Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 295	0	27 295	36 562	0	36 562	38 975	0	38 975	24 882	0	24 882
20202	21 569	97 566	119 135	1 010 588	1 758 199	2 768 787	930 461	1 698 299	2 628 760	101 696	157 466	259 162
20208	16 195	0	16 195	20 300	0	20 300	17 554	0	17 554	18 941	0	18 941
20209	0	0	0	70 300	0	70 300	70 300	0	70 300	0	0	0
30102	90 637	0	90 637	3 163 638	0	3 163 638	3 108 186	0	3 108 186	146 089	0	146 089
30110	42 054	33 685	75 739	85 561	307 814	393 375	86 111	315 492	401 603	41 504	26 007	67 511
30114	0	4 466	4 466	0	13 500	13 500	0	9 724	9 724	0	8 242	8 242
30202	23 747	0	23 747	0	0	0	619	0	619	23 128	0	23 128
30221	0	0	0	85 500	1 460	86 960	85 500	1 460	86 960	0	0	0
30233	0	0	0	94 674	1 902	96 576	94 658	1 902	96 560	16	0	16
304.1	20 365	1 474	21 839	1 455 480	57	1 455 537	1 467 582	1 531	1 469 113	8 263	0	8 263
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	0	0	246 500	0	246 500	246 500	0	246 500	0	0	0
32203	0	0	0	280 000	0	280 000	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000
32204	791 867	0	791 867	1 523 476	0	1 523 476	1 567 308	0	1 567 308	748 035	0	748 035
45204	0	0	0	9 704	0	9 704	0	0	0	9 704	0	9 704
45205	133 706	0	133 706	54 324	0	54 324	62 650	0	62 650	125 380	0	125 380
45206	256 281	0	256 281	54 783	0	54 783	57 293	0	57 293	253 771	0	253 771
45207	57 666	0	57 666	8 557	0	8 557	498	0	498	65 725	0	65 725
45216	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
45401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45506	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45507	363 904	0	363 904	225 665	0	225 665	100 694	0	100 694	488 875	0	488 875
45509	177	0	177	1 127	0	1 127	1 202	0	1 202	102	0	102
45510	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
45523	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45709	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	19 605	0	19 605	514	0	514	37	0	37	20 082	0	20 082
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	189	0	189	40	0	40	51	0	51	178	0	178
45815	297	0	297	33	0	33	27	0	27	303	0	303
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 500	0	1 500	170	0	170	0	0	0	1 670	0	1 670
45915	224	0	224	516	0	516	446	0	446	294	0	294
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	19 569	19 569	10 123 170	6 752 778	16 875 948	10 123 170	6 753 530	16 876 700	0	18 817	18 817
47417	0	0	0	44 261	0	44 261	44 261	0	44 261	0	0	0
47421	28	0	28	3 977	0	3 977	3 995	0	3 995	10	0	10
47423	61 743	0	61 743	1 685 674	240 257	1 925 931	1 685 199	240 257	1 925 456	62 218	0	62 218
47427	4 979	0	4 979	15 300	0	15 300	12 041	0	12 041	8 238	0	8 238
47440	1 187	0	1 187	106	0	106	217	0	217	1 076	0	1 076
47443	8 147	0	8 147	1 309	0	1 309	80	0	80	9 376	0	9 376
47447	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47450	7 137	0	7 137	0	0	0	139	0	139	6 998	0	6 998
47465	4 663	0	4 663	0	0	0	2 004	0	2 004	2 659	0	2 659
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47803	1 248 283	0	1 248 283	668 657	0	668 657	940 580	0	940 580	976 360	0	976 360
47805	4 411	0	4 411	0	0	0	102	0	102	4 309	0	4 309
47813	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47816	4 413	0	4 413	9 746	0	9 746	10 847	0	10 847	3 312	0	3 312
50205	52 667	0	52 667	301	0	301	1 896	0	1 896	51 072	0	51 072
50207	0	0	0	828 137	0	828 137	828 137	0	828 137	0	0	0
50208	386 338	0	386 338	3 272 515	0	3 272 515	3 236 214	0	3 236 214	422 639	0	422 639
50211	0	151 439	151 439	1 407 525	617 673	2 025 198	1 407 525	623 268	2 030 793	0	145 844	145 844
50214	1 002 657	0	1 002 657	4 670	0	4 670	31	0	31	1 007 296	0	1 007 296
50218	658 903	77 431	736 334	5 475 913	614 405	6 090 318	5 510 413	617 306	6 127 719	624 403	74 530	698 933
50221	10 505	0	10 505	34 852	0	34 852	30 916	0	30 916	14 441	0	14 441
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	1 004	0	1 004	12 771	0	12 771	13 352	0	13 352	423	0	423
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
60308	107	0	107	110	0	110	108	0	108	109	0	109
60310	0	0	0	1 018	0	1 018	147	0	147	871	0	871
60312	6 344	0	6 344	10 085	0	10 085	9 563	0	9 563	6 866	0	6 866
60314	0	580	580	0	29	29	0	218	218	0	391	391
60315	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60323	359	0	359	1 272	0	1 272	50	0	50	1 581	0	1 581
60336	1 048	0	1 048	262	0	262	262	0	262	1 048	0	1 048
60401	32 224	0	32 224	992	0	992	0	0	0	33 216	0	33 216
60415	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60804	190 932	0	190 932	32	0	32	0	0	0	190 964	0	190 964
60901	9 898	0	9 898	420	0	420	0	0	0	10 318	0	10 318
60906	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61008	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	940 580	0	940 580	940 580	0	940 580	0	0	0
61214	0	0	0	102 140	0	102 140	102 140	0	102 140	0	0	0
61702	15 056	0	15 056	4 674	0	4 674	2 493	0	2 493	17 237	0	17 237
70606	396 903	0	396 903	82 341	0	82 341	1 140	0	1 140	478 104	0	478 104
70608	407 860	0	407 860	53 862	0	53 862	0	0	0	461 722	0	461 722
70611	3 709	0	3 709	1 247	0	1 247	0	0	0	4 956	0	4 956
70614	5 382	0	5 382	21 720	0	21 720	15 748	0	15 748	11 354	0	11 354
70616	0	0	0	2 493	0	2 493	0	0	0	2 493	0	2 493
Итого по активу (баланс)	6 503 830	386 210	6 890 040	33 247 836	10 308 074	43 555 910	32 880 092	10 262 987	43 143 079	6 871 574	431 297	7 302 871
Пассив
10208	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500
10603	10 505	0	10 505	30 916	0	30 916	34 852	0	34 852	14 441	0	14 441
10609	2 940	0	2 940	0	0	0	4 674	0	4 674	7 614	0	7 614
10634	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30220	0	0	0	0	8 292	8 292	0	8 292	8 292	0	0	0
30232	42	3	45	126 335	1 936	128 271	126 579	1 958	128 537	286	25	311
30601	1 146	0	1 146	1 212	0	1 212	5 400	0	5 400	5 334	0	5 334
31502	0	0	0	773 500	0	773 500	773 500	0	773 500	0	0	0
31503	868 573	0	868 573	6 105 701	0	6 105 701	5 878 881	0	5 878 881	641 753	0	641 753
31509	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	313 327	26 873	340 200	1 620 285	94 043	1 714 328	1 680 804	91 570	1 772 374	373 846	24 400	398 246
408.1	178 442	28 169	206 611	424 535	34 332	458 867	443 693	33 058	476 751	197 600	26 895	224 495
40807	14 667	259	14 926	7 084	16	7 100	24	10	34	7 607	253	7 860
40817	77 003	161 034	238 037	517 071	148 657	665 728	552 526	120 907	673 433	112 458	133 284	245 742
40820	1 736	8 594	10 330	1 498	561	2 059	2 807	331	3 138	3 045	8 364	11 409
40901	52 128	0	52 128	91 055	0	91 055	93 506	0	93 506	54 579	0	54 579
42301	696	4 024	4 720	309	336	645	337	259	596	724	3 947	4 671
42304	2 800	4 156	6 956	0	2 197	2 197	1 569	164	1 733	4 369	2 123	6 492
42305	930 905	324 817	1 255 722	79 068	28 578	107 646	29 390	48 991	78 381	881 227	345 230	1 226 457
42306	105 150	17 947	123 097	50 379	1 243	51 622	60 532	740	61 272	115 303	17 444	132 747
42307	43 795	16 681	60 476	3 833	2 159	5 992	3 217	2 243	5 460	43 179	16 765	59 944
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42315	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42601	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42605	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42606	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45215	9 426	0	9 426	1 846	0	1 846	2 789	0	2 789	10 369	0	10 369
45217	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 578	0	4 578	779	0	779	1 637	0	1 637	5 436	0	5 436
45524	39	0	39	25	0	25	0	0	0	14	0	14
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	20 019	0	20 019	89	0	89	258	0	258	20 188	0	20 188
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	1 724	0	1 724	3	0	3	178	0	178	1 899	0	1 899
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	48 141	0	48 141	680 346	0	680 346	669 266	0	669 266	37 061	0	37 061
47403	0	0	0	4 095 247	0	4 095 247	4 095 247	0	4 095 247	0	0	0
47405	33	0	33	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	33	0	33
47407	0	0	0	3 374 662	3 130 236	6 504 898	3 374 662	3 130 236	6 504 898	0	0	0
47411	1 547	403	1 950	394	40	434	6 221	552	6 773	7 374	915	8 289
47416	16 040	0	16 040	409 179	0	409 179	845 358	0	845 358	452 219	0	452 219
47422	337	0	337	1 530 203	0	1 530 203	1 530 165	0	1 530 165	299	0	299
47424	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
47425	54 228	0	54 228	4 818	0	4 818	2 568	0	2 568	51 978	0	51 978
47426	9 506	0	9 506	3 691	0	3 691	6 072	1	6 073	11 887	1	11 888
47441	3 945	0	3 945	1 578	0	1 578	1 309	0	1 309	3 676	0	3 676
47442	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47445	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47452	1 512	0	1 512	654	0	654	0	0	0	858	0	858
47466	1 968	0	1 968	343	0	343	0	0	0	1 625	0	1 625
47501	3 471	0	3 471	336	0	336	5	0	5	3 140	0	3 140
47804	12 222	0	12 222	7 752	0	7 752	3 013	0	3 013	7 483	0	7 483
47806	19 748	0	19 748	113	0	113	0	0	0	19 635	0	19 635
47814	4 769	0	4 769	9 185	0	9 185	8 146	0	8 146	3 730	0	3 730
47815	11	0	11	11	0	11	12	0	12	12	0	12
50220	6 270	0	6 270	38 975	0	38 975	36 562	0	36 562	3 857	0	3 857
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373	0	0	0
60301	4 735	0	4 735	3 624	0	3 624	3 090	0	3 090	4 201	0	4 201
60305	4 059	0	4 059	15 050	0	15 050	15 500	0	15 500	4 509	0	4 509
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2 077	0	2 077	1	0	1	1 832	0	1 832	3 908	0	3 908
60311	3 923	0	3 923	4 861	0	4 861	7 398	0	7 398	6 460	0	6 460
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 677	0	1 677	4 434	0	4 434	4 267	0	4 267	1 510	0	1 510
60324	3 453	0	3 453	1 473	0	1 473	1 776	0	1 776	3 756	0	3 756
60335	1 102	0	1 102	3 795	0	3 795	3 889	0	3 889	1 196	0	1 196
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	28 707	0	28 707	0	0	0	197	0	197	28 904	0	28 904
60805	50 612	0	50 612	0	0	0	3 244	0	3 244	53 856	0	53 856
60806	145 138	0	145 138	3 699	0	3 699	804	0	804	142 243	0	142 243
60903	6 589	0	6 589	0	0	0	127	0	127	6 716	0	6 716
70601	396 672	0	396 672	40	0	40	77 052	0	77 052	473 684	0	473 684
70603	390 270	0	390 270	0	0	0	61 198	0	61 198	451 468	0	451 468
70613	0	0	0	19 118	0	19 118	19 118	0	19 118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 296 482	593 558	6 890 040	21 149 120	3 452 626	24 601 746	21 575 265	3 439 312	25 014 577	6 722 627	580 244	7 302 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	441	0	441	100	0	100	541	0	541	0	0	0
80601	2 702	0	2 702	27 637	0	27 637	27 117	0	27 117	3 222	0	3 222
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	5	0	5	35	0	35	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	3 148	0	3 148	27 774	0	27 774	27 660	0	27 660	3 262	0	3 262
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	2	0	2	1 052	0	1 052	1 055	0	1 055	5	0	5
85401	51	0	51	0	0	0	111	0	111	162	0	162
85501	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	3 148	0	3 148	1 052	0	1 052	1 166	0	1 166	3 262	0	3 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	285 639	0	285 639	13 154	0	13 154	27 580	0	27 580	271 213	0	271 213
90901	504 169	0	504 169	6 250	0	6 250	221 732	0	221 732	288 687	0	288 687
90902	206 742	0	206 742	104 519	0	104 519	118 367	0	118 367	192 894	0	192 894
90907	52 128	0	52 128	93 505	0	93 505	91 055	0	91 055	54 578	0	54 578
91202	11	0	11	6	0	6	2	0	2	15	0	15
91203	3	0	3	9	0	9	8	0	8	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 620 052	0	3 620 052	711 018	0	711 018	1 013 715	0	1 013 715	3 317 355	0	3 317 355
91418	1 248 283	0	1 248 283	668 657	0	668 657	940 580	0	940 580	976 360	0	976 360
91419	200 000	0	200 000	1 083 500	0	1 083 500	1 283 500	0	1 283 500	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 342 633	0	2 342 633	2 870 528	0	2 870 528	2 402 886	0	2 402 886	2 810 275	0	2 810 275
Итого по активу (баланс)	8 469 138	0	8 469 138	5 551 146	0	5 551 146	6 099 425	0	6 099 425	7 920 859	0	7 920 859
Пассив
91312	1 086 931	0	1 086 931	171 916	0	171 916	408 656	0	408 656	1 323 671	0	1 323 671
91314	881 652	0	881 652	2 000 879	0	2 000 879	2 243 327	0	2 243 327	1 124 100	0	1 124 100
91315	172 556	0	172 556	97 506	0	97 506	93 506	0	93 506	168 556	0	168 556
91317	194 384	7 110	201 494	131 959	626	132 585	124 608	431	125 039	187 033	6 915	193 948
99999	6 126 505	0	6 126 505	3 696 067	0	3 696 067	2 680 146	0	2 680 146	5 110 584	0	5 110 584
Итого по пассиву (баланс)	8 462 028	7 110	8 469 138	6 098 327	626	6 098 953	5 550 243	431	5 550 674	7 913 944	6 915	7 920 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 014	212 935	213 949	213 961	3 255 742	3 469 703	210 311	3 308 858	3 519 169	4 664	159 819	164 483
99996	212 917	0	212 917	3 459 840	0	3 459 840	3 508 707	0	3 508 707	164 050	0	164 050
Итого по активу (баланс)	213 931	212 935	426 866	3 673 801	3 255 742	6 929 543	3 719 018	3 308 858	7 027 876	168 714	159 819	328 533
Пассив
96901	211 895	1 022	212 917	3 297 478	211 229	3 508 707	3 244 963	214 877	3 459 840	159 380	4 670	164 050
99997	213 949	0	213 949	3 519 170	0	3 519 170	3 469 704	0	3 469 704	164 483	0	164 483
Итого по пассиву (баланс)	425 844	1 022	426 866	6 816 648	211 229	7 027 877	6 714 667	214 877	6 929 544	323 863	4 670	328 533

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?