Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
10610	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
10901	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
20202	54 290	234 213	288 503	222 752	44 283	267 035	196 258	40 909	237 167	80 784	237 587	318 371
20208	47 529	0	47 529	90 000	0	90 000	109 662	0	109 662	27 867	0	27 867
20209	0	0	0	309 568	0	309 568	309 568	0	309 568	0	0	0
30102	2 566 836	0	2 566 836	21 729 092	0	21 729 092	22 644 245	0	22 644 245	1 651 683	0	1 651 683
30110	56 509	508 113	564 622	88 093	3 230 104	3 318 197	97 078	2 892 665	2 989 743	47 524	845 552	893 076
30202	576 990	0	576 990	23 061	0	23 061	0	0	0	600 051	0	600 051
30215	300	2 211	2 511	0	87	87	0	175	175	300	2 123	2 423
30221	0	0	0	0	46 533	46 533	0	46 533	46 533	0	0	0
30233	552	212	764	8 772	3 766	12 538	8 391	3 774	12 165	933	204	1 137
304.1	538	29 575	30 113	12 282 627	69 151 392	81 434 019	12 283 104	69 152 596	81 435 700	61	28 371	28 432
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	8 500 000	0	8 500 000	3 500 000	0	3 500 000
32202	0	0	0	2 005 000	29 064 649	31 069 649	2 005 000	29 064 649	31 069 649	0	0	0
32203	905 147	1 261 609	2 166 756	375 200	35 487 381	35 862 581	1 280 347	28 764 353	30 044 700	0	7 984 637	7 984 637
32204	0	8 977 305	8 977 305	0	0	0	0	8 977 305	8 977 305	0	0	0
45107	95 600	0	95 600	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	89 100	0	89 100
45108	48 334	0	48 334	0	0	0	355	0	355	47 979	0	47 979
45201	9 436	0	9 436	11 430	0	11 430	20 866	0	20 866	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	1 476	0	1 476	6 000	0	6 000	1 476	0	1 476
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	1 477 993	0	1 477 993	100 532	0	100 532	127 999	0	127 999	1 450 526	0	1 450 526
45208	364 304	784 604	1 148 908	0	30 685	30 685	5 576	63 517	69 093	358 728	751 772	1 110 500
45216	35 576	0	35 576	0	0	0	0	0	0	35 576	0	35 576
45408	14 402	0	14 402	0	0	0	198	0	198	14 204	0	14 204
45416	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45506	9 127	158 497	167 624	100	6 049	6 149	55	9 019	9 074	9 172	155 527	164 699
45507	468 707	152 416	621 123	0	5 905	5 905	4 985	15 646	20 631	463 722	142 675	606 397
45509	15	0	15	375	0	375	375	0	375	15	0	15
45523	28 988	0	28 988	3	0	3	11	0	11	28 980	0	28 980
45812	210 223	0	210 223	82	0	82	83	0	83	210 222	0	210 222
45814	13	0	13	5	0	5	2	0	2	16	0	16
45815	13 541	1 062	14 603	13	1 054	1 067	0	1 074	1 074	13 554	1 042	14 596
45912	13 254	0	13 254	99	0	99	0	0	0	13 353	0	13 353
45915	0	297	297	13	298	311	0	300	300	13	295	308
47101	9 694	0	9 694	625	0	625	0	0	0	10 319	0	10 319
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	298 289	298 289	7 634 810	173 244 888	180 879 698	7 634 810	172 962 194	180 597 004	0	580 983	580 983
47421	0	0	0	117 470	0	117 470	117 470	0	117 470	0	0	0
47423	0	0	0	242	0	242	237	0	237	5	0	5
47427	12 700	3 815	16 515	33 421	8 316	41 737	29 664	10 689	40 353	16 457	1 442	17 899
47443	400	757	1 157	0	29	29	0	104	104	400	682	1 082
47465	637	0	637	161	0	161	84	0	84	714	0	714
47502	82	0	82	12	0	12	22	0	22	72	0	72
47801	1 213	0	1 213	0	0	0	14	0	14	1 199	0	1 199
47803	272 873	0	272 873	118 958	0	118 958	130 115	0	130 115	261 716	0	261 716
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
50205	3 014 815	0	3 014 815	18 406	0	18 406	38 296	0	38 296	2 994 925	0	2 994 925
50207	191 594	0	191 594	1 373	0	1 373	95	0	95	192 872	0	192 872
50208	186 629	0	186 629	1 388	0	1 388	132	0	132	187 885	0	187 885
50214	11 691 914	0	11 691 914	1 592 238	0	1 592 238	2 435 640	0	2 435 640	10 848 512	0	10 848 512
50221	61 170	0	61 170	2 385	0	2 385	11 689	0	11 689	51 866	0	51 866
50401	0	3 380 949	3 380 949	0	141 541	141 541	0	243 477	243 477	0	3 279 013	3 279 013
50403	422 732	0	422 732	3 017	0	3 017	278	0	278	425 471	0	425 471
50404	805 388	0	805 388	5 733	0	5 733	219 497	0	219 497	591 624	0	591 624
50405	0	0	0	0	444 160	444 160	0	2 227	2 227	0	441 933	441 933
50407	0	15 263 835	15 263 835	0	2 423 510	2 423 510	0	1 770 862	1 770 862	0	15 916 483	15 916 483
50418	0	0	0	0	398 573	398 573	0	398 573	398 573	0	0	0
50430	9 857	0	9 857	0	0	0	363	0	363	9 494	0	9 494
50905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60302	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
60306	125	0	125	2 744	0	2 744	2 717	0	2 717	152	0	152
60308	1 001	0	1 001	80	0	80	80	0	80	1 001	0	1 001
60310	4 067	0	4 067	177	0	177	158	0	158	4 086	0	4 086
60312	2 304	0	2 304	991	0	991	1 142	0	1 142	2 153	0	2 153
60323	77 183	0	77 183	626	0	626	627	0	627	77 182	0	77 182
60336	750	0	750	268	0	268	176	0	176	842	0	842
60401	32 132	0	32 132	0	0	0	0	0	0	32 132	0	32 132
60415	20 337	0	20 337	0	0	0	0	0	0	20 337	0	20 337
60804	136 418	0	136 418	85	0	85	0	0	0	136 503	0	136 503
60901	19 715	0	19 715	54	0	54	0	0	0	19 769	0	19 769
60906	1 004	0	1 004	0	0	0	54	0	54	950	0	950
61002	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61008	37	0	37	120	0	120	124	0	124	33	0	33
61009	4	0	4	97	0	97	4	0	4	97	0	97
61210	0	0	0	2 654 304	0	2 654 304	2 654 304	0	2 654 304	0	0	0
61212	0	0	0	130 129	0	130 129	130 129	0	130 129	0	0	0
61703	1 188 485	0	1 188 485	0	0	0	0	0	0	1 188 485	0	1 188 485
70606	2 588 110	0	2 588 110	455 705	0	455 705	62	0	62	3 043 753	0	3 043 753
70608	23 483 400	0	23 483 400	3 547 929	0	3 547 929	0	0	0	27 031 329	0	27 031 329
70611	30 256	0	30 256	2 720	0	2 720	0	0	0	32 976	0	32 976
70616	12 943	0	12 943	0	0	0	0	0	0	12 943	0	12 943
Итого по активу (баланс)	51 376 101	31 057 759	82 433 860	67 780 986	313 733 203	381 514 189	63 221 096	314 420 641	377 641 737	55 935 991	30 370 321	86 306 312
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	61 170	0	61 170	11 690	0	11 690	2 386	0	2 386	51 866	0	51 866
10634	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	4 339	0	4 339	94	0	94	569	0	569	4 814	0	4 814
30220	0	0	0	0	103 793	103 793	0	103 793	103 793	0	0	0
30223	30 604	0	30 604	922 379	0	922 379	920 383	0	920 383	28 608	0	28 608
30232	0	0	0	104 319	11 960	116 279	105 188	12 593	117 781	869	633	1 502
30243	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
30429	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
31503	0	458 873	458 873	375 187	458 873	834 060	375 187	0	375 187	0	0	0
407	7 186 888	8 017 564	15 204 452	7 742 126	2 369 325	10 111 451	8 903 260	2 924 319	11 827 579	8 348 022	8 572 558	16 920 580
408.1	114 249	4 010	118 259	499 098	4 059	503 157	491 476	68	491 544	106 627	19	106 646
40807	38 507	2 397 132	2 435 639	8	182 842	182 850	158	94 396	94 554	38 657	2 308 686	2 347 343
40817	5 425 434	11 012 572	16 438 006	1 641 014	1 008 014	2 649 028	892 868	1 405 304	2 298 172	4 677 288	11 409 862	16 087 150
40820	2 330	130	2 460	3 366	12	3 378	4 001	59	4 060	2 965	177	3 142
40901	22 369	0	22 369	18 371	0	18 371	5 902	0	5 902	9 900	0	9 900
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40906	0	0	0	88 685	0	88 685	88 685	0	88 685	0	0	0
40909	0	0	0	3 872	2 724	6 596	3 872	2 724	6 596	0	0	0
40910	0	0	0	1 263	1 022	2 285	1 263	1 022	2 285	0	0	0
40911	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
40912	0	0	0	2 249	1 578	3 827	2 249	1 578	3 827	0	0	0
40913	0	0	0	4 255	9 294	13 549	4 255	9 294	13 549	0	0	0
42002	31 500	0	31 500	140 000	0	140 000	133 500	0	133 500	25 000	0	25 000
42103	25 891	0	25 891	21 124	0	21 124	36 233	0	36 233	41 000	0	41 000
42105	0	1 031 652	1 031 652	0	1 058 081	1 058 081	0	26 429	26 429	0	0	0
42107	0	1 473 788	1 473 788	0	116 386	116 386	0	57 638	57 638	0	1 415 040	1 415 040
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	100	0	100	50 100	0	50 100
42206	136 340	58 727	195 067	540	4 638	5 178	300	2 297	2 597	136 100	56 386	192 486
42304	1 035 269	28 962	1 064 231	5 954	2 429	8 383	32 088	1 133	33 221	1 061 403	27 666	1 089 069
42305	288 134	11 822	299 956	74 322	934	75 256	167 877	462	168 339	381 689	11 350	393 039
42306	417 159	3 238 921	3 656 080	3 594	312 477	316 071	5 124	231 908	237 032	418 689	3 158 352	3 577 041
42307	2 125 109	234 841	2 359 950	0	75 737	75 737	0	9 778	9 778	2 125 109	168 882	2 293 991
42607	0	12 107	12 107	0	956	956	0	473	473	0	11 624	11 624
43807	0	2 785 459	2 785 459	0	219 969	219 969	0	108 936	108 936	0	2 674 426	2 674 426
45115	972	0	972	58	0	58	22	0	22	936	0	936
45117	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
45215	459 187	0	459 187	32 184	0	32 184	27 033	0	27 033	454 036	0	454 036
45217	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45415	133	0	133	15	0	15	5	0	5	123	0	123
45515	60 218	0	60 218	4 421	0	4 421	1 425	0	1 425	57 222	0	57 222
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	223 974	0	223 974	225	0	225	225	0	225	223 974	0	223 974
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	13 067	0	13 067	63	0	63	100	0	100	13 104	0	13 104
47108	9 694	0	9 694	0	0	0	625	0	625	10 319	0	10 319
47401	0	0	0	172 779	0	172 779	172 779	0	172 779	0	0	0
47403	0	0	0	4 297 588	65 132 667	69 430 255	4 297 588	65 132 667	69 430 255	0	0	0
47407	0	0	0	2 398 990	36 473 577	38 872 567	2 398 990	36 768 200	39 167 190	0	294 623	294 623
47411	59 047	44 270	103 317	50 311	11 117	61 428	59 093	14 504	73 597	67 829	47 657	115 486
47416	0	0	0	2 358	0	2 358	2 368	0	2 368	10	0	10
47422	985	351	1 336	114	20	134	135	13	148	1 006	344	1 350
47424	2 134	0	2 134	117 063	0	117 063	122 943	0	122 943	8 014	0	8 014
47425	7 974	0	7 974	3 742	0	3 742	5 080	0	5 080	9 312	0	9 312
47426	41 548	87 575	129 123	31 720	42 316	74 036	43 147	22 503	65 650	52 975	67 762	120 737
47444	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47466	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
47501	483	0	483	64	0	64	12	0	12	431	0	431
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47814	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
50220	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50427	14 360	0	14 360	604	0	604	75	0	75	13 831	0	13 831
50431	25 118	0	25 118	722	0	722	2 712	0	2 712	27 108	0	27 108
52301	5 500	37 623	43 123	0	2 141	2 141	0	1 436	1 436	5 500	36 918	42 418
52306	0	37 169	37 169	0	2 935	2 935	0	1 453	1 453	0	35 687	35 687
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	37 699	753	38 452	0	124	124	4 066	88	4 154	41 765	717	42 482
60301	4	0	4	4 176	0	4 176	4 172	0	4 172	0	0	0
60305	10 006	0	10 006	9 806	0	9 806	9 326	0	9 326	9 526	0	9 526
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	709	0	709	0	0	0	692	0	692	1 401	0	1 401
60311	613	0	613	32 693	0	32 693	32 645	0	32 645	565	0	565
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	78 812	0	78 812	230	0	230	163	0	163	78 745	0	78 745
60335	4 976	0	4 976	4 378	0	4 378	2 279	0	2 279	2 877	0	2 877
60414	25 647	0	25 647	0	0	0	220	0	220	25 867	0	25 867
60805	22 160	0	22 160	0	0	0	1 413	0	1 413	23 573	0	23 573
60806	118 609	0	118 609	1 780	0	1 780	724	0	724	117 553	0	117 553
60903	9 753	0	9 753	0	0	0	330	0	330	10 083	0	10 083
61501	341	0	341	0	0	0	2	0	2	343	0	343
61701	826 762	0	826 762	0	0	0	0	0	0	826 762	0	826 762
70601	3 041 291	0	3 041 291	0	0	0	423 672	0	423 672	3 464 963	0	3 464 963
70603	23 425 200	0	23 425 200	0	0	0	3 585 993	0	3 585 993	27 011 193	0	27 011 193
70801	621 647	0	621 647	0	0	0	0	0	0	621 647	0	621 647
Итого по пассиву (баланс)	51 459 559	30 974 301	82 433 860	18 839 755	107 610 000	126 449 755	23 387 139	106 935 068	130 322 207	56 006 943	30 299 369	86 306 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 493 951	9 745 284	12 239 235	51 025	589 938	640 963	100	866 953	867 053	2 544 876	9 468 269	12 013 145
80601	0	1 280	1 280	0	50	50	0	101	101	0	1 229	1 229
80801	6 235	1 176	7 411	0	89 265	89 265	5 655	8 283	13 938	580	82 158	82 738
80901	0	0	0	1 145 111	0	1 145 111	1 145 111	0	1 145 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500 186	9 747 740	12 247 926	1 196 136	679 253	1 875 389	1 150 866	875 337	2 026 203	2 545 456	9 551 656	12 097 112
Пассив
85101	2 365 387	9 370 228	11 735 615	0	736 491	736 491	0	373 745	373 745	2 365 387	9 007 482	11 372 869
85201	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85401	0	0	0	1 377 364	0	1 377 364	1 377 364	0	1 377 364	0	0	0
85501	512 311	0	512 311	1 165 432	0	1 165 432	1 377 364	0	1 377 364	724 243	0	724 243
Итого по пассиву (баланс)	2 877 698	9 370 228	12 247 926	2 542 899	736 491	3 279 390	2 754 831	373 745	3 128 576	3 089 630	9 007 482	12 097 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90807	522 722	0	522 722	26 967	0	26 967	36 035	0	36 035	513 654	0	513 654
90901	243	0	243	39 292	0	39 292	39 512	0	39 512	23	0	23
90902	81 800	0	81 800	2 474	0	2 474	1 735	0	1 735	82 539	0	82 539
90907	22 369	0	22 369	5 902	0	5 902	18 371	0	18 371	9 900	0	9 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 840 388	784 167	3 624 555	0	30 668	30 668	18 480	61 926	80 406	2 821 908	752 909	3 574 817
91418	528 237	0	528 237	140 330	0	140 330	153 621	0	153 621	514 946	0	514 946
91419	458 873	0	458 873	0	0	0	458 873	0	458 873	0	0	0
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 810	0	2 810	0	0	0	10	0	10	2 800	0	2 800
99998	18 781 100	0	18 781 100	69 445 893	0	69 445 893	72 580 059	0	72 580 059	15 646 934	0	15 646 934
Итого по активу (баланс)	23 244 326	784 167	24 028 493	69 660 858	30 668	69 691 526	73 306 696	61 926	73 368 622	19 598 488	752 909	20 351 397
Пассив
91003	0	0	0	23 061	0	23 061	23 061	0	23 061	0	0	0
91311	234 458	0	234 458	0	0	0	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 407 074	1 473 788	6 880 862	64 106	116 386	180 492	1 748	57 638	59 386	5 344 716	1 415 040	6 759 756
91314	10 136 647	1 277 226	11 413 873	52 476 441	19 781 782	72 258 223	46 023 594	23 059 768	69 083 362	3 683 800	4 555 212	8 239 012
91315	19 894	0	19 894	0	0	0	600	0	600	20 494	0	20 494
91317	220 830	11 183	232 013	117 630	653	118 283	279 056	428	279 484	382 256	10 958	393 214
99999	5 247 393	0	5 247 393	788 564	0	788 564	245 634	0	245 634	4 704 463	0	4 704 463
Итого по пассиву (баланс)	21 266 296	2 762 197	24 028 493	53 469 802	19 898 821	73 368 623	46 573 693	23 117 834	69 691 527	14 370 187	5 981 210	20 351 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 095 145	2 095 145	2 432 288	33 240 319	35 672 607	2 432 288	33 246 223	35 678 511	0	2 089 241	2 089 241
94101	0	0	0	1 540 801	943 226	2 484 027	1 540 801	943 226	2 484 027	0	0	0
94102	0	0	0	0	764 802	764 802	0	764 802	764 802	0	0	0
99996	2 097 279	0	2 097 279	38 887 684	0	38 887 684	38 887 707	0	38 887 707	2 097 256	0	2 097 256
Итого по активу (баланс)	2 097 279	2 095 145	4 192 424	42 860 773	34 948 347	77 809 120	42 860 796	34 954 251	77 815 047	2 097 256	2 089 241	4 186 497
Пассив
96901	0	2 097 279	2 097 279	2 398 990	35 720 780	38 119 770	2 398 990	35 720 757	38 119 747	0	2 097 256	2 097 256
96902	0	0	0	0	767 937	767 937	0	767 937	767 937	0	0	0
99997	2 095 145	0	2 095 145	38 927 340	0	38 927 340	38 921 436	0	38 921 436	2 089 241	0	2 089 241
Итого по пассиву (баланс)	2 095 145	2 097 279	4 192 424	41 326 330	36 488 717	77 815 047	41 320 426	36 488 694	77 809 120	2 089 241	2 097 256	4 186 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?