Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 135	0	33 135	0	0	0	0	0	0	33 135	0	33 135
10901	0	0	0	47 759	0	47 759	9 900	0	9 900	37 859	0	37 859
20202	27 888	39 467	67 355	80 952	4 162	85 114	79 850	4 031	83 881	28 990	39 598	68 588
20209	0	0	0	300	1 049	1 349	300	1 049	1 349	0	0	0
30102	59 304	0	59 304	3 016 848	0	3 016 848	3 017 191	0	3 017 191	58 961	0	58 961
30110	3 084	13 604	16 688	7 400	55 222	62 622	8 578	54 583	63 161	1 906	14 243	16 149
30202	10 820	0	10 820	0	0	0	477	0	477	10 343	0	10 343
30221	0	0	0	41 375	0	41 375	41 375	0	41 375	0	0	0
30233	0	229	229	8 567	359	8 926	8 565	362	8 927	2	226	228
30302	173 424	5 677	179 101	29	350	379	0	369	369	173 453	5 658	179 111
30306	213 033	7 604	220 637	0	469	469	0	501	501	213 033	7 572	220 605
304.1	15 359	0	15 359	33 872	0	33 872	39 214	0	39 214	10 017	0	10 017
31902	0	0	0	1 229 000	0	1 229 000	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	513 000	0	513 000	550 000	0	550 000	63 000	0	63 000
32201	0	5 472	5 472	0	340	340	0	402	402	0	5 410	5 410
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	5 300	0	5 300
45206	211 705	35 376	247 081	51 400	2 159	53 559	41 900	4 378	46 278	221 205	33 157	254 362
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45216	3 347	0	3 347	1 768	0	1 768	2 167	0	2 167	2 948	0	2 948
45505	17 890	0	17 890	4 700	0	4 700	3 739	0	3 739	18 851	0	18 851
45506	1 539	3 818	5 357	0	234	234	26	228	254	1 513	3 824	5 337
45523	400	0	400	768	0	768	52	0	52	1 116	0	1 116
45812	500 946	0	500 946	0	0	0	0	0	0	500 946	0	500 946
45815	9 250	14 091	23 341	0	877	877	0	1 036	1 036	9 250	13 932	23 182
45912	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474
45915	139	132	271	0	8	8	0	9	9	139	131	270
474.1	0	274 781	274 781	7 869 858	8 777 381	16 647 239	7 869 858	8 780 610	16 650 468	0	271 552	271 552
47421	3 833	0	3 833	60 524	0	60 524	61 696	0	61 696	2 661	0	2 661
47423	10	0	10	145	0	145	145	0	145	10	0	10
47427	244	39	283	3 778	237	4 015	3 590	199	3 789	432	77	509
47443	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60204	0	405	405	0	25	25	0	24	24	0	406	406
60306	58	0	58	4 310	0	4 310	4 368	0	4 368	0	0	0
60308	482	0	482	1 192	0	1 192	1 522	0	1 522	152	0	152
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	3 213	0	3 213	2 179	0	2 179	3 037	0	3 037	2 355	0	2 355
60314	363	0	363	0	0	0	52	0	52	311	0	311
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60336	741	0	741	19	0	19	10	0	10	750	0	750
60401	463 280	0	463 280	0	0	0	0	0	0	463 280	0	463 280
60404	304 169	0	304 169	0	0	0	0	0	0	304 169	0	304 169
60804	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	4	0	4	656	0	656	656	0	656	4	0	4
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
62001	54 331	0	54 331	0	0	0	0	0	0	54 331	0	54 331
62101	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	1 548 885	0	1 548 885	125 209	0	125 209	0	0	0	1 674 094	0	1 674 094
70608	285 188	0	285 188	48 875	0	48 875	0	0	0	334 063	0	334 063
70802	47 759	0	47 759	0	0	0	47 759	0	47 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 140 679	400 695	4 541 374	13 160 493	8 842 872	22 003 365	13 033 101	8 847 781	21 880 882	4 268 071	395 786	4 663 857
Пассив
10207	702 000	0	702 000	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780	702 000	0	702 000
10601	165 675	0	165 675	0	0	0	0	0	0	165 675	0	165 675
10701	45 000	0	45 000	9 900	0	9 900	0	0	0	35 100	0	35 100
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
30226	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
30232	0	0	0	8 616	389	9 005	8 616	389	9 005	0	0	0
30301	173 424	5 677	179 101	0	369	369	29	350	379	173 453	5 658	179 111
30305	213 033	7 604	220 637	0	501	501	0	469	469	213 033	7 572	220 605
405	0	880	880	0	2 119	2 119	0	1 337	1 337	0	98	98
407	364 011	9 211	373 222	1 335 259	113 376	1 448 635	1 310 299	110 725	1 421 024	339 051	6 560	345 611
408.1	19 546	0	19 546	50 836	0	50 836	50 424	0	50 424	19 134	0	19 134
40817	20 819	3 456	24 275	40 080	708	40 788	36 684	676	37 360	17 423	3 424	20 847
40820	225	0	225	187	0	187	66	0	66	104	0	104
40911	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
42301	3 368	2 406	5 774	8 558	4 979	13 537	89 295	8 114	97 409	84 105	5 541	89 646
42304	300	0	300	306	0	306	6	0	6	0	0	0
42305	29 815	56 007	85 822	5 074	6 209	11 283	1 438	5 630	7 068	26 179	55 428	81 607
42306	10 924	203 973	214 897	1 432	355 016	356 448	3 889	269 249	273 138	13 381	118 206	131 587
42307	53 592	0	53 592	267 393	0	267 393	282 903	0	282 903	69 102	0	69 102
45215	5 899	0	5 899	1 307	0	1 307	1 741	0	1 741	6 333	0	6 333
45217	2 441	0	2 441	337	0	337	5 646	0	5 646	7 750	0	7 750
45515	2 576	0	2 576	271	0	271	943	0	943	3 248	0	3 248
45524	2 425	0	2 425	431	0	431	0	0	0	1 994	0	1 994
45818	524 287	0	524 287	160	0	160	0	0	0	524 127	0	524 127
45918	13 745	0	13 745	1	0	1	0	0	0	13 744	0	13 744
47405	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
47407	0	0	0	7 841 244	7 880 189	15 721 433	7 841 244	7 880 189	15 721 433	0	0	0
47411	3 337	406	3 743	2 747	276	3 023	860	333	1 193	1 450	463	1 913
47416	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47424	3 462	0	3 462	53 502	0	53 502	51 360	0	51 360	1 320	0	1 320
47425	2 759	0	2 759	1 740	0	1 740	1 720	0	1 720	2 739	0	2 739
47441	1 979	237	2 216	392	77	469	1 050	15	1 065	2 637	175	2 812
60301	55	0	55	2 110	0	2 110	2 200	0	2 200	145	0	145
60305	254	0	254	5 266	0	5 266	5 231	0	5 231	219	0	219
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	25 000	0	25 000	21 916	0	21 916	9 416	0	9 416	12 500	0	12 500
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60335	42	0	42	1 479	0	1 479	1 503	0	1 503	66	0	66
60414	19 591	0	19 591	0	0	0	1 092	0	1 092	20 683	0	20 683
60805	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
60806	3 328	0	3 328	0	0	0	18	0	18	3 346	0	3 346
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	31 835	0	31 835	0	0	0	0	0	0	31 835	0	31 835
62002	14 753	0	14 753	0	0	0	0	0	0	14 753	0	14 753
70601	1 496 616	0	1 496 616	0	0	0	116 444	0	116 444	1 613 060	0	1 613 060
70603	294 019	0	294 019	0	0	0	45 638	0	45 638	339 657	0	339 657
70615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	4 251 517	289 857	4 541 374	9 691 443	8 364 208	18 055 651	9 900 658	8 277 476	18 178 134	4 460 732	203 125	4 663 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 916	0	39 916	48 263	0	48 263	526	0	526	87 653	0	87 653
90902	30 130	5 556	35 686	1 691	341	2 032	899	331	1 230	30 922	5 566	36 488
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 592 738	0	2 592 738	144 995	0	144 995	159 995	0	159 995	2 577 738	0	2 577 738
91501	38 642	0	38 642	0	0	0	15 581	0	15 581	23 061	0	23 061
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	1 996 162	0	1 996 162	131 672	0	131 672	120 269	0	120 269	2 007 565	0	2 007 565
Итого по активу (баланс)	4 697 675	5 556	4 703 231	326 621	341	326 962	297 270	331	297 601	4 727 026	5 566	4 732 592
Пассив
91312	1 910 121	0	1 910 121	66 269	0	66 269	79 872	0	79 872	1 923 724	0	1 923 724
91317	76 600	0	76 600	54 000	0	54 000	51 800	0	51 800	74 400	0	74 400
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	2 707 069	0	2 707 069	176 741	0	176 741	194 699	0	194 699	2 725 027	0	2 725 027
Итого по пассиву (баланс)	4 703 231	0	4 703 231	297 010	0	297 010	326 371	0	326 371	4 732 592	0	4 732 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	387 410	315 978	703 388	7 731 366	5 538 914	13 270 280	7 869 067	5 840 902	13 709 969	249 709	13 990	263 699
99996	703 584	0	703 584	13 269 460	0	13 269 460	13 710 539	0	13 710 539	262 505	0	262 505
Итого по активу (баланс)	1 090 994	315 978	1 406 972	21 000 826	5 538 914	26 539 740	21 579 606	5 840 902	27 420 508	512 214	13 990	526 204
Пассив
96901	314 962	388 622	703 584	5 818 100	7 892 439	13 710 539	5 517 356	7 752 104	13 269 460	14 218	248 287	262 505
99997	703 388	0	703 388	13 709 969	0	13 709 969	13 270 280	0	13 270 280	263 699	0	263 699
Итого по пассиву (баланс)	1 018 350	388 622	1 406 972	19 528 069	7 892 439	27 420 508	18 787 636	7 752 104	26 539 740	277 917	248 287	526 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?