Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 486	0	8 486	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
20202	6 323	29 213	35 536	125	1 856	1 981	270	3 689	3 959	6 178	27 380	33 558
30102	41 242	0	41 242	971 214 587	0	971 214 587	971 235 060	0	971 235 060	20 769	0	20 769
30110	1 870	10 577	12 447	2 449 896	3 073	2 452 969	2 450 245	1 825	2 452 070	1 521	11 825	13 346
30114	0	10 856 475	10 856 475	0	202 648 444	202 648 444	0	202 290 831	202 290 831	0	11 214 088	11 214 088
30202	440 606	0	440 606	77 473	0	77 473	0	0	0	518 079	0	518 079
30221	0	0	0	0	2 721 430	2 721 430	0	2 721 430	2 721 430	0	0	0
304.1	90	25 722	25 812	287 303 381	29 719	287 333 100	287 303 077	28 176	287 331 253	394	27 265	27 659
31902	0	0	0	57 970 960	0	57 970 960	57 970 960	0	57 970 960	0	0	0
31903	0	0	0	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	28 800 000	0	28 800 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	1 050 392	0	1 050 392	1 050 392	0	1 050 392	0	0	0
32102	0	30 583 066	30 583 066	143 000	20 273 118	20 416 118	143 000	50 856 184	50 999 184	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 228 407	7 228 407	0	0	0	0	7 228 407	7 228 407
32105	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32106	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	2 521	2 521	0	161	161	0	329	329	0	2 353	2 353
32202	11 864 743	0	11 864 743	59 666 451	0	59 666 451	71 531 194	0	71 531 194	0	0	0
32203	0	0	0	9 999 999	0	9 999 999	9 999 999	0	9 999 999	0	0	0
45105	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	4 384 739	0	4 384 739	46 000	0	46 000	97 289	0	97 289	4 333 450	0	4 333 450
45108	1 564 500	34 734	1 599 234	187 000	1 456	188 456	65 778	21 693	87 471	1 685 722	14 497	1 700 219
45201	1 275 158	438 126	1 713 284	507 087	35 870	542 957	634 318	133 911	768 229	1 147 927	340 085	1 488 012
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	0	462 990	462 990	50 000	29 572	79 572	0	60 298	60 298	50 000	432 264	482 264
45207	270 000	278 651	548 651	0	17 798	17 798	100 000	36 290	136 290	170 000	260 159	430 159
45208	420 000	17 148	437 148	100 000	1 095	101 095	0	2 233	2 233	520 000	16 010	536 010
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	23 591	3 164	26 755	0	198	198	164	388	552	23 427	2 974	26 401
45523	2 211	0	2 211	1 696	0	1 696	21	0	21	3 886	0	3 886
45706	3 742	0	3 742	0	0	0	20	0	20	3 722	0	3 722
45713	1 908	0	1 908	0	0	0	10	0	10	1 898	0	1 898
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	0	26 635	26 635	25	1 676	1 701	15	3 166	3 181	10	25 145	25 155
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	16 450	0	16 450	13	0	13	928	0	928	15 535	0	15 535
45915	0	760	760	15	48	63	15	92	107	0	716	716
45920	580	0	580	7	0	7	40	0	40	547	0	547
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
474.1	0	4 228 648	4 228 648	401 732 215	419 117 518	820 849 733	401 732 215	419 661 696	821 393 911	0	3 684 470	3 684 470
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47421	1 200 605	0	1 200 605	1 539 941	0	1 539 941	2 740 526	0	2 740 526	20	0	20
47423	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47427	55 593	1 552	57 145	247 019	1 845	248 864	236 413	1 997	238 410	66 199	1 400	67 599
47440	0	98	98	1 521	646	2 167	1 521	687	2 208	0	57	57
47443	30	0	30	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	30	0	30
47465	31 516	0	31 516	17 591	0	17 591	22 378	0	22 378	26 729	0	26 729
47502	57	0	57	2 874	660	3 534	2 912	660	3 572	19	0	19
47801	159	0	159	0	0	0	8	0	8	151	0	151
47805	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
50408	60 482	0	60 482	243	0	243	20 305	0	20 305	40 420	0	40 420
52601	199 202	0	199 202	50 282	0	50 282	96 805	0	96 805	152 679	0	152 679
60302	3	0	3	5 518	0	5 518	0	0	0	5 521	0	5 521
60308	25	0	25	82	0	82	103	0	103	4	0	4
60310	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60312	14 855	0	14 855	6 109	0	6 109	8 486	0	8 486	12 478	0	12 478
60314	5 296	0	5 296	505	513	1 018	498	513	1 011	5 303	0	5 303
60323	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60336	215	0	215	539	0	539	171	0	171	583	0	583
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
60906	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61601	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
61702	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
70606	13 419 922	0	13 419 922	3 418 113	0	3 418 113	2 591	0	2 591	16 835 444	0	16 835 444
70608	5 121 901	0	5 121 901	1 993 326	0	1 993 326	0	0	0	7 115 227	0	7 115 227
70611	39 228	0	39 228	11 260	0	11 260	5 518	0	5 518	44 970	0	44 970
70614	31 924	0	31 924	120	0	120	12 223	0	12 223	19 821	0	19 821
Итого по активу (баланс)	43 519 060	47 000 080	90 519 140	1 972 620 116	652 115 129	2 624 735 245	1 971 290 222	675 826 114	2 647 116 336	44 848 954	23 289 095	68 138 049
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
30111	55 760	0	55 760	469 875 973	0	469 875 973	469 903 847	0	469 903 847	83 634	0	83 634
30220	0	0	0	0	109 940	109 940	0	116 909	116 909	0	6 969	6 969
30223	13 988	0	13 988	908 801	0	908 801	933 998	0	933 998	39 185	0	39 185
30226	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 447 187	209	2 447 396	2 447 187	209	2 447 396	0	0	0
31302	0	0	0	76 760 000	0	76 760 000	76 760 000	0	76 760 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	16 960 000	0	16 960 000	18 260 000	0	18 260 000	4 790 000	0	4 790 000
31402	132 000	0	132 000	1 163 000	0	1 163 000	1 031 000	0	1 031 000	0	0	0
31403	0	0	0	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0
31408	24 667	0	24 667	10 167	0	10 167	0	0	0	14 500	0	14 500
31409	411 950	0	411 950	41 106	0	41 106	0	0	0	370 844	0	370 844
32028	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32117	0	0	0	42	0	42	402	0	402	360	0	360
32213	712	0	712	2 256	0	2 256	1 544	0	1 544	0	0	0
407	10 743 218	4 365 543	15 108 761	435 043 124	20 905 183	455 948 307	427 930 499	20 930 440	448 860 939	3 630 593	4 390 800	8 021 393
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	67 513	36 816	104 329	235 682	34 256	269 938	206 243	18 382	224 625	38 074	20 942	59 016
40817	84	207	291	391	68	459	391	57	448	84	196	280
40820	7 892	0	7 892	5 636	5 787	11 423	4 417	5 787	10 204	6 673	0	6 673
40901	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
42002	0	0	0	529 875	0	529 875	622 485	0	622 485	92 610	0	92 610
42003	276 490	0	276 490	198 000	0	198 000	274 200	0	274 200	352 690	0	352 690
42004	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0	20 710	0	20 710
42102	43 496 385	0	43 496 385	441 535 230	0	441 535 230	420 020 788	0	420 020 788	21 981 943	0	21 981 943
42103	2 035 900	0	2 035 900	1 570 693	0	1 570 693	905 193	0	905 193	1 370 400	0	1 370 400
42104	0	0	0	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000
42105	450 000	0	450 000	272 000	0	272 000	0	0	0	178 000	0	178 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	195	195	0	22	22	0	12	12	0	185	185
45117	18 133	0	18 133	422	0	422	536	0	536	18 247	0	18 247
45217	7 963	0	7 963	1 800	0	1 800	1 281	0	1 281	7 444	0	7 444
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	2 249	0	2 249	21	0	21	1 697	0	1 697	3 925	0	3 925
45524	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45715	1 909	0	1 909	11	0	11	0	0	0	1 898	0	1 898
45818	26 645	0	26 645	1 497	0	1 497	14	0	14	25 162	0	25 162
45918	760	0	760	51	0	51	7	0	7	716	0	716
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47403	0	0	0	131 283 676	90 866 156	222 149 832	131 283 676	90 866 156	222 149 832	0	0	0
47407	0	0	0	228 918 293	249 228 433	478 146 726	228 918 293	249 228 433	478 146 726	0	0	0
47416	141	40	181	227 260	1 956 524	2 183 784	230 365	1 956 484	2 186 849	3 246	0	3 246
47422	902	0	902	2 257	705	2 962	1 355	705	2 060	0	0	0
47424	92	0	92	1 746 382	0	1 746 382	1 841 872	0	1 841 872	95 582	0	95 582
47425	31 814	0	31 814	22 489	0	22 489	17 705	0	17 705	27 030	0	27 030
47426	63 129	420	63 549	236 464	420	236 884	195 266	401	195 667	21 931	401	22 332
47441	424	0	424	716	0	716	1 222	0	1 222	930	0	930
47442	18 663	5 616	24 279	8 131	1 038	9 169	2 040	993	3 033	12 572	5 571	18 143
47452	544	0	544	16	0	16	33	0	33	561	0	561
47466	5 028	0	5 028	3 038	0	3 038	3 201	0	3 201	5 191	0	5 191
47501	5 648	3 460	9 108	1 585	975	2 560	3 142	921	4 063	7 205	3 406	10 611
47804	79	0	79	3	0	3	0	0	0	76	0	76
50431	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52602	198 643	0	198 643	96 662	0	96 662	49 932	0	49 932	151 913	0	151 913
60301	290	0	290	13 737	0	13 737	14 964	0	14 964	1 517	0	1 517
60305	14 681	0	14 681	18 896	0	18 896	19 862	0	19 862	15 647	0	15 647
60309	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
60311	24	0	24	3 234	0	3 234	4 694	0	4 694	1 484	0	1 484
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	9 717	0	9 717	2 245	0	2 245	1 187	0	1 187	8 659	0	8 659
60335	3 918	0	3 918	2 514	0	2 514	2 725	0	2 725	4 129	0	4 129
60349	43 947	0	43 947	0	0	0	1 857	0	1 857	45 804	0	45 804
60414	103 105	0	103 105	0	0	0	655	0	655	103 760	0	103 760
60805	498	0	498	0	0	0	450	0	450	948	0	948
60806	20 644	0	20 644	463	0	463	100	0	100	20 281	0	20 281
60903	18 418	0	18 418	0	0	0	469	0	469	18 887	0	18 887
70601	11 975 582	0	11 975 582	0	0	0	3 707 189	0	3 707 189	15 682 771	0	15 682 771
70603	6 731 806	0	6 731 806	0	0	0	1 798 007	0	1 798 007	8 529 813	0	8 529 813
70613	30 537	0	30 537	133 850	0	133 850	121 922	0	121 922	18 609	0	18 609
70801	525 079	0	525 079	0	0	0	0	0	0	525 079	0	525 079
Итого по пассиву (баланс)	86 106 843	4 412 297	90 519 140	1 810 881 270	363 109 716	2 173 990 986	1 788 484 006	363 125 889	2 151 609 895	63 709 579	4 428 470	68 138 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 338	0	2 338	114 719	0	114 719	88 098	0	88 098	28 959	0	28 959
90907	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
90909	77 932	0	77 932	40 230 034	0	40 230 034	40 305 474	0	40 305 474	2 492	0	2 492
91202	81 944	0	81 944	0	0	0	0	0	0	81 944	0	81 944
91203	28 904	0	28 904	0	0	0	6 300	0	6 300	22 604	0	22 604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 246 200	3 824 496	20 070 696	50 000	244 239	294 239	0	497 624	497 624	16 296 200	3 571 111	19 867 311
91418	159	0	159	0	0	0	8	0	8	151	0	151
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	19 838	19 838	0	1 241	1 241	0	2 273	2 273	0	18 806	18 806
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	24 533 088	0	24 533 088	72 361 173	0	72 361 173	84 893 620	0	84 893 620	12 000 641	0	12 000 641
Итого по активу (баланс)	41 197 452	3 844 334	45 041 786	112 755 926	245 480	113 001 406	125 293 500	499 897	125 793 397	28 659 878	3 589 917	32 249 795
Пассив
91003	0	0	0	77 473	0	77 473	77 473	0	77 473	0	0	0
91311	81 944	0	81 944	0	0	0	0	0	0	81 944	0	81 944
91312	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	11 864 743	0	11 864 743	81 531 193	0	81 531 193	69 666 450	0	69 666 450	0	0	0
91315	910 923	2 744 122	3 655 045	312 315	473 586	785 901	122 873	1 193 011	1 315 884	721 481	3 463 547	4 185 028
91317	2 870 842	217 777	3 088 619	1 990 478	52 090	2 042 568	2 017 709	106 601	2 124 310	2 898 073	272 288	3 170 361
91319	1 427 904	4 362 910	5 790 814	120 386	1 411 513	1 531 899	17 804	234 666	252 470	1 325 322	3 186 063	4 511 385
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 508 698	0	20 508 698	40 899 777	0	40 899 777	40 640 233	0	40 640 233	20 249 154	0	20 249 154
Итого по пассиву (баланс)	37 716 977	7 324 809	45 041 786	124 931 622	1 937 189	126 868 811	112 542 542	1 534 278	114 076 820	25 327 897	6 921 898	32 249 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 438	0	196 438	196 438	0	196 438	0	0	0
93302	0	0	0	218 656	0	218 656	196 438	0	196 438	22 218	0	22 218
93303	139 995	0	139 995	603 065	26 445	629 510	218 656	845	219 501	524 404	25 600	550 004
93304	280 636	345 207	625 843	206 565	332 158	538 723	175 016	64 913	239 929	312 185	612 452	924 637
93305	597 823	233 198	831 021	521 701	276 998	798 699	193 311	259 630	452 941	926 213	250 566	1 176 779
93306	0	0	0	0	209 646	209 646	0	209 646	209 646	0	0	0
93307	0	0	0	0	237 638	237 638	0	215 531	215 531	0	22 107	22 107
93308	0	162 553	162 553	26 716	615 957	642 673	0	250 002	250 002	26 716	528 508	555 224
93309	340 508	308 990	649 498	322 857	247 306	570 163	13 286	225 516	238 802	650 079	330 780	980 859
93310	243 837	689 236	933 073	261 235	579 510	840 745	243 837	321 661	565 498	261 235	947 085	1 208 320
93901	31 955 927	0	31 955 927	167 077 240	17 218 375	184 295 615	180 263 984	17 218 375	197 482 359	18 769 183	0	18 769 183
93902	11 975 265	145 756	12 121 021	37 468 626	38 112 873	75 581 499	49 443 891	38 251 659	87 695 550	0	6 970	6 970
99996	46 217 847	0	46 217 847	263 744 390	0	263 744 390	285 651 153	0	285 651 153	24 311 084	0	24 311 084
Итого по активу (баланс)	91 751 838	1 884 940	93 636 778	470 647 489	57 856 906	528 504 395	516 596 010	57 017 778	573 613 788	45 803 317	2 724 068	48 527 385
Пассив
96301	0	0	0	0	209 646	209 646	0	209 646	209 646	0	0	0
96302	0	0	0	0	215 531	215 531	0	237 638	237 638	0	22 107	22 107
96303	0	162 553	162 553	0	250 002	250 002	26 712	615 957	642 669	26 712	528 508	555 220
96304	340 452	308 990	649 442	13 283	225 516	238 799	322 808	247 306	570 114	649 977	330 780	980 757
96305	243 801	689 236	933 037	243 801	321 661	565 462	261 196	579 510	840 706	261 196	947 085	1 208 281
96306	0	0	0	196 353	0	196 353	196 353	0	196 353	0	0	0
96307	0	0	0	196 354	0	196 354	218 609	0	218 609	22 255	0	22 255
96308	139 931	0	139 931	218 609	845	219 454	602 868	26 445	629 313	524 190	25 600	549 790
96309	280 543	345 207	625 750	174 973	64 913	239 886	206 460	332 158	538 618	312 030	612 452	924 482
96310	597 501	233 198	830 699	193 206	259 630	452 836	521 617	276 998	798 615	925 912	250 566	1 176 478
96901	0	31 070 930	31 070 930	17 106 739	180 231 933	197 338 672	17 106 739	168 025 766	185 132 505	0	18 864 763	18 864 763
96902	145 630	11 659 875	11 805 505	38 179 515	49 457 553	87 637 068	38 040 836	37 797 678	75 838 514	6 951	0	6 951
99997	47 418 931	0	47 418 931	285 853 407	0	285 853 407	262 650 777	0	262 650 777	24 216 301	0	24 216 301
Итого по пассиву (баланс)	49 166 789	44 469 989	93 636 778	342 376 240	231 237 230	573 613 470	320 154 975	208 349 102	528 504 077	26 945 524	21 581 861	48 527 385

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?