Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 568	0	10 568	0	0	0	5 311	0	5 311	5 257	0	5 257
20202	80 274	441 413	521 687	44 506	24 162	68 668	46 801	59 145	105 946	77 979	406 430	484 409
20209	0	0	0	74 400	0	74 400	74 400	0	74 400	0	0	0
30102	908 539	0	908 539	63 607 041	0	63 607 041	63 076 029	0	63 076 029	1 439 551	0	1 439 551
30110	10	122 720	122 730	0	10 987 836	10 987 836	0	11 094 415	11 094 415	10	16 141	16 151
30114	0	11 608 280	11 608 280	0	168 709 307	168 709 307	0	167 292 030	167 292 030	0	13 025 557	13 025 557
30202	351 870	0	351 870	45 072	0	45 072	0	0	0	396 942	0	396 942
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 043 804	1 043 804	0	1 043 804	1 043 804	0	0	0
30302	31 113	35 059 457	35 090 570	311 478	8 048 640	8 360 118	0	2 409 692	2 409 692	342 591	40 698 405	41 040 996
30306	53 198 845	13 310 713	66 509 558	2 863 464	1 579 028	4 442 492	970 000	990 520	1 960 520	55 092 309	13 899 221	68 991 530
304.1	10 812	0	10 812	15 839 524	0	15 839 524	15 839 559	0	15 839 559	10 777	0	10 777
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	22 598 970	0	22 598 970	23 098 970	0	23 098 970	7 000 000	0	7 000 000
32102	0	0	0	200 000	16 629 638	16 829 638	200 000	16 629 638	16 829 638	0	0	0
32103	0	237 692	237 692	0	23 107 233	23 107 233	0	16 889 847	16 889 847	0	6 455 078	6 455 078
32104	230 000	8 256 799	8 486 799	405 000	3 578 528	3 983 528	430 000	8 962 751	9 392 751	205 000	2 872 576	3 077 576
32105	0	0	0	0	328 320	328 320	0	16 561	16 561	0	311 759	311 759
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32302	0	0	0	0	7 110	7 110	0	0	0	0	7 110	7 110
44508	810 515	0	810 515	0	0	0	7 350	0	7 350	803 165	0	803 165
44516	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45207	1 323 861	1 473 788	2 797 649	3 370	57 638	61 008	50 000	109 402	159 402	1 277 231	1 422 024	2 699 255
45208	115 417	3 135 734	3 251 151	0	115 547	115 547	3 000	246 754	249 754	112 417	3 004 527	3 116 944
45216	715 746	0	715 746	390 698	0	390 698	279 935	0	279 935	826 509	0	826 509
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	11 131	4	11 135	3 016	0	3 016	16	0	16	14 131	4	14 135
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45816	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45912	1 959	0	1 959	304	0	304	0	0	0	2 263	0	2 263
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
474.1	0	647 063	647 063	72 752 991	115 298 620	188 051 611	72 752 991	115 245 283	187 998 274	0	700 400	700 400
47417	0	10	10	0	616	616	0	608	608	0	18	18
47421	45	0	45	9 302	0	9 302	9 340	0	9 340	7	0	7
47423	20	4	24	113	3	116	113	3	116	20	4	24
47427	6 288	26 248	32 536	47 943	29 528	77 471	42 302	30 755	73 057	11 929	25 021	36 950
47431	0	1 405 223	1 405 223	0	170 259	170 259	0	315 120	315 120	0	1 260 362	1 260 362
47450	436	0	436	212	0	212	67	0	67	581	0	581
47465	21 550	0	21 550	256	0	256	6 337	0	6 337	15 469	0	15 469
47502	7	1 100	1 107	0	904	904	0	88	88	7	1 916	1 923
47801	4 466	0	4 466	0	0	0	71	0	71	4 395	0	4 395
47802	0	1 082 190	1 082 190	0	42 323	42 323	0	80 333	80 333	0	1 044 180	1 044 180
47805	0	0	0	118 948	0	118 948	2 846	0	2 846	116 102	0	116 102
50205	3 131 893	0	3 131 893	18 231	0	18 231	1 052 878	0	1 052 878	2 097 246	0	2 097 246
50221	53 512	0	53 512	52 396	0	52 396	33 506	0	33 506	72 402	0	72 402
52601	34	0	34	250 571	0	250 571	250 569	0	250 569	36	0	36
60302	200 621	0	200 621	0	0	0	0	0	0	200 621	0	200 621
60306	0	0	0	1 711	0	1 711	1 710	0	1 710	1	0	1
60308	160	0	160	156	0	156	236	0	236	80	0	80
60312	11 949	0	11 949	8 405	0	8 405	6 144	0	6 144	14 210	0	14 210
60314	1 817	812	2 629	0	127	127	0	127	127	1 817	812	2 629
60323	2 951	0	2 951	54	0	54	50	0	50	2 955	0	2 955
60336	0	0	0	597	0	597	234	0	234	363	0	363
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
61008	112	0	112	1 189	0	1 189	1 206	0	1 206	95	0	95
61009	5	0	5	574	0	574	575	0	575	4	0	4
61210	0	0	0	1 084 442	0	1 084 442	1 084 442	0	1 084 442	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61601	0	0	0	69 485 683	0	69 485 683	69 485 683	0	69 485 683	0	0	0
70606	2 135 815	0	2 135 815	889 349	0	889 349	0	0	0	3 025 164	0	3 025 164
70608	41 556 253	0	41 556 253	8 373 954	0	8 373 954	0	0	0	49 930 207	0	49 930 207
70611	7 422	0	7 422	2 653	0	2 653	0	0	0	10 075	0	10 075
70614	311 569	0	311 569	272 614	0	272 614	392 991	0	392 991	191 192	0	191 192
70616	0	0	0	52 018	0	52 018	0	0	0	52 018	0	52 018
Итого по активу (баланс)	114 884 165	76 809 251	191 693 416	260 311 309	349 759 171	610 070 480	249 705 768	341 416 876	591 122 644	125 489 706	85 151 546	210 641 252
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	53 512	0	53 512	33 506	0	33 506	52 396	0	52 396	72 402	0	72 402
10609	0	0	0	5 311	0	5 311	5 311	0	5 311	0	0	0
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	7 182 473	7 182 473	0	160 822 608	160 822 608	0	161 941 028	161 941 028	0	8 300 893	8 300 893
30111	615 930	549 269	1 165 199	10 918 051	1 158 229	12 076 280	11 317 191	1 046 844	12 364 035	1 015 070	437 884	1 452 954
30126	8 728	0	8 728	0	0	0	3 615	0	3 615	12 343	0	12 343
30220	0	653 058	653 058	0	10 650 614	10 650 614	0	10 966 773	10 966 773	0	969 217	969 217
30222	0	0	0	0	1 063 847	1 063 847	0	1 063 847	1 063 847	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 706	3 706	0	3 706	3 706	0	0	0
30301	31 113	35 059 457	35 090 570	0	2 409 692	2 409 692	311 478	8 048 640	8 360 118	342 591	40 698 405	41 040 996
30305	53 198 845	13 310 713	66 509 558	970 000	990 520	1 960 520	2 863 464	1 579 028	4 442 492	55 092 309	13 899 221	68 991 530
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	104 206	104 206	0	104 206	104 206	0	0	0
31409	0	2 947 576	2 947 576	0	218 804	218 804	0	115 276	115 276	0	2 844 048	2 844 048
31506	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	63 780	0	63 780	0	0	0	0	0	0	63 780	0	63 780
32311	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110
405	12 010	97 068	109 078	66 104	60 002	126 106	55 000	139 122	194 122	906	176 188	177 094
407	2 228 965	7 211 905	9 440 870	18 754 470	14 111 699	32 866 169	20 361 010	11 187 827	31 548 837	3 835 505	4 288 033	8 123 538
408.1	2 612	5 523	8 135	5 384	12 405	17 789	5 729	14 367	20 096	2 957	7 485	10 442
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 918 318	3 652 018	5 570 336	4 186 174	3 749 308	7 935 482	3 757 209	5 591 322	9 348 531	1 489 353	5 494 032	6 983 385
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	19 046	48 298	67 344	19 013	21 758	40 771	22 005	20 735	42 740	22 038	47 275	69 313
40820	112 955	692 628	805 583	45 839	145 081	190 920	49 343	167 747	217 090	116 459	715 294	831 753
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	98 530	98 530	0	7 186	7 186	0	2 604	2 604	0	93 948	93 948
42102	995 000	2 367 369	3 362 369	1 432 000	2 440 712	3 872 712	1 075 850	661 999	1 737 849	638 850	588 656	1 227 506
42103	989 000	45 164	1 034 164	769 000	157 072	926 072	340 000	1 917 026	2 257 026	560 000	1 805 118	2 365 118
42104	120 000	0	120 000	0	2 587	2 587	0	45 746	45 746	120 000	43 159	163 159
42301	2	1 570	1 572	0	116	116	0	61	61	2	1 515	1 517
42303	4 175	27 444	31 619	0	1 984	1 984	84	931	1 015	4 259	26 391	30 650
42304	5 128	91 779	96 907	0	8 268	8 268	0	6 505	6 505	5 128	90 016	95 144
42305	22 307	180 321	202 628	3 770	18 050	21 820	0	5 992	5 992	18 537	168 263	186 800
42306	20 965	459 240	480 205	2 487	36 148	38 635	1 400	17 898	19 298	19 878	440 990	460 868
42502	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42504	200 000	515 826	715 826	0	38 291	38 291	0	20 173	20 173	200 000	497 708	697 708
42505	0	123 610	123 610	0	9 130	9 130	0	4 388	4 388	0	118 868	118 868
42601	11	37 139	37 150	0	2 757	2 757	0	1 452	1 452	11	35 834	35 845
42603	4 726	315 696	320 422	0	23 462	23 462	169	13 001	13 170	4 895	305 235	310 130
42604	48 684	75 554	124 238	0	10 320	10 320	147	2 874	3 021	48 831	68 108	116 939
42605	20 777	250 830	271 607	0	20 521	20 521	212	12 413	12 625	20 989	242 722	263 711
42606	19 109	270 440	289 549	0	20 823	20 823	371	11 242	11 613	19 480	260 859	280 339
43803	0	8 696	8 696	0	9 031	9 031	0	335	335	0	0	0
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	619	619	0	46	46	0	24	24	0	597	597
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 837	0	2 837	26	0	26	0	0	0	2 811	0	2 811
45215	842 861	0	842 861	216 928	0	216 928	168 367	0	168 367	794 300	0	794 300
45217	16 695	0	16 695	28 634	0	28 634	224 174	0	224 174	212 235	0	212 235
45818	11 164	0	11 164	16	0	16	3 017	0	3 017	14 165	0	14 165
45918	1 964	0	1 964	0	0	0	304	0	304	2 268	0	2 268
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	74 049 080	75 482 331	149 531 411	74 049 080	75 482 331	149 531 411	0	0	0
47411	2 853	11 353	14 206	1 422	2 427	3 849	576	2 400	2 976	2 007	11 326	13 333
47416	64	509	573	196	70 619	70 815	205	338 884	339 089	73	268 774	268 847
47422	9	0	9	1 065 200	266 485	1 331 685	1 065 200	266 485	1 331 685	9	0	9
47424	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
47425	26 346	0	26 346	5 776	0	5 776	281	0	281	20 851	0	20 851
47426	2 620	17 313	19 933	5 609	3 952	9 561	11 017	9 773	20 790	8 028	23 134	31 162
47441	0	14 652	14 652	0	1 167	1 167	0	507	507	0	13 992	13 992
47445	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47466	22	0	22	6 337	0	6 337	6 322	0	6 322	7	0	7
47501	11 855	1 495	13 350	554	238	792	0	920	920	11 301	2 177	13 478
47804	522	0	522	5	0	5	118 807	0	118 807	119 324	0	119 324
47806	4 276	0	4 276	2 846	0	2 846	0	0	0	1 430	0	1 430
52602	337	0	337	147 073	0	147 073	146 765	0	146 765	29	0	29
60301	1 283	29	1 312	5 759	29	5 788	7 254	9	7 263	2 778	9	2 787
60305	42 493	0	42 493	22 163	0	22 163	22 163	0	22 163	42 493	0	42 493
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	775	0	775	1 521	0	1 521	864	0	864	118	0	118
60311	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
60313	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
60324	9 479	0	9 479	2 297	0	2 297	3 489	0	3 489	10 671	0	10 671
60335	8 159	0	8 159	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	8 159	0	8 159
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	173 712	0	173 712	0	0	0	1 560	0	1 560	175 272	0	175 272
60805	32 812	0	32 812	0	0	0	2 186	0	2 186	34 998	0	34 998
60806	101 499	0	101 499	2 482	0	2 482	649	0	649	99 666	0	99 666
60903	19 551	0	19 551	0	0	0	736	0	736	20 287	0	20 287
61701	88 837	0	88 837	5 311	0	5 311	52 018	0	52 018	135 544	0	135 544
70601	2 647 751	0	2 647 751	6	0	6	828 139	0	828 139	3 475 884	0	3 475 884
70603	41 697 761	0	41 697 761	0	0	0	8 325 709	0	8 325 709	50 023 470	0	50 023 470
70613	0	0	0	394 378	0	394 378	394 378	0	394 378	0	0	0
70801	1 795 102	0	1 795 102	0	0	0	0	0	0	1 795 102	0	1 795 102
Итого по пассиву (баланс)	115 368 252	76 325 164	191 693 416	113 390 988	274 156 478	387 547 466	125 678 614	280 816 688	406 495 302	127 655 878	82 985 374	210 641 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 145	9	299 154	5 376 467	0	5 376 467	752	0	752	5 674 860	9	5 674 869
90902	147 938	3	147 941	19 819	0	19 819	8 244	0	8 244	159 513	3	159 516
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	5 366	5 366	0	349 745	349 745	0	351 170	351 170	0	3 941	3 941
91220	0	163 097	163 097	0	355 949	355 949	0	315 082	315 082	0	203 964	203 964
91414	6 383 585	5 339 194	11 722 779	0	208 809	208 809	0	396 338	396 338	6 383 585	5 151 665	11 535 250
91418	4 466	1 082 190	1 086 656	0	42 323	42 323	71	80 333	80 404	4 395	1 044 180	1 048 575
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 539 095	0	4 539 095	117 527	0	117 527	227 913	0	227 913	4 428 709	0	4 428 709
Итого по активу (баланс)	11 395 988	6 589 859	17 985 847	5 513 813	956 826	6 470 639	236 980	1 142 923	1 379 903	16 672 821	6 403 762	23 076 583
Пассив
91003	0	0	0	45 072	0	45 072	45 072	0	45 072	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 376 839	0	1 376 839	0	0	0	0	0	0	1 376 839	0	1 376 839
91315	493 202	220 004	713 206	3 048	24 493	27 541	0	17 407	17 407	490 154	212 918	703 072
91317	324 439	2 083 060	2 407 499	3 370	151 930	155 300	0	55 048	55 048	321 069	1 986 178	2 307 247
91507	23 827	0	23 827	0	0	0	0	0	0	23 827	0	23 827
99999	13 446 752	0	13 446 752	802 427	0	802 427	6 003 549	0	6 003 549	18 647 874	0	18 647 874
Итого по пассиву (баланс)	15 682 783	2 303 064	17 985 847	853 917	176 423	1 030 340	6 048 621	72 455	6 121 076	20 877 487	2 199 096	23 076 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 933 280	13 056 651	69 989 931	56 933 280	13 056 651	69 989 931	0	0	0
93302	1 811 945	1 336 654	3 148 599	13 601 307	4 167 151	17 768 458	12 591 813	4 831 483	17 423 296	2 821 439	672 322	3 493 761
93901	10	9	19	354 132	610 242	964 374	354 142	610 251	964 393	0	0	0
93902	0	877 342	877 342	0	716 594	716 594	0	1 574 087	1 574 087	0	19 849	19 849
99996	4 030 123	0	4 030 123	72 153 739	0	72 153 739	72 665 758	0	72 665 758	3 518 104	0	3 518 104
Итого по активу (баланс)	5 842 078	2 214 005	8 056 083	143 042 458	18 550 638	161 593 096	142 544 993	20 072 472	162 617 465	6 339 543	692 171	7 031 714
Пассив
96301	0	0	0	13 059 230	57 006 911	70 066 141	13 059 230	57 006 911	70 066 141	0	0	0
96302	1 330 764	1 822 044	3 152 808	4 813 959	12 656 709	17 470 668	4 151 310	13 664 812	17 816 122	668 115	2 830 147	3 498 262
96901	9	10	19	608 308	355 392	963 700	608 299	355 382	963 681	0	0	0
96902	0	877 296	877 296	0	1 572 801	1 572 801	0	715 347	715 347	0	19 842	19 842
99997	4 025 960	0	4 025 960	72 563 134	0	72 563 134	72 050 784	0	72 050 784	3 513 610	0	3 513 610
Итого по пассиву (баланс)	5 356 733	2 699 350	8 056 083	91 044 631	71 591 813	162 636 444	89 869 623	71 742 452	161 612 075	4 181 725	2 849 989	7 031 714

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?