Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 3 074 | 59 | 3 133 | 915 | 55 | 970 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 18 643 | 0 | 18 643 | 719 | 0 | 719 | ||||||
| 30202 | 32 | 0 | 32 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 120 000 | 0 | 120 000 | 133 700 | 0 | 133 700 | ||||||
| 45201 | 22 993 | 0 | 22 993 | 6 315 | 0 | 6 315 | ||||||
| 45206 | 6 869 | 0 | 6 869 | 19 197 | 0 | 19 197 | ||||||
| 45207 | 3 049 | 0 | 3 049 | 998 | 0 | 998 | ||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 1 914 | 0 | 1 914 | ||||||
| 45216 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 6 940 | 0 | 6 940 | ||||||
| 45407 | 8 011 | 0 | 8 011 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45408 | 14 930 | 0 | 14 930 | 15 041 | 0 | 15 041 | ||||||
| 45506 | 2 481 | 0 | 2 481 | 1 895 | 0 | 1 895 | ||||||
| 45507 | 188 711 | 0 | 188 711 | 193 913 | 0 | 193 913 | ||||||
| 45523 | 16 492 | 0 | 16 492 | 16 684 | 0 | 16 684 | ||||||
| 45812 | 2 864 | 0 | 2 864 | 2 785 | 0 | 2 785 | ||||||
| 45815 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45912 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 474.1 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 058 | 0 | 1 058 | 921 | 0 | 921 | ||||||
| 47443 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47447 | 454 | 0 | 454 | 559 | 0 | 559 | ||||||
| 47450 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47465 | 97 | 0 | 97 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 742 | 0 | 742 | 570 | 0 | 570 | ||||||
| 60323 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 876 | 0 | 4 876 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 28 917 | 0 | 28 917 | 33 561 | 0 | 33 561 | ||||||
| 70608 | 31 | 0 | 31 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 448 107 | 59 | 448 166 | 446 031 | 55 | 446 086 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 751 | 0 | 1 751 | ||||||
| 10801 | 15 217 | 0 | 15 217 | 35 583 | 0 | 35 583 | ||||||
| 407 | 2 995 | 0 | 2 995 | 1 678 | 0 | 1 678 | ||||||
| 408.1 | 9 711 | 0 | 9 711 | 19 510 | 0 | 19 510 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42110 | 25 000 | 0 | 25 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 140 | 0 | 140 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45217 | 2 705 | 0 | 2 705 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
| 45515 | 18 863 | 0 | 18 863 | 18 406 | 0 | 18 406 | ||||||
| 45524 | 88 | 0 | 88 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 45818 | 2 862 | 0 | 2 862 | 2 785 | 0 | 2 785 | ||||||
| 45918 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 718 | 0 | 1 718 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47425 | 147 | 0 | 147 | 302 | 0 | 302 | ||||||
| 47426 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 2 257 | 0 | 2 257 | 3 587 | 0 | 3 587 | ||||||
| 47466 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60301 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 364 | 0 | 1 364 | 931 | 0 | 931 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60324 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 60335 | 579 | 0 | 579 | 281 | 0 | 281 | ||||||
| 60414 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60903 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 535 | 0 | 1 535 | ||||||
| 61701 | 2 965 | 0 | 2 965 | 2 238 | 0 | 2 238 | ||||||
| 70601 | 25 848 | 0 | 25 848 | 30 418 | 0 | 30 418 | ||||||
| 70603 | 82 | 0 | 82 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 70801 | 20 714 | 0 | 20 714 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 448 166 | 0 | 448 166 | 446 086 | 0 | 446 086 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 13 888 | 0 | 13 888 | 13 306 | 0 | 13 306 | ||||||
| 90902 | 6 881 | 0 | 6 881 | 7 508 | 0 | 7 508 | ||||||
| 91414 | 85 735 | 0 | 85 735 | 86 232 | 0 | 86 232 | ||||||
| 91704 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 91802 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 99998 | 464 341 | 0 | 464 341 | 508 341 | 0 | 508 341 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 571 116 | 0 | 571 116 | 615 658 | 0 | 615 658 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 400 392 | 0 | 400 392 | 418 583 | 0 | 418 583 | ||||||
| 91317 | 59 039 | 0 | 59 039 | 84 848 | 0 | 84 848 | ||||||
| 91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 106 775 | 0 | 106 775 | 107 317 | 0 | 107 317 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 571 116 | 0 | 571 116 | 615 658 | 0 | 615 658 | ||||||
Страница была полезной?