Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	8 767	345	9 112	104 660	186	104 846	106 621	30	106 651	6 806	501	7 307
20209	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0
30102	13 546	0	13 546	3 545 612	0	3 545 612	3 543 061	0	3 543 061	16 097	0	16 097
30110	27	55	82	5	4	9	14	4	18	18	55	73
30202	270	0	270	33	0	33	0	0	0	303	0	303
30302	120	0	120	24	0	24	0	0	0	144	0	144
30306	300 308	0	300 308	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	292 308	0	292 308
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 025 000	0	1 025 000	1 130 000	0	1 130 000	95 000	0	95 000
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
32003	23 000	0	23 000	83 000	0	83 000	66 000	0	66 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45206	48 040	0	48 040	2 000	0	2 000	8 410	0	8 410	41 630	0	41 630
45207	169 205	0	169 205	0	0	0	850	0	850	168 355	0	168 355
45216	13 296	0	13 296	420	0	420	542	0	542	13 174	0	13 174
45407	6 827	0	6 827	0	0	0	447	0	447	6 380	0	6 380
45416	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45506	5 610	0	5 610	0	0	0	500	0	500	5 110	0	5 110
45507	6 048	0	6 048	0	0	0	183	0	183	5 865	0	5 865
45523	466	0	466	0	0	0	29	0	29	437	0	437
45812	46 615	0	46 615	912	0	912	1	0	1	47 526	0	47 526
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	9 317	0	9 317	239	0	239	0	0	0	9 556	0	9 556
45915	2 760	0	2 760	12	0	12	0	0	0	2 772	0	2 772
45920	11 592	0	11 592	690	0	690	0	0	0	12 282	0	12 282
47423	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
47427	96	0	96	3 699	0	3 699	3 791	0	3 791	4	0	4
47443	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47447	109	0	109	78	0	78	11	0	11	176	0	176
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 457	0	1 457	0	0	0	472	0	472	985	0	985
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	7	0	7	90	0	90	95	0	95	2	0	2
60312	474	0	474	1 136	0	1 136	1 508	0	1 508	102	0	102
60323	220	0	220	40	0	40	40	0	40	220	0	220
60336	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 753	0	34 753	0	0	0	466	0	466	34 287	0	34 287
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61008	2	0	2	51	0	51	51	0	51	2	0	2
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	6 284	0	6 284	0	0	0
70606	61 395	0	61 395	10 196	0	10 196	0	0	0	71 591	0	71 591
70608	385	0	385	37	0	37	0	0	0	422	0	422
70611	1 205	0	1 205	168	0	168	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	1 108 832	400	1 109 232	6 833 304	190	6 833 494	6 812 864	34	6 812 898	1 129 272	556	1 129 828
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	120	0	120	0	0	0	24	0	24	144	0	144
30305	300 308	0	300 308	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	292 308	0	292 308
405	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
406	1 293	0	1 293	2 553	0	2 553	1 405	0	1 405	145	0	145
407	107 268	69	107 337	418 949	5	418 954	449 645	4	449 649	137 964	68	138 032
408.1	68 705	0	68 705	186 975	0	186 975	168 916	0	168 916	50 646	0	50 646
40817	358	1	359	3 440	0	3 440	3 620	0	3 620	538	1	539
40821	2 654	0	2 654	10 404	0	10 404	9 480	0	9 480	1 730	0	1 730
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
42304	1 201	0	1 201	201	0	201	4 303	0	4 303	5 303	0	5 303
42305	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
42306	20 059	0	20 059	0	0	0	2 780	0	2 780	22 839	0	22 839
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	31 502	0	31 502	2 650	0	2 650	1 415	0	1 415	30 267	0	30 267
45217	12 877	0	12 877	1 549	0	1 549	1 247	0	1 247	12 575	0	12 575
45415	137	0	137	9	0	9	0	0	0	128	0	128
45417	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
45515	2 249	0	2 249	102	0	102	0	0	0	2 147	0	2 147
45524	3 362	0	3 362	71	0	71	38	0	38	3 329	0	3 329
45818	62 886	0	62 886	1	0	1	912	0	912	63 797	0	63 797
45918	12 077	0	12 077	0	0	0	251	0	251	12 328	0	12 328
47411	110	0	110	253	0	253	143	0	143	0	0	0
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
47425	4	0	4	387	0	387	387	0	387	4	0	4
47426	154	0	154	211	0	211	68	0	68	11	0	11
47441	696	0	696	186	0	186	165	0	165	675	0	675
47452	11 807	0	11 807	77	0	77	65	0	65	11 795	0	11 795
60301	85	0	85	679	0	679	676	0	676	82	0	82
60305	786	0	786	873	0	873	976	0	976	889	0	889
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	7	0	7	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	7	0	7
60324	299	0	299	251	0	251	190	0	190	238	0	238
60335	144	0	144	254	0	254	289	0	289	179	0	179
60414	7 279	0	7 279	0	0	0	48	0	48	7 327	0	7 327
60805	2 891	0	2 891	0	0	0	573	0	573	3 464	0	3 464
60806	32 239	0	32 239	1 137	0	1 137	157	0	157	31 259	0	31 259
60903	858	0	858	0	0	0	22	0	22	880	0	880
61701	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	60 350	0	60 350	0	0	0	11 720	0	11 720	72 070	0	72 070
70603	660	0	660	0	0	0	35	0	35	695	0	695
70615	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 109 162	70	1 109 232	649 940	5	649 945	670 537	4	670 541	1 129 759	69	1 129 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 367	0	187 367	6 604	0	6 604	6 532	0	6 532	187 439	0	187 439
90902	591 931	0	591 931	2 813	0	2 813	7 508	0	7 508	587 236	0	587 236
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	317 669	0	317 669	31 210	0	31 210	31 210	0	31 210	317 669	0	317 669
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 459	0	293 459	33	0	33	366	0	366	293 126	0	293 126
Итого по активу (баланс)	1 416 234	0	1 416 234	40 660	0	40 660	45 616	0	45 616	1 411 278	0	1 411 278
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	293 459	0	293 459	333	0	333	0	0	0	293 126	0	293 126
99999	1 122 775	0	1 122 775	45 250	0	45 250	40 627	0	40 627	1 118 152	0	1 118 152
Итого по пассиву (баланс)	1 416 234	0	1 416 234	45 617	0	45 617	40 661	0	40 661	1 411 278	0	1 411 278

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?