Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	65 831	49 047	114 878	766 335	77 587	843 922	769 280	82 867	852 147	62 886	43 767	106 653
20208	65 606	0	65 606	349 351	0	349 351	331 590	0	331 590	83 367	0	83 367
20209	3 467	0	3 467	237 477	0	237 477	239 243	0	239 243	1 701	0	1 701
30102	39 353	0	39 353	13 259 310	0	13 259 310	13 216 486	0	13 216 486	82 177	0	82 177
30110	32 943	5 038	37 981	190 992	121 667	312 659	190 147	116 488	306 635	33 788	10 217	44 005
30128	10	0	10	25	0	25	9	0	9	26	0	26
30202	3 000	0	3 000	0	0	0	141	0	141	2 859	0	2 859
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	8 007	0	8 007	485 306	1 611	486 917	485 852	1 611	487 463	7 461	0	7 461
30302	0	1 282	1 282	114 825	3 089	117 914	114 762	3 259	118 021	63	1 112	1 175
30306	6 084	0	6 084	18 170	143	18 313	24 164	143	24 307	90	0	90
31902	187 000	0	187 000	7 457 900	0	7 457 900	7 220 900	0	7 220 900	424 000	0	424 000
31903	900 000	0	900 000	2 710 000	0	2 710 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
31904	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000
32201	16 176	0	16 176	0	0	0	0	0	0	16 176	0	16 176
45106	1 708	0	1 708	0	0	0	737	0	737	971	0	971
45107	4 297	0	4 297	0	0	0	168	0	168	4 129	0	4 129
45108	35 614	0	35 614	12 718	0	12 718	1 000	0	1 000	47 332	0	47 332
45116	7 924	0	7 924	2 321	0	2 321	301	0	301	9 944	0	9 944
45201	9 978	0	9 978	6 346	0	6 346	14 934	0	14 934	1 390	0	1 390
45206	8 078	0	8 078	0	0	0	322	0	322	7 756	0	7 756
45207	148 939	0	148 939	33 648	0	33 648	27 456	0	27 456	155 131	0	155 131
45208	68 113	0	68 113	6 956	0	6 956	348	0	348	74 721	0	74 721
45216	6 338	0	6 338	6 540	0	6 540	1 102	0	1 102	11 776	0	11 776
45401	2 769	0	2 769	4 316	0	4 316	5 320	0	5 320	1 765	0	1 765
45405	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
45406	3 146	0	3 146	0	0	0	1 691	0	1 691	1 455	0	1 455
45407	18 580	0	18 580	5 091	0	5 091	5 460	0	5 460	18 211	0	18 211
45408	62 307	0	62 307	22 332	0	22 332	2 454	0	2 454	82 185	0	82 185
45416	2 264	0	2 264	2 854	0	2 854	2 704	0	2 704	2 414	0	2 414
45505	551	0	551	0	0	0	91	0	91	460	0	460
45506	21 119	0	21 119	806	0	806	4 953	0	4 953	16 972	0	16 972
45507	132 784	0	132 784	12 669	0	12 669	3 986	0	3 986	141 467	0	141 467
45509	272	0	272	563	0	563	609	0	609	226	0	226
45523	7 644	0	7 644	360	0	360	655	0	655	7 349	0	7 349
45812	230 448	0	230 448	0	0	0	373	0	373	230 075	0	230 075
45814	2 687	0	2 687	147	0	147	20	0	20	2 814	0	2 814
45815	12 465	0	12 465	100	0	100	646	0	646	11 919	0	11 919
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	16 892	0	16 892	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	27	0	27	0	0	0	1 592	0	1 592
45915	762	0	762	30	0	30	45	0	45	747	0	747
474.1	0	0	0	3 786	67 609	71 395	3 786	67 609	71 395	0	0	0
47423	1 031	0	1 031	450	0	450	415	0	415	1 066	0	1 066
47427	11 007	0	11 007	5 658	0	5 658	4 902	0	4 902	11 763	0	11 763
47465	5 670	0	5 670	2 012	0	2 012	3 511	0	3 511	4 171	0	4 171
47701	8 047	0	8 047	44	0	44	63	0	63	8 028	0	8 028
60302	3	0	3	8 069	0	8 069	8 066	0	8 066	6	0	6
60306	1 690	0	1 690	138	0	138	762	0	762	1 066	0	1 066
60308	28	0	28	30	0	30	22	0	22	36	0	36
60310	46	0	46	593	0	593	549	0	549	90	0	90
60312	6 407	0	6 407	2 525	0	2 525	3 237	0	3 237	5 695	0	5 695
60323	1 444	0	1 444	21	0	21	166	0	166	1 299	0	1 299
60336	2 849	0	2 849	723	0	723	56	0	56	3 516	0	3 516
60351	452	0	452	0	0	0	81	0	81	371	0	371
60401	211 131	0	211 131	0	0	0	38	0	38	211 093	0	211 093
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
60804	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60901	18 442	0	18 442	0	0	0	0	0	0	18 442	0	18 442
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	351	0	351	340	0	340	362	0	362	329	0	329
61009	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61209	0	0	0	9 038	0	9 038	9 038	0	9 038	0	0	0
61905	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61907	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
62001	121 493	0	121 493	0	0	0	0	0	0	121 493	0	121 493
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	178 122	0	178 122	53 288	0	53 288	157	0	157	231 253	0	231 253
70608	56 846	0	56 846	7 535	0	7 535	0	0	0	64 381	0	64 381
70611	9 377	0	9 377	0	0	0	8 066	0	8 066	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	2 844 086	55 367	2 899 453	26 579 598	271 706	26 851 304	26 338 467	271 977	26 610 444	3 085 217	55 096	3 140 313
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 830	0	743 830	0	0	0	0	0	0	743 830	0	743 830
30126	8 451	0	8 451	24	0	24	65	0	65	8 492	0	8 492
30129	165	0	165	7	0	7	19	0	19	177	0	177
30220	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
30223	53 747	0	53 747	891 933	0	891 933	956 631	0	956 631	118 445	0	118 445
30232	8 764	612	9 376	372 685	53 990	426 675	370 572	53 722	424 294	6 651	344	6 995
30236	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
30301	0	1 282	1 282	114 762	3 259	118 021	114 825	3 089	117 914	63	1 112	1 175
30305	6 084	0	6 084	24 164	143	24 307	18 170	143	18 313	90	0	90
32213	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
407	423 483	182	423 665	3 911 880	463	3 912 343	3 975 606	501	3 976 107	487 209	220	487 429
408.1	120 716	37	120 753	453 124	3 358	456 482	482 328	3 358	485 686	149 920	37	149 957
40817	63 404	0	63 404	351 270	0	351 270	360 867	0	360 867	73 001	0	73 001
40820	1 416	0	1 416	2 467	0	2 467	2 328	0	2 328	1 277	0	1 277
40823	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
40905	58	0	58	1 702	0	1 702	1 689	0	1 689	45	0	45
40907	0	0	0	17 393	0	17 393	17 393	0	17 393	0	0	0
40909	0	0	0	8 290	1 343	9 633	8 290	1 343	9 633	0	0	0
40910	0	0	0	1 308	239	1 547	1 308	239	1 547	0	0	0
40911	5 505	0	5 505	226 044	0	226 044	223 984	0	223 984	3 445	0	3 445
40912	0	0	0	28 623	22 088	50 711	28 623	22 088	50 711	0	0	0
40913	0	0	0	13 742	29 461	43 203	13 742	29 461	43 203	0	0	0
42102	52 984	0	52 984	1 471 440	0	1 471 440	1 532 298	0	1 532 298	113 842	0	113 842
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	47 825	13 605	61 430	116 349	15 618	131 967	141 626	14 346	155 972	73 102	12 333	85 435
42304	24 496	1 013	25 509	8 722	101	8 823	7 469	1 712	9 181	23 243	2 624	25 867
42305	85 824	5 081	90 905	13 947	1 666	15 613	23 247	3 655	26 902	95 124	7 070	102 194
42306	341 124	33 916	375 040	97 308	6 669	103 977	27 093	4 141	31 234	270 909	31 388	302 297
42601	433	65	498	473	5	478	583	4	587	543	64	607
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	8 740	0	8 740	400	0	400	2 671	0	2 671	11 011	0	11 011
45215	15 786	0	15 786	1 933	0	1 933	8 918	0	8 918	22 771	0	22 771
45217	4 019	0	4 019	1 043	0	1 043	1 384	0	1 384	4 360	0	4 360
45415	4 305	0	4 305	3 103	0	3 103	3 044	0	3 044	4 246	0	4 246
45417	1 469	0	1 469	319	0	319	64	0	64	1 214	0	1 214
45515	8 459	0	8 459	400	0	400	651	0	651	8 710	0	8 710
45524	383	0	383	117	0	117	0	0	0	266	0	266
45818	245 538	0	245 538	1 015	0	1 015	116	0	116	244 639	0	244 639
45821	62	0	62	0	0	0	93	0	93	155	0	155
45918	19 219	0	19 219	30	0	30	29	0	29	19 218	0	19 218
45921	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	67 404	3 797	71 201	67 404	3 797	71 201	0	0	0
47411	1 206	36	1 242	2 417	59	2 476	2 067	55	2 122	856	32	888
47416	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
47422	221	0	221	39	0	39	94	0	94	276	0	276
47425	7 614	0	7 614	5 965	0	5 965	4 123	0	4 123	5 772	0	5 772
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1 119	0	1 119	888	0	888	69	0	69	300	0	300
60301	966	0	966	1 548	0	1 548	2 356	0	2 356	1 774	0	1 774
60305	5 976	0	5 976	10 838	0	10 838	11 954	0	11 954	7 092	0	7 092
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	718	0	718	630	0	630	170	0	170	258	0	258
60311	17 000	0	17 000	11 729	0	11 729	3 935	0	3 935	9 206	0	9 206
60322	213	0	213	103	0	103	45	0	45	155	0	155
60324	1 269	0	1 269	145	0	145	0	0	0	1 124	0	1 124
60335	2 910	0	2 910	1 841	0	1 841	2 214	0	2 214	3 283	0	3 283
60414	87 011	0	87 011	38	0	38	669	0	669	87 642	0	87 642
60805	191	0	191	0	0	0	38	0	38	229	0	229
60806	1 198	0	1 198	42	0	42	6	0	6	1 162	0	1 162
60903	11 413	0	11 413	0	0	0	179	0	179	11 592	0	11 592
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 564	0	1 564	0	0	0	353	0	353	1 917	0	1 917
70601	242 145	0	242 145	0	0	0	52 099	0	52 099	294 244	0	294 244
70603	56 897	0	56 897	0	0	0	7 595	0	7 595	64 492	0	64 492
Итого по пассиву (баланс)	2 843 624	55 829	2 899 453	8 245 159	143 226	8 388 385	8 486 624	142 621	8 629 245	3 085 089	55 224	3 140 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	422 221	0	422 221	5 062	0	5 062	902	0	902	426 381	0	426 381
90902	321 909	0	321 909	45 283	0	45 283	72 180	0	72 180	295 012	0	295 012
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 146 039	0	3 146 039	148 702	0	148 702	134 597	0	134 597	3 160 144	0	3 160 144
91501	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 180	0	55 180	0	0	0	107	0	107	55 073	0	55 073
91802	355 757	0	355 757	0	0	0	121	0	121	355 636	0	355 636
91803	2 310	0	2 310	0	0	0	1	0	1	2 309	0	2 309
99998	1 836 401	0	1 836 401	138 970	0	138 970	224 473	0	224 473	1 750 898	0	1 750 898
Итого по активу (баланс)	6 163 663	0	6 163 663	338 017	0	338 017	432 381	0	432 381	6 069 299	0	6 069 299
Пассив
91312	1 702 467	0	1 702 467	120 598	0	120 598	84 243	0	84 243	1 666 112	0	1 666 112
91317	127 900	0	127 900	103 876	0	103 876	54 728	0	54 728	78 752	0	78 752
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 327 262	0	4 327 262	207 907	0	207 907	199 046	0	199 046	4 318 401	0	4 318 401
Итого по пассиву (баланс)	6 163 663	0	6 163 663	432 381	0	432 381	338 017	0	338 017	6 069 299	0	6 069 299

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?