Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
20202	37 115	17 496	54 611	243 774	204 067	447 841	239 296	201 423	440 719	41 593	20 140	61 733
20209	0	0	0	15 386	740	16 126	15 386	740	16 126	0	0	0
30102	4 862	0	4 862	2 658 508	0	2 658 508	2 638 586	0	2 638 586	24 784	0	24 784
30110	884	29 145	30 029	513	88 646	89 159	313	100 371	100 684	1 084	17 420	18 504
30202	1 614	0	1 614	0	0	0	71	0	71	1 543	0	1 543
30215	180	442	622	0	17	17	0	34	34	180	425	605
30233	0	0	0	13	453	466	13	453	466	0	0	0
31902	92 900	0	92 900	1 859 138	0	1 859 138	1 860 083	0	1 860 083	91 955	0	91 955
31903	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	1 110	0	1 110	13 538	0	13 538	13 616	0	13 616	1 032	0	1 032
45205	87 870	0	87 870	23 194	0	23 194	19 735	0	19 735	91 329	0	91 329
45206	293 081	0	293 081	47 532	0	47 532	20 789	0	20 789	319 824	0	319 824
45207	201 429	0	201 429	0	0	0	9 632	0	9 632	191 797	0	191 797
45208	38 889	0	38 889	0	0	0	475	0	475	38 414	0	38 414
45216	14 032	0	14 032	2 808	0	2 808	2 304	0	2 304	14 536	0	14 536
45407	17 890	0	17 890	0	0	0	1 130	0	1 130	16 760	0	16 760
45408	29 385	0	29 385	0	0	0	70	0	70	29 315	0	29 315
45416	263	0	263	48	0	48	8	0	8	303	0	303
45506	18 096	0	18 096	215	0	215	1 553	0	1 553	16 758	0	16 758
45507	125 738	0	125 738	900	0	900	1 326	0	1 326	125 312	0	125 312
45523	5 517	0	5 517	7	0	7	416	0	416	5 108	0	5 108
45812	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45815	8 826	0	8 826	4	0	4	223	0	223	8 607	0	8 607
45820	1 212	0	1 212	1	0	1	7	0	7	1 206	0	1 206
45915	397	0	397	1	0	1	7	0	7	391	0	391
45920	339	0	339	1	0	1	5	0	5	335	0	335
474.1	0	0	0	0	85 502	85 502	0	85 502	85 502	0	0	0
47423	22	0	22	1	0	1	22	0	22	1	0	1
47427	110	0	110	248	0	248	13	0	13	345	0	345
47443	1 077	0	1 077	917	0	917	603	0	603	1 391	0	1 391
47447	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	1 178	0	1 178	1 065	0	1 065	1 569	0	1 569	674	0	674
60302	0	0	0	905	0	905	0	0	0	905	0	905
60306	33	0	33	2 101	0	2 101	2 113	0	2 113	21	0	21
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	13	0	13	105	0	105	106	0	106	12	0	12
60312	835	0	835	4 477	0	4 477	3 037	0	3 037	2 275	0	2 275
60323	1 578	0	1 578	7	0	7	0	0	0	1 585	0	1 585
60336	10	0	10	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60401	50 704	0	50 704	102	0	102	0	0	0	50 806	0	50 806
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60804	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0	39 190	0	39 190
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	65	0	65	130	0	130	136	0	136	59	0	59
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61702	931	0	931	56	0	56	433	0	433	554	0	554
70606	125 863	0	125 863	24 185	0	24 185	1	0	1	150 047	0	150 047
70608	28 759	0	28 759	4 934	0	4 934	0	0	0	33 693	0	33 693
70611	929	0	929	0	0	0	905	0	905	24	0	24
70616	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570
Итого по активу (баланс)	1 350 157	47 083	1 397 240	5 126 544	379 425	5 505 969	5 074 146	388 523	5 462 669	1 402 555	37 985	1 440 540
Пассив
10207	180 000	0	180 000	2	0	2	2	0	2	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	261	0	261	125	0	125	133	0	133	269	0	269
30232	0	0	0	39	243	282	39	243	282	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	114 743	28 697	143 440	653 615	102 308	755 923	649 544	88 890	738 434	110 672	15 279	125 951
408.1	8 015	6	8 021	14 040	0	14 040	15 140	0	15 140	9 115	6	9 121
40817	19	0	19	26	0	26	35	0	35	28	0	28
40821	590	0	590	314	0	314	319	0	319	595	0	595
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	13	508	521	13	508	521	0	0	0
40911	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
40912	0	0	0	258	605	863	258	605	863	0	0	0
40913	0	0	0	50	29	79	50	29	79	0	0	0
42106	19 818	0	19 818	50	0	50	10 201	0	10 201	29 969	0	29 969
42301	18 743	5 393	24 136	41 819	2 324	44 143	43 690	1 403	45 093	20 614	4 472	25 086
42304	700	0	700	710	0	710	10	0	10	0	0	0
42305	13 264	0	13 264	1 360	0	1 360	6 504	0	6 504	18 408	0	18 408
42306	484 934	0	484 934	32 227	0	32 227	29 152	0	29 152	481 859	0	481 859
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	20 066	0	20 066	2 305	0	2 305	2 558	0	2 558	20 319	0	20 319
45217	1 031	0	1 031	1 111	0	1 111	354	0	354	274	0	274
45415	618	0	618	16	0	16	49	0	49	651	0	651
45417	269	0	269	59	0	59	0	0	0	210	0	210
45515	9 599	0	9 599	568	0	568	143	0	143	9 174	0	9 174
45524	6 462	0	6 462	249	0	249	102	0	102	6 315	0	6 315
45818	15 547	0	15 547	223	0	223	3	0	3	15 327	0	15 327
45918	397	0	397	7	0	7	1	0	1	391	0	391
47405	0	0	0	0	1 472	1 472	0	1 472	1 472	0	0	0
47407	0	0	0	85 150	0	85 150	85 150	0	85 150	0	0	0
47411	7 623	0	7 623	1 045	0	1 045	960	0	960	7 538	0	7 538
47416	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47422	97	7	104	19	10	29	16	10	26	94	7	101
47425	1 537	0	1 537	1 867	0	1 867	1 371	0	1 371	1 041	0	1 041
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47441	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	325	0	325	4	0	4	0	0	0	321	0	321
47466	207	0	207	197	0	197	8	0	8	18	0	18
47501	129	0	129	21	0	21	0	0	0	108	0	108
60301	387	0	387	882	0	882	752	0	752	257	0	257
60305	3 648	0	3 648	3 884	0	3 884	5 760	0	5 760	5 524	0	5 524
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	1 166	0	1 166	1 359	0	1 359	301	0	301	108	0	108
60324	1 634	0	1 634	3	0	3	24	0	24	1 655	0	1 655
60335	1 101	0	1 101	1 706	0	1 706	1 727	0	1 727	1 122	0	1 122
60414	26 184	0	26 184	0	0	0	117	0	117	26 301	0	26 301
60805	4 327	0	4 327	0	0	0	1 108	0	1 108	5 435	0	5 435
60806	35 211	0	35 211	1 208	0	1 208	206	0	206	34 209	0	34 209
60903	8 419	0	8 419	0	0	0	99	0	99	8 518	0	8 518
61701	3 623	0	3 623	0	0	0	1 138	0	1 138	4 761	0	4 761
70601	129 067	0	129 067	1	0	1	24 422	0	24 422	153 488	0	153 488
70603	31 883	0	31 883	0	0	0	4 389	0	4 389	36 272	0	36 272
70615	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
70801	17 481	0	17 481	0	0	0	0	0	0	17 481	0	17 481
Итого по пассиву (баланс)	1 363 131	34 109	1 397 240	849 205	107 499	956 704	906 844	93 160	1 000 004	1 420 770	19 770	1 440 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	763 575	0	763 575	0	0	0	0	0	0	763 575	0	763 575
90902	62 005	0	62 005	0	0	0	244	0	244	61 761	0	61 761
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 205 103	0	1 205 103	160 215	0	160 215	150 869	0	150 869	1 214 449	0	1 214 449
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 440 435	0	1 440 435	215	0	215	6 500	0	6 500	1 434 150	0	1 434 150
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0	14 888	0	14 888
91803	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
99998	1 258 446	0	1 258 446	106 400	0	106 400	109 482	0	109 482	1 255 364	0	1 255 364
Итого по активу (баланс)	4 757 805	0	4 757 805	266 830	0	266 830	267 095	0	267 095	4 757 540	0	4 757 540
Пассив
91312	1 193 064	0	1 193 064	21 320	0	21 320	26 106	0	26 106	1 197 850	0	1 197 850
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	57 639	0	57 639	88 163	0	88 163	80 295	0	80 295	49 771	0	49 771
91507	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 499 359	0	3 499 359	157 613	0	157 613	160 430	0	160 430	3 502 176	0	3 502 176
Итого по пассиву (баланс)	4 757 805	0	4 757 805	267 096	0	267 096	266 831	0	266 831	4 757 540	0	4 757 540

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?