Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	14 765	0	14 765	0	0	0
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	106	0	106	1 520 948	0	1 520 948	1 520 577	0	1 520 577	477	0	477
30110	4 637	1 734	6 371	336 891	73	336 964	336 983	723	337 706	4 545	1 084	5 629
30202	82 512	0	82 512	0	0	0	4 093	0	4 093	78 419	0	78 419
30233	1 152	0	1 152	32 516	648	33 164	33 521	648	34 169	147	0	147
31902	0	0	0	461 617	0	461 617	461 617	0	461 617	0	0	0
31903	149 200	0	149 200	903 700	0	903 700	863 800	0	863 800	189 100	0	189 100
45502	113	0	113	299	0	299	113	0	113	299	0	299
45505	173	0	173	0	0	0	60	0	60	113	0	113
45506	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45509	35 622	0	35 622	18 673	0	18 673	17 935	0	17 935	36 360	0	36 360
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 611	0	1 611	130	0	130	20	0	20	1 721	0	1 721
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	67 957	0	67 957	7 922	0	7 922	5 907	0	5 907	69 972	0	69 972
45920	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47423	4 677	0	4 677	5 169	0	5 169	4 965	0	4 965	4 881	0	4 881
47427	77 188	0	77 188	36 910	0	36 910	31 354	0	31 354	82 744	0	82 744
47465	2 148	0	2 148	175	0	175	77	0	77	2 246	0	2 246
47802	2 144 514	0	2 144 514	146 963	0	146 963	163 912	0	163 912	2 127 565	0	2 127 565
47805	930	0	930	12 546	0	12 546	4 598	0	4 598	8 878	0	8 878
60302	4 128	0	4 128	0	0	0	1	0	1	4 127	0	4 127
60308	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60310	354	0	354	1 178	0	1 178	1 099	0	1 099	433	0	433
60312	3 767	0	3 767	7 260	0	7 260	5 836	0	5 836	5 191	0	5 191
60314	1 332	0	1 332	100	0	100	187	0	187	1 245	0	1 245
60323	412	0	412	2	0	2	0	0	0	414	0	414
60336	0	0	0	325	0	325	110	0	110	215	0	215
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	92 052	0	92 052	17 846	0	17 846	18 543	0	18 543	91 355	0	91 355
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	43	0	43	43	0	43	1 257	0	1 257
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	163 970	0	163 970	163 970	0	163 970	0	0	0
61702	40 238	0	40 238	0	0	0	0	0	0	40 238	0	40 238
70606	265 780	0	265 780	91 237	0	91 237	10 228	0	10 228	346 789	0	346 789
70608	577	0	577	108	0	108	0	0	0	685	0	685
70616	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
70802	14 618	0	14 618	0	0	0	14 618	0	14 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 036 037	1 734	3 037 771	3 766 671	721	3 767 392	3 679 083	1 371	3 680 454	3 123 625	1 084	3 124 709
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	29 383	0	29 383	0	0	0	87 083	0	87 083
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	537	0	537	803	0	803	269	0	269
31608	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	31 628	0	31 628	31 628	0	31 628	50	0	50
40817	3 153	0	3 153	48 266	0	48 266	47 999	0	47 999	2 886	0	2 886
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	11 400	0	11 400	27 300	0	27 300	28 100	0	28 100	12 200	0	12 200
45515	2 645	0	2 645	1	0	1	187	0	187	2 831	0	2 831
45524	1 690	0	1 690	0	0	0	115	0	115	1 805	0	1 805
45818	1 608	0	1 608	0	0	0	113	0	113	1 721	0	1 721
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	62 105	0	62 105	371	0	371	2 723	0	2 723	64 457	0	64 457
45921	3 337	0	3 337	96	0	96	188	0	188	3 429	0	3 429
47401	0	0	0	147 211	0	147 211	147 211	0	147 211	0	0	0
47416	0	0	0	51 673	0	51 673	51 673	0	51 673	0	0	0
47422	0	0	0	146 855	0	146 855	146 855	0	146 855	0	0	0
47425	65 663	0	65 663	1 824	0	1 824	8 040	0	8 040	71 879	0	71 879
47426	13 402	0	13 402	28	0	28	9 700	0	9 700	23 074	0	23 074
47466	1 186	0	1 186	77	0	77	198	0	198	1 307	0	1 307
47804	327 232	0	327 232	4 167	0	4 167	29 100	0	29 100	352 165	0	352 165
47806	51 799	0	51 799	4 948	0	4 948	881	0	881	47 732	0	47 732
60301	1 940	0	1 940	1 075	0	1 075	1 226	0	1 226	2 091	0	2 091
60305	19 593	0	19 593	6 123	0	6 123	10 971	0	10 971	24 441	0	24 441
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	897	0	897	4	0	4	984	0	984	1 877	0	1 877
60311	3 039	0	3 039	5 593	0	5 593	5 031	0	5 031	2 477	0	2 477
60322	13	0	13	99	0	99	101	0	101	15	0	15
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60335	3 832	0	3 832	344	0	344	2 304	0	2 304	5 792	0	5 792
60414	6 852	0	6 852	0	0	0	90	0	90	6 942	0	6 942
60805	10 228	0	10 228	10 228	0	10 228	12 763	0	12 763	12 763	0	12 763
60806	83 147	0	83 147	23 095	0	23 095	19 948	0	19 948	80 000	0	80 000
60903	4 738	0	4 738	0	0	0	182	0	182	4 920	0	4 920
70601	223 389	0	223 389	105	0	105	68 796	0	68 796	292 080	0	292 080
70603	812	0	812	0	0	0	59	0	59	871	0	871
70615	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
Итого по пассиву (баланс)	3 037 771	0	3 037 771	541 032	0	541 032	627 970	0	627 970	3 124 709	0	3 124 709
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 144 514	0	2 144 514	146 850	0	146 850	163 799	0	163 799	2 127 565	0	2 127 565
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 279	0	7 279	0	0	0	1	0	1	7 278	0	7 278
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	121 548	0	121 548	17 729	0	17 729	19 438	0	19 438	119 839	0	119 839
Итого по активу (баланс)	2 517 884	0	2 517 884	164 580	0	164 580	183 238	0	183 238	2 499 226	0	2 499 226
Пассив
91317	120 597	0	120 597	19 438	0	19 438	17 729	0	17 729	118 888	0	118 888
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 396 336	0	2 396 336	163 799	0	163 799	146 850	0	146 850	2 379 387	0	2 379 387
Итого по пассиву (баланс)	2 517 884	0	2 517 884	183 237	0	183 237	164 579	0	164 579	2 499 226	0	2 499 226

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?