Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 830	0	7 830	4 406	0	4 406	4 758	0	4 758	7 478	0	7 478
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	70 450	58 304	128 754	243 635	71 931	315 566	216 131	74 599	290 730	97 954	55 636	153 590
20209	0	0	0	14 802	31 591	46 393	14 802	31 591	46 393	0	0	0
30102	364 307	0	364 307	2 525 527	0	2 525 527	2 587 020	0	2 587 020	302 814	0	302 814
30110	41 216	1 124 925	1 166 141	49 020	303 620	352 640	48 731	654 387	703 118	41 505	774 158	815 663
30114	0	161 696	161 696	0	61 827	61 827	0	160 171	160 171	0	63 352	63 352
30128	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30202	76 159	0	76 159	0	0	0	4 088	0	4 088	72 071	0	72 071
30221	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
30233	2	0	2	49 032	1 550	50 582	49 032	1 550	50 582	2	0	2
30302	228 835	1	228 836	73 836	6 141	79 977	67 171	4 818	71 989	235 500	1 324	236 824
30306	1 799 394	0	1 799 394	17 000	0	17 000	69 000	0	69 000	1 747 394	0	1 747 394
304.1	4 919	0	4 919	1 896 232	0	1 896 232	1 899 419	0	1 899 419	1 732	0	1 732
30602	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	362 247	862 247	500 000	220 743	720 743	0	141 504	141 504
32004	0	221 068	221 068	150 000	219 199	369 199	0	228 011	228 011	150 000	212 256	362 256
32027	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
32201	13 659	1 106	14 765	0	43	43	169	88	257	13 490	1 061	14 551
32202	0	0	0	450 047	0	450 047	450 047	0	450 047	0	0	0
32203	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	74 913	0	74 913	0	0	0	0	0	0	74 913	0	74 913
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
45204	58 113	0	58 113	18 702	0	18 702	40 601	0	40 601	36 214	0	36 214
45205	377 229	0	377 229	35 762	0	35 762	34 386	0	34 386	378 605	0	378 605
45206	624 240	0	624 240	64 123	0	64 123	92 165	0	92 165	596 198	0	596 198
45207	971 103	0	971 103	7 270	0	7 270	109 248	0	109 248	869 125	0	869 125
45208	635 370	0	635 370	9 540	0	9 540	0	0	0	644 910	0	644 910
45216	133 485	0	133 485	8 988	0	8 988	17 581	0	17 581	124 892	0	124 892
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	17 663	0	17 663	0	0	0	280	0	280	17 383	0	17 383
45506	17 928	0	17 928	10 000	0	10 000	829	0	829	27 099	0	27 099
45507	159 463	0	159 463	0	0	0	300	0	300	159 163	0	159 163
45509	11 072	3 510	14 582	10 400	656	11 056	3 479	273	3 752	17 993	3 893	21 886
45523	7 689	0	7 689	405	0	405	381	0	381	7 713	0	7 713
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	581 547	0	581 547	79 991	0	79 991	15 958	0	15 958	645 580	0	645 580
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	35	0	35	1	0	1	5	0	5	31	0	31
45815	8 311	0	8 311	54	0	54	930	0	930	7 435	0	7 435
45816	875	0	875	7	0	7	0	0	0	882	0	882
45820	66 469	0	66 469	6 976	0	6 976	12 500	0	12 500	60 945	0	60 945
45912	21 632	0	21 632	1 219	0	1 219	3 100	0	3 100	19 751	0	19 751
45915	649	0	649	46	0	46	28	0	28	667	0	667
45920	1 500	0	1 500	266	0	266	194	0	194	1 572	0	1 572
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 027	8 027	1 227 302	703 830	1 931 132	1 227 302	634 426	1 861 728	0	77 431	77 431
47421	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
47423	149	0	149	3 329	30 059	33 388	3 337	30 059	33 396	141	0	141
47427	15 460	6	15 466	54 177	50	54 227	44 613	49	44 662	25 024	7	25 031
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	885	0	885	2 245	0	2 245	3 130	0	3 130	0	0	0
47465	13 955	0	13 955	10 607	0	10 607	8 501	0	8 501	16 061	0	16 061
47502	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47803	34 068	0	34 068	12 722	0	12 722	20 388	0	20 388	26 402	0	26 402
47805	452	0	452	133	0	133	290	0	290	295	0	295
47816	719	0	719	628	0	628	902	0	902	445	0	445
50205	284 784	0	284 784	1 733	0	1 733	235	0	235	286 282	0	286 282
50206	68 706	0	68 706	402	0	402	28	0	28	69 080	0	69 080
50208	250 323	0	250 323	51 554	0	51 554	15 997	0	15 997	285 880	0	285 880
50221	1 725	0	1 725	19 771	0	19 771	13 244	0	13 244	8 252	0	8 252
50264	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
60306	71	0	71	148	0	148	0	0	0	219	0	219
60308	781	0	781	432	0	432	432	0	432	781	0	781
60310	518	0	518	477	0	477	487	0	487	508	0	508
60312	34 917	0	34 917	9 853	0	9 853	11 020	0	11 020	33 750	0	33 750
60314	0	758	758	0	17	17	0	404	404	0	371	371
60323	3 119	0	3 119	250	0	250	70	0	70	3 299	0	3 299
60336	1 328	0	1 328	128	0	128	388	0	388	1 068	0	1 068
60351	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
60401	46 313	0	46 313	0	0	0	0	0	0	46 313	0	46 313
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 631	0	1 631	253	0	253	252	0	252	1 632	0	1 632
61009	27	0	27	132	0	132	132	0	132	27	0	27
61210	0	0	0	16 126	0	16 126	16 126	0	16 126	0	0	0
61212	0	0	0	21 505	0	21 505	21 505	0	21 505	0	0	0
61702	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	574 763	0	574 763	0	0	0	0	0	0	574 763	0	574 763
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 063 386	0	1 063 386	122 470	0	122 470	0	0	0	1 185 856	0	1 185 856
70608	1 076 787	0	1 076 787	161 878	0	161 878	0	0	0	1 238 665	0	1 238 665
70611	1 618	0	1 618	512	0	512	0	0	0	2 130	0	2 130
Итого по активу (баланс)	13 592 947	1 579 401	15 172 348	8 558 859	1 792 761	10 351 620	8 143 518	2 041 169	10 184 687	14 008 288	1 330 993	15 339 281
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 725	0	1 725	13 244	0	13 244	19 771	0	19 771	8 252	0	8 252
10609	732	0	732	0	0	0	2 944	0	2 944	3 676	0	3 676
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	388	0	388	14	0	14	56	0	56	430	0	430
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	148	0	148	96	0	96	76	0	76	128	0	128
30220	0	112 068	112 068	0	112 148	112 148	0	80	80	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	30	0	30	30 444	0	30 444	30 444	0	30 444	30	0	30
30301	228 835	1	228 836	67 171	4 818	71 989	73 836	6 141	79 977	235 500	1 324	236 824
30305	1 799 394	0	1 799 394	69 000	0	69 000	17 000	0	17 000	1 747 394	0	1 747 394
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	92	0	92	388	0	388	511	0	511	215	0	215
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	215	0	215	2 112	0	2 112	3 989	0	3 989	2 092	0	2 092
407	221 045	59 030	280 075	1 299 491	67 436	1 366 927	1 321 918	80 696	1 402 614	243 472	72 290	315 762
408.1	5 416	21	5 437	4 190	1	4 191	3 082	1	3 083	4 308	21	4 329
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	74 269	39 812	114 081	446 834	25 476	472 310	590 450	26 907	617 357	217 885	41 243	259 128
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	107 799	6 242	114 041	146 818	4 572	151 390	147 283	4 357	151 640	108 264	6 027	114 291
40820	665	3 749	4 414	141	255	396	159	145	304	683	3 639	4 322
42005	3 070	0	3 070	16	0	16	16	0	16	3 070	0	3 070
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	10 110	0	10 110	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	10 110	0	10 110
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	75 471	6 107	81 578	30 424	447	30 871	68 333	237	68 570	113 380	5 897	119 277
42306	3 819 889	0	3 819 889	215 406	0	215 406	82 023	0	82 023	3 686 506	0	3 686 506
42309	66	688	754	0	54	54	0	27	27	66	661	727
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	39	165	204	2	13	15	2 502	7	2 509	2 539	159	2 698
42606	14 273	0	14 273	3 743	0	3 743	1 955	0	1 955	12 485	0	12 485
44007	0	1 230 887	1 230 887	0	97 204	97 204	0	48 138	48 138	0	1 181 821	1 181 821
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	147 916	0	147 916	16 277	0	16 277	6 909	0	6 909	138 548	0	138 548
45217	15 457	0	15 457	17 581	0	17 581	17 010	0	17 010	14 886	0	14 886
45515	11 005	0	11 005	253	0	253	72	0	72	10 824	0	10 824
45524	835	0	835	381	0	381	1 837	0	1 837	2 291	0	2 291
45818	295 589	0	295 589	2 400	0	2 400	7 842	0	7 842	301 031	0	301 031
45821	7 822	0	7 822	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	7 822	0	7 822
45918	3 934	0	3 934	143	0	143	286	0	286	4 077	0	4 077
45921	25	0	25	194	0	194	194	0	194	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	34 227	0	34 227	34 625	0	34 625	398	0	398
47403	0	0	0	500 051	0	500 051	500 051	0	500 051	0	0	0
47407	0	0	0	693 716	698 932	1 392 648	693 716	698 932	1 392 648	0	0	0
47411	350	5	355	19 738	1	19 739	20 141	5	20 146	753	9	762
47416	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47422	182	2 777	2 959	1 015	30 227	31 242	1 026	30 116	31 142	193	2 666	2 859
47424	1 012	0	1 012	5 105	0	5 105	4 097	0	4 097	4	0	4
47425	18 476	0	18 476	5 268	0	5 268	8 121	0	8 121	21 329	0	21 329
47426	777	2 175	2 952	385	266	651	549	2 336	2 885	941	4 245	5 186
47441	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	382	0	382	684	0	684	313	0	313	11	0	11
47466	12 898	0	12 898	8 500	0	8 500	7 915	0	7 915	12 313	0	12 313
47501	3 639	0	3 639	453	0	453	315	0	315	3 501	0	3 501
47804	466	0	466	297	0	297	132	0	132	301	0	301
47806	20	0	20	290	0	290	272	0	272	2	0	2
47814	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
50220	5 014	0	5 014	4 648	0	4 648	4 270	0	4 270	4 636	0	4 636
50265	35	0	35	1	0	1	11	0	11	45	0	45
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 817	0	2 817	111	0	111	136	0	136	2 842	0	2 842
60301	287	0	287	2 166	0	2 166	2 216	0	2 216	337	0	337
60305	7 457	0	7 457	13 798	0	13 798	13 337	0	13 337	6 996	0	6 996
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	590	0	590	238	0	238	413	0	413	765	0	765
60311	1 034	0	1 034	9 506	0	9 506	9 575	0	9 575	1 103	0	1 103
60324	4 602	0	4 602	265	0	265	371	0	371	4 708	0	4 708
60335	5 506	0	5 506	4 068	0	4 068	3 866	0	3 866	5 304	0	5 304
60352	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60414	34 437	0	34 437	0	0	0	398	0	398	34 835	0	34 835
60805	14 417	0	14 417	0	0	0	3 719	0	3 719	18 136	0	18 136
60806	49 088	0	49 088	3 639	0	3 639	267	0	267	45 716	0	45 716
60903	1 973	0	1 973	0	0	0	15	0	15	1 988	0	1 988
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	50 291	0	50 291	8 765	0	8 765	0	0	0	41 526	0	41 526
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	1 188 742	0	1 188 742	0	0	0	116 063	0	116 063	1 304 805	0	1 304 805
70603	922 757	0	922 757	0	0	0	161 611	0	161 611	1 084 368	0	1 084 368
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820
Итого по пассиву (баланс)	13 708 619	1 463 729	15 172 348	3 715 568	1 041 850	4 757 418	4 026 226	898 125	4 924 351	14 019 277	1 320 004	15 339 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	937 021	2 302	939 323	2 528	89	2 617	30 982	156	31 138	908 567	2 235	910 802
90902	620 028	6	620 034	40 902	0	40 902	5 797	1	5 798	655 133	5	655 138
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 393 717	0	15 393 717	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	15 123 717	0	15 123 717
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	40 555	0	40 555	14 136	0	14 136	22 314	0	22 314	32 377	0	32 377
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	0	0	0	145 720	0	145 720
99998	19 838 023	0	19 838 023	1 014 238	0	1 014 238	1 169 770	0	1 169 770	19 682 491	0	19 682 491
Итого по активу (баланс)	37 184 279	2 308	37 186 587	1 151 804	89	1 151 893	1 578 863	157	1 579 020	36 757 220	2 240	36 759 460
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	18 422 930	767 226	19 190 156	170 002	339 896	509 898	129 703	23 595	153 298	18 382 631	450 925	18 833 556
91314	0	0	0	504 061	0	504 061	607 153	0	607 153	103 092	0	103 092
91315	126 087	0	126 087	343	0	343	7 500	0	7 500	133 244	0	133 244
91317	494 874	4 198	499 072	154 674	794	155 468	246 133	154	246 287	586 333	3 558	589 891
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	17 348 564	0	17 348 564	381 446	0	381 446	109 851	0	109 851	17 076 969	0	17 076 969
Итого по пассиву (баланс)	36 415 163	771 424	37 186 587	1 210 526	340 690	1 551 216	1 100 340	23 749	1 124 089	36 304 977	454 483	36 759 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 522	0	109 522	559 449	26 461	585 910	662 608	26 461	689 069	6 363	0	6 363
99996	110 534	0	110 534	587 346	0	587 346	691 512	0	691 512	6 368	0	6 368
Итого по активу (баланс)	220 056	0	220 056	1 146 795	26 461	1 173 256	1 354 120	26 461	1 380 581	12 731	0	12 731
Пассив
96901	0	110 534	110 534	26 456	665 056	691 512	26 456	560 890	587 346	0	6 368	6 368
99997	109 522	0	109 522	689 069	0	689 069	585 910	0	585 910	6 363	0	6 363
Итого по пассиву (баланс)	109 522	110 534	220 056	715 525	665 056	1 380 581	612 366	560 890	1 173 256	6 363	6 368	12 731

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?