Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 465	6 644	17 109	47 896	1 025	48 921	50 404	759	51 163	7 957	6 910	14 867
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	45 749	0	45 749	2 666 710	0	2 666 710	2 653 793	0	2 653 793	58 666	0	58 666
30110	152 589	4 310	156 899	7 356	5 706	13 062	44 122	4 772	48 894	115 823	5 244	121 067
30202	3 360	0	3 360	807	0	807	0	0	0	4 167	0	4 167
30215	2 400	736	3 136	0	29	29	0	58	58	2 400	707	3 107
30233	0	0	0	5 648	125	5 773	5 648	125	5 773	0	0	0
30302	7 431	0	7 431	6 190	0	6 190	2 397	0	2 397	11 224	0	11 224
30306	56 469	0	56 469	2 023	0	2 023	3 999	0	3 999	54 493	0	54 493
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000	110 000	0	110 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45108	6 350	0	6 350	0	0	0	165	0	165	6 185	0	6 185
45116	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45204	56 000	0	56 000	52 890	0	52 890	45 000	0	45 000	63 890	0	63 890
45205	17 832	0	17 832	170	0	170	4 100	0	4 100	13 902	0	13 902
45206	140 540	0	140 540	11 147	0	11 147	27 216	0	27 216	124 471	0	124 471
45207	248 164	0	248 164	37 000	0	37 000	1 713	0	1 713	283 451	0	283 451
45208	99 412	0	99 412	0	0	0	170	0	170	99 242	0	99 242
45216	13 019	0	13 019	1 889	0	1 889	500	0	500	14 408	0	14 408
45505	7 900	0	7 900	50	0	50	3 000	0	3 000	4 950	0	4 950
45506	17 363	0	17 363	5 650	0	5 650	446	0	446	22 567	0	22 567
45507	121 207	0	121 207	0	0	0	8 024	0	8 024	113 183	0	113 183
45523	9 074	0	9 074	168	0	168	4 097	0	4 097	5 145	0	5 145
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	82 457	0	82 457	70	0	70	171	0	171	82 356	0	82 356
45815	1 569	0	1 569	123	0	123	130	0	130	1 562	0	1 562
45912	4 444	0	4 444	38	0	38	101	0	101	4 381	0	4 381
45915	2 131	0	2 131	0	0	0	12	0	12	2 119	0	2 119
45920	1 679	0	1 679	0	0	0	46	0	46	1 633	0	1 633
474.1	0	0	0	1 709	312	2 021	1 709	312	2 021	0	0	0
47423	58	24	82	0	0	0	49	24	73	9	0	9
47427	78	0	78	1 696	0	1 696	727	0	727	1 047	0	1 047
47465	810	0	810	421	0	421	803	0	803	428	0	428
60306	0	0	0	1 341	0	1 341	1 262	0	1 262	79	0	79
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	1 764	0	1 764	1 284	0	1 284	1 377	0	1 377	1 671	0	1 671
60323	693	0	693	66	0	66	0	0	0	759	0	759
60336	298	0	298	91	0	91	15	0	15	374	0	374
60401	10 414	0	10 414	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
60804	24 558	0	24 558	0	0	0	85	0	85	24 473	0	24 473
60901	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	569	0	569	339	0	339	235	0	235
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70606	172 463	0	172 463	33 349	0	33 349	0	0	0	205 812	0	205 812
70608	4 379	0	4 379	1 017	0	1 017	0	0	0	5 396	0	5 396
70611	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
Итого по активу (баланс)	1 488 996	11 714	1 500 710	4 541 100	7 197	4 548 297	4 435 352	6 050	4 441 402	1 594 744	12 861	1 607 605
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	39 971	0	39 971	0	0	0	0	0	0	39 971	0	39 971
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30232	0	0	0	1 311	266	1 577	1 311	266	1 577	0	0	0
30301	7 431	0	7 431	2 397	0	2 397	6 190	0	6 190	11 224	0	11 224
30305	56 469	0	56 469	3 999	0	3 999	2 023	0	2 023	54 493	0	54 493
407	111 000	457	111 457	1 154 444	5 943	1 160 387	1 223 763	6 080	1 229 843	180 319	594	180 913
408.1	2 942	0	2 942	16 404	2 188	18 592	18 669	2 188	20 857	5 207	0	5 207
40807	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
40817	14 425	114	14 539	55 239	809	56 048	57 112	749	57 861	16 298	54	16 352
40820	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40901	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40905	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
40909	0	0	0	3 281	124	3 405	3 281	124	3 405	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
40912	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40913	0	0	0	224	263	487	224	263	487	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42305	4 743	0	4 743	0	0	0	565	0	565	5 308	0	5 308
42306	275 202	0	275 202	23 533	0	23 533	4 466	0	4 466	256 135	0	256 135
45115	718	0	718	9	0	9	0	0	0	709	0	709
45117	381	0	381	10	0	10	0	0	0	371	0	371
45215	59 863	0	59 863	4 858	0	4 858	8 704	0	8 704	63 709	0	63 709
45217	12 819	0	12 819	2 486	0	2 486	649	0	649	10 982	0	10 982
45515	22 736	0	22 736	10 954	0	10 954	7 665	0	7 665	19 447	0	19 447
45524	9 326	0	9 326	2	0	2	50	0	50	9 374	0	9 374
45818	62 657	0	62 657	0	0	0	0	0	0	62 657	0	62 657
45821	808	0	808	3	0	3	0	0	0	805	0	805
45918	6 420	0	6 420	71	0	71	0	0	0	6 349	0	6 349
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	3 043	3 042	6 085	3 043	3 042	6 085	0	0	0
47407	0	0	0	311	1 718	2 029	311	1 718	2 029	0	0	0
47411	1 598	0	1 598	1 605	0	1 605	1 675	0	1 675	1 668	0	1 668
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	73	0	73	32 571	0	32 571	32 575	0	32 575	77	0	77
47425	1 292	0	1 292	3 828	0	3 828	3 467	0	3 467	931	0	931
47426	79	0	79	0	0	0	285	0	285	364	0	364
60301	3	0	3	453	0	453	457	0	457	7	0	7
60305	3 492	0	3 492	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	3 492	0	3 492
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	12	0	12	173	0	173	173	0	173	12	0	12
60324	459	0	459	39	0	39	0	0	0	420	0	420
60335	857	0	857	624	0	624	624	0	624	857	0	857
60414	5 867	0	5 867	0	0	0	88	0	88	5 955	0	5 955
60805	2 730	0	2 730	9	0	9	697	0	697	3 418	0	3 418
60806	21 847	0	21 847	680	0	680	111	0	111	21 278	0	21 278
60903	1 660	0	1 660	0	0	0	37	0	37	1 697	0	1 697
70601	191 770	0	191 770	3	0	3	35 530	0	35 530	227 297	0	227 297
70603	5 606	0	5 606	0	0	0	636	0	636	6 242	0	6 242
70615	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	1 500 131	579	1 500 710	1 330 471	14 353	1 344 824	1 437 289	14 430	1 451 719	1 606 949	656	1 607 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478	0	478	5 265	0	5 265	5 302	0	5 302	441	0	441
90902	230 688	0	230 688	5 705	0	5 705	4 063	0	4 063	232 330	0	232 330
90907	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
91414	1 646 821	0	1 646 821	24 158	0	24 158	65 778	0	65 778	1 605 201	0	1 605 201
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 987 577	0	1 987 577	62 723	0	62 723	100 224	0	100 224	1 950 076	0	1 950 076
Итого по активу (баланс)	3 880 466	0	3 880 466	98 691	0	98 691	176 207	0	176 207	3 802 950	0	3 802 950
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91312	1 967 485	0	1 967 485	29 410	0	29 410	6 100	0	6 100	1 944 175	0	1 944 175
91317	19 390	0	19 390	70 007	0	70 007	55 816	0	55 816	5 199	0	5 199
91507	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 892 889	0	1 892 889	75 983	0	75 983	35 968	0	35 968	1 852 874	0	1 852 874
Итого по пассиву (баланс)	3 880 466	0	3 880 466	176 207	0	176 207	98 691	0	98 691	3 802 950	0	3 802 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?