Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 754	102 487	145 241	22 015	8 749	30 764	41 811	13 637	55 448	22 958	97 599	120 557
30102	67 444	0	67 444	2 050 089	0	2 050 089	1 996 763	0	1 996 763	120 770	0	120 770
30110	2 058	2 170 281	2 172 339	10 000	783 580	793 580	7 761	2 284 657	2 292 418	4 297	669 204	673 501
30202	75 210	0	75 210	4 061	0	4 061	0	0	0	79 271	0	79 271
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 910	1 042	8 952	7 910	1 042	8 952	0	0	0
304.1	5 518	16 790	22 308	20 040 804	1 051	20 041 855	20 044 792	1 924	20 046 716	1 530	15 917	17 447
32002	0	0	0	13 087 000	0	13 087 000	13 087 000	0	13 087 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	3 728 300	380 747	4 109 047	3 478 600	380 747	3 859 347	499 700	0	499 700
32004	0	0	0	0	702 702	702 702	0	407 944	407 944	0	294 758	294 758
32005	0	0	0	0	572 559	572 559	0	19 888	19 888	0	552 671	552 671
32006	0	0	0	0	361 435	361 435	0	29 833	29 833	0	331 602	331 602
32007	0	310 930	310 930	0	19 456	19 456	0	35 628	35 628	0	294 758	294 758
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
45116	20 380	0	20 380	0	0	0	8 164	0	8 164	12 216	0	12 216
45201	14 546	0	14 546	7 770	0	7 770	7 345	0	7 345	14 971	0	14 971
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
45206	470 909	0	470 909	113 000	0	113 000	0	0	0	583 909	0	583 909
45207	415 000	256 517	671 517	0	16 051	16 051	25 000	29 393	54 393	390 000	243 175	633 175
45208	330 900	0	330 900	25 000	0	25 000	0	0	0	355 900	0	355 900
45216	138 249	0	138 249	31 612	0	31 612	19 729	0	19 729	150 132	0	150 132
45505	13 404	34 295	47 699	0	991	991	136	35 286	35 422	13 268	0	13 268
45506	1 083 600	24 864	1 108 464	0	35 986	35 986	31 400	5 616	37 016	1 052 200	55 234	1 107 434
45507	672	16 259	16 931	0	1 018	1 018	29	1 863	1 892	643	15 414	16 057
45509	3 353	1 190	4 543	2 129	296	2 425	3 052	1 056	4 108	2 430	430	2 860
45523	83 947	0	83 947	305	0	305	4 497	0	4 497	79 755	0	79 755
45604	0	116 599	116 599	0	7 296	7 296	0	13 361	13 361	0	110 534	110 534
45606	0	310 930	310 930	0	19 456	19 456	0	35 628	35 628	0	294 758	294 758
45616	65 729	0	65 729	2 148	0	2 148	0	0	0	67 877	0	67 877
45812	818 792	0	818 792	538	0	538	27 566	0	27 566	791 764	0	791 764
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45815	53 226	2 595	55 821	31 401	166	31 567	0	338	338	84 627	2 423	87 050
45816	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45912	77 010	0	77 010	4 451	0	4 451	0	0	0	81 461	0	81 461
45915	14 507	130	14 637	1 463	24	1 487	12	18	30	15 958	136	16 094
45920	2 834	0	2 834	202	0	202	3	0	3	3 033	0	3 033
474.1	0	1 062 057	1 062 057	1 576 691	125 004 800	126 581 491	1 576 691	125 428 978	127 005 669	0	637 879	637 879
47421	16 318	0	16 318	121 643	0	121 643	137 961	0	137 961	0	0	0
47423	71	0	71	126 513	0	126 513	126 513	0	126 513	71	0	71
47427	500	790	1 290	29 159	8 019	37 178	29 375	7 859	37 234	284	950	1 234
47443	27	0	27	1 555	0	1 555	1 556	0	1 556	26	0	26
47450	105 413	0	105 413	0	0	0	4 277	0	4 277	101 136	0	101 136
47465	11 477	0	11 477	4 929	0	4 929	1 260	0	1 260	15 146	0	15 146
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	271 657	0	271 657	260 090	0	260 090	163 624	0	163 624	368 123	0	368 123
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 315	0	2 315	1 507	0	1 507	0	0	0	3 822	0	3 822
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	4 123	0	4 123	1 655	0	1 655	2 670	0	2 670	3 108	0	3 108
60323	1 340	0	1 340	10	0	10	0	0	0	1 350	0	1 350
60336	786	0	786	170	0	170	86	0	86	870	0	870
60401	4 117	0	4 117	517	0	517	0	0	0	4 634	0	4 634
60415	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60804	28 804	0	28 804	7 336	0	7 336	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	46	0	46	448	0	448	464	0	464	30	0	30
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
70606	2 435 600	0	2 435 600	646 020	0	646 020	0	0	0	3 081 620	0	3 081 620
70608	1 469 101	0	1 469 101	544 890	0	544 890	0	0	0	2 013 991	0	2 013 991
70611	1 532	0	1 532	0	0	0	1 507	0	1 507	25	0	25
70614	1 249 176	0	1 249 176	191 351	0	191 351	123 205	0	123 205	1 317 322	0	1 317 322
Итого по активу (баланс)	10 067 268	4 426 714	14 493 982	42 695 847	127 925 424	170 621 271	41 046 923	128 734 696	169 781 619	11 716 192	3 617 442	15 333 634
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	804	0	804	503	0	503	3	0	3	304	0	304
30220	0	0	0	0	2 633	2 633	0	2 633	2 633	0	0	0
30223	49 369	0	49 369	700 506	0	700 506	697 149	0	697 149	46 012	0	46 012
30429	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
32028	13 191	0	13 191	909	0	909	9 812	0	9 812	22 094	0	22 094
407	1 637 331	457 149	2 094 480	3 067 418	1 464 128	4 531 546	2 826 701	1 286 389	4 113 090	1 396 614	279 410	1 676 024
408.1	24 853	8	24 861	42 698	1	42 699	40 369	0	40 369	22 524	7	22 531
40807	185	225	410	0	26	26	0	14	14	185	213	398
40817	71 540	32 969	104 509	76 074	11 317	87 391	80 993	38 878	119 871	76 459	60 530	136 989
40911	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
42105	0	100 197	100 197	0	11 481	11 481	0	6 270	6 270	0	94 986	94 986
42303	15 025	0	15 025	5 025	0	5 025	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	0	130 794	130 794	0	14 987	14 987	0	8 184	8 184	0	123 991	123 991
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	777 325	777 325	0	89 070	89 070	0	48 639	48 639	0	736 894	736 894
43802	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475
43803	18 169	0	18 169	4 695	0	4 695	4 852	0	4 852	18 326	0	18 326
43804	154 190	0	154 190	0	0	0	0	0	0	154 190	0	154 190
43805	30 362	0	30 362	0	0	0	0	0	0	30 362	0	30 362
43806	20 530	0	20 530	10 298	0	10 298	0	0	0	10 232	0	10 232
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45117	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
45215	1 114 100	0	1 114 100	26 851	0	26 851	62 445	0	62 445	1 149 694	0	1 149 694
45217	71 981	0	71 981	23 648	0	23 648	17 423	0	17 423	65 756	0	65 756
45515	1 140 481	0	1 140 481	42 459	0	42 459	12 821	0	12 821	1 110 843	0	1 110 843
45524	1 273	0	1 273	0	0	0	4	0	4	1 277	0	1 277
45615	384 776	0	384 776	44 089	0	44 089	24 076	0	24 076	364 763	0	364 763
45818	864 199	0	864 199	27 643	0	27 643	31 862	0	31 862	868 418	0	868 418
45821	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45918	91 646	0	91 646	28	0	28	5 931	0	5 931	97 549	0	97 549
47405	0	0	0	38 845	39 536	78 381	38 845	39 536	78 381	0	0	0
47407	0	0	0	726 738	125 142 313	125 869 051	726 738	125 142 313	125 869 051	0	0	0
47411	392	237	629	24	27	51	97	135	232	465	345	810
47416	8	0	8	1 956	0	1 956	1 948	0	1 948	0	0	0
47422	6 327	81	6 408	1	10	11	0	5	5	6 326	76	6 402
47424	571	0	571	259 048	0	259 048	261 537	0	261 537	3 060	0	3 060
47425	16 112	0	16 112	7 550	0	7 550	46 601	0	46 601	55 163	0	55 163
47426	0	278 150	278 150	0	31 984	31 984	0	21 383	21 383	0	267 549	267 549
47441	1 481	1 086	2 567	489	383	872	1 529	68	1 597	2 521	771	3 292
47466	296	0	296	140	0	140	41	0	41	197	0	197
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	233 599	0	233 599	139 433	0	139 433	191 351	0	191 351	285 517	0	285 517
60301	354	0	354	747	0	747	393	0	393	0	0	0
60305	6 402	0	6 402	5 070	0	5 070	3 131	0	3 131	4 463	0	4 463
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	203	0	203	3 340	0	3 340	3 238	0	3 238	101	0	101
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	1 636	0	1 636	275	0	275	19	0	19	1 380	0	1 380
60335	2 199	0	2 199	1 742	0	1 742	891	0	891	1 348	0	1 348
60414	3 530	0	3 530	0	0	0	22	0	22	3 552	0	3 552
60805	3 547	0	3 547	0	0	0	1 849	0	1 849	5 396	0	5 396
60806	25 439	0	25 439	2 672	0	2 672	7 534	0	7 534	30 301	0	30 301
60903	3 324	0	3 324	0	0	0	20	0	20	3 344	0	3 344
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	63 757	0	63 757	0	0	0	0	0	0	63 757	0	63 757
70601	2 628 689	0	2 628 689	0	0	0	657 575	0	657 575	3 286 264	0	3 286 264
70603	1 815 828	0	1 815 828	0	0	0	427 397	0	427 397	2 243 225	0	2 243 225
70613	731 712	0	731 712	132 916	0	132 916	260 090	0	260 090	858 886	0	858 886
70801	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	12 715 761	1 778 221	14 493 982	5 396 982	126 807 896	132 204 878	6 450 083	126 594 447	133 044 530	13 768 862	1 564 772	15 333 634
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 078 709	0	2 078 709	14 704	0	14 704	9 875	0	9 875	2 083 538	0	2 083 538
90902	260 939	0	260 939	6 548	0	6 548	15 852	0	15 852	251 635	0	251 635
90909	11 812	0	11 812	1 295	0	1 295	5 213	0	5 213	7 894	0	7 894
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 492 268	968 299	16 460 567	85 958	60 646	146 604	0	111 647	111 647	15 578 226	917 298	16 495 524
91418	519 049	0	519 049	0	0	0	26 927	0	26 927	492 122	0	492 122
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99998	2 255 949	0	2 255 949	87 638	0	87 638	75 884	0	75 884	2 267 703	0	2 267 703
Итого по активу (баланс)	20 621 630	968 299	21 589 929	196 143	60 646	256 789	133 751	111 647	245 398	20 684 022	917 298	21 601 320
Пассив
91003	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 186 609	0	2 186 609	13 610	0	13 610	0	0	0	2 172 999	0	2 172 999
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91317	7 677	14 568	22 245	9 870	4 452	14 322	71 293	2 683	73 976	69 100	12 799	81 899
91507	42 964	0	42 964	43 891	0	43 891	9 601	0	9 601	8 674	0	8 674
99999	19 333 980	0	19 333 980	163 824	0	163 824	163 461	0	163 461	19 333 617	0	19 333 617
Итого по пассиву (баланс)	21 575 361	14 568	21 589 929	235 256	4 452	239 708	248 416	2 683	251 099	21 588 521	12 799	21 601 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	357 766	0	357 766	357 766	0	357 766	0	0	0
93302	0	0	0	357 766	0	357 766	357 766	0	357 766	0	0	0
93303	357 766	0	357 766	914 988	336 023	1 251 011	357 766	3 020	360 786	914 988	333 003	1 247 991
93304	2 859 850	1 034 011	3 893 861	1 330 828	1 347 381	2 678 209	802 727	588 057	1 390 784	3 387 951	1 793 335	5 181 286
93305	2 918 653	2 967 925	5 886 578	0	122 742	122 742	1 342 357	1 579 972	2 922 329	1 576 296	1 510 695	3 086 991
93901	583 766	3 364 784	3 948 550	359 609	61 870 625	62 230 234	943 216	62 228 633	63 171 849	159	3 006 776	3 006 935
99996	14 025 726	0	14 025 726	63 228 208	0	63 228 208	64 819 729	0	64 819 729	12 434 205	0	12 434 205
Итого по активу (баланс)	20 745 761	7 366 720	28 112 481	66 549 165	63 676 771	130 225 936	68 981 327	64 399 682	133 381 009	18 313 599	6 643 809	24 957 408
Пассив
96301	0	0	0	0	336 078	336 078	0	336 078	336 078	0	0	0
96302	0	0	0	0	346 687	346 687	0	346 687	346 687	0	0	0
96303	0	349 796	349 796	0	382 557	382 557	349 287	902 296	1 251 583	349 287	869 535	1 218 822
96304	982 972	2 870 272	3 853 244	349 286	1 172 617	1 521 903	1 253 906	1 524 414	2 778 320	1 887 592	3 222 069	5 109 661
96305	2 931 227	2 958 656	5 889 883	1 353 469	1 561 045	2 914 514	0	120 358	120 358	1 577 758	1 517 969	3 095 727
96901	4 390	3 928 413	3 932 803	45 224	63 251 955	63 297 179	40 834	62 333 537	62 374 371	0	3 009 995	3 009 995
99997	14 086 755	0	14 086 755	64 525 329	0	64 525 329	62 961 777	0	62 961 777	12 523 203	0	12 523 203
Итого по пассиву (баланс)	18 005 344	10 107 137	28 112 481	66 273 308	67 050 939	133 324 247	64 605 804	65 563 370	130 169 174	16 337 840	8 619 568	24 957 408

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?