Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	252	0	252	26	0	26	495	0	495
20202	80 038	57 846	137 884	296 828	46 726	343 554	289 783	15 454	305 237	87 083	89 118	176 201
20208	43 607	0	43 607	126 670	0	126 670	129 305	0	129 305	40 972	0	40 972
20209	0	0	0	45 016	1 371	46 387	45 016	1 371	46 387	0	0	0
30102	15 580	0	15 580	17 504 141	0	17 504 141	17 486 274	0	17 486 274	33 447	0	33 447
30110	12 636	109 349	121 985	79 364	131 139	210 503	82 353	167 943	250 296	9 647	72 545	82 192
30202	8 186	0	8 186	0	0	0	1 815	0	1 815	6 371	0	6 371
30215	360	1 179	1 539	0	46	46	0	93	93	360	1 132	1 492
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	2 839	0	2 839	23 299	801	24 100	22 912	801	23 713	3 226	0	3 226
304.1	10 064	0	10 064	0	0	0	10	0	10	10 054	0	10 054
31902	0	0	0	8 465 000	0	8 465 000	8 465 000	0	8 465 000	0	0	0
31903	1 870 000	0	1 870 000	7 545 000	0	7 545 000	7 385 000	0	7 385 000	2 030 000	0	2 030 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	301	0	301	1 458	0	1 458	1 268	0	1 268	491	0	491
45206	38 867	0	38 867	6 272	0	6 272	5 155	0	5 155	39 984	0	39 984
45207	337 316	0	337 316	6 173	0	6 173	65 341	0	65 341	278 148	0	278 148
45208	228 667	0	228 667	0	0	0	2 200	0	2 200	226 467	0	226 467
45216	15 656	0	15 656	2 593	0	2 593	4 339	0	4 339	13 910	0	13 910
45407	31 828	0	31 828	0	0	0	11 978	0	11 978	19 850	0	19 850
45408	47 445	0	47 445	11 978	0	11 978	0	0	0	59 423	0	59 423
45416	1 602	0	1 602	48	0	48	0	0	0	1 650	0	1 650
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	457	0	457	0	0	0	69	0	69	388	0	388
45506	28 745	0	28 745	2 010	0	2 010	3 104	0	3 104	27 651	0	27 651
45507	163 117	0	163 117	0	0	0	5 892	0	5 892	157 225	0	157 225
45523	8 817	0	8 817	60	0	60	574	0	574	8 303	0	8 303
45812	157 789	0	157 789	15	0	15	18	0	18	157 786	0	157 786
45813	21	0	21	2	0	2	7	0	7	16	0	16
45814	7 927	0	7 927	6	0	6	11	0	11	7 922	0	7 922
45815	45 922	0	45 922	882	0	882	60	0	60	46 744	0	46 744
45820	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45912	75 530	0	75 530	61	0	61	0	0	0	75 591	0	75 591
45914	2 426	0	2 426	104	0	104	0	0	0	2 530	0	2 530
45915	19 802	0	19 802	289	0	289	2	0	2	20 089	0	20 089
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	414	0	414	13 125	50 113	63 238	12 943	50 113	63 056	596	0	596
47417	0	200	200	0	8	8	0	12	12	0	196	196
47423	40 693	0	40 693	217	39 388	39 605	2 090	39 388	41 478	38 820	0	38 820
47427	26 223	0	26 223	16 327	0	16 327	15 072	0	15 072	27 478	0	27 478
47443	63	0	63	72	0	72	65	0	65	70	0	70
47465	8 627	0	8 627	80	0	80	575	0	575	8 132	0	8 132
50401	102 034	0	102 034	491	0	491	102 525	0	102 525	0	0	0
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	7	0	7	56	0	56	2	0	2	61	0	61
60308	337	0	337	16	0	16	17	0	17	336	0	336
60310	10	0	10	157	0	157	160	0	160	7	0	7
60312	3 047	0	3 047	59 450	0	59 450	13 607	0	13 607	48 890	0	48 890
60323	30 261	0	30 261	2	0	2	7	0	7	30 256	0	30 256
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60351	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	68 919	0	68 919	0	0	0	0	0	0	68 919	0	68 919
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 689	0	9 689	24	0	24	0	0	0	9 713	0	9 713
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	509	0	509	109	0	109	46	0	46	572	0	572
61009	647	0	647	0	0	0	222	0	222	425	0	425
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	52 316	0	52 316	52 316	0	52 316	0	0	0
61210	0	0	0	102 525	0	102 525	102 525	0	102 525	0	0	0
61702	31 348	0	31 348	626	0	626	252	0	252	31 722	0	31 722
61703	173	0	173	91	0	91	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 176	0	224 176	0	0	0	52 195	0	52 195	171 981	0	171 981
70606	240 757	0	240 757	42 519	0	42 519	1 672	0	1 672	281 604	0	281 604
70608	196 940	0	196 940	18 584	0	18 584	0	0	0	215 524	0	215 524
70611	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	4 445 587	168 574	4 614 161	34 431 370	269 592	34 700 962	34 370 863	275 175	34 646 038	4 506 094	162 991	4 669 085
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	883	883	0	1 031	1 031	0	148	148	0	0	0
30232	341	0	341	67 194	5 003	72 197	67 026	5 093	72 119	173	90	263
407	358 445	80 687	439 132	1 415 852	172 013	1 587 865	1 444 708	124 550	1 569 258	387 301	33 224	420 525
408.1	100 433	5 329	105 762	248 143	419	248 562	247 300	208	247 508	99 590	5 118	104 708
40817	235 521	47 015	282 536	217 017	15 134	232 151	208 998	65 917	274 915	227 502	97 798	325 300
40821	13	0	13	20	0	20	12	0	12	5	0	5
40907	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
40909	0	0	0	376	796	1 172	376	796	1 172	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	610	0	610	14 034	187	14 221	14 532	187	14 719	1 108	0	1 108
40912	0	0	0	290	323	613	290	323	613	0	0	0
40913	0	0	0	16	9	25	16	9	25	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42106	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42205	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
42301	74 641	5 557	80 198	27 436	774	28 210	32 870	1 459	34 329	80 075	6 242	86 317
42304	0	658	658	0	52	52	0	25	25	0	631	631
42305	846 208	2 298	848 506	42 878	502	43 380	38 680	796	39 476	842 010	2 592	844 602
42306	1 349 019	18 751	1 367 770	54 427	1 873	56 300	42 222	696	42 918	1 336 814	17 574	1 354 388
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42314	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	15	0	15	0	0	0	30	0	30	45	0	45
45215	26 197	0	26 197	6 158	0	6 158	3 043	0	3 043	23 082	0	23 082
45217	7 787	0	7 787	1 786	0	1 786	350	0	350	6 351	0	6 351
45415	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
45417	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
45515	38 475	0	38 475	1 449	0	1 449	64	0	64	37 090	0	37 090
45524	23 297	0	23 297	3	0	3	0	0	0	23 294	0	23 294
45818	211 615	0	211 615	44	0	44	867	0	867	212 438	0	212 438
45918	97 757	0	97 757	1	0	1	438	0	438	98 194	0	98 194
47405	0	0	0	38 305	61 229	99 534	38 305	61 229	99 534	0	0	0
47407	0	0	0	48 190	14 777	62 967	48 190	14 777	62 967	0	0	0
47411	19 056	43	19 099	6 746	5	6 751	9 262	8	9 270	21 572	46	21 618
47416	80	0	80	5 719	0	5 719	7 511	0	7 511	1 872	0	1 872
47422	166	0	166	210 241	0	210 241	210 234	0	210 234	159	0	159
47425	42 894	0	42 894	1 888	0	1 888	1 388	0	1 388	42 394	0	42 394
47426	229	0	229	140	0	140	116	0	116	205	0	205
47441	27	0	27	9	0	9	2	0	2	20	0	20
47452	726	0	726	112	0	112	1 320	0	1 320	1 934	0	1 934
47466	8 494	0	8 494	211	0	211	751	0	751	9 034	0	9 034
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	214	0	214	206	0	206	2 148	0	2 148	2 156	0	2 156
60305	5 463	0	5 463	3 837	0	3 837	4 841	0	4 841	6 467	0	6 467
60309	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60311	184	0	184	14 281	0	14 281	14 279	0	14 279	182	0	182
60322	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
60324	30 771	0	30 771	5	0	5	1 977	0	1 977	32 743	0	32 743
60335	1 614	0	1 614	39	0	39	921	0	921	2 496	0	2 496
60352	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
60414	41 220	0	41 220	0	0	0	244	0	244	41 464	0	41 464
60805	4 308	0	4 308	0	0	0	1 077	0	1 077	5 385	0	5 385
60806	21 763	0	21 763	1 151	0	1 151	120	0	120	20 732	0	20 732
60903	3 885	0	3 885	0	0	0	159	0	159	4 044	0	4 044
70601	185 063	0	185 063	8	0	8	34 175	0	34 175	219 230	0	219 230
70603	196 917	0	196 917	0	0	0	18 557	0	18 557	215 474	0	215 474
70615	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
70801	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
Итого по пассиву (баланс)	4 452 940	161 221	4 614 161	2 453 390	274 127	2 727 517	2 506 220	276 221	2 782 441	4 505 770	163 315	4 669 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	864 818	0	864 818	7 027	0	7 027	11 682	0	11 682	860 163	0	860 163
90902	209 218	0	209 218	3 958	0	3 958	1 713	0	1 713	211 463	0	211 463
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 100	2 100	0	82	82	0	166	166	0	2 016	2 016
91414	4 455 464	0	4 455 464	2 433	0	2 433	276 927	0	276 927	4 180 970	0	4 180 970
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 663 628	0	1 663 628	10 184	0	10 184	87 659	0	87 659	1 586 153	0	1 586 153
Итого по активу (баланс)	7 448 162	2 100	7 450 262	23 604	82	23 686	377 983	166	378 149	7 093 783	2 016	7 095 799
Пассив
91312	1 572 075	0	1 572 075	72 274	0	72 274	0	0	0	1 499 801	0	1 499 801
91317	71 676	0	71 676	14 373	0	14 373	10 184	0	10 184	67 487	0	67 487
91507	19 877	0	19 877	1 012	0	1 012	0	0	0	18 865	0	18 865
99999	5 786 634	0	5 786 634	290 111	0	290 111	13 123	0	13 123	5 509 646	0	5 509 646
Итого по пассиву (баланс)	7 450 262	0	7 450 262	377 770	0	377 770	23 307	0	23 307	7 095 799	0	7 095 799

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?