Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 217	9 488	11 705							2 611	4 056	6 667
20209	0	0	0							0	0	0
30102	3 456 501	0	3 456 501							1 091 349	0	1 091 349
30110	3 548	90 880	94 428							571 885	92 840	664 725
30114	0	791 004	791 004							0	1 228 872	1 228 872
30128	0	0	0							0	0	0
30202	199 623	0	199 623							232 554	0	232 554
304.1	70 278	0	70 278							70 898	0	70 898
30602	292	1	293							289	1	290
31902	0	0	0							0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000							8 193 280	0	8 193 280
32002	450 000	0	450 000							0	0	0
32003	4 500 000	0	4 500 000							2 300 000	0	2 300 000
32004	0	0	0							5 000 000	0	5 000 000
45204	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
45205	850 000	0	850 000							950 000	0	950 000
45206	274 000	1 171 833	1 445 833							511 000	1 180 594	1 691 594
45207	200 000	1 211 688	1 411 688							50 000	1 147 574	1 197 574
45208	0	1 162 202	1 162 202							200 000	1 090 650	1 290 650
45216	12 442	0	12 442							10 890	0	10 890
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	15 463	6 182	21 645							4 649	9 294	13 943
47465	948	0	948							1 431	0	1 431
50401	0	2 566 637	2 566 637							0	0	0
60302	181	0	181							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	3	0	3							3	0	3
60310	0	0	0							0	0	0
60312	12 411	0	12 411							9 220	0	9 220
60314	436	0	436							386	394	780
60336	1 077	0	1 077							963	0	963
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	32 665	0	32 665							32 665	0	32 665
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	8	0	8							8	0	8
61008	20	0	20							20	0	20
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	10 174	0	10 174							10 174	0	10 174
70606	247 979	0	247 979							363 403	0	363 403
70608	4 432 795	0	4 432 795							5 637 649	0	5 637 649
70611	4 800	0	4 800							6 421	0	6 421
Итого по активу (баланс)	22 957 533	7 009 915	29 967 448							25 431 598	4 754 275	30 185 873
Пассив
10208	840 000	0	840 000							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	1 669 373	163 941	1 833 314							269 926	152 241	422 167
30129	13	0	13							11	0	11
30220	0	2 425	2 425							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	20	0	20							26	0	26
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	2 086 231	2 086 231							0	576 351	576 351
31407	0	1 063 162	1 063 162							0	992 605	992 605
32028	68	0	68							914	0	914
407	735 622	712 659	1 448 281							1 192 186	425 841	1 618 027
408.1	206	0	206							0	0	0
40807	127 983	1 458 615	1 586 598							171 260	1 376 872	1 548 132
40913	0	0	0							0	0	0
42102	6 059 460	0	6 059 460							8 830 140	0	8 830 140
42103	5 707 574	1 263 965	6 971 539							1 219 514	0	1 219 514
42104	192 000	0	192 000							192 000	870 390	1 062 390
42105	2 480 111	0	2 480 111							2 491 271	0	2 491 271
42106	0	0	0							0	147 379	147 379
42502	0	241 282	241 282							0	206 330	206 330
45215	13 299	0	13 299							12 368	0	12 368
45217	3 314	0	3 314							2 706	0	2 706
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	500	0	500							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	1 234	0	1 234							1 647	0	1 647
47426	53 745	5 753	59 498							51 566	609	52 175
47441	0	735	735							0	462	462
47444	691	0	691							1 442	0	1 442
47466	0	0	0							0	0	0
50431	3 133	0	3 133							0	0	0
60301	485	0	485							0	0	0
60305	3 731	0	3 731							3 511	0	3 511
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							109	0	109
60311	0	0	0							0	0	0
60324	765	0	765							649	0	649
60335	1 159	0	1 159							1 097	0	1 097
60414	8 510	0	8 510							8 573	0	8 573
60805	3 851	0	3 851							5 135	0	5 135
60806	30 983	0	30 983							29 131	0	29 131
60903	6 221	0	6 221							6 350	0	6 350
70601	269 096	0	269 096							390 728	0	390 728
70603	4 436 015	0	4 436 015							5 640 582	0	5 640 582
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	22 968 680	6 998 768	29 967 448							25 436 793	4 749 080	30 185 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0							0	0	0
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	4 222	0	4 222							4 222	0	4 222
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	1 266 150	1 902 496	3 168 646							1 652 150	1 882 815	3 534 965
99998	3 323 916	0	3 323 916							3 316 916	0	3 316 916
Итого по активу (баланс)	4 596 636	1 902 496	6 499 132							4 975 636	1 882 815	6 858 451
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	111 000	0	111 000							104 000	0	104 000
91507	45 916	0	45 916							45 916	0	45 916
99999	3 175 216	0	3 175 216							3 541 535	0	3 541 535
Итого по пассиву (баланс)	6 499 132	0	6 499 132							6 858 451	0	6 858 451

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?