Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 954	1 626	22 580	165 341	19 057	184 398	157 903	19 338	177 241	28 392	1 345	29 737
20208	15 806	0	15 806	34 290	0	34 290	35 980	0	35 980	14 116	0	14 116
20209	2 499	0	2 499	89 839	10	89 849	92 338	10	92 348	0	0	0
30102	2 193	0	2 193	11 958 727	0	11 958 727	11 956 522	0	11 956 522	4 398	0	4 398
30110	40 437	18 240	58 677	289 252	32 248	321 500	283 798	48 101	331 899	45 891	2 387	48 278
30202	2 404	0	2 404	271	0	271	0	0	0	2 675	0	2 675
30215	180	425	605	0	26	26	0	31	31	180	420	600
30221	0	0	0	287 900	0	287 900	287 900	0	287 900	0	0	0
30233	4	0	4	5 014	349	5 363	4 992	349	5 341	26	0	26
304.1	2 321	0	2 321	70	0	70	80	0	80	2 311	0	2 311
31902	0	0	0	6 867 300	0	6 867 300	6 867 300	0	6 867 300	0	0	0
31903	731 500	0	731 500	3 269 000	0	3 269 000	3 691 500	0	3 691 500	309 000	0	309 000
31904	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32201	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
45201	27 093	0	27 093	90 220	0	90 220	73 287	0	73 287	44 026	0	44 026
45204	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
45205	84 350	0	84 350	500	0	500	23 250	0	23 250	61 600	0	61 600
45206	11 592	0	11 592	2 458	0	2 458	1 579	0	1 579	12 471	0	12 471
45207	141 783	0	141 783	0	0	0	6 595	0	6 595	135 188	0	135 188
45208	36 334	0	36 334	0	0	0	1 155	0	1 155	35 179	0	35 179
45216	8 525	0	8 525	1 034	0	1 034	3 431	0	3 431	6 128	0	6 128
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	46 233	0	46 233	3 330	0	3 330	3 327	0	3 327	46 236	0	46 236
45507	293 943	0	293 943	3 788	0	3 788	4 918	0	4 918	292 813	0	292 813
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	4 121	0	4 121	4 220	0	4 220	2 863	0	2 863	5 478	0	5 478
45812	3 765	0	3 765	52	0	52	1 092	0	1 092	2 725	0	2 725
45814	27	0	27	3	0	3	1	0	1	29	0	29
45815	10 937	0	10 937	495	0	495	404	0	404	11 028	0	11 028
45820	1 098	0	1 098	34	0	34	25	0	25	1 107	0	1 107
45912	631	0	631	75	0	75	136	0	136	570	0	570
45915	1 774	0	1 774	416	0	416	266	0	266	1 924	0	1 924
45920	133	0	133	76	0	76	20	0	20	189	0	189
474.1	0	63 535	63 535	70	53 222	53 292	70	6 304	6 374	0	110 453	110 453
47423	5	0	5	46	0	46	47	0	47	4	0	4
47427	2 505	0	2 505	10 886	0	10 886	11 182	0	11 182	2 209	0	2 209
47447	5 293	0	5 293	384	0	384	132	0	132	5 545	0	5 545
47465	655	0	655	674	0	674	521	0	521	808	0	808
60302	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60308	8	0	8	34	0	34	40	0	40	2	0	2
60310	127	0	127	150	0	150	152	0	152	125	0	125
60312	1 690	0	1 690	1 560	0	1 560	1 669	0	1 669	1 581	0	1 581
60323	189	0	189	11	0	11	13	0	13	187	0	187
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60351	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	27 091	0	27 091	355	0	355	0	0	0	27 446	0	27 446
60415	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	23	0	23	23	0	23	117	0	117
61008	481	0	481	35	0	35	45	0	45	471	0	471
61009	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61702	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	108 287	0	108 287	28 156	0	28 156	3	0	3	136 440	0	136 440
70608	29 239	0	29 239	12 344	0	12 344	0	0	0	41 583	0	41 583
70611	735	0	735	184	0	184	0	0	0	919	0	919
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 814 807	83 826	1 898 633	23 568 974	104 912	23 673 886	23 584 919	74 133	23 659 052	1 798 862	114 605	1 913 467
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	142	0	142	0	0	0	30	0	30	172	0	172
30223	1 510	0	1 510	345 798	0	345 798	357 870	0	357 870	13 582	0	13 582
30232	58	0	58	120 138	57	120 195	120 126	57	120 183	46	0	46
407	114 859	79 288	194 147	4 080 724	37 979	4 118 703	4 398 727	68 841	4 467 568	432 862	110 150	543 012
408.1	8 331	0	8 331	14 023	0	14 023	12 472	0	12 472	6 780	0	6 780
40817	62 046	0	62 046	143 328	0	143 328	149 857	0	149 857	68 575	0	68 575
40823	2 000	0	2 000	1	0	1	1	0	1	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	0	0	994	348	1 342	994	348	1 342	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	24	0	24	23 387	57	23 444	23 365	57	23 422	2	0	2
40912	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40913	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42102	518 034	0	518 034	2 139 990	0	2 139 990	1 836 199	0	1 836 199	214 243	0	214 243
42103	118 240	0	118 240	119 911	0	119 911	23 006	0	23 006	21 335	0	21 335
42106	28 735	0	28 735	48	0	48	265	0	265	28 952	0	28 952
42301	4 061	687	4 748	3 368	117	3 485	3 365	112	3 477	4 058	682	4 740
42305	82 678	0	82 678	962	0	962	5 879	0	5 879	87 595	0	87 595
42306	203 650	0	203 650	17 923	0	17 923	17 784	0	17 784	203 511	0	203 511
42307	0	294	294	0	304	304	0	10	10	0	0	0
45215	9 685	0	9 685	1 678	0	1 678	3 365	0	3 365	11 372	0	11 372
45217	5 333	0	5 333	1 802	0	1 802	446	0	446	3 977	0	3 977
45515	8 995	0	8 995	1 099	0	1 099	1 951	0	1 951	9 847	0	9 847
45524	8 455	0	8 455	6 426	0	6 426	3 937	0	3 937	5 966	0	5 966
45818	13 814	0	13 814	1 201	0	1 201	687	0	687	13 300	0	13 300
45821	125	0	125	26	0	26	243	0	243	342	0	342
45918	1 979	0	1 979	212	0	212	226	0	226	1 993	0	1 993
45921	57	0	57	4	0	4	210	0	210	263	0	263
47405	0	0	0	70	69	139	70	69	139	0	0	0
47411	4 628	0	4 628	798	0	798	1 526	0	1 526	5 356	0	5 356
47416	0	0	0	4 177	0	4 177	5 917	0	5 917	1 740	0	1 740
47422	203	0	203	39	0	39	30	0	30	194	0	194
47425	626	0	626	1 645	0	1 645	1 928	0	1 928	909	0	909
47426	433	0	433	433	0	433	215	0	215	215	0	215
47452	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47466	33	0	33	26	0	26	14	0	14	21	0	21
60301	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60305	2 070	0	2 070	2 725	0	2 725	3 928	0	3 928	3 273	0	3 273
60309	24	0	24	24	0	24	19	0	19	19	0	19
60311	465	0	465	1 499	0	1 499	1 614	0	1 614	580	0	580
60322	1	7	8	72	0	72	72	0	72	1	7	8
60324	6 956	0	6 956	8	0	8	15	0	15	6 963	0	6 963
60335	625	0	625	819	0	819	1 182	0	1 182	988	0	988
60414	20 335	0	20 335	0	0	0	148	0	148	20 483	0	20 483
60805	2 622	0	2 622	0	0	0	521	0	521	3 143	0	3 143
60806	14 628	0	14 628	589	0	589	71	0	71	14 110	0	14 110
60903	1 138	0	1 138	0	0	0	27	0	27	1 165	0	1 165
70601	116 033	0	116 033	5	0	5	29 618	0	29 618	145 646	0	145 646
70603	28 579	0	28 579	0	0	0	12 323	0	12 323	40 902	0	40 902
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 818 357	80 276	1 898 633	7 037 112	38 931	7 076 043	7 021 383	69 494	7 090 877	1 802 628	110 839	1 913 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 600	0	33 600	119	0	119	19	0	19	33 700	0	33 700
90902	752 811	0	752 811	3 344	0	3 344	6 784	0	6 784	749 371	0	749 371
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 231 875	0	1 231 875	47 898	0	47 898	75 370	0	75 370	1 204 403	0	1 204 403
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	1 006 007	0	1 006 007	219 079	0	219 079	219 062	0	219 062	1 006 024	0	1 006 024
Итого по активу (баланс)	3 037 368	0	3 037 368	270 440	0	270 440	301 235	0	301 235	3 006 573	0	3 006 573
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91312	965 609	0	965 609	28 297	0	28 297	19 467	0	19 467	956 779	0	956 779
91317	39 760	0	39 760	190 495	0	190 495	199 342	0	199 342	48 607	0	48 607
91507	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	2 031 361	0	2 031 361	82 058	0	82 058	51 246	0	51 246	2 000 549	0	2 000 549
Итого по пассиву (баланс)	3 037 368	0	3 037 368	301 121	0	301 121	270 326	0	270 326	3 006 573	0	3 006 573

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?