Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	474	0	474	96	0	96	570	0	570	0	0	0
10610	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	137 434	324 860	462 294	1 486 744	233 555	1 720 299	1 526 218	232 650	1 758 868	97 960	325 765	423 725
20203	0	67	67	0	4	4	0	8	8	0	63	63
20208	26 589	0	26 589	26 440	0	26 440	21 096	0	21 096	31 933	0	31 933
20209	88 390	19 187	107 577	770 112	180 553	950 665	847 679	185 325	1 033 004	10 823	14 415	25 238
30102	526 709	0	526 709	26 255 676	0	26 255 676	26 520 094	0	26 520 094	262 291	0	262 291
30110	17 795	44 205	62 000	154 243	402 813	557 056	157 469	410 303	567 772	14 569	36 715	51 284
30114	0	860 531	860 531	0	224 237	224 237	0	1 084 562	1 084 562	0	206	206
30118	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30202	85 890	0	85 890	0	0	0	1 436	0	1 436	84 454	0	84 454
30221	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
30233	273	0	273	2 532	164	2 696	2 383	164	2 547	422	0	422
30302	8	4	12	172 637	39 527	212 164	171 806	38 434	210 240	839	1 097	1 936
30306	1 414 712	8 871	1 423 583	482 574	38 387	520 961	384 912	41 332	426 244	1 512 374	5 926	1 518 300
304.1	18 852	0	18 852	704 452	0	704 452	721 010	0	721 010	2 294	0	2 294
31902	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 250 000	0	15 250 000	15 250 000	0	15 250 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	5 100 000	0	5 100 000	4 700 000	0	4 700 000	1 150 000	0	1 150 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 290	0	2 290	541	0	541	0	0	0	2 831	0	2 831
45105	23 564	0	23 564	1 650	0	1 650	0	0	0	25 214	0	25 214
45106	23 150	0	23 150	0	0	0	4 300	0	4 300	18 850	0	18 850
45107	451 129	0	451 129	2 320	0	2 320	0	0	0	453 449	0	453 449
45116	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45201	326 848	0	326 848	383 260	0	383 260	474 722	0	474 722	235 386	0	235 386
45204	14 420	0	14 420	0	0	0	14 420	0	14 420	0	0	0
45205	272 923	0	272 923	726	0	726	7 288	0	7 288	266 361	0	266 361
45206	420 896	0	420 896	6 826	0	6 826	125 893	0	125 893	301 829	0	301 829
45207	999 941	0	999 941	41 125	0	41 125	13 127	0	13 127	1 027 939	0	1 027 939
45208	193 717	0	193 717	1 561	0	1 561	316	0	316	194 962	0	194 962
45216	68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	68 481	0	68 481
45404	2 000	0	2 000	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	2 000	0	2 000
45406	4 300	0	4 300	3 100	0	3 100	2 750	0	2 750	4 650	0	4 650
45407	296 867	0	296 867	2 078	0	2 078	1 189	0	1 189	297 756	0	297 756
45506	879 105	0	879 105	13 150	0	13 150	21 537	0	21 537	870 718	0	870 718
45507	459 388	33 985	493 373	12 000	2 047	14 047	12 232	5 583	17 815	459 156	30 449	489 605
45509	18	0	18	148	0	148	147	0	147	19	0	19
45523	7 154	0	7 154	0	0	0	2	0	2	7 152	0	7 152
45706	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
45812	50 945	0	50 945	48	0	48	48	0	48	50 945	0	50 945
45815	176 563	2 949	179 512	7 003	1 279	8 282	217	401	618	183 349	3 827	187 176
45820	18 760	0	18 760	0	0	0	1	0	1	18 759	0	18 759
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	13 293	30	13 323	2 502	165	2 667	241	13	254	15 554	182	15 736
45920	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
474.1	73	1 755 605	1 755 678	3 304 835	2 711 325	6 016 160	3 304 835	3 368 343	6 673 178	73	1 098 587	1 098 660
47421	0	0	0	20 131	0	20 131	19 885	0	19 885	246	0	246
47423	812 293	5	812 298	2 755	0	2 755	2 772	0	2 772	812 276	5	812 281
47427	80 159	1 558	81 717	52 565	422	52 987	33 119	579	33 698	99 605	1 401	101 006
47443	76 445	0	76 445	15 293	0	15 293	2 745	0	2 745	88 993	0	88 993
47447	7 215	0	7 215	3 024	0	3 024	3 615	0	3 615	6 624	0	6 624
47450	2 411	0	2 411	31	0	31	556	0	556	1 886	0	1 886
47451	1 401	0	1 401	0	0	0	33	0	33	1 368	0	1 368
47465	81 892	0	81 892	0	0	0	0	0	0	81 892	0	81 892
47502	42 830	0	42 830	98	0	98	1 564	0	1 564	41 364	0	41 364
50205	232 441	0	232 441	1 449	0	1 449	2 561	0	2 561	231 329	0	231 329
50221	9 933	0	9 933	8 117	0	8 117	344	0	344	17 706	0	17 706
51513	297 865	0	297 865	1 343	0	1 343	0	0	0	299 208	0	299 208
60302	31 276	0	31 276	0	0	0	1 200	0	1 200	30 076	0	30 076
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	113	0	113	231	0	231	235	0	235	109	0	109
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	76 755	0	76 755	8 871	0	8 871	7 599	0	7 599	78 027	0	78 027
60314	0	755	755	0	1 543	1 543	0	598	598	0	1 700	1 700
60323	31 708	0	31 708	19	0	19	21	0	21	31 706	0	31 706
60336	1 091	0	1 091	537	0	537	329	0	329	1 299	0	1 299
60401	192 277	0	192 277	0	0	0	0	0	0	192 277	0	192 277
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60415	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60804	20 182	0	20 182	0	0	0	0	0	0	20 182	0	20 182
60901	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
61002	128	0	128	167	0	167	152	0	152	143	0	143
61008	163	0	163	192	0	192	168	0	168	187	0	187
61009	135	0	135	6	0	6	3	0	3	138	0	138
61703	104 676	0	104 676	0	0	0	0	0	0	104 676	0	104 676
61905	1 366 725	0	1 366 725	0	0	0	0	0	0	1 366 725	0	1 366 725
61907	175 233	0	175 233	0	0	0	0	0	0	175 233	0	175 233
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	764 846	0	764 846	120 743	0	120 743	496	0	496	885 093	0	885 093
70608	1 130 861	0	1 130 861	356 416	0	356 416	0	0	0	1 487 277	0	1 487 277
70609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	3 187	0	3 187	228	0	228	0	0	0	3 415	0	3 415
Итого по активу (баланс)	14 188 637	3 052 635	17 241 272	56 072 524	3 836 030	59 908 554	55 957 269	5 368 297	61 325 566	14 303 892	1 520 368	15 824 260
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	209 843	0	209 843	209 843	0	209 843	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	9 933	0	9 933	344	0	344	8 117	0	8 117	17 706	0	17 706
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	8 779	93 530	102 309	8 779	93 530	102 309	0	0	0
30223	1 132	0	1 132	551 623	0	551 623	579 478	0	579 478	28 987	0	28 987
30232	0	18	18	17 513	5 906	23 419	17 513	5 890	23 403	0	2	2
30236	0	0	0	19 941	6 183	26 124	19 941	6 183	26 124	0	0	0
30301	8	4	12	171 806	38 434	210 240	172 637	39 527	212 164	839	1 097	1 936
30305	1 414 712	8 871	1 423 583	384 912	41 332	426 244	482 574	38 387	520 961	1 512 374	5 926	1 518 300
30601	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
32028	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	259	0	259	950	0	950	833	0	833	142	0	142
407	1 256 080	414 255	1 670 335	5 898 486	1 864 704	7 763 190	5 802 971	2 145 532	7 948 503	1 160 565	695 083	1 855 648
408.1	93 712	55	93 767	236 958	33 249	270 207	225 145	33 246	258 391	81 899	52	81 951
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 315	1 283 924	1 289 239	147 009	1 886 748	2 033 757	147 411	885 521	1 032 932	5 717	282 697	288 414
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	371 496	174 456	545 952	863 566	56 404	919 970	1 061 527	79 648	1 141 175	569 457	197 700	767 157
40820	4 011	12 454	16 465	1 309	2 252	3 561	1 090	1 482	2 572	3 792	11 684	15 476
40821	2 149	0	2 149	6 526	0	6 526	6 101	0	6 101	1 724	0	1 724
40901	33 227	0	33 227	28 315	0	28 315	0	0	0	4 912	0	4 912
40902	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	146	0	146	8 252	0	8 252	8 183	0	8 183	77	0	77
40912	0	0	0	501	22	523	501	22	523	0	0	0
40913	0	0	0	593	8	601	593	8	601	0	0	0
42103	15 500	0	15 500	15 547	0	15 547	17 747	0	17 747	17 700	0	17 700
42104	26 000	0	26 000	10 162	0	10 162	3 162	0	3 162	19 000	0	19 000
42105	24 300	0	24 300	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	19 300	0	19 300
42106	7 020	0	7 020	0	0	0	320	0	320	7 340	0	7 340
42111	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 869	86 816	91 685	62	11 101	11 163	89	8 056	8 145	4 896	83 771	88 667
42305	4 567	0	4 567	5 029	0	5 029	16 311	0	16 311	15 849	0	15 849
42306	4 677 166	197 322	4 874 488	764 241	49 672	813 913	287 730	15 556	303 286	4 200 655	163 206	4 363 861
42307	752 125	213	752 338	5 100	28	5 128	10 498	14	10 512	757 523	199	757 722
42309	613	596	1 209	23	71	94	18	37	55	608	562	1 170
42501	0	0	0	147 514	0	147 514	147 514	0	147 514	0	0	0
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	138	17	155	1	3	4	0	1	1	137	15	152
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	9	16	0	2	2	1	1	2	8	8	16
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
43801	5 614	0	5 614	2 125	0	2 125	25	0	25	3 514	0	3 514
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 668	0	3 668	190	0	190	109	0	109	3 587	0	3 587
45117	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45215	151 530	0	151 530	3 883	0	3 883	2 287	0	2 287	149 934	0	149 934
45217	98 631	0	98 631	2 844	0	2 844	0	0	0	95 787	0	95 787
45415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45417	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45515	10 621	0	10 621	3 291	0	3 291	270	0	270	7 600	0	7 600
45524	31 920	0	31 920	99	0	99	0	0	0	31 821	0	31 821
45818	198 559	0	198 559	20	0	20	2 425	0	2 425	200 964	0	200 964
45821	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
45918	24 954	0	24 954	65	0	65	1 181	0	1 181	26 070	0	26 070
45921	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
47405	1	0	1	0	577	577	0	577	577	1	0	1
47407	0	0	0	1 321 629	1 508 709	2 830 338	1 321 629	1 508 709	2 830 338	0	0	0
47411	137 722	1 720	139 442	43 363	593	43 956	30 883	275	31 158	125 242	1 402	126 644
47416	290	859 075	859 365	4 057	966 472	970 529	4 484	107 589	112 073	717	192	909
47422	510	0	510	1 703	0	1 703	1 773	0	1 773	580	0	580
47424	0	0	0	20 857	0	20 857	21 938	0	21 938	1 081	0	1 081
47425	207 190	0	207 190	3 913	0	3 913	8 001	0	8 001	211 278	0	211 278
47426	1 781	0	1 781	1 381	0	1 381	858	0	858	1 258	0	1 258
47441	65 424	0	65 424	4 007	0	4 007	15 293	0	15 293	76 710	0	76 710
47444	1 825	0	1 825	867	0	867	153	0	153	1 111	0	1 111
47445	1 162	0	1 162	1 443	0	1 443	678	0	678	397	0	397
47446	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47452	10 965	0	10 965	3 686	0	3 686	5 584	0	5 584	12 863	0	12 863
47466	2 166	0	2 166	3	0	3	0	0	0	2 163	0	2 163
47501	44 760	0	44 760	3 723	0	3 723	50	0	50	41 087	0	41 087
50220	474	0	474	570	0	570	96	0	96	0	0	0
51529	923	0	923	0	0	0	5	0	5	928	0	928
52304	10 970	0	10 970	10 999	0	10 999	29	0	29	0	0	0
52307	11 258	0	11 258	0	0	0	18	0	18	11 276	0	11 276
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
60301	14 723	0	14 723	15 732	0	15 732	3 302	0	3 302	2 293	0	2 293
60305	16 898	0	16 898	16 469	0	16 469	16 464	0	16 464	16 893	0	16 893
60309	5 004	0	5 004	782	0	782	773	0	773	4 995	0	4 995
60311	195	0	195	3 410	0	3 410	15 367	0	15 367	12 152	0	12 152
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	34	0	34	58	0	58	58	0	58	34	0	34
60324	44 693	0	44 693	2 102	0	2 102	2 521	0	2 521	45 112	0	45 112
60335	7 361	0	7 361	2 851	0	2 851	4 453	0	4 453	8 963	0	8 963
60414	95 624	0	95 624	0	0	0	452	0	452	96 076	0	96 076
60805	2 862	0	2 862	0	0	0	924	0	924	3 786	0	3 786
60806	17 304	0	17 304	1 013	0	1 013	93	0	93	16 384	0	16 384
60903	5 950	0	5 950	0	0	0	142	0	142	6 092	0	6 092
61701	90 686	0	90 686	0	0	0	0	0	0	90 686	0	90 686
70601	937 098	0	937 098	14	0	14	124 528	0	124 528	1 061 612	0	1 061 612
70603	1 140 324	0	1 140 324	0	0	0	352 721	0	352 721	1 493 045	0	1 493 045
70604	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70801	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
Итого по пассиву (баланс)	14 201 467	3 039 805	17 241 272	11 166 922	6 566 013	17 732 935	11 346 119	4 969 804	16 315 923	14 380 664	1 443 596	15 824 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	337	0	337	10	0	10	2	0	2	345	0	345
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	338	0	338	12	0	12	2	0	2	348	0	348
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	338	0	338	0	0	0	10	0	10	348	0	348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
90803	12 407	0	12 407	0	0	0	10 998	0	10 998	1 409	0	1 409
90901	966 958	1 907 208	2 874 166	27 528	119 338	146 866	40 989	218 539	259 528	953 497	1 808 007	2 761 504
90902	547 400	5 714	553 114	13 982	364	14 346	12 848	734	13 582	548 534	5 344	553 878
90907	33 227	0	33 227	0	0	0	28 315	0	28 315	4 912	0	4 912
90908	11 810	0	11 810	0	0	0	11 810	0	11 810	0	0	0
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 849 408	117 239	11 966 647	33 001	7 403	40 404	325 506	14 236	339 742	11 556 903	110 406	11 667 309
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 320	54 419	200 739	0	3 436	3 436	11	6 596	6 607	146 309	51 259	197 568
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 630	153 186	314 816	0	9 636	9 636	4	18 170	18 174	161 626	144 652	306 278
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 809 705	0	6 809 705	708 202	0	708 202	673 850	0	673 850	6 844 057	0	6 844 057
Итого по активу (баланс)	20 903 454	2 237 766	23 141 220	793 712	140 177	933 889	1 115 330	258 275	1 373 605	20 581 836	2 119 668	22 701 504
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	5 879 204	0	5 879 204	86 823	0	86 823	162 721	0	162 721	5 955 102	0	5 955 102
91315	824 066	0	824 066	118 423	0	118 423	245	0	245	705 888	0	705 888
91317	66 891	0	66 891	467 662	0	467 662	545 236	0	545 236	144 465	0	144 465
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	1 021	0	1 021	942	0	942	0	0	0	79	0	79
99999	16 331 515	0	16 331 515	687 369	0	687 369	213 301	0	213 301	15 857 447	0	15 857 447
Итого по пассиву (баланс)	23 141 220	0	23 141 220	1 361 219	0	1 361 219	921 503	0	921 503	22 701 504	0	22 701 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 555 833	726 279	2 282 112	1 461 854	698 646	2 160 500	93 979	27 633	121 612
99996	0	0	0	2 287 517	0	2 287 517	2 165 070	0	2 165 070	122 447	0	122 447
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 843 350	726 279	4 569 629	3 626 924	698 646	4 325 570	216 426	27 633	244 059
Пассив
96901	0	0	0	693 055	1 472 015	2 165 070	720 443	1 567 074	2 287 517	27 388	95 059	122 447
99997	0	0	0	2 160 500	0	2 160 500	2 282 112	0	2 282 112	121 612	0	121 612
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 853 555	1 472 015	4 325 570	3 002 555	1 567 074	4 569 629	149 000	95 059	244 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?