Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	18 900	12 111	31 011	303 018	242 994	546 012	278 885	245 284	524 169	43 033	9 821	52 854
20209	0	0	0	233 388	67 243	300 631	233 388	67 243	300 631	0	0	0
30102	262	0	262	2 125 173	0	2 125 173	2 124 486	0	2 124 486	949	0	949
30110	11 106	7 439	18 545	17 353	205 130	222 483	16 668	203 410	220 078	11 791	9 159	20 950
30202	11 820	0	11 820	0	0	0	3 500	0	3 500	8 320	0	8 320
30215	150	1 105	1 255	0	43	43	0	87	87	150	1 061	1 211
30221	0	0	0	0	2 678	2 678	0	2 678	2 678	0	0	0
30233	580	16	596	10 599	1 997	12 596	10 722	1 993	12 715	457	20	477
304.1	556	691	1 247	3 025 916	27	3 025 943	3 024 583	55	3 024 638	1 889	663	2 552
31902	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0
31903	71 000	0	71 000	229 000	0	229 000	282 000	0	282 000	18 000	0	18 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	4 868 317	0	4 868 317	4 868 317	0	4 868 317	0	0	0
32203	261 899	0	261 899	1 450 897	0	1 450 897	1 267 680	0	1 267 680	445 116	0	445 116
45106	46 955	0	46 955	4 200	0	4 200	6 558	0	6 558	44 597	0	44 597
45107	20 886	0	20 886	0	0	0	1 876	0	1 876	19 010	0	19 010
45108	30 535	0	30 535	4 179	0	4 179	581	0	581	34 133	0	34 133
45116	688	0	688	37	0	37	38	0	38	687	0	687
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	7 560	0	7 560	5 000	0	5 000	4 560	0	4 560	8 000	0	8 000
45206	106 853	0	106 853	5 000	0	5 000	12 375	0	12 375	99 478	0	99 478
45207	60 530	0	60 530	0	0	0	0	0	0	60 530	0	60 530
45216	18 186	0	18 186	27	0	27	1 109	0	1 109	17 104	0	17 104
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	22 150	0	22 150	2 000	0	2 000	13	0	13	24 137	0	24 137
45506	1 194	0	1 194	0	0	0	58	0	58	1 136	0	1 136
45507	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
45509	133	0	133	727	0	727	673	0	673	187	0	187
45523	554	0	554	906	0	906	27	0	27	1 433	0	1 433
45811	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45812	8 113	0	8 113	0	0	0	0	0	0	8 113	0	8 113
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 330	0	11 330	28	0	28	0	0	0	11 358	0	11 358
45820	26	0	26	26	0	26	0	0	0	52	0	52
45912	39 586	0	39 586	0	0	0	4	0	4	39 582	0	39 582
45915	2 787	0	2 787	6	0	6	0	0	0	2 793	0	2 793
45920	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
474.1	0	17 715	17 715	3 563 384	223 451	3 786 835	3 563 384	226 000	3 789 384	0	15 166	15 166
47421	0	0	0	203	0	203	201	0	201	2	0	2
47423	232 087	13 142	245 229	10 135	146 732	156 867	18 135	146 732	164 867	224 087	13 142	237 229
47427	1 533	0	1 533	5 794	0	5 794	5 570	0	5 570	1 757	0	1 757
47440	0	0	0	1 854	0	1 854	1 420	0	1 420	434	0	434
47443	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
47447	55	0	55	1 131	0	1 131	1 122	0	1 122	64	0	64
47450	1 032	0	1 032	8	0	8	195	0	195	845	0	845
47465	32 598	0	32 598	10 737	0	10 737	14 500	0	14 500	28 835	0	28 835
47502	9 122	0	9 122	1 990	0	1 990	2 155	0	2 155	8 957	0	8 957
50104	198 020	0	198 020	980	0	980	93 019	0	93 019	105 981	0	105 981
50121	50	0	50	721	0	721	5	0	5	766	0	766
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	68 851	0	68 851	27 982	0	27 982	0	0	0	96 833	0	96 833
60302	11	0	11	312	0	312	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	112	0	112	112	0	112	2 912	0	2 912
60310	16	0	16	134	0	134	150	0	150	0	0	0
60312	8 016	0	8 016	2 112	0	2 112	4 348	0	4 348	5 780	0	5 780
60314	0	213	213	0	31	31	0	244	244	0	0	0
60323	1 373	0	1 373	64	0	64	0	0	0	1 437	0	1 437
60336	25	0	25	236	0	236	179	0	179	82	0	82
60401	136 983	0	136 983	0	0	0	0	0	0	136 983	0	136 983
60804	18 465	0	18 465	51	0	51	1 852	0	1 852	16 664	0	16 664
60901	21 386	0	21 386	171	0	171	0	0	0	21 557	0	21 557
60906	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61008	6	0	6	137	0	137	140	0	140	3	0	3
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
61210	0	0	0	92 789	0	92 789	92 789	0	92 789	0	0	0
61907	0	0	0	27 981	0	27 981	27 981	0	27 981	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	96 046	0	96 046	2 381	0	2 381	30 431	0	30 431	67 996	0	67 996
70606	295 817	0	295 817	92 006	0	92 006	16	0	16	387 807	0	387 807
70607	251	0	251	13	0	13	0	0	0	264	0	264
70608	55 723	0	55 723	4 575	0	4 575	0	0	0	60 298	0	60 298
70611	528	0	528	73	0	73	313	0	313	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 003 461	52 432	2 055 893	16 472 593	890 326	17 362 919	16 339 940	893 726	17 233 666	2 136 114	49 032	2 185 146
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	184	0	184	236	0	236	261	0	261	209	0	209
30226	19	0	19	50	0	50	48	0	48	17	0	17
30232	0	0	0	14 299	7 932	22 231	15 732	8 852	24 584	1 433	920	2 353
30236	579	0	579	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	579	0	579
30601	55	0	55	6 190	0	6 190	6 390	0	6 390	255	0	255
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	550	0	550	12 889	0	12 889	13 274	0	13 274	935	0	935
407	45 769	639	46 408	930 911	35 076	965 987	996 869	35 054	1 031 923	111 727	617	112 344
408.1	8 272	0	8 272	124 716	0	124 716	125 639	0	125 639	9 195	0	9 195
40807	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40817	11 248	195	11 443	16 498	15	16 513	13 213	8	13 221	7 963	188	8 151
40820	1 050	4	1 054	0	1	1	4	0	4	1 054	3	1 057
40821	5	0	5	178	0	178	182	0	182	9	0	9
40905	2	11	13	564	115	679	564	115	679	2	11	13
40909	0	0	0	1 853	1 180	3 033	1 853	1 180	3 033	0	0	0
40910	0	0	0	445	660	1 105	445	660	1 105	0	0	0
40911	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
40912	0	0	0	8 425	3 637	12 062	8 425	3 637	12 062	0	0	0
40913	0	0	0	6 774	5 092	11 866	6 774	5 092	11 866	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42106	104 850	0	104 850	0	0	0	0	0	0	104 850	0	104 850
42301	43 461	14 368	57 829	33 913	5 467	39 380	36 053	3 787	39 840	45 601	12 688	58 289
42303	2 168	171	2 339	0	13	13	1 900	7	1 907	4 068	165	4 233
42304	2 988	0	2 988	0	20	20	1 804	354	2 158	4 792	334	5 126
42305	53 964	5 185	59 149	4 098	687	4 785	5 673	188	5 861	55 539	4 686	60 225
42306	344 530	20 124	364 654	36 837	4 770	41 607	32 410	6 159	38 569	340 103	21 513	361 616
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 829	0	4 829	533	0	533	420	0	420	4 716	0	4 716
45117	202	0	202	28	0	28	18	0	18	192	0	192
45215	33 382	0	33 382	1 759	0	1 759	431	0	431	32 054	0	32 054
45217	3 492	0	3 492	16	0	16	176	0	176	3 652	0	3 652
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	818	0	818	30	0	30	1 021	0	1 021	1 809	0	1 809
45524	1 113	0	1 113	6	0	6	0	0	0	1 107	0	1 107
45818	19 449	0	19 449	0	0	0	30	0	30	19 479	0	19 479
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	42 214	0	42 214	4	0	4	7	0	7	42 217	0	42 217
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	3 498 479	6 382	3 504 861	3 498 479	6 382	3 504 861	0	0	0
47407	0	0	0	118 515	39 286	157 801	118 515	39 286	157 801	0	0	0
47411	11	3	14	2 024	24	2 048	2 027	24	2 051	14	3	17
47416	5	0	5	26	0	26	21	0	21	0	0	0
47422	103	0	103	12 148	0	12 148	12 119	0	12 119	74	0	74
47424	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47425	261 809	0	261 809	18 997	0	18 997	14 236	0	14 236	257 048	0	257 048
47426	992	0	992	260	0	260	419	0	419	1 151	0	1 151
47442	48	0	48	1 902	0	1 902	1 854	0	1 854	0	0	0
47445	16 413	0	16 413	3 013	0	3 013	3 941	0	3 941	17 341	0	17 341
47452	54	0	54	1 122	0	1 122	1 115	0	1 115	47	0	47
47466	19 470	0	19 470	2 148	0	2 148	2 300	0	2 300	19 622	0	19 622
47501	11 291	0	11 291	241	0	241	75	0	75	11 125	0	11 125
50120	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60206	34 426	0	34 426	0	0	0	13 990	0	13 990	48 416	0	48 416
60301	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60305	5 854	0	5 854	7 695	0	7 695	7 638	0	7 638	5 797	0	5 797
60307	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	73	0	73	139	0	139
60311	311	0	311	2 072	0	2 072	2 080	0	2 080	319	0	319
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	4 966	0	4 966	53	0	53	30	0	30	4 943	0	4 943
60335	1 768	0	1 768	188	0	188	2 114	0	2 114	3 694	0	3 694
60414	7 914	0	7 914	0	0	0	337	0	337	8 251	0	8 251
60805	2 086	0	2 086	341	0	341	519	0	519	2 264	0	2 264
60806	17 119	0	17 119	2 143	0	2 143	141	0	141	15 117	0	15 117
60903	3 174	0	3 174	0	0	0	70	0	70	3 244	0	3 244
61501	734	0	734	5	0	5	12	0	12	741	0	741
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	48 023	0	48 023	14 025	0	14 025	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	301 375	0	301 375	81	0	81	82 574	0	82 574	383 868	0	383 868
70602	45	0	45	0	0	0	721	0	721	766	0	766
70603	54 914	0	54 914	0	0	0	4 549	0	4 549	59 463	0	59 463
Итого по пассиву (баланс)	2 015 193	40 700	2 055 893	4 919 253	110 357	5 029 610	5 048 078	110 785	5 158 863	2 144 018	41 128	2 185 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 125	0	81 125	823	0	823	1 053	0	1 053	80 895	0	80 895
90902	171 754	0	171 754	76 360	0	76 360	394	0	394	247 720	0	247 720
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	851 032	0	851 032	61 020	0	61 020	37 096	0	37 096	874 956	0	874 956
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	3 029	0	3 029	22 337	0	22 337
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 755 162	0	2 755 162	6 807 461	0	6 807 461	6 704 787	0	6 704 787	2 857 836	0	2 857 836
Итого по активу (баланс)	3 927 314	0	3 927 314	6 945 664	0	6 945 664	6 746 359	0	6 746 359	4 126 619	0	4 126 619
Пассив
91312	1 091 287	0	1 091 287	20 288	0	20 288	13 028	0	13 028	1 084 027	0	1 084 027
91314	277 939	0	277 939	6 176 567	324 074	6 500 641	6 013 569	682 018	6 695 587	114 941	357 944	472 885
91315	1 353 790	0	1 353 790	121 833	0	121 833	41 414	0	41 414	1 273 371	0	1 273 371
91317	30 848	0	30 848	60 728	0	60 728	57 433	0	57 433	27 553	0	27 553
91318	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0
99999	1 172 152	0	1 172 152	41 560	0	41 560	138 191	0	138 191	1 268 783	0	1 268 783
Итого по пассиву (баланс)	3 927 314	0	3 927 314	6 422 274	324 074	6 746 348	6 263 635	682 018	6 945 653	3 768 675	357 944	4 126 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 420	27 382	121 802	94 420	25 928	120 348	0	1 454	1 454
99996	0	0	0	121 599	0	121 599	120 147	0	120 147	1 452	0	1 452
Итого по активу (баланс)	0	0	0	216 019	27 382	243 401	214 567	25 928	240 495	1 452	1 454	2 906
Пассив
96901	0	0	0	25 737	1 647	27 384	27 189	1 647	28 836	1 452	0	1 452
97101	0	0	0	92 763	0	92 763	92 763	0	92 763	0	0	0
99997	0	0	0	120 348	0	120 348	121 802	0	121 802	1 454	0	1 454
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	238 848	1 647	240 495	241 754	1 647	243 401	2 906	0	2 906

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?