Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133 933	0	133 933	61 276	0	61 276	148 571	0	148 571	46 638	0	46 638
10610	20 492	0	20 492	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
10635	14 906	0	14 906	3 233	0	3 233	5 100	0	5 100	13 039	0	13 039
10901	35 438	0	35 438	0	0	0	0	0	0	35 438	0	35 438
20202	71 483	127 984	199 467	162 781	8 757	171 538	178 514	24 815	203 329	55 750	111 926	167 676
20208	47 398	0	47 398	245 267	0	245 267	272 905	0	272 905	19 760	0	19 760
20209	0	0	0	96 524	0	96 524	79 102	0	79 102	17 422	0	17 422
30102	241 357	0	241 357	81 925 483	0	81 925 483	55 954 182	0	55 954 182	26 212 658	0	26 212 658
30110	108 322	37 927	146 249	362 229	816 915	1 179 144	386 988	835 800	1 222 788	83 563	19 042	102 605
30114	0	18 494	18 494	0	1 390	1 390	0	7 498	7 498	0	12 386	12 386
30128	4 929	0	4 929	0	0	0	4 923	0	4 923	6	0	6
30202	67 433	0	67 433	0	0	0	24 218	0	24 218	43 215	0	43 215
30221	0	0	0	249 169	793	249 962	249 169	793	249 962	0	0	0
30233	841	0	841	77 067	383	77 450	77 186	383	77 569	722	0	722
304.1	240 961	229 323	470 284	1 145 209	845 627	1 990 836	1 298 555	526 045	1 824 600	87 615	548 905	636 520
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	304	0	304	199 595	0	199 595	199 175	0	199 175	724	0	724
31902	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	5 300 000	0	5 300 000	2 800 000	0	2 800 000	2 900 000	0	2 900 000
32002	300 000	0	300 000	23 050 000	0	23 050 000	23 350 000	0	23 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 450 000	0	3 450 000	500 000	0	500 000
32201	5 890	0	5 890	1 390	0	1 390	0	0	0	7 280	0	7 280
45204	1 038	0	1 038	2 861	0	2 861	0	0	0	3 899	0	3 899
45205	8 750	0	8 750	0	0	0	2 693	0	2 693	6 057	0	6 057
45207	189 696	0	189 696	0	0	0	0	0	0	189 696	0	189 696
45208	989 938	0	989 938	0	0	0	0	0	0	989 938	0	989 938
45216	18 858	0	18 858	668	0	668	12 434	0	12 434	7 092	0	7 092
45406	13 973	0	13 973	388	0	388	0	0	0	14 361	0	14 361
45407	21 000	0	21 000	0	0	0	600	0	600	20 400	0	20 400
45408	54 367	0	54 367	0	0	0	1 103	0	1 103	53 264	0	53 264
45416	3 780	0	3 780	895	0	895	595	0	595	4 080	0	4 080
45505	191	0	191	0	0	0	41	0	41	150	0	150
45506	3 599	0	3 599	0	0	0	236	0	236	3 363	0	3 363
45507	2 250 349	3 077	2 253 426	3 400	190	3 590	44 057	394	44 451	2 209 692	2 873	2 212 565
45523	104 402	0	104 402	11 651	0	11 651	6 134	0	6 134	109 919	0	109 919
45812	2 245 862	0	2 245 862	33 108	0	33 108	585	0	585	2 278 385	0	2 278 385
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	99 735	5 712	105 447	1 795	399	2 194	3 317	786	4 103	98 213	5 325	103 538
45820	19 802	0	19 802	240	0	240	350	0	350	19 692	0	19 692
45912	323 580	0	323 580	3 938	0	3 938	0	0	0	327 518	0	327 518
45915	15 911	1 651	17 562	2 637	130	2 767	2 350	265	2 615	16 198	1 516	17 714
45920	3 485	0	3 485	211	0	211	380	0	380	3 316	0	3 316
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
474.1	0	0	0	118 283 345	117 235 891	235 519 236	118 283 345	117 235 891	235 519 236	0	0	0
47421	2 535	0	2 535	11 868	0	11 868	13 235	0	13 235	1 168	0	1 168
47423	283 783	0	283 783	19	1 208	1 227	38 150	1 208	39 358	245 652	0	245 652
47427	30 558	29	30 587	50 885	27	50 912	51 316	30	51 346	30 127	26	30 153
47465	11 345	0	11 345	1 632	0	1 632	596	0	596	12 381	0	12 381
47502	6 158	0	6 158	430	0	430	1 143	0	1 143	5 445	0	5 445
47801	14 968	0	14 968	0	0	0	141	0	141	14 827	0	14 827
47805	8 134	0	8 134	0	0	0	48	0	48	8 086	0	8 086
50205	1 664 302	480 729	2 145 031	9 975	31 627	41 602	883	360 977	361 860	1 673 394	151 379	1 824 773
50206	209 442	0	209 442	1 446	0	1 446	4 958	0	4 958	205 930	0	205 930
50208	3 420 248	0	3 420 248	119 176	0	119 176	142 417	0	142 417	3 397 007	0	3 397 007
50209	139 115	84 238	223 353	970	5 693	6 663	29	9 816	9 845	140 056	80 115	220 171
50211	0	2 359 394	2 359 394	0	130 784	130 784	0	639 648	639 648	0	1 850 530	1 850 530
50221	20 186	0	20 186	79 733	0	79 733	14 959	0	14 959	84 960	0	84 960
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52601	89 590	0	89 590	245 191	0	245 191	334 781	0	334 781	0	0	0
60302	237 012	0	237 012	156 327	0	156 327	0	0	0	393 339	0	393 339
60308	60	0	60	160	0	160	153	0	153	67	0	67
60310	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
60312	19 123	0	19 123	4 496	0	4 496	5 203	0	5 203	18 416	0	18 416
60314	0	1 303	1 303	0	2 283	2 283	0	1 391	1 391	0	2 195	2 195
60323	271 989	0	271 989	0	0	0	800	0	800	271 189	0	271 189
60336	60	0	60	411	0	411	411	0	411	60	0	60
60401	399 788	0	399 788	0	0	0	0	0	0	399 788	0	399 788
60415	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
60804	476 330	0	476 330	0	0	0	0	0	0	476 330	0	476 330
60901	119 848	0	119 848	0	0	0	0	0	0	119 848	0	119 848
61008	238	0	238	996	0	996	999	0	999	235	0	235
61009	8 077	0	8 077	519	0	519	3 986	0	3 986	4 610	0	4 610
61210	0	0	0	807 976	0	807 976	807 976	0	807 976	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61601	0	0	0	57 349 489	0	57 349 489	57 349 489	0	57 349 489	0	0	0
61703	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
62001	123 172	0	123 172	0	0	0	0	0	0	123 172	0	123 172
70606	1 031 651	0	1 031 651	263 226	0	263 226	0	0	0	1 294 877	0	1 294 877
70608	593 235	0	593 235	349 824	0	349 824	0	0	0	943 059	0	943 059
70611	163 896	0	163 896	3 805	0	3 805	156 327	0	156 327	11 374	0	11 374
70614	1 317 267	0	1 317 267	274 856	0	274 856	0	0	0	1 592 123	0	1 592 123
Итого по активу (баланс)	18 760 795	3 349 861	22 110 656	308 510 058	119 082 097	427 592 155	279 367 096	119 645 740	399 012 836	47 903 757	2 786 218	50 689 975
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	20 186	0	20 186	14 959	0	14 959	79 733	0	79 733	84 960	0	84 960
10630	81 099	0	81 099	6 734	0	6 734	1 878	0	1 878	76 243	0	76 243
10634	98 660	0	98 660	7 069	0	7 069	3 229	0	3 229	94 820	0	94 820
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	6	0	6	100 010	0	100 010	100 014	0	100 014	10	0	10
30126	4 943	0	4 943	18 757	0	18 757	13 820	0	13 820	6	0	6
30129	2	0	2	4 924	0	4 924	4 923	0	4 923	1	0	1
30232	42	0	42	263 597	459	264 056	263 563	459	264 022	8	0	8
30429	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32028	1	0	1	388	0	388	397	0	397	10	0	10
406	640 576	0	640 576	20 870	0	20 870	32 262	0	32 262	651 968	0	651 968
407	1 403 508	46 617	1 450 125	14 626 881	98 532	14 725 413	42 637 299	93 010	42 730 309	29 413 926	41 095	29 455 021
408.1	6 623	154	6 777	33 128	20	33 148	35 813	10	35 823	9 308	144	9 452
40807	0	40	40	0	5	5	0	3	3	0	38	38
40817	2 452 442	7 627	2 460 069	682 850	6 310	689 160	449 534	9 040	458 574	2 219 126	10 357	2 229 483
40821	372	0	372	575	0	575	254	0	254	51	0	51
40901	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
40911	8 436	0	8 436	244 337	0	244 337	239 645	0	239 645	3 744	0	3 744
42102	40 000	0	40 000	99 751	0	99 751	88 160	0	88 160	28 409	0	28 409
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
42303	459	0	459	180	0	180	6 426	0	6 426	6 705	0	6 705
42304	8 171	0	8 171	240	0	240	112	0	112	8 043	0	8 043
42305	19 774	1 555	21 329	1 185	1 575	2 760	1 288	20	1 308	19 877	0	19 877
42306	797 360	56 724	854 084	55 096	12 106	67 202	42 172	3 346	45 518	784 436	47 964	832 400
42307	37 240	0	37 240	12 912	0	12 912	140	0	140	24 468	0	24 468
42309	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
42606	1 000	1 322	2 322	0	152	152	0	83	83	1 000	1 253	2 253
45215	144 339	0	144 339	4 938	0	4 938	1 101	0	1 101	140 502	0	140 502
45217	108 944	0	108 944	12 435	0	12 435	17 318	0	17 318	113 827	0	113 827
45415	32 557	0	32 557	976	0	976	12	0	12	31 593	0	31 593
45417	9 822	0	9 822	596	0	596	0	0	0	9 226	0	9 226
45515	178 540	0	178 540	8 204	0	8 204	19 055	0	19 055	189 391	0	189 391
45524	22 604	0	22 604	6 092	0	6 092	7 861	0	7 861	24 373	0	24 373
45818	2 350 025	0	2 350 025	3 383	0	3 383	33 858	0	33 858	2 380 500	0	2 380 500
45821	125	0	125	350	0	350	388	0	388	163	0	163
45918	339 763	0	339 763	946	0	946	4 782	0	4 782	343 599	0	343 599
45921	147	0	147	380	0	380	412	0	412	179	0	179
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	58 416 564	59 150 477	117 567 041	58 416 564	59 150 477	117 567 041	0	0	0
47411	11 500	706	12 206	3 062	231	3 293	4 593	123	4 716	13 031	598	13 629
47416	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47422	614	0	614	235	0	235	425	0	425	804	0	804
47424	2 534	0	2 534	11 838	0	11 838	10 465	0	10 465	1 161	0	1 161
47425	301 258	0	301 258	41 676	0	41 676	28 139	0	28 139	287 721	0	287 721
47426	1 194	0	1 194	8 871	0	8 871	9 396	0	9 396	1 719	0	1 719
47444	53	0	53	106	0	106	99	0	99	46	0	46
47466	2 605	0	2 605	1 046	0	1 046	482	0	482	2 041	0	2 041
47501	6 969	0	6 969	482	0	482	430	0	430	6 917	0	6 917
47804	8 376	0	8 376	67	0	67	32	0	32	8 341	0	8 341
47806	12	0	12	48	0	48	78	0	78	42	0	42
50220	133 933	0	133 933	148 571	0	148 571	61 276	0	61 276	46 638	0	46 638
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	0	0	0	122 959	0	122 959	134 871	0	134 871	11 912	0	11 912
60301	0	0	0	19 274	0	19 274	30 715	0	30 715	11 441	0	11 441
60305	25 568	0	25 568	51 622	0	51 622	55 707	0	55 707	29 653	0	29 653
60309	17 161	0	17 161	17 161	0	17 161	79	0	79	79	0	79
60311	24 216	0	24 216	44 447	0	44 447	27 423	0	27 423	7 192	0	7 192
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	2 920	0	2 920	182	0	182	105	0	105	2 843	0	2 843
60324	283 437	0	283 437	5 511	0	5 511	5 663	0	5 663	283 589	0	283 589
60335	6 778	0	6 778	37 600	0	37 600	37 938	0	37 938	7 116	0	7 116
60349	8 447	0	8 447	0	0	0	1 056	0	1 056	9 503	0	9 503
60414	270 025	0	270 025	0	0	0	1 227	0	1 227	271 252	0	271 252
60805	140 260	0	140 260	0	0	0	9 302	0	9 302	149 562	0	149 562
60806	348 539	0	348 539	10 667	0	10 667	1 817	0	1 817	339 689	0	339 689
60903	103 626	0	103 626	0	0	0	1 570	0	1 570	105 196	0	105 196
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61701	20 492	0	20 492	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
70601	1 233 400	0	1 233 400	7	0	7	201 128	0	201 128	1 434 521	0	1 434 521
70603	1 204 843	0	1 204 843	0	0	0	197 047	0	197 047	1 401 890	0	1 401 890
70613	733 185	0	733 185	0	0	0	427 518	0	427 518	1 160 703	0	1 160 703
70801	275 171	0	275 171	0	0	0	0	0	0	275 171	0	275 171
Итого по пассиву (баланс)	21 995 911	114 745	22 110 656	75 578 365	59 269 881	134 848 246	104 170 980	59 256 585	163 427 565	50 588 526	101 449	50 689 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	1 551 688	0	1 551 688	7 129	0	7 129	6 115	0	6 115	1 552 702	0	1 552 702
90902	276 319	0	276 319	40 811	0	40 811	6 529	0	6 529	310 601	0	310 601
90907	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 313 630	0	17 313 630	0	0	0	0	0	0	17 313 630	0	17 313 630
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	15 123	0	15 123	108	0	108	178	0	178	15 053	0	15 053
91803	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
99998	14 422 741	0	14 422 741	23 970	0	23 970	401 129	0	401 129	14 045 582	0	14 045 582
Итого по активу (баланс)	40 083 497	0	40 083 497	72 018	0	72 018	417 201	0	417 201	39 738 314	0	39 738 314
Пассив
91311	2 354 765	0	2 354 765	24 474	0	24 474	0	0	0	2 330 291	0	2 330 291
91312	11 400 875	26 589	11 427 464	142 563	3 047	145 610	1 628	1 664	3 292	11 259 940	25 206	11 285 146
91315	522 447	0	522 447	227 721	0	227 721	17 955	0	17 955	312 681	0	312 681
91317	107 104	0	107 104	3 294	0	3 294	2 693	0	2 693	106 503	0	106 503
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91508	662	0	662	31	0	31	31	0	31	662	0	662
99999	25 660 756	0	25 660 756	15 060	0	15 060	47 036	0	47 036	25 692 732	0	25 692 732
Итого по пассиву (баланс)	40 056 908	26 589	40 083 497	413 143	3 047	416 190	69 343	1 664	71 007	39 713 108	25 206	39 738 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	299 821	0	299 821	299 821	0	299 821	0	0	0
93302	0	0	0	299 821	0	299 821	299 821	0	299 821	0	0	0
93901	3 363 194	156 009	3 519 203	57 923 707	925 505	58 849 212	58 598 939	872 605	59 471 544	2 687 962	208 909	2 896 871
94101	0	0	0	47 137	0	47 137	47 137	0	47 137	0	0	0
99996	3 429 612	0	3 429 612	59 395 050	0	59 395 050	59 915 886	0	59 915 886	2 908 776	0	2 908 776
Итого по активу (баланс)	6 792 806	156 009	6 948 815	117 965 536	925 505	118 891 041	119 161 604	872 605	120 034 209	5 596 738	208 909	5 805 647
Пассив
96301	0	0	0	0	298 722	298 722	0	298 722	298 722	0	0	0
96302	0	0	0	0	304 266	304 266	0	304 266	304 266	0	0	0
96901	158 543	3 271 069	3 429 612	917 319	58 694 301	59 611 620	966 518	58 124 266	59 090 784	207 742	2 701 034	2 908 776
99997	3 519 203	0	3 519 203	59 818 502	0	59 818 502	59 196 170	0	59 196 170	2 896 871	0	2 896 871
Итого по пассиву (баланс)	3 677 746	3 271 069	6 948 815	60 735 821	59 297 289	120 033 110	60 162 688	58 727 254	118 889 942	3 104 613	2 701 034	5 805 647

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?