Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	32 722	15 452	48 174	430 086	389 522	819 608	442 726	381 093	823 819	20 082	23 881	43 963
20209	0	0	0	301 500	0	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0
30102	11 664	0	11 664	2 636 643	0	2 636 643	2 640 445	0	2 640 445	7 862	0	7 862
30110	356	6 659	7 015	1 102 154	305 301	1 407 455	1 101 493	308 054	1 409 547	1 017	3 906	4 923
30202	1 123	0	1 123	0	0	0	60	0	60	1 063	0	1 063
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30221	0	0	0	357	4 632	4 989	357	4 632	4 989	0	0	0
304.1	30	0	30	5 417 401	0	5 417 401	5 417 423	0	5 417 423	8	0	8
30602	1 522	7 144	8 666	394 781	407 955	802 736	395 494	407 163	802 657	809	7 936	8 745
31902	0	0	0	308 000	0	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0
31903	4 000	0	4 000	495 700	0	495 700	299 700	0	299 700	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45204	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45205	7 400	0	7 400	4 400	0	4 400	8 800	0	8 800	3 000	0	3 000
45206	65 068	0	65 068	27 051	0	27 051	29 599	0	29 599	62 520	0	62 520
45207	162 848	0	162 848	83 142	0	83 142	39 750	0	39 750	206 240	0	206 240
45208	49 554	0	49 554	354	0	354	250	0	250	49 658	0	49 658
45216	4 347	0	4 347	1 543	0	1 543	899	0	899	4 991	0	4 991
45407	782	0	782	0	0	0	58	0	58	724	0	724
45408	19 105	0	19 105	0	0	0	30	0	30	19 075	0	19 075
45506	5 144	0	5 144	0	0	0	341	0	341	4 803	0	4 803
45507	24 326	0	24 326	2 000	0	2 000	961	0	961	25 365	0	25 365
45523	820	0	820	259	0	259	820	0	820	259	0	259
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45912	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45915	671	0	671	52	0	52	0	0	0	723	0	723
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	0	350 414	350 414	5 310 147	10 390 972	15 701 119	5 310 147	10 731 325	16 041 472	0	10 061	10 061
47421	14	0	14	12 604	0	12 604	12 466	0	12 466	152	0	152
47423	2 311	0	2 311	0	2	2	0	2	2	2 311	0	2 311
47427	1	0	1	3 733	0	3 733	3 734	0	3 734	0	0	0
47465	122	0	122	0	0	0	63	0	63	59	0	59
47502	43	0	43	0	0	0	7	0	7	36	0	36
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
60306	2	0	2	33	0	33	25	0	25	10	0	10
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	183	0	183	1 903	0	1 903	1 403	0	1 403	683	0	683
60323	37 198	0	37 198	2	0	2	4	0	4	37 196	0	37 196
60336	1	0	1	9	0	9	7	0	7	3	0	3
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 264	0	5 264	165	0	165	0	0	0	5 429	0	5 429
60906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	94	0	94	9	0	9	10	0	10	93	0	93
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	252 904	0	252 904	53 028	0	53 028	30	0	30	305 902	0	305 902
70608	90 749	0	90 749	20 462	0	20 462	0	0	0	111 211	0	111 211
70611	784	0	784	49	0	49	0	0	0	833	0	833
70616	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Итого по активу (баланс)	950 142	379 669	1 329 811	16 761 942	11 498 384	28 260 326	16 320 040	11 832 269	28 152 309	1 392 044	45 784	1 437 828
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	512	0	512	3	0	3	0	0	0	509	0	509
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	90	0	90	94	0	94	4	0	4
407	144 900	2 990	147 890	1 201 187	5 033	1 206 220	1 263 899	2 043	1 265 942	207 612	0	207 612
408.1	7 702	0	7 702	44 723	0	44 723	42 250	0	42 250	5 229	0	5 229
40817	6 762	72	6 834	4 325	129	4 454	4 140	128	4 268	6 577	71	6 648
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	357	0	357	357	0	357	18	0	18
40909	0	10	10	0	436	436	0	436	436	0	10	10
40911	1	0	1	590	0	590	590	0	590	1	0	1
40912	0	0	0	103	156	259	103	156	259	0	0	0
40913	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
42301	23 030	2 137	25 167	59 645	5 456	65 101	55 112	3 961	59 073	18 497	642	19 139
42302	2 064	0	2 064	2 068	0	2 068	4	0	4	0	0	0
42303	4 006	0	4 006	1 746	0	1 746	2 172	0	2 172	4 432	0	4 432
42304	119 129	0	119 129	36 631	0	36 631	25 581	0	25 581	108 079	0	108 079
42305	42 149	7 796	49 945	1 586	676	2 262	10 841	4 129	14 970	51 404	11 249	62 653
42306	157 350	375	157 725	8 771	261	9 032	5 290	7	5 297	153 869	121	153 990
43807	75 000	0	75 000	10 800	0	10 800	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45215	11 416	0	11 416	1 856	0	1 856	1 926	0	1 926	11 486	0	11 486
45217	809	0	809	536	0	536	229	0	229	502	0	502
45415	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
45515	3 076	0	3 076	45	0	45	0	0	0	3 031	0	3 031
45524	151	0	151	0	0	0	366	0	366	517	0	517
45818	42	0	42	0	0	0	315	0	315	357	0	357
45821	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
45918	671	0	671	0	0	0	14	0	14	685	0	685
45921	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	5 258 691	5 570 675	10 829 366	5 258 691	5 570 675	10 829 366	0	0	0
47411	138	20	158	1 616	2	1 618	1 494	8	1 502	16	26	42
47416	2	0	2	61	0	61	59	0	59	0	0	0
47422	155	0	155	262	5 075	5 337	241	5 075	5 316	134	0	134
47424	1 929	0	1 929	11 332	0	11 332	9 403	0	9 403	0	0	0
47425	2 613	0	2 613	455	0	455	0	0	0	2 158	0	2 158
47426	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47466	90	0	90	53	0	53	23	0	23	60	0	60
47501	64	0	64	28	0	28	0	0	0	36	0	36
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	782	0	782	1 070	0	1 070	288	0	288
60305	3 691	0	3 691	3 739	0	3 739	2 604	0	2 604	2 556	0	2 556
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	27	0	27	74	0	74
60311	122	0	122	491	0	491	706	0	706	337	0	337
60324	37 234	0	37 234	6	0	6	9	0	9	37 237	0	37 237
60335	1 291	0	1 291	725	0	725	752	0	752	1 318	0	1 318
60414	27 245	0	27 245	0	0	0	136	0	136	27 381	0	27 381
60903	3 180	0	3 180	0	0	0	72	0	72	3 252	0	3 252
61701	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
70601	246 298	0	246 298	0	0	0	55 712	0	55 712	302 010	0	302 010
70603	101 091	0	101 091	0	0	0	17 863	0	17 863	118 954	0	118 954
Итого по пассиву (баланс)	1 316 410	13 401	1 329 811	6 653 899	5 588 019	12 241 918	6 763 197	5 586 738	12 349 935	1 425 708	12 120	1 437 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312	0	312	603	0	603	602	0	602	313	0	313
90902	58 779	0	58 779	371	0	371	1 870	0	1 870	57 280	0	57 280
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 101 368	0	1 101 368	3 144	0	3 144	51 459	0	51 459	1 053 053	0	1 053 053
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 739	0	11 739	0	0	0	6	0	6	11 733	0	11 733
99998	726 352	0	726 352	137 982	0	137 982	210 989	0	210 989	653 345	0	653 345
Итого по активу (баланс)	1 924 916	0	1 924 916	142 100	0	142 100	264 926	0	264 926	1 802 090	0	1 802 090
Пассив
91312	578 275	0	578 275	94 542	0	94 542	87 282	0	87 282	571 015	0	571 015
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	133 034	0	133 034	116 447	0	116 447	50 700	0	50 700	67 287	0	67 287
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 198 564	0	1 198 564	53 937	0	53 937	4 118	0	4 118	1 148 745	0	1 148 745
Итого по пассиву (баланс)	1 924 916	0	1 924 916	264 926	0	264 926	142 100	0	142 100	1 802 090	0	1 802 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	357 222	0	357 222	4 937 975	50 881	4 988 856	5 265 319	50 881	5 316 200	29 878	0	29 878
99996	358 882	0	358 882	5 001 444	0	5 001 444	5 330 599	0	5 330 599	29 727	0	29 727
Итого по активу (баланс)	716 104	0	716 104	9 939 419	50 881	9 990 300	10 595 918	50 881	10 646 799	59 605	0	59 605
Пассив
96901	0	358 882	358 882	29 496	5 301 103	5 330 599	29 496	4 971 948	5 001 444	0	29 727	29 727
99997	357 222	0	357 222	5 316 200	0	5 316 200	4 988 856	0	4 988 856	29 878	0	29 878
Итого по пассиву (баланс)	357 222	358 882	716 104	5 345 696	5 301 103	10 646 799	5 018 352	4 971 948	9 990 300	29 878	29 727	59 605

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?