Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	30 567	1 569	32 136	200 306	162	200 468	211 145	845	211 990	19 728	886	20 614
20208	1 631	0	1 631	4 797	0	4 797	5 429	0	5 429	999	0	999
20209	0	0	0	130 960	0	130 960	130 960	0	130 960	0	0	0
30102	5 234	0	5 234	1 303 058	0	1 303 058	1 302 808	0	1 302 808	5 484	0	5 484
30110	3 043	66	3 109	57 349	2	57 351	59 991	43	60 034	401	25	426
30202	1 198	0	1 198	0	0	0	15	0	15	1 183	0	1 183
30233	57	0	57	1 557	0	1 557	1 475	0	1 475	139	0	139
31902	0	0	0	366 000	0	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0
31903	156 000	0	156 000	719 000	0	719 000	686 000	0	686 000	189 000	0	189 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	113 850	0	113 850	0	0	0	0	0	0	113 850	0	113 850
45207	432 787	0	432 787	4 854	0	4 854	13 264	0	13 264	424 377	0	424 377
45208	281 404	0	281 404	0	0	0	2 296	0	2 296	279 108	0	279 108
45216	89 242	0	89 242	3 707	0	3 707	24 684	0	24 684	68 265	0	68 265
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	62 290	0	62 290	0	0	0	270	0	270	62 020	0	62 020
45408	82 520	0	82 520	0	0	0	200	0	200	82 320	0	82 320
45416	36 804	0	36 804	31	0	31	154	0	154	36 681	0	36 681
45505	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45506	10 455	0	10 455	0	0	0	388	0	388	10 067	0	10 067
45507	43 318	0	43 318	5 400	0	5 400	5 557	0	5 557	43 161	0	43 161
45523	6 204	0	6 204	740	0	740	2 103	0	2 103	4 841	0	4 841
45812	15 015	0	15 015	6 665	0	6 665	15 000	0	15 000	6 680	0	6 680
45814	26 479	0	26 479	0	0	0	0	0	0	26 479	0	26 479
45815	8 399	0	8 399	33	0	33	6 759	0	6 759	1 673	0	1 673
45820	56	0	56	141	0	141	56	0	56	141	0	141
45912	1 084	0	1 084	859	0	859	853	0	853	1 090	0	1 090
45914	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
45915	362	0	362	80	0	80	174	0	174	268	0	268
45920	54	0	54	87	0	87	54	0	54	87	0	87
47423	423	84	507	5 997	43	6 040	6 042	16	6 058	378	111	489
47427	801	0	801	16 012	0	16 012	15 184	0	15 184	1 629	0	1 629
47465	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	604	0	604	871	0	871	836	0	836	639	0	639
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
61008	65	0	65	79	0	79	144	0	144	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	10 185	0	10 185	1 800	0	1 800	0	0	0	11 985	0	11 985
70606	235 327	0	235 327	107 468	0	107 468	26	0	26	342 769	0	342 769
70608	1 319	0	1 319	167	0	167	0	0	0	1 486	0	1 486
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	1 785 194	1 719	1 786 913	2 938 236	207	2 938 443	2 858 033	904	2 858 937	1 865 397	1 022	1 866 419
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	21	0	21	3 416	0	3 416	3 395	0	3 395	0	0	0
30232	169	0	169	2 133	0	2 133	2 010	0	2 010	46	0	46
406	468	0	468	21 066	0	21 066	20 743	0	20 743	145	0	145
407	24 343	0	24 343	111 913	0	111 913	109 331	0	109 331	21 761	0	21 761
408.1	9 141	0	9 141	45 976	0	45 976	53 158	0	53 158	16 323	0	16 323
40817	2 701	0	2 701	4 350	0	4 350	4 367	0	4 367	2 718	0	2 718
40821	2 289	0	2 289	94 005	0	94 005	93 303	0	93 303	1 587	0	1 587
40823	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
42301	22 521	1 434	23 955	25 766	101	25 867	30 533	56	30 589	27 288	1 389	28 677
42304	31 632	0	31 632	4 396	0	4 396	5 701	0	5 701	32 937	0	32 937
42305	92 905	0	92 905	7 053	0	7 053	5 508	0	5 508	91 360	0	91 360
42306	560 274	0	560 274	12 654	0	12 654	10 483	0	10 483	558 103	0	558 103
45215	168 366	0	168 366	16 373	0	16 373	24 218	0	24 218	176 211	0	176 211
45217	55 297	0	55 297	3 270	0	3 270	35 822	0	35 822	87 849	0	87 849
45415	43 550	0	43 550	162	0	162	60	0	60	43 448	0	43 448
45417	3 403	0	3 403	36	0	36	1	0	1	3 368	0	3 368
45515	9 882	0	9 882	1 605	0	1 605	1 312	0	1 312	9 589	0	9 589
45524	3 514	0	3 514	2 091	0	2 091	1 686	0	1 686	3 109	0	3 109
45818	49 823	0	49 823	21 697	0	21 697	5 934	0	5 934	34 060	0	34 060
45821	38	0	38	38	0	38	12	0	12	12	0	12
45918	2 582	0	2 582	998	0	998	345	0	345	1 929	0	1 929
45921	28	0	28	19	0	19	109	0	109	118	0	118
47411	7 712	0	7 712	3 350	0	3 350	3 698	0	3 698	8 060	0	8 060
47416	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
47422	100	0	100	769	0	769	708	0	708	39	0	39
47425	123	0	123	8	0	8	111	0	111	226	0	226
47466	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60305	1 515	0	1 515	2 777	0	2 777	2 656	0	2 656	1 394	0	1 394
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60311	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60335	458	0	458	998	0	998	958	0	958	418	0	418
60414	28 491	0	28 491	0	0	0	370	0	370	28 861	0	28 861
60805	1 038	0	1 038	0	0	0	454	0	454	1 492	0	1 492
60806	11 087	0	11 087	484	0	484	58	0	58	10 661	0	10 661
60903	4 355	0	4 355	0	0	0	68	0	68	4 423	0	4 423
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	225 079	0	225 079	13	0	13	49 662	0	49 662	274 728	0	274 728
70603	1 551	0	1 551	0	0	0	160	0	160	1 711	0	1 711
Итого по пассиву (баланс)	1 785 479	1 434	1 786 913	391 998	101	392 099	471 549	56	471 605	1 865 030	1 389	1 866 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 801	0	3 801	25	0	25	26	0	26	3 800	0	3 800
90902	332 798	0	332 798	23 652	0	23 652	29 989	0	29 989	326 461	0	326 461
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 640 907	0	1 640 907	15 885	0	15 885	34 428	0	34 428	1 622 364	0	1 622 364
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	406	0	406	854	0	854	0	0	0	1 260	0	1 260
91802	2 090	0	2 090	15 000	0	15 000	0	0	0	17 090	0	17 090
99998	1 246 520	0	1 246 520	4 805	0	4 805	58 352	0	58 352	1 192 973	0	1 192 973
Итого по активу (баланс)	3 262 755	0	3 262 755	60 221	0	60 221	122 795	0	122 795	3 200 181	0	3 200 181
Пассив
91312	1 244 719	0	1 244 719	57 998	0	57 998	4 805	0	4 805	1 191 526	0	1 191 526
91317	1 800	0	1 800	354	0	354	0	0	0	1 446	0	1 446
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 016 235	0	2 016 235	64 417	0	64 417	55 390	0	55 390	2 007 208	0	2 007 208
Итого по пассиву (баланс)	3 262 755	0	3 262 755	122 769	0	122 769	60 195	0	60 195	3 200 181	0	3 200 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?