Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 478	0	7 478	4 235	0	4 235	1 895	0	1 895	9 818	0	9 818
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	97 954	55 636	153 590	372 429	164 907	537 336	412 587	181 996	594 583	57 796	38 547	96 343
20209	0	0	0	47 000	101 197	148 197	47 000	101 197	148 197	0	0	0
30102	302 814	0	302 814	3 136 608	0	3 136 608	3 341 016	0	3 341 016	98 406	0	98 406
30110	41 505	774 158	815 663	55 000	1 131 865	1 186 865	55 280	1 851 834	1 907 114	41 225	54 189	95 414
30114	0	63 352	63 352	0	37 118	37 118	0	82 524	82 524	0	17 946	17 946
30128	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30202	72 071	0	72 071	0	0	0	1 530	0	1 530	70 541	0	70 541
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	2	0	2	55 943	2 538	58 481	55 943	2 538	58 481	2	0	2
30302	235 500	1 324	236 824	91 579	1 476	93 055	16 825	2 800	19 625	310 254	0	310 254
30306	1 747 394	0	1 747 394	40 002	0	40 002	51 005	0	51 005	1 736 391	0	1 736 391
304.1	1 732	0	1 732	1 899 930	0	1 899 930	1 891 050	0	1 891 050	10 612	0	10 612
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	141 504	141 504	250 000	560 826	810 826	0	352 574	352 574	250 000	349 756	599 756
32004	150 000	212 256	362 256	0	211 761	211 761	150 000	424 017	574 017	0	0	0
32027	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
32201	13 490	1 061	14 551	0	66	66	246	78	324	13 244	1 049	14 293
32202	0	0	0	413 080	0	413 080	413 080	0	413 080	0	0	0
32203	99 999	0	99 999	383 372	0	383 372	140 367	0	140 367	343 004	0	343 004
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	74 913	0	74 913	360	0	360	390	0	390	74 883	0	74 883
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 277	0	25 277	1	0	1	0	0	0	25 278	0	25 278
45204	36 214	0	36 214	99 000	0	99 000	25 086	0	25 086	110 128	0	110 128
45205	378 605	0	378 605	93 085	0	93 085	59 463	0	59 463	412 227	0	412 227
45206	596 198	0	596 198	75 766	0	75 766	56 310	0	56 310	615 654	0	615 654
45207	869 125	0	869 125	126 273	0	126 273	16 281	0	16 281	979 117	0	979 117
45208	644 910	0	644 910	0	0	0	0	0	0	644 910	0	644 910
45216	124 892	0	124 892	13 991	0	13 991	4 993	0	4 993	133 890	0	133 890
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	17 383	0	17 383	0	0	0	217	0	217	17 166	0	17 166
45506	27 099	0	27 099	0	0	0	1 010	0	1 010	26 089	0	26 089
45507	159 163	0	159 163	0	0	0	2 500	0	2 500	156 663	0	156 663
45509	17 993	3 893	21 886	22 219	4 612	26 831	21 900	3 888	25 788	18 312	4 617	22 929
45523	7 713	0	7 713	3 704	0	3 704	3 307	0	3 307	8 110	0	8 110
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	645 580	0	645 580	6 274	0	6 274	93 161	0	93 161	558 693	0	558 693
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45815	7 435	0	7 435	54	0	54	0	0	0	7 489	0	7 489
45816	882	0	882	7	0	7	0	0	0	889	0	889
45820	60 945	0	60 945	2 013	0	2 013	12 771	0	12 771	50 187	0	50 187
45912	19 751	0	19 751	873	0	873	1 448	0	1 448	19 176	0	19 176
45915	667	0	667	18	0	18	0	0	0	685	0	685
45920	1 572	0	1 572	198	0	198	314	0	314	1 456	0	1 456
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	77 431	77 431	2 753 770	2 002 295	4 756 065	2 753 770	2 042 261	4 796 031	0	37 465	37 465
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47421	0	0	0	12 705	0	12 705	12 688	0	12 688	17	0	17
47423	141	0	141	15 352	100 273	115 625	15 350	100 273	115 623	143	0	143
47427	25 024	7	25 031	50 457	46	50 503	53 977	44	54 021	21 504	9	21 513
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	0	0	0	3 241	0	3 241	2 916	0	2 916	325	0	325
47465	16 061	0	16 061	14 251	0	14 251	14 681	0	14 681	15 631	0	15 631
47502	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
47803	26 402	0	26 402	37 391	0	37 391	14 280	0	14 280	49 513	0	49 513
47805	295	0	295	386	0	386	124	0	124	557	0	557
47816	445	0	445	603	0	603	161	0	161	887	0	887
50205	286 282	0	286 282	1 652	0	1 652	6 543	0	6 543	281 391	0	281 391
50206	69 080	0	69 080	388	0	388	27	0	27	69 441	0	69 441
50208	285 880	0	285 880	100 721	0	100 721	84 975	0	84 975	301 626	0	301 626
50211	0	0	0	0	186 376	186 376	0	2 748	2 748	0	183 628	183 628
50221	8 252	0	8 252	11 521	0	11 521	12 850	0	12 850	6 923	0	6 923
50264	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
52601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60302	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
60306	219	0	219	568	0	568	787	0	787	0	0	0
60308	781	0	781	281	0	281	377	0	377	685	0	685
60310	508	0	508	508	0	508	507	0	507	509	0	509
60312	33 750	0	33 750	9 956	0	9 956	8 759	0	8 759	34 947	0	34 947
60314	0	371	371	0	585	585	0	356	356	0	600	600
60323	3 299	0	3 299	276	0	276	126	0	126	3 449	0	3 449
60336	1 068	0	1 068	120	0	120	92	0	92	1 096	0	1 096
60351	1 066	0	1 066	0	0	0	67	0	67	999	0	999
60401	46 313	0	46 313	5	0	5	5	0	5	46 313	0	46 313
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 632	0	1 632	348	0	348	330	0	330	1 650	0	1 650
61009	27	0	27	276	0	276	275	0	275	28	0	28
61210	0	0	0	82 749	0	82 749	82 749	0	82 749	0	0	0
61212	0	0	0	16 138	0	16 138	16 138	0	16 138	0	0	0
61214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	574 763	0	574 763	0	0	0	0	0	0	574 763	0	574 763
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 185 856	0	1 185 856	161 294	0	161 294	270	0	270	1 346 880	0	1 346 880
70608	1 238 665	0	1 238 665	172 485	0	172 485	0	0	0	1 411 150	0	1 411 150
70611	2 130	0	2 130	553	0	553	0	0	0	2 683	0	2 683
Итого по активу (баланс)	14 008 288	1 330 993	15 339 281	10 777 483	4 505 941	15 283 424	10 096 268	5 149 128	15 245 396	14 689 503	687 806	15 377 309
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	8 252	0	8 252	12 850	0	12 850	11 521	0	11 521	6 923	0	6 923
10609	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	430	0	430	69	0	69	391	0	391	752	0	752
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	128	0	128	133	0	133	126	0	126	121	0	121
30220	0	0	0	0	186	186	0	193	193	0	7	7
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	30	0	30	33 660	0	33 660	33 660	0	33 660	30	0	30
30301	235 500	1 324	236 824	16 825	2 800	19 625	91 579	1 476	93 055	310 254	0	310 254
30305	1 747 394	0	1 747 394	51 004	0	51 004	40 002	0	40 002	1 736 392	0	1 736 392
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	215	0	215	390	0	390	416	0	416	241	0	241
32213	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
405	2 092	0	2 092	4 265	0	4 265	2 412	0	2 412	239	0	239
407	243 472	72 290	315 762	1 856 184	76 137	1 932 321	1 824 229	59 417	1 883 646	211 517	55 570	267 087
408.1	4 308	21	4 329	9 647	1	9 648	17 205	1	17 206	11 866	21	11 887
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	217 885	41 243	259 128	886 242	175 960	1 062 202	738 685	163 083	901 768	70 328	28 366	98 694
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	108 264	6 027	114 291	239 179	24 392	263 571	229 767	24 469	254 236	98 852	6 104	104 956
40820	683	3 639	4 322	437	243	680	350	225	575	596	3 621	4 217
40901	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812	11 812	0	11 812
42005	3 070	0	3 070	21	0	21	15	0	15	3 064	0	3 064
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	15 000	0	15 000	92 000	0	92 000	77 000	0	77 000	0	0	0
42105	10 110	0	10 110	153	0	153	48	0	48	10 005	0	10 005
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	113 380	5 897	119 277	94 957	412	95 369	55 567	380	55 947	73 990	5 865	79 855
42306	3 686 506	0	3 686 506	253 464	0	253 464	132 613	0	132 613	3 565 655	0	3 565 655
42309	66	661	727	0	48	48	0	41	41	66	654	720
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	2 539	159	2 698	0	11	11	10	10	20	2 549	158	2 707
42606	12 485	0	12 485	1 850	0	1 850	1 511	0	1 511	12 146	0	12 146
44007	0	1 181 821	1 181 821	0	86 867	86 867	0	73 493	73 493	0	1 168 447	1 168 447
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	138 548	0	138 548	3 038	0	3 038	14 698	0	14 698	150 208	0	150 208
45217	14 886	0	14 886	4 993	0	4 993	7 944	0	7 944	17 837	0	17 837
45515	10 824	0	10 824	4 635	0	4 635	5 223	0	5 223	11 412	0	11 412
45524	2 291	0	2 291	2 462	0	2 462	2 112	0	2 112	1 941	0	1 941
45818	301 031	0	301 031	12 159	0	12 159	213	0	213	289 085	0	289 085
45821	7 822	0	7 822	12 770	0	12 770	12 128	0	12 128	7 180	0	7 180
45918	4 077	0	4 077	316	0	316	209	0	209	3 970	0	3 970
45921	25	0	25	315	0	315	315	0	315	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	398	0	398	56 328	0	56 328	56 291	0	56 291	361	0	361
47403	0	0	0	703 982	0	703 982	703 982	0	703 982	0	0	0
47407	0	0	0	1 907 234	2 464 065	4 371 299	1 907 234	2 464 065	4 371 299	0	0	0
47411	753	9	762	18 971	15	18 986	18 500	6	18 506	282	0	282
47416	0	0	0	1 086	0	1 086	1 090	0	1 090	4	0	4
47422	193	2 666	2 859	48	99 334	99 382	48	99 304	99 352	193	2 636	2 829
47424	4	0	4	13 166	0	13 166	19 820	0	19 820	6 658	0	6 658
47425	21 329	0	21 329	10 352	0	10 352	12 434	0	12 434	23 411	0	23 411
47426	941	4 245	5 186	465	362	827	566	2 378	2 944	1 042	6 261	7 303
47441	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47444	11	0	11	1 015	0	1 015	1 005	0	1 005	1	0	1
47466	12 313	0	12 313	16 406	0	16 406	21 400	0	21 400	17 307	0	17 307
47501	3 501	0	3 501	6 325	0	6 325	7 274	0	7 274	4 450	0	4 450
47804	301	0	301	165	0	165	434	0	434	570	0	570
47806	2	0	2	124	0	124	133	0	133	11	0	11
47814	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
50220	4 636	0	4 636	1 703	0	1 703	4 053	0	4 053	6 986	0	6 986
50265	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 842	0	2 842	192	0	192	183	0	183	2 833	0	2 833
60301	337	0	337	2 320	0	2 320	5 043	0	5 043	3 060	0	3 060
60305	6 996	0	6 996	16 896	0	16 896	17 900	0	17 900	8 000	0	8 000
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	765	0	765	443	0	443	123	0	123	445	0	445
60311	1 103	0	1 103	4 987	0	4 987	10 947	0	10 947	7 063	0	7 063
60324	4 708	0	4 708	197	0	197	251	0	251	4 762	0	4 762
60335	5 304	0	5 304	4 449	0	4 449	4 772	0	4 772	5 627	0	5 627
60352	140	0	140	67	0	67	67	0	67	140	0	140
60414	34 835	0	34 835	0	0	0	386	0	386	35 221	0	35 221
60805	18 136	0	18 136	0	0	0	3 599	0	3 599	21 735	0	21 735
60806	45 716	0	45 716	3 647	0	3 647	545	0	545	42 614	0	42 614
60903	1 988	0	1 988	0	0	0	14	0	14	2 002	0	2 002
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	41 526	0	41 526	0	0	0	0	0	0	41 526	0	41 526
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	1 304 805	0	1 304 805	0	0	0	166 979	0	166 979	1 471 784	0	1 471 784
70603	1 084 368	0	1 084 368	0	0	0	168 017	0	168 017	1 252 385	0	1 252 385
70613	4	0	4	105	0	105	150	0	150	49	0	49
70615	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
Итого по пассиву (баланс)	14 019 277	1 320 004	15 339 281	6 368 787	2 930 833	9 299 620	6 449 107	2 888 541	9 337 648	14 099 597	1 277 712	15 377 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	908 567	2 235	910 802	144 566	138	144 704	72 613	149	72 762	980 520	2 224	982 744
90902	655 133	5	655 138	72 009	1	72 010	10 083	1	10 084	717 059	5	717 064
90907	0	0	0	11 812	0	11 812	0	0	0	11 812	0	11 812
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 123 717	0	15 123 717	656 614	0	656 614	700 484	0	700 484	15 079 847	0	15 079 847
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	32 377	0	32 377	41 545	0	41 545	16 303	0	16 303	57 619	0	57 619
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	29	0	29	2 387	0	2 387
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	1 696	0	1 696	144 024	0	144 024
99998	19 682 491	0	19 682 491	3 012 045	0	3 012 045	2 405 430	0	2 405 430	20 289 106	0	20 289 106
Итого по активу (баланс)	36 757 220	2 240	36 759 460	3 938 593	139	3 938 732	3 206 640	150	3 206 790	37 489 173	2 229	37 491 402
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	18 382 631	450 925	18 833 556	1 217 029	33 166	1 250 195	1 551 155	29 167	1 580 322	18 716 757	446 926	19 163 683
91314	103 092	0	103 092	558 709	64 328	623 037	826 026	64 328	890 354	370 409	0	370 409
91315	133 244	0	133 244	87 495	0	87 495	211 133	0	211 133	256 882	0	256 882
91317	586 333	3 558	589 891	434 154	10 548	444 702	320 465	9 770	330 235	472 644	2 780	475 424
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	17 076 969	0	17 076 969	745 904	0	745 904	871 231	0	871 231	17 202 296	0	17 202 296
Итого по пассиву (баланс)	36 304 977	454 483	36 759 460	3 043 291	108 042	3 151 333	3 780 010	103 265	3 883 275	37 041 696	449 706	37 491 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	69 800	69 800	0	69 800	69 800	0	0	0
93901	6 363	0	6 363	0	2 116 121	2 116 121	6 363	1 515 634	1 521 997	0	600 487	600 487
94101	0	0	0	0	112 290	112 290	0	112 290	112 290	0	0	0
99996	6 368	0	6 368	2 301 108	0	2 301 108	1 700 348	0	1 700 348	607 128	0	607 128
Итого по активу (баланс)	12 731	0	12 731	2 301 108	2 298 211	4 599 319	1 706 711	1 697 724	3 404 435	607 128	600 487	1 207 615
Пассив
96302	0	0	0	0	69 632	69 632	0	69 632	69 632	0	0	0
96901	0	6 368	6 368	1 487 559	143 157	1 630 716	2 088 803	142 673	2 231 476	601 244	5 884	607 128
99997	6 363	0	6 363	1 704 088	0	1 704 088	2 298 212	0	2 298 212	600 487	0	600 487
Итого по пассиву (баланс)	6 363	6 368	12 731	3 191 647	212 789	3 404 436	4 387 015	212 305	4 599 320	1 201 731	5 884	1 207 615

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?