Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 637	2 013	11 650							4 583	2 222	6 805
30102	28 565	0	28 565							45 423	0	45 423
30110	12	40 625	40 637							12	51 752	51 764
30202	842	0	842							983	0	983
304.1	12 150	0	12 150							12 002	0	12 002
32002	180 000	0	180 000							0	0	0
32003	0	0	0							225 000	0	225 000
45106	10 143	0	10 143							8 740	0	8 740
45107	2 096	0	2 096							1 861	0	1 861
45201	86	0	86							0	0	0
45204	10 225	0	10 225							2 236	0	2 236
45205	81 490	0	81 490							88 690	0	88 690
45206	123 286	0	123 286							113 472	0	113 472
45207	93 402	0	93 402							112 226	0	112 226
45208	8 630	0	8 630							11 683	0	11 683
45216	1 041	0	1 041							975	0	975
45407	3 784	0	3 784							3 584	0	3 584
45408	7 071	0	7 071							7 018	0	7 018
45416	430	0	430							426	0	426
45506	15 911	0	15 911							14 388	0	14 388
45507	12 282	0	12 282							15 466	0	15 466
45523	84	0	84							83	0	83
45705	2 476	0	2 476							716	0	716
45706	4 043	0	4 043							3 101	0	3 101
45812	21 838	0	21 838							22 046	0	22 046
45814	5	0	5							5	0	5
45815	146	0	146							146	0	146
45816	27	0	27							27	0	27
45820	0	0	0							0	0	0
45912	4 189	0	4 189							4 303	0	4 303
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 362	0	1 362							1 248	0	1 248
47443	221	0	221							257	0	257
47465	2 805	0	2 805							2 825	0	2 825
47502	446	0	446							446	0	446
60302	1 094	0	1 094							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	77	0	77							63	0	63
60312	666	0	666							724	0	724
60314	397	0	397							386	0	386
60323	926	0	926							926	0	926
60401	9 654	0	9 654							9 654	0	9 654
60804	28 901	0	28 901							28 901	0	28 901
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61008	125	0	125							65	0	65
61009	214	0	214							172	0	172
70606	74 008	0	74 008							90 886	0	90 886
70608	16 801	0	16 801							28 124	0	28 124
70611	1 539	0	1 539							0	0	0
Итого по активу (баланс)	780 073	42 638	822 711							873 451	53 974	927 425
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	111 933	0	111 933							135 286	0	135 286
30129	29	0	29							2	0	2
30220	0	380	380							0	2 745	2 745
32028	315	0	315							320	0	320
407	212 798	31 222	244 020							278 605	47 497	326 102
408.1	11 107	1 172	12 279							7 729	1 095	8 824
40807	8 072	3 615	11 687							7 665	11	7 676
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42111	0	1 364	1 364							0	1 293	1 293
42301	1	55	56							1	52	53
42309	13	463	476							13	439	452
42601	0	16	16							0	15	15
42609	0	27	27							0	26	26
43804	8 716	0	8 716							0	0	0
43805	0	0	0							7 831	0	7 831
43806	5 351	0	5 351							5 351	0	5 351
45115	245	0	245							212	0	212
45117	9	0	9							8	0	8
45215	20 386	0	20 386							20 926	0	20 926
45217	798	0	798							737	0	737
45415	569	0	569							560	0	560
45417	1	0	1							1	0	1
45515	2 254	0	2 254							1 848	0	1 848
45524	52	0	52							117	0	117
45714	74	0	74							71	0	71
45715	1 444	0	1 444							900	0	900
45818	21 798	0	21 798							21 961	0	21 961
45821	12	0	12							3	0	3
45918	4 391	0	4 391							4 468	0	4 468
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	3 004	0	3 004							3 216	0	3 216
47426	192	4	196							243	5	248
47441	4	0	4							152	0	152
47444	16	0	16							57	0	57
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	199	0	199							161	0	161
47501	446	0	446							446	0	446
60301	100	0	100							66	0	66
60305	3 980	0	3 980							3 980	0	3 980
60309	3	0	3							31	0	31
60311	95	0	95							103	0	103
60324	1 410	0	1 410							1 433	0	1 433
60335	1 232	0	1 232							1 232	0	1 232
60414	8 708	0	8 708							8 735	0	8 735
60805	2 399	0	2 399							3 191	0	3 191
60806	26 863	0	26 863							26 175	0	26 175
60903	2 437	0	2 437							2 495	0	2 495
70601	69 054	0	69 054							86 593	0	86 593
70603	17 811	0	17 811							28 604	0	28 604
70801	23 353	0	23 353							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	784 393	38 318	822 711							874 247	53 178	927 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 687 543	0	1 687 543							1 691 102	0	1 691 102
90902	79 054	0	79 054							82 718	0	82 718
91414	1 172 948	0	1 172 948							1 229 574	0	1 229 574
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 145	0	1 145							1 145	0	1 145
99998	447 861	0	447 861							462 869	0	462 869
Итого по активу (баланс)	3 410 729	0	3 410 729							3 489 586	0	3 489 586
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	323 115	0	323 115							325 092	0	325 092
91315	80 732	0	80 732							74 828	0	74 828
91317	44 014	0	44 014							60 000	0	60 000
91507	0	0	0							2 949	0	2 949
99999	2 962 868	0	2 962 868							3 026 717	0	3 026 717
Итого по пассиву (баланс)	3 410 729	0	3 410 729							3 489 586	0	3 489 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?