Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 330	0	17 330	2 437	0	2 437	19 041	0	19 041	726	0	726
10610	27 553	0	27 553	0	0	0	0	0	0	27 553	0	27 553
10633	19 412	0	19 412	106	0	106	831	0	831	18 687	0	18 687
10635	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
20202	555 835	1 298 284	1 854 119	4 717 700	931 797	5 649 497	4 762 332	1 216 131	5 978 463	511 203	1 013 950	1 525 153
20208	338 966	6 786	345 752	1 838 435	15 245	1 853 680	1 684 781	14 330	1 699 111	492 620	7 701	500 321
20209	11 009	2 520	13 529	1 525 161	305 113	1 830 274	1 519 703	307 633	1 827 336	16 467	0	16 467
30102	2 112 265	0	2 112 265	37 642 441	0	37 642 441	37 213 328	0	37 213 328	2 541 378	0	2 541 378
30110	192 726	302 255	494 981	21 205 517	1 187 965	22 393 482	21 142 271	1 069 032	22 211 303	255 972	421 188	677 160
30114	0	1 226 730	1 226 730	0	11 340 606	11 340 606	0	11 280 047	11 280 047	0	1 287 289	1 287 289
30202	626 442	0	626 442	32 291	0	32 291	0	0	0	658 733	0	658 733
30210	0	0	0	102 647	0	102 647	102 647	0	102 647	0	0	0
30215	0	9 328	9 328	0	584	584	0	1 069	1 069	0	8 843	8 843
30221	47 600	0	47 600	532 592	15 122	547 714	507 302	7 753	515 055	72 890	7 369	80 259
30233	268 454	454	268 908	2 632 540	43 064	2 675 604	2 825 904	43 493	2 869 397	75 090	25	75 115
304.1	63 444	21 084	84 528	23 022 539	5 641 064	28 663 603	23 007 994	5 660 468	28 668 462	77 989	1 680	79 669
31903	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	1 389	0	1 389	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	917 606	917 606	47 543 107	30 969 966	78 513 073	47 543 107	31 887 572	79 430 679	0	0	0
32203	0	0	0	14 063 832	9 947 804	24 011 636	11 333 833	7 646 858	18 980 691	2 729 999	2 300 946	5 030 945
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	7	0	7	555	0	555	551	0	551	11	0	11
44901	11 719	0	11 719	35 458	0	35 458	35 191	0	35 191	11 986	0	11 986
44906	28 125	0	28 125	0	0	0	5 625	0	5 625	22 500	0	22 500
44907	18 131	0	18 131	0	0	0	2 027	0	2 027	16 104	0	16 104
44908	2 135	0	2 135	0	0	0	35	0	35	2 100	0	2 100
45106	4 925	0	4 925	292	0	292	704	0	704	4 513	0	4 513
45107	944 670	0	944 670	2 379	0	2 379	61 770	0	61 770	885 279	0	885 279
45108	702 125	0	702 125	27 027	0	27 027	2 797	0	2 797	726 355	0	726 355
45116	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45201	420 491	0	420 491	1 561 193	0	1 561 193	1 599 371	0	1 599 371	382 313	0	382 313
45204	89 319	54 413	143 732	185 141	2 779	187 920	45 091	57 192	102 283	229 369	0	229 369
45205	1 977 279	89 655	2 066 934	297 240	10 331	307 571	402 033	10 527	412 560	1 872 486	89 459	1 961 945
45206	3 591 210	103 546	3 694 756	450 833	67 411	518 244	500 038	102 103	602 141	3 542 005	68 854	3 610 859
45207	10 970 080	228 731	11 198 811	586 157	51 898	638 055	1 047 350	42 767	1 090 117	10 508 887	237 862	10 746 749
45208	6 809 840	0	6 809 840	267 057	0	267 057	114 684	0	114 684	6 962 213	0	6 962 213
45216	160 490	0	160 490	0	0	0	588	0	588	159 902	0	159 902
45308	12 285	0	12 285	0	0	0	37	0	37	12 248	0	12 248
45316	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45401	54 420	0	54 420	135 754	0	135 754	142 946	0	142 946	47 228	0	47 228
45404	0	0	0	1 966	0	1 966	0	0	0	1 966	0	1 966
45405	160 197	0	160 197	16 952	0	16 952	21 306	0	21 306	155 843	0	155 843
45406	23 510	0	23 510	17 687	0	17 687	521	0	521	40 676	0	40 676
45407	1 214 202	15 546	1 229 748	44 551	973	45 524	144 546	1 781	146 327	1 114 207	14 738	1 128 945
45408	2 983 175	0	2 983 175	246 779	0	246 779	135 577	0	135 577	3 094 377	0	3 094 377
45416	22 837	0	22 837	0	0	0	2 855	0	2 855	19 982	0	19 982
45503	5 791	0	5 791	0	0	0	4 120	0	4 120	1 671	0	1 671
45504	7 737	0	7 737	1 634	0	1 634	3 056	0	3 056	6 315	0	6 315
45505	3 869	0	3 869	2 160	0	2 160	3 328	0	3 328	2 701	0	2 701
45506	1 678 968	0	1 678 968	22 084	0	22 084	130 265	0	130 265	1 570 787	0	1 570 787
45507	15 439 916	11 596	15 451 512	92 252	723	92 975	597 458	1 423	598 881	14 934 710	10 896	14 945 606
45509	580 830	0	580 830	101 368	0	101 368	118 461	0	118 461	563 737	0	563 737
45523	189 332	0	189 332	20 151	0	20 151	19 894	0	19 894	189 589	0	189 589
45706	9 855	15 138	24 993	0	941	941	1 171	1 842	3 013	8 684	14 237	22 921
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45812	637 098	0	637 098	20 695	0	20 695	9 732	0	9 732	648 061	0	648 061
45814	10 556	0	10 556	1 564	0	1 564	1 476	0	1 476	10 644	0	10 644
45815	500 522	831	501 353	61 708	60	61 768	21 185	98	21 283	541 045	793	541 838
45817	330	9	339	11	1	12	5	1	6	336	9	345
45820	133 705	0	133 705	6 404	0	6 404	2 038	0	2 038	138 071	0	138 071
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	42 228	0	42 228	4 314	0	4 314	1 922	0	1 922	44 620	0	44 620
45913	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45914	8 743	0	8 743	571	0	571	857	0	857	8 457	0	8 457
45915	477 025	0	477 025	40 250	0	40 250	9 511	0	9 511	507 764	0	507 764
45917	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45920	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 857	0	1 857	0	0	0	157	0	157	1 700	0	1 700
47301	0	3 887	3 887	0	243	243	0	445	445	0	3 685	3 685
474.1	283 648	96 690	380 338	37 682 353	29 859 850	67 542 203	37 667 561	29 874 245	67 541 806	298 440	82 295	380 735
47421	3 240	0	3 240	61 539	0	61 539	64 297	0	64 297	482	0	482
47423	29 217	116	29 333	313 840	55 312	369 152	308 856	55 318	364 174	34 201	110	34 311
47427	189 474	467	189 941	449 651	2 510	452 161	471 742	2 611	474 353	167 383	366	167 749
47440	0	0	0	519	364	883	519	364	883	0	0	0
47443	592	0	592	3 848	883	4 731	4 107	883	4 990	333	0	333
47447	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	95 900	0	95 900	0	0	0	644	0	644	95 256	0	95 256
47502	27 656	0	27 656	21 243	0	21 243	17 763	0	17 763	31 136	0	31 136
47801	24 552	220	24 772	88	13	101	181	52	233	24 459	181	24 640
47802	114 406	0	114 406	429	0	429	2 145	0	2 145	112 690	0	112 690
47805	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
47813	6 864	0	6 864	0	0	0	0	0	0	6 864	0	6 864
50205	1 688 828	560 111	2 248 939	1 034 413	36 761	1 071 174	393	371 568	371 961	2 722 848	225 304	2 948 152
50207	1 502 445	0	1 502 445	9 602	0	9 602	32 892	0	32 892	1 479 155	0	1 479 155
50211	0	333 195	333 195	0	145 984	145 984	0	50 207	50 207	0	428 972	428 972
50218	1 017 716	0	1 017 716	0	0	0	1 017 716	0	1 017 716	0	0	0
50221	75 380	0	75 380	58 665	0	58 665	7 340	0	7 340	126 705	0	126 705
50401	408 272	483 046	891 318	2 636	32 022	34 658	59	55 710	55 769	410 849	459 358	870 207
50403	99 285	0	99 285	678	0	678	0	0	0	99 963	0	99 963
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	29 114	0	29 114	16 824	0	16 824	12 301	0	12 301
60306	1 340	0	1 340	2 675	0	2 675	0	0	0	4 015	0	4 015
60308	437	0	437	464	0	464	586	0	586	315	0	315
60310	4 434	0	4 434	8 211	0	8 211	9 968	0	9 968	2 677	0	2 677
60312	83 072	0	83 072	103 767	0	103 767	108 867	0	108 867	77 972	0	77 972
60314	0	3 789	3 789	251	2 032	2 283	251	1 102	1 353	0	4 719	4 719
60315	0	0	0	122	0	122	5	0	5	117	0	117
60323	23 699	11 334	35 033	2 054	709	2 763	1 529	1 299	2 828	24 224	10 744	34 968
60336	3 133	0	3 133	708	0	708	39	0	39	3 802	0	3 802
60401	760 198	0	760 198	4 708	0	4 708	385	0	385	764 521	0	764 521
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	7 247	0	7 247	4 687	0	4 687	4 323	0	4 323	7 611	0	7 611
60804	1 386 705	0	1 386 705	2 517	0	2 517	21 647	0	21 647	1 367 575	0	1 367 575
60901	160 391	0	160 391	290	0	290	0	0	0	160 681	0	160 681
60906	1 850	0	1 850	1 619	0	1 619	290	0	290	3 179	0	3 179
61002	777	0	777	1 089	0	1 089	446	0	446	1 420	0	1 420
61008	4 315	0	4 315	2 490	0	2 490	4 862	0	4 862	1 943	0	1 943
61009	17 407	0	17 407	6 454	0	6 454	12 934	0	12 934	10 927	0	10 927
61209	0	0	0	21 891	0	21 891	21 891	0	21 891	0	0	0
61210	0	0	0	324 183	0	324 183	324 183	0	324 183	0	0	0
61212	0	0	0	1 809	27	1 836	1 809	27	1 836	0	0	0
61214	0	0	0	209 442	0	209 442	209 442	0	209 442	0	0	0
61702	350 159	0	350 159	0	0	0	0	0	0	350 159	0	350 159
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	19 376	0	19 376	1 296	0	1 296	132	0	132	20 540	0	20 540
62101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
70606	6 605 058	0	6 605 058	1 576 049	0	1 576 049	579	0	579	8 180 528	0	8 180 528
70608	3 245 166	0	3 245 166	1 153 881	0	1 153 881	0	0	0	4 399 047	0	4 399 047
70611	116 811	0	116 811	47 854	0	47 854	55 964	0	55 964	108 701	0	108 701
Итого по активу (баланс)	75 464 011	5 798 136	81 262 147	202 262 174	90 670 157	292 932 331	199 746 537	89 765 951	289 512 488	77 979 648	6 702 342	84 681 990
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	75 450	0	75 450	7 340	0	7 340	58 707	0	58 707	126 817	0	126 817
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	895	0	895	0	0	0	908	0	908	1 803	0	1 803
10631	35 023	0	35 023	11 530	0	11 530	6 206	0	6 206	29 699	0	29 699
10632	1 953	0	1 953	741	0	741	1 291	0	1 291	2 503	0	2 503
10634	476	0	476	23	0	23	0	0	0	453	0	453
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	0	0	0	0	0	0	7 106 207	0	7 106 207
30109	0	16 166	16 166	0	935 544	935 544	0	940 416	940 416	0	21 038	21 038
30111	27 504	0	27 504	207 999	0	207 999	202 765	0	202 765	22 270	0	22 270
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30129	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
30220	0	21 219	21 219	51	979 727	979 778	51	1 062 779	1 062 830	0	104 271	104 271
30222	4 789	0	4 789	106 097	0	106 097	108 402	0	108 402	7 094	0	7 094
30223	74	0	74	38 402	0	38 402	40 474	0	40 474	2 146	0	2 146
30226	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
30232	240 461	0	240 461	4 792 078	121 218	4 913 296	4 588 702	121 551	4 710 253	37 085	333	37 418
30236	0	114 180	114 180	1 099	975 267	976 366	1 099	899 439	900 538	0	38 352	38 352
30243	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30429	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
30601	497	0	497	72 436	71 553	143 989	72 475	71 553	144 028	536	0	536
31207	102 197	0	102 197	12 447	0	12 447	10 874	0	10 874	100 624	0	100 624
31309	115 389	0	115 389	26 206	0	26 206	0	0	0	89 183	0	89 183
31502	1 000 100	0	1 000 100	1 000 100	0	1 000 100	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	1 587	0	1 587	377	0	377	112	0	112	1 322	0	1 322
405	1 708	0	1 708	1 456	0	1 456	2 168	0	2 168	2 420	0	2 420
406	28 253	0	28 253	157 500	0	157 500	149 419	0	149 419	20 172	0	20 172
407	5 316 497	3 298 535	8 615 032	46 947 653	12 642 958	59 590 611	46 453 435	12 903 754	59 357 189	4 822 279	3 559 331	8 381 610
408.1	936 185	41 530	977 715	4 338 612	331 844	4 670 456	4 216 980	318 721	4 535 701	814 553	28 407	842 960
40807	532	23	555	264	3	267	0	2	2	268	22	290
40817	2 480 933	237 435	2 718 368	4 017 969	387 320	4 405 289	4 199 536	358 099	4 557 635	2 662 500	208 214	2 870 714
40820	13 422	3 415	16 837	14 523	646	15 169	17 457	469	17 926	16 356	3 238	19 594
40821	1 979	0	1 979	51 478	0	51 478	52 075	0	52 075	2 576	0	2 576
40901	198 679	61 144	259 823	146 253	9 081	155 334	22 719	28 368	51 087	75 145	80 431	155 576
40905	98	0	98	3 043	656	3 699	3 034	656	3 690	89	0	89
40907	208	0	208	19 253	0	19 253	19 253	0	19 253	208	0	208
40909	0	0	0	13 149	26 148	39 297	13 149	26 148	39 297	0	0	0
40910	0	0	0	2 007	1 057	3 064	2 007	1 057	3 064	0	0	0
40911	8 048	0	8 048	81 400	0	81 400	75 091	0	75 091	1 739	0	1 739
40912	0	0	0	22 352	43 003	65 355	22 352	43 003	65 355	0	0	0
40913	0	0	0	13 758	50 312	64 070	13 758	50 312	64 070	0	0	0
41405	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41406	62 000	0	62 000	0	0	0	20 000	0	20 000	82 000	0	82 000
41502	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41802	0	0	0	2 270	0	2 270	3 140	0	3 140	870	0	870
42002	9 000	0	9 000	31 750	0	31 750	69 200	0	69 200	46 450	0	46 450
42003	141 200	0	141 200	324 200	0	324 200	399 300	0	399 300	216 300	0	216 300
42004	107 000	0	107 000	87 000	0	87 000	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000
42005	78 500	0	78 500	6 500	0	6 500	20 000	0	20 000	92 000	0	92 000
42006	575 000	0	575 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000	440 000	0	440 000
42007	50 900	0	50 900	1 190	0	1 190	0	0	0	49 710	0	49 710
42102	1 580 679	0	1 580 679	11 318 801	819 646	12 138 447	12 370 736	1 147 717	13 518 453	2 632 614	328 071	2 960 685
42103	1 624 014	388 663	2 012 677	1 402 762	265 379	1 668 141	2 699 781	24 095	2 723 876	2 921 033	147 379	3 068 412
42104	953 230	155 465	1 108 695	516 880	24 444	541 324	169 900	90 047	259 947	606 250	221 068	827 318
42105	326 514	387 396	713 910	73 000	46 871	119 871	3 000	24 238	27 238	256 514	364 763	621 277
42106	226 342	18 911	245 253	20 000	2 167	22 167	45 000	1 183	46 183	251 342	17 927	269 269
42107	1 944	31 093	33 037	0	3 563	3 563	0	1 946	1 946	1 944	29 476	31 420
42109	57 600	0	57 600	300 350	0	300 350	444 860	0	444 860	202 110	0	202 110
42110	201 440	0	201 440	119 540	0	119 540	98 845	0	98 845	180 745	0	180 745
42111	38 000	0	38 000	25 000	0	25 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42112	75 000	0	75 000	0	0	0	100	0	100	75 100	0	75 100
42113	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
42202	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42203	103 850	0	103 850	100 000	0	100 000	2 930	0	2 930	6 780	0	6 780
42204	21 300	0	21 300	2 500	0	2 500	0	0	0	18 800	0	18 800
42205	7 900	0	7 900	2 000	0	2 000	0	0	0	5 900	0	5 900
42206	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42301	225 585	126 897	352 482	456 779	41 921	498 700	492 990	26 881	519 871	261 796	111 857	373 653
42303	0	0	0	4 631	0	4 631	152 573	0	152 573	147 942	0	147 942
42304	1 582 075	0	1 582 075	387 214	0	387 214	686 374	0	686 374	1 881 235	0	1 881 235
42305	10 930 549	216 422	11 146 971	876 074	111 899	987 973	1 850 412	41 709	1 892 121	11 904 887	146 232	12 051 119
42306	19 049 270	653 264	19 702 534	2 248 909	92 639	2 341 548	776 779	51 948	828 727	17 577 140	612 573	18 189 713
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 444	25	2 469	62	6	68	324	10	334	2 706	29	2 735
42604	4 272	0	4 272	1 125	0	1 125	1 175	0	1 175	4 322	0	4 322
42605	8 401	125	8 526	650	22	672	1 601	7	1 608	9 352	110	9 462
42606	14 122	467	14 589	1 315	53	1 368	94	29	123	12 901	443	13 344
44915	601	0	601	429	0	429	355	0	355	527	0	527
44917	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45115	20 960	0	20 960	1 203	0	1 203	1 900	0	1 900	21 657	0	21 657
45117	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	550 915	0	550 915	275 872	0	275 872	324 743	0	324 743	599 786	0	599 786
45217	143 229	0	143 229	633	0	633	356	0	356	142 952	0	142 952
45315	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45317	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	95 096	0	95 096	48 843	0	48 843	49 771	0	49 771	96 024	0	96 024
45417	33 016	0	33 016	1	0	1	0	0	0	33 015	0	33 015
45515	799 062	0	799 062	163 820	0	163 820	208 829	0	208 829	844 071	0	844 071
45524	138 687	0	138 687	20 517	0	20 517	1 028	0	1 028	119 198	0	119 198
45714	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45715	151	0	151	18	0	18	9	0	9	142	0	142
45818	979 246	0	979 246	31 090	0	31 090	53 583	0	53 583	1 001 739	0	1 001 739
45821	93 455	0	93 455	2 033	0	2 033	33	0	33	91 455	0	91 455
45918	511 891	0	511 891	11 085	0	11 085	23 447	0	23 447	524 253	0	524 253
45921	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
47403	0	0	0	35 693 321	26 399 037	62 092 358	35 693 321	26 399 037	62 092 358	0	0	0
47407	0	309 220	309 220	6 913 594	5 442 990	12 356 584	6 913 594	5 443 286	12 356 880	0	309 516	309 516
47411	353 855	171	354 026	208 843	438	209 281	166 348	397	166 745	311 360	130	311 490
47416	6 984	581	7 565	143 952	3 968	147 920	141 866	4 221	146 087	4 898	834	5 732
47422	5 685	19 752	25 437	1 510 347	138 834	1 649 181	1 509 747	119 084	1 628 831	5 085	2	5 087
47424	14 006	0	14 006	60 750	0	60 750	46 929	0	46 929	185	0	185
47425	204 237	0	204 237	206 715	0	206 715	228 818	0	228 818	226 340	0	226 340
47426	36 131	1 931	38 062	39 566	530	40 096	35 301	1 160	36 461	31 866	2 561	34 427
47441	8 979	0	8 979	2 987	937	3 924	2 341	937	3 278	8 333	0	8 333
47442	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
47444	511	0	511	363	0	363	186	0	186	334	0	334
47452	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
47466	21 950	0	21 950	436	0	436	0	0	0	21 514	0	21 514
47501	121 392	0	121 392	17 557	0	17 557	21 243	0	21 243	125 078	0	125 078
47804	5 562	0	5 562	596	0	596	1 004	0	1 004	5 970	0	5 970
47806	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
50220	17 330	0	17 330	21 000	0	21 000	4 354	0	4 354	684	0	684
50431	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 962	0	2 962	0	0	0	2 393	0	2 393	5 355	0	5 355
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0
52306	29 319	0	29 319	0	0	0	0	0	0	29 319	0	29 319
52307	36 569	0	36 569	0	0	0	0	0	0	36 569	0	36 569
52501	3 698	0	3 698	0	0	0	263	0	263	3 961	0	3 961
60301	7 037	0	7 037	53 682	0	53 682	70 167	0	70 167	23 522	0	23 522
60305	116 914	0	116 914	213 264	0	213 264	185 553	0	185 553	89 203	0	89 203
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	24 005	0	24 005	24 151	0	24 151	4 035	0	4 035	3 889	0	3 889
60311	3 246	0	3 246	56 929	0	56 929	57 273	0	57 273	3 590	0	3 590
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	391	0	391	10 043	0	10 043	10 041	0	10 041	389	0	389
60324	40 832	0	40 832	6 841	0	6 841	2 059	0	2 059	36 050	0	36 050
60335	25 322	0	25 322	52 162	0	52 162	47 579	0	47 579	20 739	0	20 739
60349	312 247	0	312 247	57 562	0	57 562	33 812	0	33 812	288 497	0	288 497
60414	478 049	0	478 049	0	0	0	4 665	0	4 665	482 714	0	482 714
60805	65 199	0	65 199	3 349	0	3 349	25 673	0	25 673	87 523	0	87 523
60806	1 321 235	0	1 321 235	52 845	0	52 845	8 775	0	8 775	1 277 165	0	1 277 165
60903	57 594	0	57 594	0	0	0	1 800	0	1 800	59 394	0	59 394
61501	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
70601	7 085 351	0	7 085 351	1 033	0	1 033	1 645 241	0	1 645 241	8 729 559	0	8 729 559
70603	3 308 259	0	3 308 259	0	0	0	1 141 141	0	1 141 141	4 449 400	0	4 449 400
70801	1 540 475	0	1 540 475	0	0	0	0	0	0	1 540 475	0	1 540 475
Итого по пассиву (баланс)	75 158 117	6 104 030	81 262 147	126 488 843	49 971 681	176 460 524	129 676 108	50 204 259	179 880 367	78 345 382	6 336 608	84 681 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	71 394	0	71 394	0	0	0	0	0	0	71 394	0	71 394
90901	3 198 584	0	3 198 584	202 056	0	202 056	152 362	0	152 362	3 248 278	0	3 248 278
90902	12 346 960	117	12 347 077	313 849	7	313 856	237 928	13	237 941	12 422 881	111	12 422 992
90907	208 179	0	208 179	26 719	0	26 719	146 253	0	146 253	88 645	0	88 645
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	111	0	111	56	0	56	109	0	109	58	0	58
91203	50	0	50	56	0	56	3	0	3	103	0	103
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	115 388	0	115 388	0	0	0	26 205	0	26 205	89 183	0	89 183
91414	155 093 945	1 820 057	156 914 002	2 998 357	113 750	3 112 107	2 849 181	429 146	3 278 327	155 243 121	1 504 661	156 747 782
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	138 957	219	139 176	0	13	13	1 809	51	1 860	137 148	181	137 329
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	737 937	0	737 937	0	0	0	10 807	0	10 807	727 130	0	727 130
91802	1 416 276	0	1 416 276	0	0	0	39 677	0	39 677	1 376 599	0	1 376 599
91803	27 393	0	27 393	5	0	5	60	0	60	27 338	0	27 338
99998	82 368 274	0	82 368 274	119 784 979	0	119 784 979	122 913 992	0	122 913 992	79 239 261	0	79 239 261
Итого по активу (баланс)	256 044 961	1 820 393	257 865 354	123 326 077	113 770	123 439 847	126 378 387	429 210	126 807 597	252 992 651	1 504 953	254 497 604
Пассив
91003	0	0	0	32 291	0	32 291	32 291	0	32 291	0	0	0
91311	11 084 036	29 365	11 113 401	418 490	3 365	421 855	370 848	1 838	372 686	11 036 394	27 838	11 064 232
91312	43 571 925	8 609 465	52 181 390	1 136 969	9 106 790	10 243 759	955 023	530 485	1 485 508	43 389 979	33 160	43 423 139
91314	0	971 409	971 409	63 170 109	42 745 724	105 915 833	66 078 909	44 278 123	110 357 032	2 908 800	2 503 808	5 412 608
91315	9 707 688	39 099	9 746 787	564 523	4 480	569 003	1 148 412	2 447	1 150 859	10 291 577	37 066	10 328 643
91317	7 317 473	247 818	7 565 291	5 393 360	222 525	5 615 885	5 864 170	302 043	6 166 213	7 788 283	327 336	8 115 619
91318	0	0	0	0	0	0	28 498	0	28 498	28 498	0	28 498
91319	689 131	0	689 131	280 001	0	280 001	360 063	0	360 063	769 193	0	769 193
91507	99 827	0	99 827	6 994	0	6 994	3 538	0	3 538	96 371	0	96 371
91508	1 038	0	1 038	89	0	89	9	0	9	958	0	958
99999	175 497 080	0	175 497 080	3 739 190	0	3 739 190	3 500 453	0	3 500 453	175 258 343	0	175 258 343
Итого по пассиву (баланс)	247 968 198	9 897 156	257 865 354	74 742 016	52 082 884	126 824 900	78 342 214	45 114 936	123 457 150	251 568 396	2 929 208	254 497 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 597	726 132	858 729	2 666 831	7 822 966	10 489 797	2 770 104	8 433 990	11 204 094	29 324	115 108	144 432
94101	0	0	0	0	122 870	122 870	0	122 870	122 870	0	0	0
99996	869 495	0	869 495	10 591 444	0	10 591 444	11 316 805	0	11 316 805	144 134	0	144 134
Итого по активу (баланс)	1 002 092	726 132	1 728 224	13 258 275	7 945 836	21 204 111	14 086 909	8 556 860	22 643 769	173 458	115 108	288 566
Пассив
96901	615 703	253 792	869 495	6 474 284	4 842 521	11 316 805	5 936 395	4 655 049	10 591 444	77 814	66 320	144 134
99997	858 729	0	858 729	11 326 964	0	11 326 964	10 612 667	0	10 612 667	144 432	0	144 432
Итого по пассиву (баланс)	1 474 432	253 792	1 728 224	17 801 248	4 842 521	22 643 769	16 549 062	4 655 049	21 204 111	222 246	66 320	288 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?