Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	649 905	0	649 905	0	0	0	0	0	0	649 905	0	649 905
20202	459 822	86 108	545 930	1 676 849	158 933	1 835 782	1 689 676	147 274	1 836 950	446 995	97 767	544 762
20208	41 253	0	41 253	155 549	0	155 549	149 254	0	149 254	47 548	0	47 548
20209	2 735	0	2 735	749 136	35 574	784 710	733 269	35 574	768 843	18 602	0	18 602
30102	305 662	0	305 662	10 284 160	0	10 284 160	10 316 339	0	10 316 339	273 483	0	273 483
30110	283 205	200 089	483 294	395 687	30 145	425 832	437 884	32 042	469 926	241 008	198 192	439 200
30202	84 033	0	84 033	0	0	0	2 112	0	2 112	81 921	0	81 921
30221	2 000	5 223	7 223	68 228	25 200	93 428	64 428	30 419	94 847	5 800	4	5 804
30233	3 136	0	3 136	629 833	4 478	634 311	626 316	4 308	630 624	6 653	170	6 823
304.1	13 462	0	13 462	6 598 712	0	6 598 712	6 598 927	0	6 598 927	13 247	0	13 247
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	6 450 000	0	6 450 000	6 200 000	0	6 200 000	2 350 000	0	2 350 000
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 930 000	0	2 930 000	2 780 000	0	2 780 000	250 000	0	250 000
32401	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45106	575 000	0	575 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	535 000	0	535 000
45410	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45502	2	0	2	52	0	52	52	0	52	2	0	2
45505	19 473	0	19 473	2 889	0	2 889	4 374	0	4 374	17 988	0	17 988
45506	6 401 690	0	6 401 690	362 413	0	362 413	558 757	0	558 757	6 205 346	0	6 205 346
45507	4 458 458	0	4 458 458	225 630	0	225 630	230 300	0	230 300	4 453 788	0	4 453 788
45508	7 467	0	7 467	1 093	0	1 093	1 190	0	1 190	7 370	0	7 370
45509	95	0	95	607	0	607	702	0	702	0	0	0
45523	0	0	0	186 881	0	186 881	186 881	0	186 881	0	0	0
45812	91 874	0	91 874	0	0	0	0	0	0	91 874	0	91 874
45815	2 906 109	0	2 906 109	248 556	0	248 556	110 319	0	110 319	3 044 346	0	3 044 346
45820	0	0	0	88 962	0	88 962	88 962	0	88 962	0	0	0
45915	424 807	0	424 807	84 711	0	84 711	69 605	0	69 605	439 913	0	439 913
45920	294	0	294	11 691	0	11 691	11 718	0	11 718	267	0	267
47105	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47106	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
47107	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
474.1	0	0	0	16	17 762	17 778	16	17 762	17 778	0	0	0
47423	79 849	4 088	83 937	262 120	157	262 277	225 457	259	225 716	116 512	3 986	120 498
47427	250 223	0	250 223	353 470	0	353 470	338 894	0	338 894	264 799	0	264 799
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47465	147	0	147	18 304	0	18 304	18 315	0	18 315	136	0	136
47802	148 747	0	148 747	0	0	0	2 868	0	2 868	145 879	0	145 879
47805	129	0	129	823	0	823	569	0	569	383	0	383
60202	415 993	0	415 993	0	0	0	0	0	0	415 993	0	415 993
60302	1 160	0	1 160	1	0	1	1	0	1	1 160	0	1 160
60306	46	0	46	73	0	73	43	0	43	76	0	76
60308	405	0	405	400	0	400	357	0	357	448	0	448
60310	360	0	360	403	0	403	427	0	427	336	0	336
60312	111 456	0	111 456	37 630	0	37 630	42 859	0	42 859	106 227	0	106 227
60314	0	338	338	0	30	30	0	78	78	0	290	290
60323	105 964	295	106 259	968	125	1 093	1 207	21	1 228	105 725	399	106 124
60336	9 093	0	9 093	5 160	0	5 160	1 991	0	1 991	12 262	0	12 262
60401	573 674	0	573 674	3 028	0	3 028	0	0	0	576 702	0	576 702
60415	356	0	356	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	356	0	356
60804	440 935	0	440 935	2 274	0	2 274	608	0	608	442 601	0	442 601
60901	160 996	0	160 996	0	0	0	0	0	0	160 996	0	160 996
60906	344	0	344	540	0	540	0	0	0	884	0	884
61002	362	0	362	107	0	107	106	0	106	363	0	363
61008	1 746	0	1 746	1 639	0	1 639	1 938	0	1 938	1 447	0	1 447
61009	1 086	0	1 086	1 564	0	1 564	1 629	0	1 629	1 021	0	1 021
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61212	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61214	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61702	36 215	0	36 215	15 759	0	15 759	0	0	0	51 974	0	51 974
62001	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
70606	3 294 374	0	3 294 374	809 865	0	809 865	2	0	2	4 104 237	0	4 104 237
70608	37 536	0	37 536	7 841	0	7 841	0	0	0	45 377	0	45 377
70611	55 835	0	55 835	13 948	0	13 948	0	0	0	69 783	0	69 783
Итого по активу (баланс)	24 965 342	296 141	25 261 483	37 154 052	272 404	37 426 456	36 004 832	267 737	36 272 569	26 114 562	300 808	26 415 370
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	23 108	0	23 108	0	0	0	0	0	0	23 108	0	23 108
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 809 259	0	1 809 259	0	0	0	0	0	0	1 809 259	0	1 809 259
30126	348 973	0	348 973	0	0	0	0	0	0	348 973	0	348 973
30222	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	139	0	139	4 498	0	4 498	4 747	0	4 747	388	0	388
30226	951	0	951	162	0	162	162	0	162	951	0	951
30232	914	0	914	480 196	0	480 196	502 813	0	502 813	23 531	0	23 531
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32505	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
407	53 459	0	53 459	144 885	0	144 885	139 558	0	139 558	48 132	0	48 132
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	265 614	4 245	269 859	3 051 436	745	3 052 181	3 015 523	981	3 016 504	229 701	4 481	234 182
40820	192	0	192	351	0	351	354	0	354	195	0	195
40905	825	0	825	20 172	73	20 245	20 169	73	20 242	822	0	822
40907	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	85 130	2 568	87 698	85 130	2 568	87 698	0	0	0
40910	0	0	0	8 479	1 144	9 623	8 479	1 144	9 623	0	0	0
40911	1 609	0	1 609	275 276	0	275 276	276 588	0	276 588	2 921	0	2 921
40912	0	0	0	82 603	0	82 603	82 603	0	82 603	0	0	0
40913	0	0	0	100 724	0	100 724	100 724	0	100 724	0	0	0
42301	1 869	87	1 956	0	6	6	0	3	3	1 869	84	1 953
42304	279 262	0	279 262	2 567	0	2 567	0	0	0	276 695	0	276 695
42305	5 281 978	0	5 281 978	837 786	0	837 786	175 370	0	175 370	4 619 562	0	4 619 562
42306	5 331 027	0	5 331 027	537 096	0	537 096	1 257 590	0	1 257 590	6 051 521	0	6 051 521
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42605	3 304	0	3 304	104	0	104	5	0	5	3 205	0	3 205
42606	1 361	0	1 361	2	0	2	210	0	210	1 569	0	1 569
45115	17 250	0	17 250	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	16 050	0	16 050
45515	489 215	0	489 215	61 439	0	61 439	60 628	0	60 628	488 404	0	488 404
45524	247 422	0	247 422	186 540	0	186 540	206 562	0	206 562	267 444	0	267 444
45818	2 607 242	0	2 607 242	9 479	0	9 479	124 500	0	124 500	2 722 263	0	2 722 263
45821	105 007	0	105 007	89 176	0	89 176	98 357	0	98 357	114 188	0	114 188
45918	339 345	0	339 345	3 922	0	3 922	14 752	0	14 752	350 175	0	350 175
45921	10 554	0	10 554	11 705	0	11 705	13 230	0	13 230	12 079	0	12 079
47108	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	17 718	16	17 734	17 718	16	17 734	0	0	0
47411	85 875	0	85 875	40 787	0	40 787	56 435	0	56 435	101 523	0	101 523
47416	171	0	171	782	0	782	773	0	773	162	0	162
47422	3 313	0	3 313	107 835	0	107 835	110 909	0	110 909	6 387	0	6 387
47425	163 206	0	163 206	22 737	0	22 737	25 322	0	25 322	165 791	0	165 791
47426	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47452	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47466	2 050	0	2 050	18 337	0	18 337	19 521	0	19 521	3 234	0	3 234
47501	13 142	0	13 142	1 886	0	1 886	12	0	12	11 268	0	11 268
47804	133 981	0	133 981	1 923	0	1 923	283	0	283	132 341	0	132 341
47806	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60206	410 173	0	410 173	0	0	0	0	0	0	410 173	0	410 173
60301	15 397	0	15 397	17 417	0	17 417	28 765	0	28 765	26 745	0	26 745
60305	98 222	0	98 222	62 423	0	62 423	97 879	0	97 879	133 678	0	133 678
60309	8 706	0	8 706	7 771	0	7 771	13 333	0	13 333	14 268	0	14 268
60311	67	0	67	14 492	0	14 492	14 425	0	14 425	0	0	0
60322	50	0	50	327	0	327	691	0	691	414	0	414
60324	172 747	0	172 747	12 845	0	12 845	11 263	0	11 263	171 165	0	171 165
60335	26 422	0	26 422	3 745	0	3 745	25 568	0	25 568	48 245	0	48 245
60349	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
60414	299 831	0	299 831	0	0	0	3 276	0	3 276	303 107	0	303 107
60805	51 271	0	51 271	20	0	20	13 222	0	13 222	64 473	0	64 473
60806	388 901	0	388 901	12 961	0	12 961	4 033	0	4 033	379 973	0	379 973
60903	51 479	0	51 479	0	0	0	2 104	0	2 104	53 583	0	53 583
61501	50 312	0	50 312	0	0	0	0	0	0	50 312	0	50 312
70601	3 654 759	0	3 654 759	4 915	0	4 915	843 655	0	843 655	4 493 499	0	4 493 499
70603	49 830	0	49 830	0	0	0	4 267	0	4 267	54 097	0	54 097
70615	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759	15 759	0	15 759
70801	964 655	0	964 655	0	0	0	0	0	0	964 655	0	964 655
Итого по пассиву (баланс)	25 257 135	4 348	25 261 483	6 345 982	4 553	6 350 535	7 499 637	4 785	7 504 422	26 410 790	4 580	26 415 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	6 382	0	6 382	0	0	0	5 545	0	5 545	837	0	837
91202	155	0	155	2	0	2	4	0	4	153	0	153
91203	19	0	19	6	0	6	9	0	9	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 048 408	0	1 048 408	12 920	0	12 920	13 540	0	13 540	1 047 788	0	1 047 788
91418	160 278	0	160 278	0	0	0	3 029	0	3 029	157 249	0	157 249
91704	42 395	0	42 395	102	0	102	56	0	56	42 441	0	42 441
91802	271 591	0	271 591	967	0	967	519	0	519	272 039	0	272 039
91803	50 069	0	50 069	19	0	19	80	0	80	50 008	0	50 008
99998	543 176	0	543 176	453 302	0	453 302	466 871	0	466 871	529 607	0	529 607
Итого по активу (баланс)	2 122 479	0	2 122 479	467 318	0	467 318	489 653	0	489 653	2 100 144	0	2 100 144
Пассив
91312	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91315	472 675	0	472 675	15 741	0	15 741	0	0	0	456 934	0	456 934
91317	64 669	0	64 669	451 130	0	451 130	453 302	0	453 302	66 841	0	66 841
91507	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 579 303	0	1 579 303	22 782	0	22 782	14 016	0	14 016	1 570 537	0	1 570 537
Итого по пассиву (баланс)	2 122 479	0	2 122 479	489 653	0	489 653	467 318	0	467 318	2 100 144	0	2 100 144

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?