Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 229	27 409	113 638	95 498	5 092	100 590	118 412	6 897	125 309	63 315	25 604	88 919
20209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30102	220 741	0	220 741	22 777 187	0	22 777 187	22 975 243	0	22 975 243	22 685	0	22 685
30110	10 899	487 769	498 668	658 525	451 455	1 109 980	659 662	409 947	1 069 609	9 762	529 277	539 039
30114	0	241 160	241 160	0	453 609	453 609	0	565 018	565 018	0	129 751	129 751
30128	780	0	780	642	0	642	0	0	0	1 422	0	1 422
30202	61 857	0	61 857	16 250	0	16 250	0	0	0	78 107	0	78 107
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	8 365	834	9 199	8 365	834	9 199	0	0	0
31902	0	0	0	5 326 000	0	5 326 000	5 326 000	0	5 326 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 466 000	0	1 466 000	1 318 000	0	1 318 000	148 000	0	148 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	570 000	0	570 000	10 260 000	0	10 260 000	10 830 000	0	10 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 470 000	0	2 470 000	470 000	0	470 000
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32027	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	37 340	0	37 340	89 983	0	89 983	88 870	0	88 870	38 453	0	38 453
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	81 700	0	81 700	94 200	0	94 200	4 000	0	4 000	171 900	0	171 900
45207	47 010	0	47 010	0	0	0	9 570	0	9 570	37 440	0	37 440
45208	99 000	81 452	180 452	0	5 202	5 202	0	10 608	10 608	99 000	76 046	175 046
45216	47 314	0	47 314	0	0	0	0	0	0	47 314	0	47 314
45505	950	7 773	8 723	0	486	486	145	890	1 035	805	7 369	8 174
45506	117 266	51 508	168 774	145	3 191	3 336	861	6 432	7 293	116 550	48 267	164 817
45507	267 607	0	267 607	0	0	0	410	0	410	267 197	0	267 197
45523	22 681	0	22 681	0	0	0	0	0	0	22 681	0	22 681
45812	132 906	0	132 906	9 598	0	9 598	30	0	30	142 474	0	142 474
45813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45814	38	0	38	13	0	13	9	0	9	42	0	42
45815	4 222	0	4 222	0	595	595	33	32	65	4 189	563	4 752
45816	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45912	3 729	0	3 729	414	0	414	0	0	0	4 143	0	4 143
45915	127	0	127	93	12	105	0	1	1	220	11	231
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	696 345	693 808	1 390 153	696 345	693 808	1 390 153	0	0	0
47423	0	0	0	45 980	0	45 980	2	0	2	45 978	0	45 978
47427	714	517	1 231	12 548	1 191	13 739	13 171	1 171	14 342	91	537	628
47443	75	0	75	402	77	479	412	77	489	65	0	65
47465	6 725	0	6 725	0	0	0	0	0	0	6 725	0	6 725
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	46 325	0	46 325	6 394	0	6 394	51 806	0	51 806	913	0	913
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61008	6	0	6	87	0	87	87	0	87	6	0	6
61702	14 185	0	14 185	0	0	0	0	0	0	14 185	0	14 185
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	696 626	0	696 626	149 130	0	149 130	0	0	0	845 756	0	845 756
70608	516 148	0	516 148	162 580	0	162 580	0	0	0	678 728	0	678 728
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
Итого по активу (баланс)	3 571 109	897 588	4 468 697	45 007 462	1 615 552	46 623 014	44 871 661	1 695 715	46 567 376	3 706 910	817 425	4 524 335
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	1 643	0	1 643	3 630	0	3 630	4 981	0	4 981	2 994	0	2 994
30129	1 188	0	1 188	182	0	182	0	0	0	1 006	0	1 006
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	230	18	248	230	18	248	0	0	0
32015	0	0	0	13 300	0	13 300	17 000	0	17 000	3 700	0	3 700
32028	9 595	0	9 595	0	0	0	95	0	95	9 690	0	9 690
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	310 179	252 637	562 816	2 838 155	970 686	3 808 841	2 775 890	858 487	3 634 377	247 914	140 438	388 352
408.1	177 985	47	178 032	175 483	21 476	196 959	96 045	91 764	187 809	98 547	70 335	168 882
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 570	17 971	21 541	1 299	100 373	101 672	1 300	92 425	93 725	3 571	10 023	13 594
40817	322 203	176 300	498 503	336 322	69 295	405 617	310 885	76 176	387 061	296 766	183 181	479 947
40820	2 442	357	2 799	183	47	230	237	24	261	2 496	334	2 830
42301	0	27 848	27 848	6 109	15 474	21 583	6 109	878	6 987	0	13 252	13 252
42304	10 895	0	10 895	10 900	0	10 900	5	0	5	0	0	0
42305	16 164	46 640	62 804	2 200	5 344	7 544	4 957	2 919	7 876	18 921	44 215	63 136
42306	320 279	371 892	692 171	32 533	43 337	75 870	26 470	23 633	50 103	314 216	352 188	666 404
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42314	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
42315	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42606	0	3 973	3 973	0	455	455	0	253	253	0	3 771	3 771
45215	164 985	0	164 985	37 322	0	37 322	31 710	0	31 710	159 373	0	159 373
45217	30 442	0	30 442	0	0	0	3 030	0	3 030	33 472	0	33 472
45515	79 376	0	79 376	1 082	0	1 082	229	0	229	78 523	0	78 523
45524	33 717	0	33 717	6	0	6	0	0	0	33 711	0	33 711
45818	137 200	0	137 200	33	0	33	9 578	0	9 578	146 745	0	146 745
45918	3 856	0	3 856	0	0	0	270	0	270	4 126	0	4 126
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	1 255	1 260	2 515	1 255	1 260	2 515	0	0	0
47407	0	0	0	693 737	694 489	1 388 226	693 737	694 489	1 388 226	0	0	0
47411	161	0	161	2 072	615	2 687	2 292	615	2 907	381	0	381
47416	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0
47422	244	0	244	46	0	46	32	0	32	230	0	230
47425	38 999	0	38 999	29 378	0	29 378	69 440	0	69 440	79 061	0	79 061
47441	51	0	51	454	77	531	403	77	480	0	0	0
47444	693	0	693	976	0	976	283	0	283	0	0	0
47466	16 321	0	16 321	1 800	0	1 800	1	0	1	14 522	0	14 522
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	835	0	835	0	0	0	39	0	39	874	0	874
60301	473	0	473	1 157	0	1 157	840	0	840	156	0	156
60305	6 294	0	6 294	5 383	0	5 383	5 272	0	5 272	6 183	0	6 183
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	46 230	0	46 230	45 986	0	45 986	542	0	542	786	0	786
60335	1 795	0	1 795	1 592	0	1 592	1 559	0	1 559	1 762	0	1 762
60414	5 339	0	5 339	0	0	0	27	0	27	5 366	0	5 366
60805	4 053	0	4 053	0	0	0	1 337	0	1 337	5 390	0	5 390
60806	62 686	0	62 686	1 526	0	1 526	305	0	305	61 465	0	61 465
60903	1 610	0	1 610	0	0	0	49	0	49	1 659	0	1 659
70601	684 100	0	684 100	0	0	0	150 890	0	150 890	834 990	0	834 990
70603	516 065	0	516 065	0	0	0	162 570	0	162 570	678 635	0	678 635
70615	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	3 571 032	897 665	4 468 697	4 250 806	1 922 946	6 173 752	4 386 372	1 843 018	6 229 390	3 706 598	817 737	4 524 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213 584	0	1 213 584	1 308	0	1 308	1 306	0	1 306	1 213 586	0	1 213 586
90902	96 474	0	96 474	46 461	0	46 461	1 917	0	1 917	141 018	0	141 018
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 679 456	463 944	2 143 400	0	29 195	29 195	1 462	55 144	56 606	1 677 994	437 995	2 115 989
91704	856	1 202	2 058	0	76	76	0	138	138	856	1 140	1 996
91802	1 300	38	1 338	0	2	2	0	5	5	1 300	35	1 335
91803	129	367	496	0	23	23	0	47	47	129	343	472
99998	1 506 420	0	1 506 420	159 992	0	159 992	176 371	0	176 371	1 490 041	0	1 490 041
Итого по активу (баланс)	4 498 223	465 551	4 963 774	207 761	29 296	237 057	181 056	55 334	236 390	4 524 928	439 513	4 964 441
Пассив
91003	0	0	0	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 130 551	72 349	1 202 900	1 077	8 290	9 367	42 087	4 527	46 614	1 171 561	68 586	1 240 147
91317	228 655	66 073	294 728	143 183	7 571	150 754	92 994	4 134	97 128	178 466	62 636	241 102
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 457 354	0	3 457 354	60 017	0	60 017	77 063	0	77 063	3 474 400	0	3 474 400
Итого по пассиву (баланс)	4 825 352	138 422	4 963 774	220 527	15 861	236 388	228 394	8 661	237 055	4 833 219	131 222	4 964 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?