Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
20202	29 263	42 317	71 580	398 996	341 593	740 589	392 875	342 610	735 485	35 384	41 300	76 684
20209	21 280	0	21 280	101 979	0	101 979	116 309	0	116 309	6 950	0	6 950
30102	19 007	0	19 007	6 613 906	0	6 613 906	6 612 605	0	6 612 605	20 308	0	20 308
30110	112 579	94 993	207 572	2 111 546	166 827	2 278 373	2 209 098	173 968	2 383 066	15 027	87 852	102 879
30202	4 560	0	4 560	496	0	496	0	0	0	5 056	0	5 056
30215	230	1 555	1 785	0	97	97	0	178	178	230	1 474	1 704
30221	5 000	0	5 000	27 170	84 449	111 619	32 170	84 449	116 619	0	0	0
30233	0	47	47	1 664	1 714	3 378	1 664	1 761	3 425	0	0	0
304.1	71	0	71	5 256 468	0	5 256 468	5 256 366	0	5 256 366	173	0	173
30602	6 471	0	6 471	150 048	0	150 048	144 704	0	144 704	11 815	0	11 815
31902	0	0	0	960 740	0	960 740	960 740	0	960 740	0	0	0
31903	40 330	0	40 330	341 316	0	341 316	338 486	0	338 486	43 160	0	43 160
31904	94 920	0	94 920	0	0	0	94 920	0	94 920	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	1 620 000	0	1 620 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	340 000	0	340 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32027	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
32202	0	0	0	3 047 486	0	3 047 486	3 047 486	0	3 047 486	0	0	0
32203	0	0	0	1 076 544	0	1 076 544	803 446	0	803 446	273 098	0	273 098
45106	5 576	0	5 576	0	0	0	2 255	0	2 255	3 321	0	3 321
45107	542 107	0	542 107	20 699	0	20 699	35 012	0	35 012	527 794	0	527 794
45108	115 081	0	115 081	0	0	0	2 936	0	2 936	112 145	0	112 145
45116	9 957	0	9 957	4 963	0	4 963	5 397	0	5 397	9 523	0	9 523
45204	12 837	0	12 837	0	0	0	12 837	0	12 837	0	0	0
45205	45 647	0	45 647	22 465	0	22 465	28 834	0	28 834	39 278	0	39 278
45206	6 288	0	6 288	0	0	0	93	0	93	6 195	0	6 195
45207	4 150	0	4 150	0	0	0	693	0	693	3 457	0	3 457
45208	33 855	0	33 855	0	0	0	242	0	242	33 613	0	33 613
45216	7 071	0	7 071	36	0	36	1 140	0	1 140	5 967	0	5 967
45407	19 911	0	19 911	0	0	0	961	0	961	18 950	0	18 950
45408	312 990	0	312 990	16 695	0	16 695	19 787	0	19 787	309 898	0	309 898
45416	6 581	0	6 581	6 085	0	6 085	2 712	0	2 712	9 954	0	9 954
45505	4 217	0	4 217	0	0	0	974	0	974	3 243	0	3 243
45506	41 041	0	41 041	0	0	0	2 439	0	2 439	38 602	0	38 602
45507	359 752	0	359 752	1 297	0	1 297	49 413	0	49 413	311 636	0	311 636
45523	18 671	0	18 671	2 976	0	2 976	8 708	0	8 708	12 939	0	12 939
45812	9 908	0	9 908	0	0	0	34	0	34	9 874	0	9 874
45814	441	0	441	1 304	0	1 304	491	0	491	1 254	0	1 254
45815	8 440	0	8 440	2 115	0	2 115	912	0	912	9 643	0	9 643
45820	2 471	0	2 471	2 321	0	2 321	2 826	0	2 826	1 966	0	1 966
45912	666	0	666	85	0	85	0	0	0	751	0	751
45914	391	0	391	1 877	0	1 877	1 187	0	1 187	1 081	0	1 081
45915	19 809	0	19 809	1 923	0	1 923	893	0	893	20 839	0	20 839
45920	354	0	354	2 185	0	2 185	179	0	179	2 360	0	2 360
47001	3 086	0	3 086	139 487	0	139 487	142 573	0	142 573	0	0	0
474.1	0	0	0	449 298	77 851	527 149	449 298	77 851	527 149	0	0	0
47423	18 083	0	18 083	11 384	0	11 384	9 337	0	9 337	20 130	0	20 130
47427	7 924	0	7 924	22 004	0	22 004	22 997	0	22 997	6 931	0	6 931
47440	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47465	2 823	0	2 823	8 545	0	8 545	328	0	328	11 040	0	11 040
47502	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
47701	0	0	0	1 186	0	1 186	0	0	0	1 186	0	1 186
47704	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
47801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47802	2 889	0	2 889	0	0	0	104	0	104	2 785	0	2 785
47803	724 013	0	724 013	584 922	0	584 922	571 337	0	571 337	737 598	0	737 598
47805	5 879	0	5 879	2 876	0	2 876	4 056	0	4 056	4 699	0	4 699
50104	4 919	0	4 919	33	0	33	190	0	190	4 762	0	4 762
50116	0	0	0	199 544	0	199 544	0	0	0	199 544	0	199 544
50121	338	0	338	34	0	34	0	0	0	372	0	372
50205	0	0	0	63 358	0	63 358	675	0	675	62 683	0	62 683
50207	0	0	0	4 570	0	4 570	0	0	0	4 570	0	4 570
50208	0	0	0	13 011	0	13 011	2 418	0	2 418	10 593	0	10 593
50218	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
50221	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
50605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52601	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
60308	10	0	10	23	0	23	28	0	28	5	0	5
60310	6 933	0	6 933	2 165	0	2 165	5 469	0	5 469	3 629	0	3 629
60312	7 410	0	7 410	16 490	0	16 490	15 877	0	15 877	8 023	0	8 023
60314	0	407	407	0	26	26	0	95	95	0	338	338
60323	396	0	396	129	0	129	42	0	42	483	0	483
60336	114	0	114	63	0	63	63	0	63	114	0	114
60401	123 129	0	123 129	1 376	0	1 376	1 179	0	1 179	123 326	0	123 326
60404	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
60415	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60901	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
61002	111	0	111	32	0	32	32	0	32	111	0	111
61008	3	0	3	251	0	251	253	0	253	1	0	1
61009	356	0	356	130	0	130	130	0	130	356	0	356
61209	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
61212	0	0	0	495 863	0	495 863	495 863	0	495 863	0	0	0
61214	0	0	0	8 369	0	8 369	8 369	0	8 369	0	0	0
61601	0	0	0	12 691	0	12 691	12 691	0	12 691	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	278 854	0	278 854	103 863	0	103 863	944	0	944	381 773	0	381 773
70607	73	0	73	0	0	0	36	0	36	37	0	37
70608	44 186	0	44 186	23 706	0	23 706	0	0	0	67 892	0	67 892
70611	1 660	0	1 660	348	0	348	0	0	0	2 008	0	2 008
70614	6 140	0	6 140	5 216	0	5 216	7 474	0	7 474	3 882	0	3 882
Итого по активу (баланс)	3 520 280	139 319	3 659 599	24 323 566	672 557	24 996 123	24 260 613	680 912	24 941 525	3 583 233	130 964	3 714 197
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
10603	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
10630	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30220	0	0	0	0	42 510	42 510	0	42 510	42 510	0	0	0
30232	0	0	0	1 817	1 419	3 236	1 817	1 436	3 253	0	17	17
32028	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
406	74	0	74	318	0	318	281	0	281	37	0	37
407	285 782	54 814	340 596	1 529 123	74 222	1 603 345	1 434 279	67 550	1 501 829	190 938	48 142	239 080
408.1	10 369	0	10 369	44 778	1 253	46 031	40 353	1 253	41 606	5 944	0	5 944
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40817	5 365	283	5 648	47 301	164	47 465	47 203	147	47 350	5 267	266	5 533
40821	784	0	784	10 014	0	10 014	10 494	0	10 494	1 264	0	1 264
40905	0	0	0	165	8	173	165	8	173	0	0	0
40909	0	0	0	1 415	848	2 263	1 415	848	2 263	0	0	0
40910	0	0	0	78	854	932	78	854	932	0	0	0
40911	378	0	378	9 622	0	9 622	10 273	0	10 273	1 029	0	1 029
40912	0	0	0	1 002	1 282	2 284	1 002	1 282	2 284	0	0	0
40913	0	0	0	783	157	940	783	157	940	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	582	0	582	582	0	582
42103	21 800	0	21 800	0	0	0	12 634	0	12 634	34 434	0	34 434
42104	3 110	0	3 110	2 065	0	2 065	50 006	0	50 006	51 051	0	51 051
42105	230 684	0	230 684	50 000	0	50 000	2 020	0	2 020	182 704	0	182 704
42106	30 584	0	30 584	0	0	0	193	0	193	30 777	0	30 777
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	4 400	0	4 400	500	0	500	0	0	0	3 900	0	3 900
42301	38 970	3 525	42 495	58 187	1 323	59 510	68 471	2 545	71 016	49 254	4 747	54 001
42303	43 070	0	43 070	26 086	0	26 086	30 835	0	30 835	47 819	0	47 819
42304	4 324	174	4 498	20	22	42	43	11	54	4 347	163	4 510
42305	204 186	6 743	210 929	38 603	908	39 511	85 847	591	86 438	251 430	6 426	257 856
42306	1 546 179	42 816	1 588 995	138 224	6 124	144 348	94 542	2 716	97 258	1 502 497	39 408	1 541 905
42307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 626	0	1 626	0	0	0	309	0	309	1 935	0	1 935
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	17 468	0	17 468	4 601	0	4 601	3 940	0	3 940	16 807	0	16 807
45117	7 578	0	7 578	5 396	0	5 396	7 784	0	7 784	9 966	0	9 966
45215	4 891	0	4 891	1 640	0	1 640	340	0	340	3 591	0	3 591
45217	37	0	37	1 139	0	1 139	1 191	0	1 191	89	0	89
45415	8 343	0	8 343	1 448	0	1 448	4 955	0	4 955	11 850	0	11 850
45417	7 345	0	7 345	2 784	0	2 784	3 827	0	3 827	8 388	0	8 388
45515	33 684	0	33 684	9 437	0	9 437	2 636	0	2 636	26 883	0	26 883
45524	15 518	0	15 518	8 708	0	8 708	11 262	0	11 262	18 072	0	18 072
45818	13 729	0	13 729	2 901	0	2 901	1 319	0	1 319	12 147	0	12 147
45821	725	0	725	2 826	0	2 826	2 475	0	2 475	374	0	374
45918	15 583	0	15 583	245	0	245	532	0	532	15 870	0	15 870
45921	3 162	0	3 162	178	0	178	3 927	0	3 927	6 911	0	6 911
47013	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
47401	29 083	0	29 083	682 275	0	682 275	676 956	0	676 956	23 764	0	23 764
47403	0	0	0	7 975 973	0	7 975 973	7 975 973	0	7 975 973	0	0	0
47407	0	0	0	360 756	154 354	515 110	360 756	154 354	515 110	0	0	0
47411	16 898	105	17 003	6 034	28	6 062	10 217	39	10 256	21 081	116	21 197
47416	0	0	0	6	0	6	85	0	85	79	0	79
47422	12 840	0	12 840	1 685	0	1 685	1 498	0	1 498	12 653	0	12 653
47425	15 433	0	15 433	1 772	0	1 772	10 439	0	10 439	24 100	0	24 100
47426	639	0	639	3 057	0	3 057	2 475	0	2 475	57	0	57
47442	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47444	713	0	713	834	0	834	254	0	254	133	0	133
47452	2 549	0	2 549	55	0	55	476	0	476	2 970	0	2 970
47466	128	0	128	329	0	329	421	0	421	220	0	220
47501	14 559	0	14 559	7 626	0	7 626	7 170	0	7 170	14 103	0	14 103
47702	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
47804	24 235	0	24 235	10 573	0	10 573	10 900	0	10 900	24 562	0	24 562
47806	6 815	0	6 815	4 056	0	4 056	2 731	0	2 731	5 490	0	5 490
50620	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
60301	956	0	956	7 176	0	7 176	8 447	0	8 447	2 227	0	2 227
60305	1 734	0	1 734	4 041	0	4 041	4 038	0	4 038	1 731	0	1 731
60309	8 034	0	8 034	7 109	0	7 109	1 942	0	1 942	2 867	0	2 867
60311	559	0	559	1 020	0	1 020	1 241	0	1 241	780	0	780
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	286	0	286	610	0	610	467	0	467	143	0	143
60324	52	0	52	6	0	6	112	0	112	158	0	158
60335	1 187	0	1 187	1 250	0	1 250	1 225	0	1 225	1 162	0	1 162
60414	29 778	0	29 778	0	0	0	432	0	432	30 210	0	30 210
60903	2 829	0	2 829	0	0	0	118	0	118	2 947	0	2 947
61701	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
70601	283 138	0	283 138	241	0	241	104 204	0	104 204	387 101	0	387 101
70603	49 180	0	49 180	0	0	0	21 717	0	21 717	70 897	0	70 897
70801	27 601	0	27 601	0	0	0	0	0	0	27 601	0	27 601
Итого по пассиву (баланс)	3 551 136	108 463	3 659 599	11 086 330	285 490	11 371 820	11 150 103	276 315	11 426 418	3 614 909	99 288	3 714 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 939	0	28 939	1 637	0	1 637	1 100	0	1 100	29 476	0	29 476
90902	746 341	0	746 341	2 100	0	2 100	1 802	0	1 802	746 639	0	746 639
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	18	0	18	0	0	0	5 117	0	5 117
91414	9 028 568	0	9 028 568	891 512	0	891 512	305 273	0	305 273	9 614 807	0	9 614 807
91418	861 475	12 446	873 921	617 540	12 285	629 825	612 770	10 159	622 929	866 245	14 572	880 817
91501	20 247	0	20 247	0	0	0	0	0	0	20 247	0	20 247
91506	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	3 877 292	0	3 877 292	4 307 514	0	4 307 514	4 039 726	0	4 039 726	4 145 080	0	4 145 080
Итого по активу (баланс)	14 570 311	12 446	14 582 757	5 821 500	12 285	5 833 785	4 960 671	10 159	4 970 830	15 431 140	14 572	15 445 712
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
91312	3 525 381	0	3 525 381	154 700	0	154 700	113 533	0	113 533	3 484 214	0	3 484 214
91314	0	0	0	3 850 932	0	3 850 932	4 124 030	0	4 124 030	273 098	0	273 098
91315	337 645	0	337 645	9 234	0	9 234	45 257	0	45 257	373 668	0	373 668
91317	5 897	0	5 897	24 365	0	24 365	24 199	0	24 199	5 731	0	5 731
91507	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	10 705 465	0	10 705 465	931 106	0	931 106	1 526 273	0	1 526 273	11 300 632	0	11 300 632
Итого по пассиву (баланс)	14 582 757	0	14 582 757	4 970 833	0	4 970 833	5 833 788	0	5 833 788	15 445 712	0	15 445 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	41 762	0	41 762	10 551	0	10 551	10 033	0	10 033	42 280	0	42 280
94101	0	0	0	269 466	0	269 466	269 466	0	269 466	0	0	0
99996	40 620	0	40 620	282 756	0	282 756	281 878	0	281 878	41 498	0	41 498
Итого по активу (баланс)	82 382	0	82 382	562 773	0	562 773	561 377	0	561 377	83 778	0	83 778
Пассив
96305	0	40 620	40 620	0	12 412	12 412	0	13 289	13 289	0	41 497	41 497
96901	0	0	0	269 466	0	269 466	269 466	0	269 466	0	0	0
99997	41 762	0	41 762	279 498	0	279 498	280 017	0	280 017	42 281	0	42 281
Итого по пассиву (баланс)	41 762	40 620	82 382	548 964	12 412	561 376	549 483	13 289	562 772	42 281	41 497	83 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?