Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	34 498	17 611	52 109	102 849	19 977	122 826	101 306	17 968	119 274	36 041	19 620	55 661
20208	29 766	0	29 766	34 000	0	34 000	39 002	0	39 002	24 764	0	24 764
20209	0	0	0	42 164	15 425	57 589	41 733	14 976	56 709	431	449	880
30102	66 808	0	66 808	9 079 088	0	9 079 088	9 121 514	0	9 121 514	24 382	0	24 382
30110	9 593	145 894	155 487	145 434	21 342	166 776	138 267	32 547	170 814	16 760	134 689	151 449
30202	5 838	0	5 838	391	0	391	0	0	0	6 229	0	6 229
30215	100	155	255	0	10	10	0	18	18	100	147	247
30221	0	0	0	59 200	369	59 569	59 200	369	59 569	0	0	0
30233	0	25	25	2 604	84	2 688	2 590	109	2 699	14	0	14
304.1	79	15 158	15 237	12 296	949	13 245	12 355	1 737	14 092	20	14 370	14 390
30602	12 555	0	12 555	113 986	0	113 986	125 060	0	125 060	1 481	0	1 481
31902	0	0	0	4 715 000	0	4 715 000	4 715 000	0	4 715 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 750 000	0	3 750 000	3 785 000	0	3 785 000	715 000	0	715 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	1 489	0	1 489	4 674	0	4 674	5 211	0	5 211	952	0	952
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45201	82 273	0	82 273	110 576	0	110 576	105 064	0	105 064	87 785	0	87 785
45206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	145 396	10 494	155 890	28 254	618	28 872	5 663	1 753	7 416	167 987	9 359	177 346
45208	275 735	0	275 735	37 089	0	37 089	10 504	0	10 504	302 320	0	302 320
45216	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
45401	1 242	0	1 242	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	1 242	0	1 242
45407	8 519	0	8 519	0	0	0	179	0	179	8 340	0	8 340
45408	29 033	0	29 033	0	0	0	167	0	167	28 866	0	28 866
45416	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
45505	1 112	0	1 112	0	0	0	233	0	233	879	0	879
45506	61 844	40	61 884	2 628	2	2 630	6 156	7	6 163	58 316	35	58 351
45507	864 304	5 760	870 064	21 980	356	22 336	18 562	847	19 409	867 722	5 269	872 991
45523	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
45812	3 873	0	3 873	10	0	10	1	0	1	3 882	0	3 882
45815	14 994	0	14 994	1 545	0	1 545	1 262	0	1 262	15 277	0	15 277
45820	11 481	0	11 481	0	0	0	0	0	0	11 481	0	11 481
45912	3 943	0	3 943	0	0	0	14	0	14	3 929	0	3 929
45915	13 985	0	13 985	1 428	0	1 428	1 135	0	1 135	14 278	0	14 278
45920	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
474.1	0	5 908	5 908	19 206	20 804	40 010	19 206	21 112	40 318	0	5 600	5 600
47423	26 914	0	26 914	36	0	36	60	0	60	26 890	0	26 890
47427	67 127	78	67 205	20 246	71	20 317	18 949	100	19 049	68 424	49	68 473
47440	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47465	19 371	0	19 371	0	0	0	0	0	0	19 371	0	19 371
47803	70 536	0	70 536	74 362	0	74 362	19 825	0	19 825	125 073	0	125 073
47816	2 200	0	2 200	279	0	279	771	0	771	1 708	0	1 708
50106	109 510	0	109 510	25 543	0	25 543	20 994	0	20 994	114 059	0	114 059
50107	177 001	0	177 001	36 053	0	36 053	89 628	0	89 628	123 426	0	123 426
50116	60 489	0	60 489	65 585	0	65 585	7	0	7	126 067	0	126 067
50121	2 223	0	2 223	2 667	0	2 667	1 886	0	1 886	3 004	0	3 004
50606	6 800	0	6 800	0	0	0	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000
50621	269	0	269	188	0	188	46	0	46	411	0	411
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60302	2 633	0	2 633	1 983	0	1 983	27	0	27	4 589	0	4 589
60308	1 034	0	1 034	375	0	375	1 327	0	1 327	82	0	82
60310	118	0	118	230	0	230	348	0	348	0	0	0
60312	12 559	0	12 559	3 066	0	3 066	3 945	0	3 945	11 680	0	11 680
60323	4 308	0	4 308	31	0	31	19	0	19	4 320	0	4 320
60401	23 764	0	23 764	476	0	476	0	0	0	24 240	0	24 240
60415	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60804	90 563	0	90 563	0	0	0	0	0	0	90 563	0	90 563
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	273	0	273	132	0	132	313	0	313	92	0	92
61008	424	0	424	259	0	259	483	0	483	200	0	200
61009	1 434	0	1 434	103	0	103	291	0	291	1 246	0	1 246
61210	0	0	0	114 059	0	114 059	114 059	0	114 059	0	0	0
61212	0	0	0	23 519	0	23 519	23 519	0	23 519	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	100 865	0	100 865	0	0	0	0	0	0	100 865	0	100 865
62001	96 830	0	96 830	0	0	0	0	0	0	96 830	0	96 830
70606	215 502	0	215 502	44 368	0	44 368	63	0	63	259 807	0	259 807
70607	2 523	0	2 523	201	0	201	1 253	0	1 253	1 471	0	1 471
70608	103 441	0	103 441	35 007	0	35 007	0	0	0	138 448	0	138 448
70611	1 983	0	1 983	48	0	48	1 983	0	1 983	48	0	48
Итого по активу (баланс)	3 751 025	201 123	3 952 148	18 735 885	80 007	18 815 892	18 618 647	91 543	18 710 190	3 868 263	189 587	4 057 850
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	7	0	7	35 863	0	35 863	36 391	0	36 391	535	0	535
30232	0	0	0	58 666	142	58 808	58 666	142	58 808	0	0	0
30236	0	0	0	186	74	260	186	74	260	0	0	0
407	119 940	883	120 823	929 676	15 694	945 370	922 316	15 640	937 956	112 580	829	113 409
408.1	26 329	0	26 329	55 861	0	55 861	50 304	0	50 304	20 772	0	20 772
40817	33 975	1	33 976	88 178	0	88 178	82 759	0	82 759	28 556	1	28 557
40901	1 374	0	1 374	2 262	0	2 262	21 161	0	21 161	20 273	0	20 273
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	22	74	96	22	74	96	0	0	0
40911	1	0	1	3 373	0	3 373	3 395	0	3 395	23	0	23
40912	0	0	0	63	12	75	63	12	75	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42107	500 889	0	500 889	0	0	0	30 394	0	30 394	531 283	0	531 283
42301	1 755	473	2 228	1 105	303	1 408	1 137	279	1 416	1 787	449	2 236
42304	436	0	436	0	0	0	115	0	115	551	0	551
42305	13 944	0	13 944	4 210	0	4 210	2 809	0	2 809	12 543	0	12 543
42306	116 497	0	116 497	900	0	900	5 944	0	5 944	121 541	0	121 541
42307	1 382 167	187 285	1 569 452	45 148	21 497	66 645	57 826	12 358	70 184	1 394 845	178 146	1 572 991
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	45 821	0	45 821	5 048	0	5 048	4 180	0	4 180	44 953	0	44 953
45217	32 366	0	32 366	0	0	0	0	0	0	32 366	0	32 366
45415	4 241	0	4 241	2 231	0	2 231	762	0	762	2 772	0	2 772
45417	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45515	40 510	0	40 510	13 030	0	13 030	6 637	0	6 637	34 117	0	34 117
45524	17 884	0	17 884	0	0	0	0	0	0	17 884	0	17 884
45818	15 696	0	15 696	593	0	593	813	0	813	15 916	0	15 916
45821	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
45918	15 693	0	15 693	200	0	200	327	0	327	15 820	0	15 820
45921	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
47401	0	0	0	21 655	0	21 655	21 655	0	21 655	0	0	0
47403	0	0	0	9 680	3 041	12 721	9 680	3 041	12 721	0	0	0
47407	0	0	0	23 709	14 398	38 107	23 709	14 398	38 107	0	0	0
47411	4 975	389	5 364	10 519	624	11 143	10 241	585	10 826	4 697	350	5 047
47416	27	0	27	5 111	0	5 111	5 098	0	5 098	14	0	14
47422	104	0	104	469	0	469	468	0	468	103	0	103
47425	35 132	0	35 132	3 871	0	3 871	4 237	0	4 237	35 498	0	35 498
47426	2 558	0	2 558	3 039	0	3 039	3 124	0	3 124	2 643	0	2 643
47442	32	0	32	101	0	101	136	0	136	67	0	67
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 598	0	1 598	28	0	28	0	0	0	1 570	0	1 570
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	529	0	529	408	0	408	279	0	279	400	0	400
50120	258	0	258	260	0	260	5	0	5	3	0	3
50620	730	0	730	258	0	258	10	0	10	482	0	482
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 004	0	1 004	1 522	0	1 522	683	0	683	165	0	165
60305	3 293	0	3 293	3 598	0	3 598	3 001	0	3 001	2 696	0	2 696
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	12 104	0	12 104	2 459	0	2 459	3 488	0	3 488	13 133	0	13 133
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	132	0	132	80	0	80	45	0	45	97	0	97
60324	4 258	0	4 258	45	0	45	711	0	711	4 924	0	4 924
60335	1 713	0	1 713	912	0	912	910	0	910	1 711	0	1 711
60414	19 480	0	19 480	0	0	0	96	0	96	19 576	0	19 576
60805	6 987	0	6 987	0	0	0	1 237	0	1 237	8 224	0	8 224
60806	86 099	0	86 099	1 520	0	1 520	488	0	488	85 067	0	85 067
60903	1 033	0	1 033	0	0	0	21	0	21	1 054	0	1 054
61701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	189 772	0	189 772	6	0	6	50 002	0	50 002	239 768	0	239 768
70602	3 086	0	3 086	1 220	0	1 220	3 142	0	3 142	5 008	0	5 008
70603	105 345	0	105 345	0	0	0	34 262	0	34 262	139 607	0	139 607
70801	20 275	0	20 275	0	0	0	0	0	0	20 275	0	20 275
Итого по пассиву (баланс)	3 763 117	189 031	3 952 148	1 348 254	55 859	1 404 113	1 463 212	46 603	1 509 815	3 878 075	179 775	4 057 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 201	0	12 201	289	0	289	290	0	290	12 200	0	12 200
90902	214 440	0	214 440	1 531	0	1 531	1 627	0	1 627	214 344	0	214 344
90907	1 373	0	1 373	21 161	0	21 161	2 261	0	2 261	20 273	0	20 273
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 086 342	37 831	3 124 173	46 000	2 368	48 368	18 000	4 335	22 335	3 114 342	35 864	3 150 206
91418	112 358	0	112 358	79 002	0	79 002	23 520	0	23 520	167 840	0	167 840
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 257	0	1 257	0	0	0	16	0	16	1 241	0	1 241
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	2 957 524	0	2 957 524	278 226	0	278 226	243 587	0	243 587	2 992 163	0	2 992 163
Итого по активу (баланс)	6 408 290	37 831	6 446 121	426 209	2 368	428 577	289 301	4 335	293 636	6 545 198	35 864	6 581 062
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 815 905	0	2 815 905	20 724	0	20 724	86 133	0	86 133	2 881 314	0	2 881 314
91317	140 537	0	140 537	222 401	71	222 472	191 041	661	191 702	109 177	590	109 767
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 488 597	0	3 488 597	50 049	0	50 049	150 351	0	150 351	3 588 899	0	3 588 899
Итого по пассиву (баланс)	6 446 121	0	6 446 121	293 565	71	293 636	427 916	661	428 577	6 580 472	590	6 581 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 232	0	44 232	44 232	0	44 232	0	0	0
94101	0	0	0	73 139	0	73 139	73 139	0	73 139	0	0	0
99996	0	0	0	117 371	0	117 371	117 371	0	117 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 742	0	234 742	234 742	0	234 742	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	73 139	0	73 139	73 139	0	73 139	0	0	0
97101	0	0	0	44 232	0	44 232	44 232	0	44 232	0	0	0
99997	0	0	0	117 371	0	117 371	117 371	0	117 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 742	0	234 742	234 742	0	234 742	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?