	17	277 440	0	277 440	277 444	0	277 444	21	0	21
47422	3 489	0	3 489	306 841	4 130	310 971	307 316	4 130	311 446	3 964	0	3 964
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	51 512	0	51 512	6 842	0	6 842	13 379	0	13 379	58 049	0	58 049
47426	0	0	0	11 341	0	11 341	11 341	0	11 341	0	0	0
47445	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	243	0	243	1 187	0	1 187	1 423	0	1 423	479	0	479
47501	16 583	0	16 583	2 064	0	2 064	1 098	0	1 098	15 617	0	15 617
47804	282 099	0	282 099	24 896	0	24 896	29 645	0	29 645	286 848	0	286 848
47806	20 418	0	20 418	29 499	0	29 499	33 332	0	33 332	24 251	0	24 251
50120	22 087	0	22 087	0	0	0	3 478	0	3 478	25 565	0	25 565
50431	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
52602	482	0	482	21 297	0	21 297	20 815	0	20 815	0	0	0
60301	1 624	0	1 624	4 823	0	4 823	11 469	0	11 469	8 270	0	8 270
60305	18 840	0	18 840	29 813	0	29 813	28 151	0	28 151	17 178	0	17 178
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	8 315	0	8 315	8 448	0	8 448	3 458	0	3 458	3 325	0	3 325
60311	464	0	464	887	0	887	5 574	0	5 574	5 151	0	5 151
60322	56 508	0	56 508	33 482	0	33 482	21 323	0	21 323	44 349	0	44 349
60324	49 296	0	49 296	4 609	0	4 609	1 491	0	1 491	46 178	0	46 178
60335	5 103	0	5 103	6 977	0	6 977	6 315	0	6 315	4 441	0	4 441
60349	6 759	0	6 759	0	0	0	338	0	338	7 097	0	7 097
60352	11 058	0	11 058	861	0	861	869	0	869	11 066	0	11 066
60414	181 670	0	181 670	7 890	0	7 890	1 375	0	1 375	175 155	0	175 155
60805	39 557	0	39 557	0	0	0	2 799	0	2 799	42 356	0	42 356
60806	151 103	0	151 103	6 180	0	6 180	771	0	771	145 694	0	145 694
60903	59 842	0	59 842	0	0	0	2 328	0	2 328	62 170	0	62 170
62002	75 986	0	75 986	3 263	0	3 263	6 247	0	6 247	78 970	0	78 970
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	1 326 215	0	1 326 215	1	0	1	355 796	0	355 796	1 682 010	0	1 682 010
70602	21 795	0	21 795	2 061	0	2 061	64	0	64	19 798	0	19 798
70603	134 682	0	134 682	0	0	0	15 263	0	15 263	149 945	0	149 945
70613	0	0	0	23 402	0	23 402	23 402	0	23 402	0	0	0
70701	4 630 298	0	4 630 298	0	0	0	0	0	0	4 630 298	0	4 630 298
70702	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0	5 854	0	5 854
70703	137 555	0	137 555	0	0	0	0	0	0	137 555	0	137 555
70713	62 905	0	62 905	0	0	0	0	0	0	62 905	0	62 905
Итого по пассиву (баланс)	18 113 566	35 985	18 149 551	10 341 929	6 680 832	17 022 761	10 869 203	6 679 781	17 548 984	18 640 840	34 934	18 675 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90909	25 915	0	25 915	1	0	1	0	0	0	25 916	0	25 916
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 322 306	759	1 323 065	20 213	47	20 260	56 819	56	56 875	1 285 700	750	1 286 450
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 566 191	0	1 566 191	41 091	0	41 091	195 691	0	195 691	1 411 591	0	1 411 591
91704	157 952	12 355	170 307	257	768	1 025	0	908	908	158 209	12 215	170 424
91802	687 186	101 581	788 767	8 455	6 317	14 772	79	7 466	7 545	695 562	100 432	795 994
91803	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	21 352	0	21 352
99998	14 242 158	0	14 242 158	1 133 680	0	1 133 680	1 483 752	0	1 483 752	13 892 086	0	13 892 086
Итого по активу (баланс)	18 191 857	114 695	18 306 552	1 203 698	7 132	1 210 830	1 736 342	8 430	1 744 772	17 659 213	113 397	17 772 610
Пассив
91003	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
91311	12 227 602	354 542	12 582 144	1 248 858	26 060	1 274 918	899 105	22 048	921 153	11 877 849	350 530	12 228 379
91312	243 716	34 555	278 271	155 562	2 540	158 102	173 201	2 149	175 350	261 355	34 164	295 519
91315	976 760	379	977 139	30 247	28	30 275	20 213	24	20 237	966 726	375	967 101
91317	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
91318	368 106	0	368 106	14 763	0	14 763	11 142	0	11 142	364 485	0	364 485
91507	36 430	0	36 430	0	0	0	111	0	111	36 541	0	36 541
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 064 394	0	4 064 394	261 020	0	261 020	77 150	0	77 150	3 880 524	0	3 880 524
Итого по пассиву (баланс)	17 917 076	389 476	18 306 552	1 716 144	28 628	1 744 772	1 186 609	24 221	1 210 830	17 387 541	385 069	17 772 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 328 983	0	3 328 983	3 328 983	0	3 328 983	0	0	0
93302	169 323	0	169 323	992 988	0	992 988	1 000 564	0	1 000 564	161 747	0	161 747
93901	0	0	0	2 873	4 161	7 034	2 873	4 161	7 034	0	0	0
99996	169 805	0	169 805	3 336 662	0	3 336 662	3 345 579	0	3 345 579	160 888	0	160 888
Итого по активу (баланс)	339 128	0	339 128	7 661 506	4 161	7 665 667	7 677 999	4 161	7 682 160	322 635	0	322 635
Пассив
96301	0	0	0	0	3 335 129	3 335 129	0	3 335 129	3 335 129	0	0	0
96302	0	169 805	169 805	0	1 001 896	1 001 896	0	992 979	992 979	0	160 888	160 888
96901	0	0	0	0	7 060	7 060	0	7 060	7 060	0	0	0
99997	169 323	0	169 323	3 336 017	0	3 336 017	3 328 441	0	3 328 441	161 747	0	161 747
Итого по пассиву (баланс)	169 323	169 805	339 128	3 336 017	4 344 085	7 680 102	3 328 441	4 335 168	7 663 609	161 747	160 888	322 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?