Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 020	33 926	37 946	106 291	6 561	112 852	99 525	8 141	107 666	10 786	32 346	43 132
30102	15 053	0	15 053	5 336 300	0	5 336 300	5 341 521	0	5 341 521	9 832	0	9 832
30110	15	43 723	43 738	0	272 456	272 456	0	282 914	282 914	15	33 265	33 280
30202	3 088	0	3 088	0	0	0	102	0	102	2 986	0	2 986
304.1	8 505	12 735	21 240	266 486	792	267 278	266 486	936	267 422	8 505	12 591	21 096
31902	0	0	0	3 186 000	0	3 186 000	3 186 000	0	3 186 000	0	0	0
31903	236 000	0	236 000	1 399 000	0	1 399 000	1 379 000	0	1 379 000	256 000	0	256 000
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	46 340	0	46 340	0	0	0	41 340	0	41 340	5 000	0	5 000
45205	27 505	0	27 505	12 700	0	12 700	8 145	0	8 145	32 060	0	32 060
45206	237 305	14 150	251 455	31 631	808	32 439	39 035	4 465	43 500	229 901	10 493	240 394
45207	189 010	0	189 010	37 115	0	37 115	12 680	0	12 680	213 445	0	213 445
45208	149 305	10 512	159 817	0	654	654	0	1 108	1 108	149 305	10 058	159 363
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45507	4 357	0	4 357	0	0	0	72	0	72	4 285	0	4 285
45812	14 779	0	14 779	0	0	0	31	0	31	14 748	0	14 748
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	731 410	998 513	1 729 923	731 410	997 031	1 728 441	0	1 482	1 482
47421	37	0	37	3 370	0	3 370	3 407	0	3 407	0	0	0
47427	887	0	887	6 406	100	6 506	6 158	100	6 258	1 135	0	1 135
60302	2 130	0	2 130	0	0	0	164	0	164	1 966	0	1 966
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	987	0	987	502	0	502	357	0	357	1 132	0	1 132
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	59	0	59	81	0	81	14	0	14	126	0	126
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
61008	100	0	100	204	0	204	163	0	163	141	0	141
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	185 673	0	185 673	32 891	0	32 891	462	0	462	218 102	0	218 102
70608	132 995	0	132 995	18 316	0	18 316	0	0	0	151 311	0	151 311
70611	818	0	818	164	0	164	0	0	0	982	0	982
Итого по активу (баланс)	1 307 358	115 046	1 422 404	11 178 015	1 279 884	12 457 899	11 125 240	1 294 695	12 419 935	1 360 133	100 235	1 460 368
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	34	0	34	6	0	6	5	0	5	33	0	33
30429	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
407	137 653	49 912	187 565	930 798	290 896	1 221 694	924 817	331 474	1 256 291	131 672	90 490	222 162
408.1	8 562	0	8 562	35 970	747	36 717	37 819	747	38 566	10 411	0	10 411
40807	99	118	217	75	84	159	79	6	85	103	40	143
40817	75 988	11 711	87 699	150 327	13 080	163 407	89 795	7 348	97 143	15 456	5 979	21 435
40820	5	0	5	9 323	0	9 323	9 330	0	9 330	12	0	12
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	4 320	4 320	0	258	258	0	265	265	0	4 327	4 327
42305	76 735	72 145	148 880	0	5 216	5 216	10 054	4 481	14 535	86 789	71 410	158 199
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	146 491	0	146 491	6 645	0	6 645	10 060	0	10 060	149 906	0	149 906
45217	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	60	0	60	56	0	56	0	0	0	4	0	4
45818	20 919	0	20 919	31	0	31	0	0	0	20 888	0	20 888
45918	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	997 547	731 829	1 729 376	997 547	731 829	1 729 376	0	0	0
47411	3 144	75	3 219	32	136	168	534	138	672	3 646	77	3 723
47416	157	0	157	1 123	0	1 123	966	0	966	0	0	0
47424	7	0	7	3 496	0	3 496	3 881	0	3 881	392	0	392
47425	1 737	0	1 737	3 168	0	3 168	4 299	0	4 299	2 868	0	2 868
47426	9	0	9	34	0	34	41	0	41	16	0	16
47441	109	0	109	16	0	16	0	0	0	93	0	93
47466	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	12	0	12	755	0	755	764	0	764	21	0	21
60305	3 816	0	3 816	4 818	0	4 818	5 638	0	5 638	4 636	0	4 636
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	26	0	26	1 536	0	1 536	1 548	0	1 548	38	0	38
60324	138	0	138	113	0	113	199	0	199	224	0	224
60335	1 158	0	1 158	1 259	0	1 259	836	0	836	735	0	735
60414	9 628	0	9 628	0	0	0	51	0	51	9 679	0	9 679
60805	4 840	0	4 840	0	0	0	840	0	840	5 680	0	5 680
60806	11 183	0	11 183	885	0	885	45	0	45	10 343	0	10 343
60903	2 905	0	2 905	0	0	0	61	0	61	2 966	0	2 966
70601	195 652	0	195 652	0	0	0	29 438	0	29 438	225 090	0	225 090
70603	128 105	0	128 105	0	0	0	18 247	0	18 247	146 352	0	146 352
Итого по пассиву (баланс)	1 284 117	138 287	1 422 404	2 173 049	1 042 246	3 215 295	2 176 971	1 076 288	3 253 259	1 288 039	172 329	1 460 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 030	0	124 030	92 289	0	92 289	1 419	0	1 419	214 900	0	214 900
90902	32 672	0	32 672	139	0	139	1 152	0	1 152	31 659	0	31 659
91414	838 032	43 972	882 004	59 815	2 735	62 550	93 815	3 232	97 047	804 032	43 475	847 507
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	600 709	0	600 709	75 144	0	75 144	64 789	0	64 789	611 064	0	611 064
Итого по активу (баланс)	1 596 445	43 972	1 640 417	227 387	2 735	230 122	161 175	3 232	164 407	1 662 657	43 475	1 706 132
Пассив
91312	572 705	0	572 705	5 813	0	5 813	11 504	0	11 504	578 396	0	578 396
91317	16 760	10 613	27 373	58 196	780	58 976	62 980	660	63 640	21 544	10 493	32 037
91319	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 039 708	0	1 039 708	99 618	0	99 618	154 978	0	154 978	1 095 068	0	1 095 068
Итого по пассиву (баланс)	1 629 804	10 613	1 640 417	163 627	780	164 407	229 462	660	230 122	1 695 639	10 493	1 706 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 588	30 735	38 323	102 445	885 743	988 188	110 033	843 817	953 850	0	72 661	72 661
99996	38 292	0	38 292	986 294	0	986 294	951 532	0	951 532	73 054	0	73 054
Итого по активу (баланс)	45 880	30 735	76 615	1 088 739	885 743	1 974 482	1 061 565	843 817	1 905 382	73 054	72 661	145 715
Пассив
96901	30 702	7 590	38 292	841 148	110 384	951 532	883 500	102 794	986 294	73 054	0	73 054
99997	38 323	0	38 323	953 850	0	953 850	988 188	0	988 188	72 661	0	72 661
Итого по пассиву (баланс)	69 025	7 590	76 615	1 794 998	110 384	1 905 382	1 871 688	102 794	1 974 482	145 715	0	145 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?