Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 289	3 314	11 603							3 999	1 268	5 267
30102	31 836	0	31 836							30 349	0	30 349
30110	12	64 454	64 466							12	61 546	61 558
30202	1 339	0	1 339							1 461	0	1 461
304.1	11 954	0	11 954							1 979	11 542	13 521
32002	0	0	0							0	0	0
32003	170 000	0	170 000							150 000	0	150 000
45105	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
45106	7 295	0	7 295							6 325	0	6 325
45107	1 622	0	1 622							1 381	0	1 381
45201	0	0	0							0	0	0
45204	2 236	0	2 236							0	0	0
45205	105 450	0	105 450							145 700	0	145 700
45206	116 782	0	116 782							92 173	0	92 173
45207	107 589	0	107 589							132 957	0	132 957
45208	10 256	0	10 256							10 256	0	10 256
45216	992	0	992							627	0	627
45407	3 381	0	3 381							3 177	0	3 177
45408	6 962	0	6 962							6 908	0	6 908
45416	422	0	422							417	0	417
45506	13 447	0	13 447							12 502	0	12 502
45507	15 269	0	15 269							15 066	0	15 066
45523	82	0	82							81	0	81
45705	674	0	674							631	0	631
45706	3 039	0	3 039							2 978	0	2 978
45812	21 501	0	21 501							30 441	0	30 441
45814	6	0	6							6	0	6
45815	146	0	146							146	0	146
45816	29	0	29							28	0	28
45912	3 930	0	3 930							4 869	0	4 869
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 478	0	1 478							990	0	990
47443	293	0	293							308	0	308
47465	2 728	0	2 728							2 825	0	2 825
47502	446	0	446							446	126	572
60302	2 633	0	2 633							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	54	0	54							56	0	56
60312	741	0	741							692	0	692
60314	336	0	336							253	0	253
60323	926	0	926							926	0	926
60401	17 056	0	17 056							17 056	0	17 056
60804	28 901	0	28 901							28 901	0	28 901
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61008	35	0	35							111	0	111
61009	147	0	147							123	0	123
70606	103 622	0	103 622							126 982	0	126 982
70608	35 128	0	35 128							44 255	0	44 255
Итого по активу (баланс)	866 010	67 768	933 778							907 972	74 482	982 454
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	37	0	37							35	0	35
30220	0	2 732	2 732							0	4 897	4 897
32028	210	0	210							0	0	0
407	252 939	59 287	312 226							236 508	66 067	302 575
408.1	9 988	798	10 786							13 159	2 072	15 231
40807	3 993	2 342	6 335							8 756	10	8 766
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42103	0	0	0							10 000	0	10 000
42111	0	1 242	1 242							0	0	0
42301	1	49	50							1	49	50
42309	13	422	435							13	417	430
42601	0	15	15							0	14	14
42609	0	25	25							0	25	25
43803	0	0	0							7 000	0	7 000
43805	7 831	0	7 831							7 831	0	7 831
43806	5 351	0	5 351							5 351	0	5 351
45115	289	0	289							277	0	277
45117	309	0	309							296	0	296
45215	20 263	0	20 263							11 661	0	11 661
45217	840	0	840							848	0	848
45415	551	0	551							541	0	541
45417	1	0	1							1	0	1
45515	1 810	0	1 810							1 774	0	1 774
45524	114	0	114							112	0	112
45714	68	0	68							66	0	66
45715	884	0	884							868	0	868
45818	21 673	0	21 673							30 591	0	30 591
45821	3	0	3							10	0	10
45918	4 259	0	4 259							5 159	0	5 159
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	3	0	3							2	0	2
47425	2 782	0	2 782							1 741	0	1 741
47426	282	6	288							290	0	290
47441	0	0	0							0	0	0
47444	12	0	12							2	0	2
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	45	0	45							35	0	35
47501	446	0	446							446	126	572
60301	33	0	33							74	0	74
60305	3 980	0	3 980							3 309	0	3 309
60309	46	0	46							4	0	4
60311	107	0	107							107	0	107
60324	1 447	0	1 447							1 376	0	1 376
60335	1 232	0	1 232							503	0	503
60414	8 792	0	8 792							8 897	0	8 897
60805	4 008	0	4 008							4 799	0	4 799
60806	25 488	0	25 488							24 794	0	24 794
60903	2 552	0	2 552							2 608	0	2 608
70601	100 577	0	100 577							126 220	0	126 220
70603	35 596	0	35 596							44 707	0	44 707
Итого по пассиву (баланс)	866 860	66 918	933 778							908 777	73 677	982 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 699 051	0	1 699 051							1 689 936	0	1 689 936
90902	82 298	0	82 298							81 402	0	81 402
90908	0	0	0							0	5 050	5 050
91414	1 266 017	0	1 266 017							1 294 884	0	1 294 884
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 145	0	1 145							1 136	0	1 136
99998	459 507	0	459 507							496 822	0	496 822
Итого по активу (баланс)	3 530 196	0	3 530 196							3 586 358	5 050	3 591 408
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	351 829	0	351 829							403 894	0	403 894
91315	74 828	0	74 828							74 828	0	74 828
91317	32 850	0	32 850							18 100	0	18 100
99999	3 070 689	0	3 070 689							3 094 586	0	3 094 586
Итого по пассиву (баланс)	3 530 196	0	3 530 196							3 591 408	0	3 591 408

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?