Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 131	0	7 131	812	0	812	1 413	0	1 413	6 530	0	6 530
10610	53 264	0	53 264	0	0	0	30 518	0	30 518	22 746	0	22 746
10901	0	0	0	183 190	0	183 190	124 652	0	124 652	58 538	0	58 538
20202	36 774	76 082	112 856	9 447	9 766	19 213	25 976	12 936	38 912	20 245	72 912	93 157
20208	15 484	0	15 484	11 780	0	11 780	11 618	0	11 618	15 646	0	15 646
30102	34 899	0	34 899	880 867	0	880 867	879 155	0	879 155	36 611	0	36 611
30110	14 786	49 520	64 306	264	55 083	55 347	7 172	57 283	64 455	7 878	47 320	55 198
30202	9 139	0	9 139	709	0	709	0	0	0	9 848	0	9 848
30233	14	0	14	7 747	172	7 919	7 755	172	7 927	6	0	6
304.1	150	25 601	25 751	11 983 940	284 307	12 268 247	11 984 045	287 498	12 271 543	45	22 410	22 455
32202	535 030	6 240	541 270	9 021 944	211 239	9 233 183	9 556 974	217 479	9 774 453	0	0	0
32203	0	0	0	2 563 861	36 360	2 600 221	2 090 845	36 360	2 127 205	473 016	0	473 016
45205	44 999	0	44 999	9 982	0	9 982	10 044	0	10 044	44 937	0	44 937
45206	36 564	0	36 564	1 848	0	1 848	13 529	0	13 529	24 883	0	24 883
45207	129 428	0	129 428	8 529	0	8 529	2 416	0	2 416	135 541	0	135 541
45208	243 250	0	243 250	0	0	0	1 500	0	1 500	241 750	0	241 750
45216	68	0	68	192	0	192	260	0	260	0	0	0
45505	3 460	0	3 460	0	0	0	94	0	94	3 366	0	3 366
45506	8 009	0	8 009	0	0	0	592	0	592	7 417	0	7 417
45507	9 429	0	9 429	0	0	0	51	0	51	9 378	0	9 378
45523	118	0	118	16	0	16	7	0	7	127	0	127
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 251	0	154 251	0	0	0	2	0	2	154 249	0	154 249
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 549	0	5 549	96	0	96	0	0	0	5 645	0	5 645
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
45920	947	0	947	17	0	17	0	0	0	964	0	964
474.1	0	0	0	50 138	135 352	185 490	50 138	135 352	185 490	0	0	0
47421	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	4	233	237	10	15	25	14	27	41	0	221	221
47427	203	0	203	6 858	3	6 861	7 059	3	7 062	2	0	2
47465	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	34 235	0	34 235	1 817	0	1 817	1 523	0	1 523	34 529	0	34 529
50738	4 021	0	4 021	0	0	0	320	0	320	3 701	0	3 701
60302	2 789	0	2 789	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 789	0	2 789
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	78	0	78	430	0	430	424	0	424	84	0	84
60312	3 798	0	3 798	5 539	0	5 539	6 303	0	6 303	3 034	0	3 034
60336	0	0	0	52	0	52	14	0	14	38	0	38
60401	173 649	0	173 649	156	0	156	0	0	0	173 805	0	173 805
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61008	7	0	7	98	0	98	96	0	96	9	0	9
61009	80	0	80	22	0	22	0	0	0	102	0	102
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	168	0	168	26 813	0	26 813
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	64 782	0	64 782	17 094	0	17 094	1 137	0	1 137	80 739	0	80 739
70608	75 009	0	75 009	29 516	0	29 516	0	0	0	104 525	0	104 525
Итого по активу (баланс)	2 683 653	157 676	2 841 329	24 798 884	732 297	25 531 181	24 817 739	747 110	25 564 849	2 664 798	142 863	2 807 661
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	34 235	0	34 235	1 523	0	1 523	1 817	0	1 817	34 529	0	34 529
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	243 464	0	243 464	0	0	0	64 129	0	64 129	307 593	0	307 593
30126	89	0	89	9	0	9	3	0	3	83	0	83
30232	0	0	0	30 501	0	30 501	30 501	0	30 501	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	415 903	70 054	485 957	946 134	65 037	1 011 171	868 564	53 648	922 212	338 333	58 665	396 998
408.1	7 896	947	8 843	6 138	550	6 688	4 011	888	4 899	5 769	1 285	7 054
40817	41 245	18 254	59 499	55 109	3 401	58 510	63 014	3 590	66 604	49 150	18 443	67 593
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	193	212	0	25	25	0	13	13	19	181	200
42304	3 529	908	4 437	1 038	220	1 258	1	49	50	2 492	737	3 229
42305	30 338	1 200	31 538	1 625	1 278	2 903	2 949	1 199	4 148	31 662	1 121	32 783
42306	395 436	65 765	461 201	29 851	9 804	39 655	30 703	6 202	36 905	396 288	62 163	458 451
42309	3 962	0	3 962	2	0	2	2	0	2	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 011	0	1 011	491	0	491	19	0	19	539	0	539
45217	13 164	0	13 164	78	0	78	359	0	359	13 445	0	13 445
45515	170	0	170	14	0	14	0	0	0	156	0	156
45524	514	0	514	25	0	25	0	0	0	489	0	489
45818	219 816	0	219 816	2	0	2	0	0	0	219 814	0	219 814
45918	44 272	0	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	50 072	50 463	100 535	50 072	50 463	100 535	0	0	0
47411	5 365	139	5 504	2 288	37	2 325	2 249	50	2 299	5 326	152	5 478
47416	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47422	320	0	320	192	0	192	148	0	148	276	0	276
47424	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	920	0	920	79	0	79	150	0	150	991	0	991
47426	271	0	271	112	0	112	82	0	82	241	0	241
47466	5 559	0	5 559	2 701	0	2 701	551	0	551	3 409	0	3 409
50719	4 021	0	4 021	320	0	320	0	0	0	3 701	0	3 701
50720	7 131	0	7 131	1 414	0	1 414	813	0	813	6 530	0	6 530
60301	4 531	0	4 531	3 899	0	3 899	1 196	0	1 196	1 828	0	1 828
60305	8 072	0	8 072	5 275	0	5 275	5 007	0	5 007	7 804	0	7 804
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60311	463	0	463	2 596	0	2 596	2 595	0	2 595	462	0	462
60324	522	0	522	288	0	288	182	0	182	416	0	416
60335	2 438	0	2 438	2 029	0	2 029	777	0	777	1 186	0	1 186
60414	48 889	0	48 889	0	0	0	356	0	356	49 245	0	49 245
60903	1 069	0	1 069	0	0	0	90	0	90	1 159	0	1 159
61701	45 616	0	45 616	30 686	0	30 686	0	0	0	14 930	0	14 930
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	55 709	0	55 709	5	0	5	16 157	0	16 157	71 861	0	71 861
70603	75 979	0	75 979	0	0	0	29 634	0	29 634	105 613	0	105 613
70801	5 590	0	5 590	188 780	0	188 780	183 190	0	183 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 683 865	157 464	2 841 329	1 379 103	130 815	1 509 918	1 360 148	116 102	1 476 250	2 664 910	142 751	2 807 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	569 178	0	569 178	16 038	0	16 038	11 626	0	11 626	573 590	0	573 590
90902	840 205	0	840 205	21	0	21	19	0	19	840 207	0	840 207
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 232 865	0	1 232 865	33 767	0	33 767	92 000	0	92 000	1 174 632	0	1 174 632
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 668	0	6 668	2	0	2	4	0	4	6 666	0	6 666
99998	1 564 256	0	1 564 256	12 991 545	0	12 991 545	13 104 701	0	13 104 701	1 451 100	0	1 451 100
Итого по активу (баланс)	4 346 376	0	4 346 376	13 041 373	0	13 041 373	13 208 350	0	13 208 350	4 179 399	0	4 179 399
Пассив
91003	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91312	876 391	0	876 391	43 866	0	43 866	6 172	0	6 172	838 697	0	838 697
91314	572 740	6 593	579 333	12 738 244	267 581	13 005 825	12 708 633	260 988	12 969 621	543 129	0	543 129
91317	108 438	0	108 438	54 302	0	54 302	15 044	0	15 044	69 180	0	69 180
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 782 120	0	2 782 120	103 648	0	103 648	49 827	0	49 827	2 728 299	0	2 728 299
Итого по пассиву (баланс)	4 339 783	6 593	4 346 376	12 940 769	267 581	13 208 350	12 780 385	260 988	13 041 373	4 179 399	0	4 179 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 083	27 083	0	27 083	27 083	0	0	0
99996	0	0	0	26 867	0	26 867	26 867	0	26 867	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 867	27 083	53 950	26 867	27 083	53 950	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 867	0	26 867	26 867	0	26 867	0	0	0
99997	0	0	0	27 083	0	27 083	27 083	0	27 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 950	0	53 950	53 950	0	53 950	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?