Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333 554	0	333 554	14 663	0	14 663	66 121	0	66 121	282 096	0	282 096
10610	357 285	0	357 285	31 472	0	31 472	67 404	0	67 404	321 353	0	321 353
10901	4 668	0	4 668	0	0	0	934	0	934	3 734	0	3 734
20202	1 034 694	2 511 808	3 546 502	14 967 895	8 680 596	23 648 491	14 950 948	8 847 718	23 798 666	1 051 641	2 344 686	3 396 327
20208	382 217	570	382 787	2 101 425	240	2 101 665	2 291 334	255	2 291 589	192 308	555	192 863
20209	59 150	0	59 150	4 942 949	1 496 295	6 439 244	4 949 438	1 465 638	6 415 076	52 661	30 657	83 318
20302	0	851 026	851 026	0	1 737 975	1 737 975	0	476 747	476 747	0	2 112 254	2 112 254
20303	0	29 144	29 144	0	30 078	30 078	0	59 222	59 222	0	0	0
20305	0	0	0	0	43 704	43 704	0	43 704	43 704	0	0	0
20308	0	28 124	28 124	0	1 073	1 073	0	943	943	0	28 254	28 254
20311	0	0	0	0	2 098	2 098	0	56	56	0	2 042	2 042
30102	2 795 493	0	2 795 493	44 619 016	0	44 619 016	43 837 621	0	43 837 621	3 576 888	0	3 576 888
30110	55 370	69 713	125 083	9 892 022	1 563 840	11 455 862	9 886 607	1 578 386	11 464 993	60 785	55 167	115 952
30114	748	326 584	327 332	0	6 258 974	6 258 974	1	6 267 440	6 267 441	747	318 118	318 865
30118	0	68 330	68 330	0	20 973	20 973	0	24 546	24 546	0	64 757	64 757
30128	10	0	10	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	10	0	10
30202	597 485	0	597 485	0	0	0	4 591	0	4 591	592 894	0	592 894
30210	23 500	0	23 500	373 508	0	373 508	376 929	0	376 929	20 079	0	20 079
30215	61 986	17 685	79 671	0	692	692	0	1 397	1 397	61 986	16 980	78 966
30221	1 200	4 929	6 129	193 448	130	193 578	183 948	374	184 322	10 700	4 685	15 385
30233	91 985	3 207	95 192	5 582 702	268 535	5 851 237	5 650 881	271 364	5 922 245	23 806	378	24 184
30242	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
30302	17 940	7 232 268	7 250 208	15 394 921	10 771 946	26 166 867	15 412 861	9 025 730	24 438 591	0	8 978 484	8 978 484
30306	26 332 803	8 828 238	35 161 041	9 110 351	1 511 406	10 621 757	10 501 029	707 037	11 208 066	24 942 125	9 632 607	34 574 732
304.1	166 053	18 548	184 601	15 667 316	18 258	15 685 574	15 819 535	18 793	15 838 328	13 834	18 013	31 847
30602	0	101	101	0	4	4	0	8	8	0	97	97
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32107	0	1 267 924	1 267 924	0	48 394	48 394	0	72 152	72 152	0	1 244 166	1 244 166
32108	0	160 098	160 098	0	6 111	6 111	0	9 111	9 111	0	157 098	157 098
32202	0	0	0	92 573	0	92 573	92 573	0	92 573	0	0	0
32203	194	0	194	1 819 655	0	1 819 655	739	0	739	1 819 110	0	1 819 110
32301	0	1 042	1 042	0	41	41	0	83	83	0	1 000	1 000
32307	0	201 984	201 984	0	7 709	7 709	0	11 494	11 494	0	198 199	198 199
32308	0	49 810	49 810	0	1 901	1 901	0	2 834	2 834	0	48 877	48 877
32401	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
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45106	152 139	0	152 139	109	0	109	406	0	406	151 842	0	151 842
45107	1 018 325	0	1 018 325	10 020	0	10 020	52 009	0	52 009	976 336	0	976 336
45108	666 630	0	666 630	40 223	0	40 223	23 551	0	23 551	683 302	0	683 302
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45204	681 273	0	681 273	507 535	0	507 535	268 442	0	268 442	920 366	0	920 366
45205	1 204 968	0	1 204 968	463 213	0	463 213	242 117	0	242 117	1 426 064	0	1 426 064
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45207	5 895 575	870 641	6 766 216	446 073	821 250	1 267 323	836 651	856 294	1 692 945	5 504 997	835 597	6 340 594
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45408	472 637	0	472 637	50 924	0	50 924	14 551	0	14 551	509 010	0	509 010
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45505	73 664	0	73 664	150 298	0	150 298	17 951	0	17 951	206 011	0	206 011
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45507	33 612 008	0	33 612 008	2 578 371	0	2 578 371	2 223 223	0	2 223 223	33 967 156	0	33 967 156
45509	4 434 531	0	4 434 531	676 402	0	676 402	811 518	0	811 518	4 299 415	0	4 299 415
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45807	13	5	18	0	0	0	0	0	0	13	5	18
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45809	358	0	358	2	0	2	51	0	51	309	0	309
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45811	916	0	916	46	0	46	6	0	6	956	0	956
45812	3 173 782	6 908	3 180 690	116 501	796 368	912 869	362 946	796 586	1 159 532	2 927 337	6 690	2 934 027
45813	2 927	0	2 927	68	0	68	17	0	17	2 978	0	2 978
45814	162 801	16	162 817	3 011	1	3 012	12 948	1	12 949	152 864	16	152 880
45815	8 495 128	56	8 495 184	574 332	2	574 334	2 684 692	5	2 684 697	6 384 768	53	6 384 821
45816	149	0	149	8	0	8	1	0	1	156	0	156
45817	529	0	529	39	0	39	303	0	303	265	0	265
45820	1 071 831	0	1 071 831	146 420	0	146 420	192 952	0	192 952	1 025 299	0	1 025 299
45911	61	0	61	0	0	0	47	0	47	14	0	14
45912	181 906	0	181 906	921	2 947	3 868	7 125	2 947	10 072	175 702	0	175 702
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	3 349	0	3 349	60	0	60	300	0	300	3 109	0	3 109
45915	3 199 946	0	3 199 946	168 621	0	168 621	1 321 811	0	1 321 811	2 046 756	0	2 046 756
45917	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45920	141 685	0	141 685	43 114	0	43 114	66 678	0	66 678	118 121	0	118 121
46101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	567 035	567 035	0	21 719	21 719	0	34 056	34 056	0	554 698	554 698
47305	0	24 015	24 015	0	917	917	0	1 367	1 367	0	23 565	23 565
474.1	287 996	9 262	297 258	136 189 045	127 311 650	263 500 695	136 163 751	127 307 594	263 471 345	313 290	13 318	326 608
47417	273	0	273	6 862	398	7 260	4 955	375	5 330	2 180	23	2 203
47421	664	0	664	666 205	0	666 205	666 681	0	666 681	188	0	188
47423	123 315	328	123 643	787 364	993 574	1 780 938	544 477	990 250	1 534 727	366 202	3 652	369 854
47427	1 189 649	288 439	1 478 088	793 177	32 492	825 669	900 404	32 972	933 376	1 082 422	287 959	1 370 381
47440	5 497	0	5 497	907	0	907	1 353	0	1 353	5 051	0	5 051
47443	35 592	0	35 592	45 207	12	45 219	34 460	3	34 463	46 339	9	46 348
47447	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	469 182	0	469 182	167 344	0	167 344	177 057	0	177 057	459 469	0	459 469
47502	7 774	0	7 774	8 635	0	8 635	9 212	0	9 212	7 197	0	7 197
47801	1 201 286	0	1 201 286	14 364	0	14 364	45 293	0	45 293	1 170 357	0	1 170 357
47802	104 142	368 447	472 589	79 271	14 410	93 681	107 471	29 097	136 568	75 942	353 760	429 702
47803	0	45 603	45 603	0	1 915	1 915	0	2 595	2 595	0	44 923	44 923
47805	125 836	0	125 836	80 352	0	80 352	134 722	0	134 722	71 466	0	71 466
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50107	1 186 492	0	1 186 492	6 872	0	6 872	13 678	0	13 678	1 179 686	0	1 179 686
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70611	6 417	0	6 417	1 980	0	1 980	0	0	0	8 397	0	8 397
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70616	0	0	0	374 053	0	374 053	0	0	0	374 053	0	374 053
Итого по активу (баланс)	185 989 487	31 268 524	217 258 011	373 820 655	162 754 658	536 575 313	366 580 103	159 785 392	526 365 495	193 230 039	34 237 790	227 467 829
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	160 358	0	160 358	73 493	0	73 493	252 149	0	252 149	339 014	0	339 014
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32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
32901	1 420 597	0	1 420 597	3 091 467	0	3 091 467	1 670 870	0	1 670 870	0	0	0
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405	268	0	268	708	0	708	501	0	501	61	0	61
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40820	117 339	10 391	127 730	77 745	7 773	85 518	99 062	10 389	109 451	138 656	13 007	151 663
40821	51 199	0	51 199	451 617	0	451 617	437 858	0	437 858	37 440	0	37 440
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60903	493 710	0	493 710	0	0	0	10 766	0	10 766	504 476	0	504 476
61501	66 815	0	66 815	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0
61701	365 019	0	365 019	0	0	0	31 533	0	31 533	396 552	0	396 552
62002	20 029	0	20 029	425	0	425	0	0	0	19 604	0	19 604
70601	24 248 292	0	24 248 292	23 200	0	23 200	6 737 941	0	6 737 941	30 963 033	0	30 963 033
70602	6 998	0	6 998	8 346	0	8 346	13 274	0	13 274	11 926	0	11 926
70603	16 041 566	0	16 041 566	0	0	0	2 703 278	0	2 703 278	18 744 844	0	18 744 844
70604	2 223 250	0	2 223 250	0	0	0	673 717	0	673 717	2 896 967	0	2 896 967
70613	9 367	0	9 367	235 151	0	235 151	239 715	0	239 715	13 931	0	13 931
70801	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	194 678 436	22 579 575	217 258 011	311 462 533	141 110 463	452 572 996	318 892 056	143 890 758	462 782 814	202 107 959	25 359 870	227 467 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	253 568	0	253 568	848 138	0	848 138	779 597	0	779 597	322 109	0	322 109
80601	9 901	11	9 912	519 443	1	519 444	522 754	1	522 755	6 590	11	6 601
80801	0	0	0	73 978	0	73 978	73 978	0	73 978	0	0	0
80901	2 753	0	2 753	5 227	0	5 227	11	0	11	7 969	0	7 969
81001	748	0	748	0	0	0	1	0	1	747	0	747
Итого по активу (баланс)	266 970	11	266 981	1 446 786	1	1 446 787	1 376 341	1	1 376 342	337 415	11	337 426
Пассив
85101	237 451	0	237 451	3 270	0	3 270	65 226	0	65 226	299 407	0	299 407
85201	19 047	0	19 047	437 834	0	437 834	442 397	0	442 397	23 610	0	23 610
85401	7 152	0	7 152	24	0	24	3 952	0	3 952	11 080	0	11 080
85501	3 331	0	3 331	26	0	26	24	0	24	3 329	0	3 329
Итого по пассиву (баланс)	266 981	0	266 981	441 154	0	441 154	511 599	0	511 599	337 426	0	337 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	233 491	0	233 491	1 576	0	1 576	8 068	0	8 068	226 999	0	226 999
90807	5 035 171	0	5 035 171	2 463 115	0	2 463 115	270 510	0	270 510	7 227 776	0	7 227 776
90901	19 229 003	218	19 229 221	1 688 263	8	1 688 271	6 651 196	19	6 651 215	14 266 070	207	14 266 277
90902	6 434 519	92	6 434 611	725 212	77 632	802 844	905 034	77 637	982 671	6 254 697	87	6 254 784
91202	317	0	317	80	0	80	84	0	84	313	0	313
91203	160	0	160	103	0	103	89	0	89	174	0	174
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	193 871 930	7 692 565	201 564 495	4 562 866	363 364	4 926 230	10 629 913	607 942	11 237 855	187 804 883	7 447 987	195 252 870
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 717 024	414 463	2 131 487	1 398	16 166	17 564	185 981	31 715	217 696	1 532 441	398 914	1 931 355
91419	3 100 000	0	3 100 000	29 275 428	0	29 275 428	25 214 428	0	25 214 428	7 161 000	0	7 161 000
91501	89 269	0	89 269	620	0	620	567	0	567	89 322	0	89 322
91502	113 221	0	113 221	0	0	0	21 273	0	21 273	91 948	0	91 948
91704	238 710	0	238 710	8 084	0	8 084	31 222	0	31 222	215 572	0	215 572
91802	2 200 782	0	2 200 782	62 178	0	62 178	209 079	0	209 079	2 053 881	0	2 053 881
91803	88 757	0	88 757	325	0	325	13 991	0	13 991	75 091	0	75 091
99998	74 709 333	0	74 709 333	10 476 260	0	10 476 260	7 570 499	0	7 570 499	77 615 094	0	77 615 094
Итого по активу (баланс)	307 266 698	8 107 338	315 374 036	49 265 508	457 170	49 722 678	51 711 934	717 313	52 429 247	304 820 272	7 847 195	312 667 467
Пассив
91311	7 676 344	0	7 676 344	758 980	0	758 980	1 319 995	0	1 319 995	8 237 359	0	8 237 359
91312	49 406 445	0	49 406 445	1 460 321	0	1 460 321	1 394 875	0	1 394 875	49 340 999	0	49 340 999
91314	194	0	194	97 161	6	97 167	2 248 851	26 766	2 275 617	2 151 884	26 760	2 178 644
91315	3 995 948	168 548	4 164 496	282 161	20 934	303 095	490 724	42 817	533 541	4 204 511	190 431	4 394 942
91317	10 546 830	0	10 546 830	4 959 782	3 286	4 963 068	4 373 358	30 684	4 404 042	9 960 406	27 398	9 987 804
91318	677 474	0	677 474	15 215	0	15 215	0	0	0	662 259	0	662 259
91319	2 169 493	4 789	2 174 282	343 451	378	343 829	619 899	188	620 087	2 445 941	4 599	2 450 540
91507	63 268	0	63 268	0	0	0	299 279	0	299 279	362 547	0	362 547
99999	240 664 703	0	240 664 703	44 565 488	0	44 565 488	38 953 158	0	38 953 158	235 052 373	0	235 052 373
Итого по пассиву (баланс)	315 200 699	173 337	315 374 036	52 482 559	24 604	52 507 163	49 700 139	100 455	49 800 594	312 418 279	249 188	312 667 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 594 380	885 511	3 479 891	2 418 608	885 511	3 304 119	175 772	0	175 772
93302	1 989 898	422 217	2 412 115	589 383	924 982	1 514 365	2 579 281	887 485	3 466 766	0	459 714	459 714
93303	179 622	0	179 622	2 578 430	0	2 578 430	629 126	0	629 126	2 128 926	0	2 128 926
93304	2 000 435	0	2 000 435	80 328	0	80 328	2 080 763	0	2 080 763	0	0	0
93305	340 005	0	340 005	0	0	0	0	0	0	340 005	0	340 005
93306	0	0	0	38 932	796 132	835 064	38 932	796 132	835 064	0	0	0
93307	0	72 063	72 063	38 933	732 626	771 559	38 933	804 689	843 622	0	0	0
93308	0	0	0	0	717 642	717 642	0	717 642	717 642	0	0	0
93406	0	0	0	0	12 819	12 819	0	12 819	12 819	0	0	0
93407	0	0	0	0	12 962	12 962	0	12 962	12 962	0	0	0
93408	0	0	0	0	8 558	8 558	0	8 558	8 558	0	0	0
93411	0	38 667 638	38 667 638	0	10 041 611	10 041 611	0	7 354 020	7 354 020	0	41 355 229	41 355 229
93901	5 840 147	4 555 735	10 395 882	90 375 024	19 533 678	109 908 702	90 479 897	23 597 750	114 077 647	5 735 274	491 663	6 226 937
93902	175 063	400 383	575 446	2 113 967	3 010 497	5 124 464	2 202 145	2 261 008	4 463 153	86 885	1 149 872	1 236 757
94001	0	0	0	0	852 454	852 454	0	675 812	675 812	0	176 642	176 642
94002	0	0	0	0	97 170	97 170	0	92 394	92 394	0	4 776	4 776
94101	0	0	0	263 166	0	263 166	263 166	0	263 166	0	0	0
99996	50 089 204	0	50 089 204	125 970 575	0	125 970 575	127 071 279	0	127 071 279	48 988 500	0	48 988 500
Итого по активу (баланс)	60 614 374	44 118 036	104 732 410	224 643 118	37 626 642	262 269 760	227 802 130	38 106 782	265 908 912	57 455 362	43 637 896	101 093 258
Пассив
96301	0	0	0	1 588	2 865 423	2 867 011	1 588	2 865 423	2 867 011	0	0	0
96302	0	2 424 007	2 424 007	1 589	2 894 649	2 896 238	1 589	929 357	930 946	0	458 715	458 715
96303	1 588	0	1 588	1 588	89 203	90 791	3 468	2 052 925	2 056 393	3 468	1 963 722	1 967 190
96304	0	2 001 220	2 001 220	3 468	2 024 775	2 028 243	4 989	23 555	28 544	1 521	0	1 521
96305	335 229	0	335 229	5 172	0	5 172	0	0	0	330 057	0	330 057
96306	0	0	0	0	108 358	108 358	0	108 358	108 358	0	0	0
96307	0	71 935	71 935	0	108 909	108 909	0	36 974	36 974	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 411	8 411	0	8 411	8 411	0	0	0
96311	34 089 296	0	34 089 296	2 982 501	0	2 982 501	7 102 023	0	7 102 023	38 208 818	0	38 208 818
96401	0	0	0	0	363 909	363 909	0	540 551	540 551	0	176 642	176 642
96402	0	0	0	0	556 312	556 312	0	556 312	556 312	0	0	0
96403	0	181 881	181 881	0	548 653	548 653	0	543 414	543 414	0	176 642	176 642
96406	0	0	0	0	704 026	704 026	0	704 026	704 026	0	0	0
96407	0	0	0	0	715 750	715 750	0	715 750	715 750	0	0	0
96408	0	0	0	0	769 540	769 540	0	769 540	769 540	0	0	0
96901	2 893 855	7 513 809	10 407 664	5 727 836	108 238 775	113 966 611	3 329 235	106 643 448	109 972 683	495 254	5 918 482	6 413 736
96902	25 621	237 895	263 516	183 625	3 428 119	3 611 744	169 175	3 390 586	3 559 761	11 171	200 362	211 533
97001	0	0	0	0	361 427	361 427	0	361 427	361 427	0	0	0
97002	0	312 868	312 868	0	662 173	662 173	0	1 381 346	1 381 346	0	1 032 041	1 032 041
97101	0	0	0	877 123	14 716	891 839	888 728	14 716	903 444	11 605	0	11 605
97102	0	0	0	0	293 529	293 529	0	293 529	293 529	0	0	0
99997	54 643 206	0	54 643 206	131 303 357	0	131 303 357	128 764 909	0	128 764 909	52 104 758	0	52 104 758
Итого по пассиву (баланс)	91 988 795	12 743 615	104 732 410	141 087 847	124 756 657	265 844 504	140 265 704	121 939 648	262 205 352	91 166 652	9 926 606	101 093 258

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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