Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
20202	20 948	27 233	48 181	389 073	310 548	699 621	372 906	320 285	693 191	37 115	17 496	54 611
20209	0	0	0	26 751	0	26 751	26 751	0	26 751	0	0	0
30102	126 625	0	126 625	2 907 181	0	2 907 181	3 028 944	0	3 028 944	4 862	0	4 862
30110	1 037	19 854	20 891	41	147 367	147 408	194	138 076	138 270	884	29 145	30 029
30202	1 368	0	1 368	246	0	246	0	0	0	1 614	0	1 614
30215	180	466	646	0	29	29	0	53	53	180	442	622
30233	0	23	23	39	0	39	39	23	62	0	0	0
31902	0	0	0	1 908 348	0	1 908 348	1 815 448	0	1 815 448	92 900	0	92 900
31903	115 000	0	115 000	451 000	0	451 000	486 000	0	486 000	80 000	0	80 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	4 765	0	4 765	9 408	0	9 408	13 063	0	13 063	1 110	0	1 110
45205	96 975	0	96 975	14 345	0	14 345	23 450	0	23 450	87 870	0	87 870
45206	255 328	0	255 328	55 348	0	55 348	17 595	0	17 595	293 081	0	293 081
45207	203 687	0	203 687	8 924	0	8 924	11 182	0	11 182	201 429	0	201 429
45208	39 258	0	39 258	0	0	0	369	0	369	38 889	0	38 889
45216	13 477	0	13 477	1 973	0	1 973	1 418	0	1 418	14 032	0	14 032
45407	18 020	0	18 020	0	0	0	130	0	130	17 890	0	17 890
45408	29 455	0	29 455	0	0	0	70	0	70	29 385	0	29 385
45416	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	18 727	0	18 727	370	0	370	1 001	0	1 001	18 096	0	18 096
45507	128 120	0	128 120	0	0	0	2 382	0	2 382	125 738	0	125 738
45523	6 220	0	6 220	999	0	999	1 702	0	1 702	5 517	0	5 517
45812	6 720	0	6 720	1	0	1	1	0	1	6 720	0	6 720
45815	8 799	0	8 799	45	0	45	18	0	18	8 826	0	8 826
45820	1 204	0	1 204	10	0	10	2	0	2	1 212	0	1 212
45915	410	0	410	3	0	3	16	0	16	397	0	397
45920	350	0	350	1	0	1	12	0	12	339	0	339
474.1	0	0	0	0	133 632	133 632	0	133 632	133 632	0	0	0
47423	0	0	0	23	0	23	1	0	1	22	0	22
47427	155	0	155	112	0	112	157	0	157	110	0	110
47443	801	0	801	1 154	0	1 154	878	0	878	1 077	0	1 077
47447	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47465	1 203	0	1 203	1 127	0	1 127	1 152	0	1 152	1 178	0	1 178
60306	36	0	36	2 029	0	2 029	2 032	0	2 032	33	0	33
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	5	0	5	98	0	98	90	0	90	13	0	13
60312	645	0	645	3 510	0	3 510	3 320	0	3 320	835	0	835
60323	1 575	0	1 575	13	0	13	10	0	10	1 578	0	1 578
60336	11	0	11	5	0	5	6	0	6	10	0	10
60401	50 704	0	50 704	0	0	0	0	0	0	50 704	0	50 704
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60804	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0	39 190	0	39 190
60901	11 918	0	11 918	32	0	32	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	122	0	122	4	0	4	4	0	4	122	0	122
61008	21	0	21	155	0	155	111	0	111	65	0	65
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61702	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
70606	96 109	0	96 109	29 770	0	29 770	16	0	16	125 863	0	125 863
70608	21 379	0	21 379	7 380	0	7 380	0	0	0	28 759	0	28 759
70611	565	0	565	364	0	364	0	0	0	929	0	929
Итого по активу (баланс)	1 340 754	47 576	1 388 330	5 819 996	591 576	6 411 572	5 810 593	592 069	6 402 662	1 350 157	47 083	1 397 240
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	270	0	270	878	0	878	869	0	869	261	0	261
30232	10	0	10	88	16	104	78	16	94	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	126 935	25 241	152 176	718 827	145 693	864 520	706 635	149 149	855 784	114 743	28 697	143 440
408.1	9 923	7	9 930	20 686	1	20 687	18 778	0	18 778	8 015	6	8 021
40817	19	0	19	110	0	110	110	0	110	19	0	19
40821	391	0	391	283	0	283	482	0	482	590	0	590
40905	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40909	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40912	0	0	0	146	38	184	146	38	184	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	15 470	0	15 470	250	0	250	4 598	0	4 598	19 818	0	19 818
42301	22 835	5 689	28 524	17 061	1 672	18 733	12 969	1 376	14 345	18 743	5 393	24 136
42304	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	0	0	0	700	0	700
42305	17 010	0	17 010	4 199	0	4 199	453	0	453	13 264	0	13 264
42306	493 552	0	493 552	27 290	0	27 290	18 672	0	18 672	484 934	0	484 934
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
42601	109	7	116	0	1	1	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	19 363	0	19 363	1 972	0	1 972	2 675	0	2 675	20 066	0	20 066
45217	920	0	920	16	0	16	127	0	127	1 031	0	1 031
45415	623	0	623	5	0	5	0	0	0	618	0	618
45417	279	0	279	10	0	10	0	0	0	269	0	269
45515	10 367	0	10 367	1 370	0	1 370	602	0	602	9 599	0	9 599
45524	6 144	0	6 144	704	0	704	1 022	0	1 022	6 462	0	6 462
45818	15 519	0	15 519	18	0	18	46	0	46	15 547	0	15 547
45918	410	0	410	508	0	508	495	0	495	397	0	397
47405	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
47407	0	0	0	133 316	0	133 316	133 316	0	133 316	0	0	0
47411	7 349	0	7 349	698	0	698	972	0	972	7 623	0	7 623
47416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47422	106	8	114	20	2	22	11	1	12	97	7	104
47425	1 461	0	1 461	1 433	0	1 433	1 509	0	1 509	1 537	0	1 537
47441	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	336	0	336	11	0	11	0	0	0	325	0	325
47466	215	0	215	8	0	8	0	0	0	207	0	207
47501	148	0	148	19	0	19	0	0	0	129	0	129
60301	504	0	504	1 387	0	1 387	1 270	0	1 270	387	0	387
60305	5 358	0	5 358	7 164	0	7 164	5 454	0	5 454	3 648	0	3 648
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	1 089	0	1 089	318	0	318	395	0	395	1 166	0	1 166
60324	1 628	0	1 628	1	0	1	7	0	7	1 634	0	1 634
60335	984	0	984	1 509	0	1 509	1 626	0	1 626	1 101	0	1 101
60414	26 040	0	26 040	0	0	0	144	0	144	26 184	0	26 184
60805	3 254	0	3 254	0	0	0	1 073	0	1 073	4 327	0	4 327
60806	36 214	0	36 214	1 208	0	1 208	205	0	205	35 211	0	35 211
60903	8 323	0	8 323	0	0	0	96	0	96	8 419	0	8 419
61701	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
70601	101 772	0	101 772	525	0	525	27 820	0	27 820	129 067	0	129 067
70603	25 248	0	25 248	0	0	0	6 635	0	6 635	31 883	0	31 883
70801	17 481	0	17 481	0	0	0	0	0	0	17 481	0	17 481
Итого по пассиву (баланс)	1 357 378	30 952	1 388 330	945 787	147 865	1 093 652	951 540	151 022	1 102 562	1 363 131	34 109	1 397 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	763 575	0	763 575	0	0	0	0	0	0	763 575	0	763 575
90902	59 435	0	59 435	4 183	0	4 183	1 613	0	1 613	62 005	0	62 005
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 175 228	0	1 175 228	242 710	0	242 710	212 835	0	212 835	1 205 103	0	1 205 103
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 385 435	0	1 385 435	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	1 440 435	0	1 440 435
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 890	0	14 890	0	0	0	2	0	2	14 888	0	14 888
91803	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
99998	1 265 162	0	1 265 162	119 782	0	119 782	126 498	0	126 498	1 258 446	0	1 258 446
Итого по активу (баланс)	4 677 078	0	4 677 078	431 675	0	431 675	350 948	0	350 948	4 757 805	0	4 757 805
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91312	1 197 569	0	1 197 569	48 228	0	48 228	43 723	0	43 723	1 193 064	0	1 193 064
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	59 850	0	59 850	78 024	0	78 024	75 813	0	75 813	57 639	0	57 639
91507	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 411 916	0	3 411 916	224 450	0	224 450	311 893	0	311 893	3 499 359	0	3 499 359
Итого по пассиву (баланс)	4 677 078	0	4 677 078	350 948	0	350 948	431 675	0	431 675	4 757 805	0	4 757 805

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?