Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 422	213 650	299 072	708 291	54 791	763 082	699 691	117 809	817 500	94 022	150 632	244 654
20208	9 666	0	9 666	20 221	0	20 221	15 075	0	15 075	14 812	0	14 812
20209	0	0	0	202 769	0	202 769	202 769	0	202 769	0	0	0
30102	1 001 128	0	1 001 128	128 871 205	0	128 871 205	127 193 091	0	127 193 091	2 679 242	0	2 679 242
30110	8 235	416 860	425 095	31 124	16 893 194	16 924 318	13 519	16 315 705	16 329 224	25 840	994 349	1 020 189
30114	0	1 096 532	1 096 532	0	2 385 460	2 385 460	0	1 721 844	1 721 844	0	1 760 148	1 760 148
30202	437 820	0	437 820	6 426	0	6 426	0	0	0	444 246	0	444 246
30215	80	2 643	2 723	0	165	165	0	303	303	80	2 505	2 585
30221	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
30233	211	8	219	22 787	30	22 817	21 417	38	21 455	1 581	0	1 581
30302	114 584	2 701	117 285	16 637	7 423	24 060	6 200	7 840	14 040	125 021	2 284	127 305
30306	5 362 427	288	5 362 715	437 448	27	437 475	434 612	38	434 650	5 365 263	277	5 365 540
304.1	319	27 437	27 756	82 710 523	350 310	83 060 833	82 710 295	352 131	83 062 426	547	25 616	26 163
31903	14 000 000	0	14 000 000	59 700 000	0	59 700 000	62 700 000	0	62 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32003	0	0	0	2 000 000	771 162	2 771 162	2 000 000	771 162	2 771 162	0	0	0
32201	3 272	0	3 272	772	0	772	0	0	0	4 044	0	4 044
32202	0	0	0	33 511 318	114 209 912	147 721 230	33 511 318	114 209 912	147 721 230	0	0	0
32203	0	8 389 664	8 389 664	13 288 738	45 156 587	58 445 325	12 316 632	43 735 282	56 051 914	972 106	9 810 969	10 783 075
32204	0	0	0	384 805	0	384 805	0	0	0	384 805	0	384 805
32401	0	80	80	0	5	5	0	10	10	0	75	75
45107	287 576	0	287 576	7 824	0	7 824	12 349	0	12 349	283 051	0	283 051
45108	138 050	0	138 050	0	0	0	3 143	0	3 143	134 907	0	134 907
45201	66 613	0	66 613	58 403	0	58 403	76 555	0	76 555	48 461	0	48 461
45204	110 277	0	110 277	25 204	0	25 204	103 055	0	103 055	32 426	0	32 426
45205	72 940	0	72 940	37 300	0	37 300	10 500	0	10 500	99 740	0	99 740
45206	1 414 344	0	1 414 344	868 605	0	868 605	340 607	0	340 607	1 942 342	0	1 942 342
45207	1 943 248	0	1 943 248	215 612	0	215 612	361 971	0	361 971	1 796 889	0	1 796 889
45208	1 175 413	0	1 175 413	93 113	0	93 113	163 400	0	163 400	1 105 126	0	1 105 126
45401	3 023	0	3 023	9 004	0	9 004	6 203	0	6 203	5 824	0	5 824
45406	12 876	0	12 876	86	0	86	300	0	300	12 662	0	12 662
45407	242 015	0	242 015	37 753	0	37 753	27 057	0	27 057	252 711	0	252 711
45408	221 203	0	221 203	23 030	0	23 030	3 818	0	3 818	240 415	0	240 415
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	53 560	0	53 560	0	0	0	5 330	0	5 330	48 230	0	48 230
45506	150 732	61 284	212 016	8 000	3 835	11 835	11 783	7 022	18 805	146 949	58 097	205 046
45507	534 071	127 183	661 254	79 661	7 958	87 619	22 980	17 467	40 447	590 752	117 674	708 426
45509	7 271	5 705	12 976	2 505	600	3 105	4 277	1 762	6 039	5 499	4 543	10 042
45705	6 077	0	6 077	0	0	0	32	0	32	6 045	0	6 045
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 698 984	0	1 698 984	911	0	911	2 077	0	2 077	1 697 818	0	1 697 818
45813	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
45814	2 957	0	2 957	5	0	5	421	0	421	2 541	0	2 541
45815	41 577	5	41 582	1 135	1	1 136	858	1	859	41 854	5	41 859
45912	84 147	0	84 147	1 338	0	1 338	639	0	639	84 846	0	84 846
45915	8 908	0	8 908	634	0	634	737	0	737	8 805	0	8 805
474.1	272	5 632	5 904	152 020 538	111 155 379	263 175 917	152 020 292	111 159 798	263 180 090	518	1 213	1 731
47421	0	0	0	258 271	0	258 271	255 534	0	255 534	2 737	0	2 737
47423	186	0	186	34	37 582	37 616	54	37 582	37 636	166	0	166
47427	19 549	142	19 691	142 573	4 948	147 521	154 018	5 010	159 028	8 104	80	8 184
47440	0	0	0	348	1 158	1 506	348	1 158	1 506	0	0	0
47465	27 014	0	27 014	2 301	0	2 301	3 564	0	3 564	25 751	0	25 751
47502	52 734	0	52 734	6 949	0	6 949	8 127	0	8 127	51 556	0	51 556
50104	0	259 099	259 099	1 030 495	17 162	1 047 657	1 030 495	33 784	1 064 279	0	242 477	242 477
50106	176 809	0	176 809	1 195	0	1 195	7 288	0	7 288	170 716	0	170 716
50107	1 294 556	0	1 294 556	8 991	0	8 991	23 540	0	23 540	1 280 007	0	1 280 007
50108	127 033	27 171	154 204	874	1 775	2 649	85	4 819	4 904	127 822	24 127	151 949
50110	0	2 060 496	2 060 496	0	1 614 968	1 614 968	0	2 012 445	2 012 445	0	1 663 019	1 663 019
50116	2 025 600	0	2 025 600	4 920	0	4 920	2 030 520	0	2 030 520	0	0	0
50121	65 489	0	65 489	11 026	0	11 026	14 217	0	14 217	62 298	0	62 298
50401	0	762 605	762 605	0	50 627	50 627	0	571 916	571 916	0	241 316	241 316
50407	0	518 616	518 616	0	34 843	34 843	0	66 784	66 784	0	486 675	486 675
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51513	478 049	0	478 049	2 523	0	2 523	0	0	0	480 572	0	480 572
60302	145	0	145	18 402	0	18 402	1 817	0	1 817	16 730	0	16 730
60306	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
60308	81	0	81	78	0	78	129	0	129	30	0	30
60310	0	0	0	2 832	0	2 832	0	0	0	2 832	0	2 832
60312	37 904	0	37 904	23 307	0	23 307	24 010	0	24 010	37 201	0	37 201
60314	354	0	354	200	214	414	58	214	272	496	0	496
60323	27 032	0	27 032	3	0	3	4	0	4	27 031	0	27 031
60336	1 346	0	1 346	436	0	436	315	0	315	1 467	0	1 467
60401	39 452	0	39 452	1 150	0	1 150	0	0	0	40 602	0	40 602
60415	1 515	0	1 515	216	0	216	1 381	0	1 381	350	0	350
60804	421 039	0	421 039	0	0	0	16 032	0	16 032	405 007	0	405 007
60901	24 082	0	24 082	1 689	0	1 689	0	0	0	25 771	0	25 771
60906	2 860	0	2 860	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	2 860	0	2 860
61008	605	0	605	468	0	468	497	0	497	576	0	576
61009	324	0	324	351	0	351	350	0	350	325	0	325
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	5 338 899	0	5 338 899	5 338 899	0	5 338 899	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
61907	61 066	0	61 066	0	0	0	0	0	0	61 066	0	61 066
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	3 198 599	0	3 198 599	915 637	0	915 637	3	0	3	4 114 233	0	4 114 233
70607	73 600	0	73 600	48 064	0	48 064	12 234	0	12 234	109 430	0	109 430
70608	9 638 573	0	9 638 573	2 816 955	0	2 816 955	0	0	0	12 455 528	0	12 455 528
70611	24 192	0	24 192	26 817	0	26 817	18 402	0	18 402	32 607	0	32 607
Итого по активу (баланс)	47 190 844	13 977 801	61 168 645	486 106 482	292 760 116	778 866 598	483 981 676	291 151 836	775 133 512	49 315 650	15 586 081	64 901 731
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	0	0	15 404	1 888	17 292	15 471	1 951	17 422	67	63	130
30301	114 584	2 701	117 285	6 200	7 840	14 040	16 637	7 423	24 060	125 021	2 284	127 305
30305	5 362 427	288	5 362 715	434 612	38	434 650	437 448	27	437 475	5 365 263	277	5 365 540
30601	722 071	1 551 586	2 273 657	297 905 282	1 349 430	299 254 712	297 203 896	2 704 599	299 908 495	20 685	2 906 755	2 927 440
30606	125	0	125	6 275 067	0	6 275 067	6 290 250	0	6 290 250	15 308	0	15 308
31502	0	0	0	172 481	0	172 481	172 481	0	172 481	0	0	0
32403	80	0	80	10	0	10	5	0	5	75	0	75
405	1 244	21 604	22 848	37 475	39 753	77 228	39 616	36 270	75 886	3 385	18 121	21 506
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	9 261 392	6 457 954	15 719 346	67 472 497	11 952 036	79 424 533	69 392 456	11 962 936	81 355 392	11 181 351	6 468 854	17 650 205
408.1	66 791	5 319	72 110	460 856	12 151	473 007	505 567	6 863	512 430	111 502	31	111 533
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 753 247	4 789 433	6 542 680	2 158 767	2 563 469	4 722 236	4 395 889	2 486 245	6 882 134	3 990 369	4 712 209	8 702 578
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 127 966	891 661	2 019 627	6 055 689	4 112 240	10 167 929	6 709 186	4 083 533	10 792 719	1 781 463	862 954	2 644 417
40820	258	1 412	1 670	563	1 072	1 635	881	3 938	4 819	576	4 278	4 854
40821	3 889	0	3 889	49 007	0	49 007	46 647	0	46 647	1 529	0	1 529
40901	31 584	0	31 584	6 674	0	6 674	0	0	0	24 910	0	24 910
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40911	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
40912	0	0	0	396	65	461	396	65	461	0	0	0
40913	0	0	0	99	149	248	99	149	248	0	0	0
42002	2 582 401	0	2 582 401	2 599 473	0	2 599 473	228 658	0	228 658	211 586	0	211 586
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42102	1 197 000	0	1 197 000	2 288 000	0	2 288 000	1 541 000	0	1 541 000	450 000	0	450 000
42103	0	0	0	0	0	0	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700
42104	2 400 000	200 907	2 600 907	2 400 000	23 021	2 423 021	0	12 571	12 571	0	190 457	190 457
42105	600	25 185	25 785	0	8 631	8 631	0	99 507	99 507	600	116 061	116 661
42106	0	10 494	10 494	0	1 203	1 203	0	657	657	0	9 948	9 948
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	777	1 103	0	101	101	0	50	50	326	726	1 052
42306	1 152 705	285 730	1 438 435	123 080	99 842	222 922	153 905	13 966	167 871	1 183 530	199 854	1 383 384
42307	20 225	355 082	375 307	6 000	95 684	101 684	6 000	20 548	26 548	20 225	279 946	300 171
42309	303	0	303	13	0	13	7	0	7	297	0	297
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	8 683	0	8 683	2 443	0	2 443	78	0	78	6 318	0	6 318
45215	1 032 217	0	1 032 217	295 489	0	295 489	161 887	0	161 887	898 615	0	898 615
45415	76 157	0	76 157	4 279	0	4 279	22 006	0	22 006	93 884	0	93 884
45515	185 380	0	185 380	19 435	0	19 435	47 236	0	47 236	213 181	0	213 181
45524	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45715	1 276	0	1 276	7	0	7	0	0	0	1 269	0	1 269
45818	1 742 442	0	1 742 442	1 779	0	1 779	1 259	0	1 259	1 741 922	0	1 741 922
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	92 993	0	92 993	1 032	0	1 032	1 577	0	1 577	93 538	0	93 538
47403	0	0	0	221 240 136	94 921 243	316 161 379	221 240 136	94 921 243	316 161 379	0	0	0
47405	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47407	0	0	0	26 174 222	26 452 419	52 626 641	26 174 222	26 452 419	52 626 641	0	0	0
47411	6 305	2 326	8 631	8 596	1 845	10 441	8 281	1 306	9 587	5 990	1 787	7 777
47416	53	0	53	85 541 386	0	85 541 386	85 542 003	0	85 542 003	670	0	670
47422	3 248	203	3 451	5 103	20 916	26 019	5 110	20 922	26 032	3 255	209	3 464
47424	10 168	0	10 168	271 533	0	271 533	261 549	0	261 549	184	0	184
47425	283 791	0	283 791	196 258	0	196 258	145 389	0	145 389	232 922	0	232 922
47426	60 904	2 490	63 394	73 184	2 203	75 387	39 215	895	40 110	26 935	1 182	28 117
47442	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	25 691	0	25 691	5 202	0	5 202	2 755	0	2 755	23 244	0	23 244
47501	63 645	0	63 645	4 874	0	4 874	6 949	0	6 949	65 720	0	65 720
50120	52 528	0	52 528	60 994	0	60 994	46 653	0	46 653	38 187	0	38 187
60301	2 190	0	2 190	32 794	0	32 794	31 538	0	31 538	934	0	934
60305	22 512	0	22 512	28 806	0	28 806	19 831	0	19 831	13 537	0	13 537
60309	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	536	0	536	536	0	536
60311	29	0	29	670	0	670	642	0	642	1	0	1
60322	81	0	81	200	0	200	147	0	147	28	0	28
60324	43 363	0	43 363	4 754	0	4 754	3 898	0	3 898	42 507	0	42 507
60335	8 907	0	8 907	6 454	0	6 454	5 349	0	5 349	7 802	0	7 802
60414	30 573	0	30 573	0	0	0	457	0	457	31 030	0	31 030
60805	89 555	0	89 555	0	0	0	7 257	0	7 257	96 812	0	96 812
60806	338 498	0	338 498	24 527	0	24 527	1 766	0	1 766	315 737	0	315 737
60903	3 248	0	3 248	0	0	0	189	0	189	3 437	0	3 437
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	3 581 927	0	3 581 927	267	0	267	1 141 977	0	1 141 977	4 723 637	0	4 723 637
70602	34 825	0	34 825	5 297	0	5 297	10 335	0	10 335	39 863	0	39 863
70603	9 469 722	0	9 469 722	0	0	0	2 862 089	0	2 862 089	12 331 811	0	12 331 811
70801	417 659	0	417 659	0	0	0	0	0	0	417 659	0	417 659
Итого по пассиву (баланс)	46 563 493	14 605 152	61 168 645	722 487 873	141 667 239	864 155 112	725 050 115	142 838 083	867 888 198	49 125 735	15 775 996	64 901 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 662 113	0	1 662 113	13 417	0	13 417	85 583	0	85 583	1 589 947	0	1 589 947
90902	745 048	0	745 048	6 455	0	6 455	2 085	0	2 085	749 418	0	749 418
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	22 187 035	0	22 187 035	2 703 400	0	2 703 400	595 193	0	595 193	24 295 242	0	24 295 242
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91419	0	0	0	186 836	0	186 836	186 836	0	186 836	0	0	0
91704	28 144	0	28 144	0	0	0	4 794	0	4 794	23 350	0	23 350
91802	219 946	0	219 946	0	0	0	48 937	0	48 937	171 009	0	171 009
91803	6 749	0	6 749	0	0	0	1 070	0	1 070	5 679	0	5 679
99998	24 155 471	0	24 155 471	231 434 395	0	231 434 395	227 542 096	0	227 542 096	28 047 770	0	28 047 770
Итого по активу (баланс)	52 017 173	0	52 017 173	234 344 504	0	234 344 504	228 466 594	0	228 466 594	57 895 083	0	57 895 083
Пассив
91003	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
91311	48 935	0	48 935	4 721	0	4 721	0	0	0	44 214	0	44 214
91312	10 534 050	37 545	10 571 595	566 791	10 047	576 838	457 408	100 280	557 688	10 424 667	127 778	10 552 445
91314	0	8 838 240	8 838 240	26 181 995	198 786 788	224 968 783	27 661 694	200 806 744	228 468 438	1 479 699	10 858 196	12 337 895
91315	2 389 835	0	2 389 835	109 514	0	109 514	259 097	0	259 097	2 539 418	0	2 539 418
91317	1 988 315	19 159	2 007 474	1 874 038	2 831	1 876 869	2 139 880	2 343	2 142 223	2 254 157	18 671	2 272 828
91319	298 939	0	298 939	0	0	0	1 061	0	1 061	300 000	0	300 000
91507	337	0	337	6	0	6	378	0	378	709	0	709
91508	116	0	116	0	0	0	145	0	145	261	0	261
99999	27 861 702	0	27 861 702	922 729	0	922 729	2 908 340	0	2 908 340	29 847 313	0	29 847 313
Итого по пассиву (баланс)	43 122 229	8 894 944	52 017 173	29 666 220	198 799 666	228 465 886	33 434 429	200 909 367	234 343 796	46 890 438	11 004 645	57 895 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	32 440	32 440	0	32 440	32 440	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 894	32 894	0	32 894	32 894	0	0	0
93901	0	655 446	655 446	4 753 212	16 614 689	21 367 901	4 679 451	17 028 407	21 707 858	73 761	241 728	315 489
93902	0	0	0	789 763	632 950	1 422 713	789 763	632 950	1 422 713	0	0	0
94101	0	0	0	524 750	1 307 347	1 832 097	524 750	1 307 347	1 832 097	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 772	133 772	0	133 772	133 772	0	0	0
99996	665 613	0	665 613	24 707 719	0	24 707 719	25 060 395	0	25 060 395	312 937	0	312 937
Итого по активу (баланс)	665 613	655 446	1 321 059	30 775 444	18 754 092	49 529 536	31 054 359	19 167 810	50 222 169	386 698	241 728	628 426
Пассив
96301	0	0	0	0	32 437	32 437	0	32 437	32 437	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 894	32 894	0	32 894	32 894	0	0	0
96901	665 613	0	665 613	17 417 917	5 520 727	22 938 644	16 991 551	5 594 417	22 585 968	239 247	73 690	312 937
96902	0	0	0	631 364	932 522	1 563 886	631 364	932 522	1 563 886	0	0	0
97101	0	0	0	524 750	0	524 750	524 750	0	524 750	0	0	0
99997	655 446	0	655 446	25 129 558	0	25 129 558	24 789 601	0	24 789 601	315 489	0	315 489
Итого по пассиву (баланс)	1 321 059	0	1 321 059	43 703 589	6 518 580	50 222 169	42 937 266	6 592 270	49 529 536	554 736	73 690	628 426

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?