Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	101	2 309	2 410							51	2 529	2 580
20208	10 260	0	10 260							10 679	0	10 679
20209	0	0	0							0	0	0
30104	153	0	153							30	0	30
30110	2 248	197	2 445							2 260	164	2 424
30128	0	0	0							0	0	0
30202	336	0	336							240	0	240
30233	1 032	133	1 165							1 309	131	1 440
31902	0	0	0							0	0	0
31903	95 150	0	95 150							89 900	0	89 900
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	4	25	29							4	21	25
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							5 178	0	5 178
60310	518	0	518							518	0	518
60312	5 000	0	5 000							4 641	0	4 641
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							15	0	15
60401	82 890	0	82 890							82 890	0	82 890
60415	942	0	942							942	0	942
60804	86 647	0	86 647							86 647	0	86 647
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	2	0	2							2	0	2
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	52 444	0	52 444							62 016	0	62 016
70608	3 130	0	3 130							3 307	0	3 307
70611	369	0	369							369	0	369
Итого по активу (баланс)	432 157	2 664	434 821							436 736	2 845	439 581
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	261	0	261							249	0	249
30232	3 967	0	3 967							4 188	0	4 188
407	39	0	39							31	0	31
408.1	3 032	0	3 032							2 489	0	2 489
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	592	0	592							1 806	0	1 806
40911	22	0	22							63	0	63
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	761	0	761							571	0	571
60307	0	0	0							0	0	0
60309	55	0	55							1	0	1
60311	5	0	5							5	0	5
60322	0	0	0							12	0	12
60324	947	0	947							839	0	839
60335	584	0	584							532	0	532
60414	31 966	0	31 966							32 814	0	32 814
60805	10 110	0	10 110							12 681	0	12 681
60806	77 596	0	77 596							77 296	0	77 296
60903	2 480	0	2 480							2 536	0	2 536
70601	37 212	0	37 212							38 201	0	38 201
70603	5 755	0	5 755							5 830	0	5 830
Итого по пассиву (баланс)	434 821	0	434 821							439 581	0	439 581
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	19	19							0	15	15
99998	75 319	0	75 319							75 319	0	75 319
Итого по активу (баланс)	75 319	19	75 338							75 319	15	75 334
Пассив
91507	69 739	0	69 739							69 739	0	69 739
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	19	0	19							15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	75 338	0	75 338							75 334	0	75 334

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?