Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 026	31 739	51 765	48 734	28 948	77 682	46 189	32 993	79 182	22 571	27 694	50 265
20208	5 574	0	5 574	1 620	0	1 620	1 651	0	1 651	5 543	0	5 543
20209	0	0	0	18 825	0	18 825	18 825	0	18 825	0	0	0
20302	0	1 175	1 175	0	103	103	0	106	106	0	1 172	1 172
30102	26 471	0	26 471	4 452 161	0	4 452 161	4 470 358	0	4 470 358	8 274	0	8 274
30110	39 044	9 399	48 443	53 287	1 683	54 970	49 230	2 652	51 882	43 101	8 430	51 531
30202	1 770	0	1 770	111	0	111	0	0	0	1 881	0	1 881
30215	180	1 166	1 346	0	73	73	0	134	134	180	1 105	1 285
30221	0	0	0	0	15 564	15 564	0	15 564	15 564	0	0	0
30233	25	0	25	3 566	1 327	4 893	3 557	1 304	4 861	34	23	57
304.1	20 187	0	20 187	29 224	0	29 224	30 647	0	30 647	18 764	0	18 764
31902	0	0	0	1 268 100	0	1 268 100	1 268 100	0	1 268 100	0	0	0
31903	448 000	0	448 000	3 078 300	0	3 078 300	2 867 000	0	2 867 000	659 300	0	659 300
31904	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32201	3 076	0	3 076	725	0	725	0	0	0	3 801	0	3 801
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45207	5 363	0	5 363	0	0	0	50	0	50	5 313	0	5 313
45208	58 250	0	58 250	0	0	0	2 066	0	2 066	56 184	0	56 184
45216	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
45406	1 875	0	1 875	0	0	0	208	0	208	1 667	0	1 667
45407	6 807	0	6 807	0	0	0	180	0	180	6 627	0	6 627
45416	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	3 434	0	3 434	100	0	100	35	0	35	3 499	0	3 499
45506	16 097	0	16 097	571	0	571	1 530	0	1 530	15 138	0	15 138
45507	116 266	0	116 266	0	0	0	1 175	0	1 175	115 091	0	115 091
45509	95	0	95	122	0	122	199	0	199	18	0	18
45523	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	30	0	30	6	0	6	1	0	1	35	0	35
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	23 835	0	23 835	297	0	297	19	0	19	24 113	0	24 113
45915	989	0	989	165	0	165	26	0	26	1 128	0	1 128
474.1	947	66 782	67 729	2	74 040	74 042	72	71 499	71 571	877	69 323	70 200
47423	13	0	13	11	0	11	15	0	15	9	0	9
47427	853	0	853	2 482	0	2 482	2 853	0	2 853	482	0	482
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
60312	872	0	872	1 436	0	1 436	1 431	0	1 431	877	0	877
60323	1 715	0	1 715	3	0	3	17	0	17	1 701	0	1 701
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
62001	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
70606	53 356	0	53 356	11 744	0	11 744	0	0	0	65 100	0	65 100
70608	71 727	0	71 727	20 994	0	20 994	0	0	0	92 721	0	92 721
70609	230	0	230	106	0	106	0	0	0	336	0	336
70611	449	0	449	447	0	447	0	0	0	896	0	896
Итого по активу (баланс)	1 050 170	110 261	1 160 431	9 003 447	121 738	9 125 185	8 773 637	124 252	8 897 889	1 279 980	107 747	1 387 727
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	46 691	0	46 691	0	0	0	16 931	0	16 931	63 622	0	63 622
30126	5 303	0	5 303	155	0	155	0	0	0	5 148	0	5 148
30232	0	20	20	14 760	2 026	16 786	14 760	2 006	16 766	0	0	0
405	8 136	0	8 136	1 809	0	1 809	9 503	0	9 503	15 830	0	15 830
407	51 245	1	51 246	134 589	0	134 589	131 807	0	131 807	48 463	1	48 464
408.1	16 172	0	16 172	34 833	0	34 833	42 011	0	42 011	23 350	0	23 350
40817	20 117	65 235	85 352	45 540	20 918	66 458	37 042	17 502	54 544	11 619	61 819	73 438
40820	87	1	88	54	0	54	81	0	81	114	1	115
40821	40	0	40	2 494	0	2 494	2 454	0	2 454	0	0	0
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40909	0	1	1	1 767	1 096	2 863	1 767	1 096	2 863	0	1	1
40910	0	0	0	113	184	297	113	184	297	0	0	0
40911	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
40912	0	0	0	397	737	1 134	397	737	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	386	94	480	386	94	480	0	0	0
42301	1 678	4 378	6 056	2 343	549	2 892	9 365	273	9 638	8 700	4 102	12 802
42303	9 380	0	9 380	9 383	705	10 088	202 733	6 054	208 787	202 730	5 349	208 079
42304	250	1 272	1 522	1	1 261	1 262	1	30	31	250	41	291
42305	19 291	12 063	31 354	8 715	2 942	11 657	195	769	964	10 771	9 890	20 661
42306	1 130	20 806	21 936	11	2 955	2 966	275	5 469	5 744	1 394	23 320	24 714
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	30 215	0	30 215	3 751	0	3 751	1 148	0	1 148	27 612	0	27 612
45217	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45415	1 823	0	1 823	169	0	169	0	0	0	1 654	0	1 654
45417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	59 115	0	59 115	937	0	937	830	0	830	59 008	0	59 008
45524	689	0	689	1	0	1	0	0	0	688	0	688
45818	23 809	0	23 809	20	0	20	241	0	241	24 030	0	24 030
45918	973	0	973	26	0	26	134	0	134	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	38 799	0	38 799	38 799	0	38 799	0	0	0
47411	0	0	0	452	37	489	452	37	489	0	0	0
47416	6	0	6	703	0	703	829	0	829	132	0	132
47422	180	0	180	77	0	77	71	0	71	174	0	174
47425	5 261	0	5 261	705	0	705	2 013	0	2 013	6 569	0	6 569
60301	128	0	128	818	0	818	724	0	724	34	0	34
60305	2 660	0	2 660	2 651	0	2 651	1 650	0	1 650	1 659	0	1 659
60309	52	0	52	52	0	52	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	2 093	0	2 093	247	0	247	259	0	259	2 105	0	2 105
60335	643	0	643	93	0	93	326	0	326	876	0	876
60414	18 735	0	18 735	0	0	0	107	0	107	18 842	0	18 842
60805	9 251	0	9 251	0	0	0	3 083	0	3 083	12 334	0	12 334
60806	65 152	0	65 152	3 247	0	3 247	272	0	272	62 177	0	62 177
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	64 256	0	64 256	26	0	26	12 375	0	12 375	76 605	0	76 605
70603	66 204	0	66 204	0	0	0	20 352	0	20 352	86 556	0	86 556
70604	533	0	533	0	0	0	102	0	102	635	0	635
70801	16 931	0	16 931	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 056 654	103 777	1 160 431	333 451	33 504	366 955	560 000	34 251	594 251	1 283 203	104 524	1 387 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312	0	312	600	0	600	725	0	725	187	0	187
90902	13 584	0	13 584	37 400	0	37 400	503	0	503	50 481	0	50 481
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 038	0	20 038	261 000	0	261 000	0	0	0	281 038	0	281 038
91501	5 709	0	5 709	0	0	0	619	0	619	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
99998	495 434	0	495 434	4 303	0	4 303	13 746	0	13 746	485 991	0	485 991
Итого по активу (баланс)	537 220	0	537 220	303 303	0	303 303	15 593	0	15 593	824 930	0	824 930
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	457 609	0	457 609	1 657	0	1 657	0	0	0	455 952	0	455 952
91317	31 166	0	31 166	11 978	0	11 978	4 192	0	4 192	23 380	0	23 380
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	41 786	0	41 786	1 847	0	1 847	299 000	0	299 000	338 939	0	338 939
Итого по пассиву (баланс)	537 220	0	537 220	15 593	0	15 593	303 303	0	303 303	824 930	0	824 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 224	19 418	27 642	8 224	19 418	27 642	0	0	0
99996	0	0	0	27 790	0	27 790	27 790	0	27 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 014	19 418	55 432	36 014	19 418	55 432	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 567	8 223	27 790	19 567	8 223	27 790	0	0	0
99997	0	0	0	27 641	0	27 641	27 641	0	27 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 208	8 223	55 431	47 208	8 223	55 431	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?