Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 039	18 171	52 210	172 770	102 474	275 244	167 046	96 857	263 903	39 763	23 788	63 551
20208	10 758	0	10 758	31 387	0	31 387	32 123	0	32 123	10 022	0	10 022
20209	0	0	0	70 923	27 409	98 332	70 923	27 409	98 332	0	0	0
30102	10 542	0	10 542	4 324 785	0	4 324 785	4 323 137	0	4 323 137	12 190	0	12 190
30110	17 858	17 160	35 018	40 584	645 428	686 012	43 268	594 681	637 949	15 174	67 907	83 081
30202	1 922	0	1 922	0	0	0	39	0	39	1 883	0	1 883
30215	343	5 414	5 757	0	212	212	0	427	427	343	5 199	5 542
30221	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30233	10 293	1 058	11 351	100 935	5 040	105 975	99 008	4 931	103 939	12 220	1 167	13 387
304.1	10 197	0	10 197	239 556	63 765	303 321	239 119	63 765	302 884	10 634	0	10 634
31902	84 000	0	84 000	1 986 000	0	1 986 000	1 897 200	0	1 897 200	172 800	0	172 800
31903	250 000	0	250 000	1 152 900	0	1 152 900	1 128 400	0	1 128 400	274 500	0	274 500
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 977	0	5 977	19 269	0	19 269	19 424	0	19 424	5 822	0	5 822
45206	1 174	0	1 174	0	0	0	674	0	674	500	0	500
45207	194 758	0	194 758	12 618	0	12 618	12 465	0	12 465	194 911	0	194 911
45208	303 312	0	303 312	14 542	0	14 542	1 913	0	1 913	315 941	0	315 941
45216	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45407	12 000	0	12 000	890	0	890	0	0	0	12 890	0	12 890
45408	84 039	0	84 039	0	0	0	223	0	223	83 816	0	83 816
45416	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45505	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
45506	6 116	0	6 116	0	0	0	620	0	620	5 496	0	5 496
45507	204 413	0	204 413	0	0	0	2 030	0	2 030	202 383	0	202 383
45509	1 278	0	1 278	870	0	870	722	0	722	1 426	0	1 426
45523	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
45812	5 065	0	5 065	520	0	520	111	0	111	5 474	0	5 474
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	299	0	299	5	0	5	99	0	99	205	0	205
45815	8 814	0	8 814	67	0	67	512	0	512	8 369	0	8 369
45820	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
45915	896	0	896	38	0	38	6	0	6	928	0	928
474.1	0	0	0	435 082	221 086	656 168	435 082	221 086	656 168	0	0	0
47423	1 240	0	1 240	1 759	9	1 768	2 039	9	2 048	960	0	960
47427	424	0	424	7 630	0	7 630	6 172	0	6 172	1 882	0	1 882
47443	1 624	0	1 624	503	0	503	0	0	0	2 127	0	2 127
47447	1 777	0	1 777	1	0	1	50	0	50	1 728	0	1 728
47465	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60302	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60306	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60308	46	0	46	41	0	41	39	0	39	48	0	48
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	13 155	0	13 155	4 845	0	4 845	4 390	0	4 390	13 610	0	13 610
60314	0	1 464	1 464	0	75	75	0	125	125	0	1 414	1 414
60323	2 248	0	2 248	413	0	413	421	0	421	2 240	0	2 240
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	103 561	0	103 561	3 011	0	3 011	2 425	0	2 425	104 147	0	104 147
60415	24 465	0	24 465	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	24 465	0	24 465
60804	103 487	0	103 487	0	0	0	10 780	0	10 780	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	442	0	442	55	0	55	74	0	74	423	0	423
61008	542	0	542	77	0	77	155	0	155	464	0	464
61009	468	0	468	6	0	6	2	0	2	472	0	472
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
61702	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	101 529	0	101 529	21 159	0	21 159	1 287	0	1 287	121 401	0	121 401
70608	37 431	0	37 431	9 998	0	9 998	0	0	0	47 429	0	47 429
70611	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 816 123	43 267	1 859 390	8 656 118	1 065 498	9 721 616	8 504 349	1 009 290	9 513 639	1 967 892	99 475	2 067 367
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	18 739	4 009	22 748	38 522	190 580	229 102	56 193	250 160	306 353	36 410	63 589	99 999
30126	24	0	24	144	0	144	508	0	508	388	0	388
30220	0	0	0	0	56 307	56 307	0	56 307	56 307	0	0	0
30223	1 065	0	1 065	13 694	0	13 694	12 849	0	12 849	220	0	220
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	12 188	937	13 125	109 723	8 880	118 603	109 468	8 747	118 215	11 933	804	12 737
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	343 857	14 160	358 017	1 355 002	444 414	1 799 416	1 431 743	439 625	1 871 368	420 598	9 371	429 969
408.1	43 093	0	43 093	182 265	0	182 265	189 307	0	189 307	50 135	0	50 135
40807	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
40817	28 630	2 448	31 078	76 146	19 324	95 470	70 618	21 864	92 482	23 102	4 988	28 090
40820	1 607	1 251	2 858	290	100	390	268	49	317	1 585	1 200	2 785
40821	3	0	3	7 826	0	7 826	7 908	0	7 908	85	0	85
40905	0	0	0	1 404	129	1 533	1 404	129	1 533	0	0	0
40909	0	33	33	656	3 245	3 901	656	3 244	3 900	0	32	32
40910	0	108	108	0	156	156	0	151	151	0	103	103
40911	37	0	37	4 454	43	4 497	4 455	43	4 498	38	0	38
40912	0	0	0	1 564	8 606	10 170	1 572	8 606	10 178	8	0	8
40913	0	0	0	2 065	5 707	7 772	2 163	5 707	7 870	98	0	98
42102	15 000	0	15 000	30 007	0	30 007	15 007	0	15 007	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 940	638	9 578	82 091	1 625	83 716	84 504	1 589	86 093	11 353	602	11 955
42304	5 537	0	5 537	400	0	400	113	0	113	5 250	0	5 250
42305	63 366	0	63 366	10 439	0	10 439	1 505	0	1 505	54 432	0	54 432
42306	346 790	0	346 790	3 010	0	3 010	2 241	0	2 241	346 021	0	346 021
42307	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	4	0	4	2	0	2	31	0	31
42314	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
42315	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 230	0	1 230	0	0	0	7	0	7	1 237	0	1 237
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 221	0	6 221	596	0	596	373	0	373	5 998	0	5 998
45217	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
45415	549	0	549	1	0	1	8	0	8	556	0	556
45417	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45515	5 571	0	5 571	420	0	420	96	0	96	5 247	0	5 247
45818	14 164	0	14 164	712	0	712	115	0	115	13 567	0	13 567
45918	883	0	883	1	0	1	30	0	30	912	0	912
47403	0	0	0	0	206 627	206 627	0	206 627	206 627	0	0	0
47405	0	0	0	133 663	115 638	249 301	133 663	115 638	249 301	0	0	0
47407	0	0	0	204 214	176 719	380 933	204 214	176 719	380 933	0	0	0
47411	1 089	0	1 089	2 389	0	2 389	2 485	0	2 485	1 185	0	1 185
47416	6	0	6	1 743	0	1 743	1 745	0	1 745	8	0	8
47422	510	21	531	18 719	2	18 721	18 700	2	18 702	491	21	512
47425	1 473	0	1 473	351	0	351	341	0	341	1 463	0	1 463
47426	19	0	19	436	0	436	417	0	417	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	607	0	607	1	0	1	0	0	0	606	0	606
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	14	0	14	887	0	887	931	0	931	58	0	58
60305	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	9	0	9	56	0	56	60	0	60	13	0	13
60311	78	0	78	1 890	0	1 890	1 851	0	1 851	39	0	39
60322	183 164	0	183 164	7	0	7	62 873	0	62 873	246 030	0	246 030
60324	1 243	0	1 243	477	0	477	238	0	238	1 004	0	1 004
60335	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	49 152	0	49 152	2 003	0	2 003	2 378	0	2 378	49 527	0	49 527
60805	6 899	0	6 899	718	0	718	1 545	0	1 545	7 726	0	7 726
60806	97 670	0	97 670	12 101	0	12 101	442	0	442	86 011	0	86 011
60903	2 320	0	2 320	0	0	0	62	0	62	2 382	0	2 382
61910	1 041	0	1 041	0	0	0	71	0	71	1 112	0	1 112
62002	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
70601	100 486	0	100 486	8	0	8	19 732	0	19 732	120 210	0	120 210
70603	41 538	0	41 538	0	0	0	9 106	0	9 106	50 644	0	50 644
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	1 835 784	23 606	1 859 390	2 310 557	1 238 102	3 548 659	2 461 429	1 295 207	3 756 636	1 986 656	80 711	2 067 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 664	0	43 664	14	0	14	84	0	84	43 594	0	43 594
90902	232 312	0	232 312	2 656	0	2 656	3 079	0	3 079	231 889	0	231 889
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 348 666	0	2 348 666	70 276	0	70 276	6 577	0	6 577	2 412 365	0	2 412 365
91803	243	0	243	93	0	93	0	0	0	336	0	336
99998	939 016	0	939 016	89 897	0	89 897	65 180	0	65 180	963 733	0	963 733
Итого по активу (баланс)	3 563 907	0	3 563 907	162 942	0	162 942	74 926	0	74 926	3 651 923	0	3 651 923
Пассив
91312	888 119	0	888 119	12 387	0	12 387	43 898	0	43 898	919 630	0	919 630
91317	50 873	0	50 873	52 794	0	52 794	46 000	0	46 000	44 079	0	44 079
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 624 891	0	2 624 891	9 739	0	9 739	73 038	0	73 038	2 688 190	0	2 688 190
Итого по пассиву (баланс)	3 563 907	0	3 563 907	74 920	0	74 920	162 936	0	162 936	3 651 923	0	3 651 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	36 357	36 357	0	33 785	33 785	0	2 572	2 572
99996	0	0	0	36 211	0	36 211	33 640	0	33 640	2 571	0	2 571
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 211	36 357	72 568	33 640	33 785	67 425	2 571	2 572	5 143
Пассив
96901	0	0	0	33 640	0	33 640	36 211	0	36 211	2 571	0	2 571
99997	0	0	0	33 785	0	33 785	36 357	0	36 357	2 572	0	2 572
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 425	0	67 425	72 568	0	72 568	5 143	0	5 143

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?