Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 491	0	13 491	2 645	0	2 645	6 376	0	6 376	9 760	0	9 760
10610	55 543	0	55 543	0	0	0	0	0	0	55 543	0	55 543
20202	210 842	72 903	283 745	740 823	77 432	818 255	680 011	63 762	743 773	271 654	86 573	358 227
20208	35 608	0	35 608	91 210	0	91 210	96 478	0	96 478	30 340	0	30 340
20209	0	15 547	15 547	353 103	15 263	368 366	353 103	30 810	383 913	0	0	0
30102	216 078	0	216 078	23 161 111	0	23 161 111	23 142 405	0	23 142 405	234 784	0	234 784
30110	41 096	83 150	124 246	65 247	181 515	246 762	74 645	175 229	249 874	31 698	89 436	121 134
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	726	0	726	9	0	9	103	0	103	632	0	632
30202	71 896	0	71 896	0	0	0	18	0	18	71 878	0	71 878
30215	1 500	3 498	4 998	0	219	219	0	401	401	1 500	3 316	4 816
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	8 881	98	8 979	185 367	3 667	189 034	188 052	3 710	191 762	6 196	55	6 251
30242	92	0	92	11	0	11	42	0	42	61	0	61
30302	53 005	10 215	63 220	282 783	27 106	309 889	270 194	5 392	275 586	65 594	31 929	97 523
30306	3 169 373	146 260	3 315 633	370 599	68 667	439 266	504 183	46 797	550 980	3 035 789	168 130	3 203 919
304.1	32 346	0	32 346	40 392	0	40 392	45 570	0	45 570	27 168	0	27 168
30602	0	17 773	17 773	50	1 341	1 391	50	19 114	19 164	0	0	0
30608	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
31902	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
31903	3 400 000	0	3 400 000	16 310 000	0	16 310 000	16 610 000	0	16 610 000	3 100 000	0	3 100 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44207	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	2 273	0	2 273	3	0	3	804	0	804	1 472	0	1 472
45201	196	0	196	1 365	0	1 365	970	0	970	591	0	591
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	34 560	0	34 560	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	38 560	0	38 560
45206	401 781	0	401 781	66 416	0	66 416	80 481	0	80 481	387 716	0	387 716
45207	158 599	0	158 599	13 550	0	13 550	12 833	0	12 833	159 316	0	159 316
45208	264 682	0	264 682	10 771	0	10 771	2 320	0	2 320	273 133	0	273 133
45216	15 849	0	15 849	689	0	689	734	0	734	15 804	0	15 804
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	7 820	0	7 820	0	0	0	160	0	160	7 660	0	7 660
45316	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45405	4 006	0	4 006	0	0	0	1 006	0	1 006	3 000	0	3 000
45406	79 935	0	79 935	1 102	0	1 102	13 843	0	13 843	67 194	0	67 194
45407	43 044	0	43 044	300	0	300	5 326	0	5 326	38 018	0	38 018
45408	293 941	0	293 941	4 832	0	4 832	5 451	0	5 451	293 322	0	293 322
45416	17 099	0	17 099	428	0	428	3 315	0	3 315	14 212	0	14 212
45505	684	0	684	181	0	181	249	0	249	616	0	616
45506	21 376	0	21 376	0	0	0	2 737	0	2 737	18 639	0	18 639
45507	195 494	0	195 494	300	0	300	5 287	0	5 287	190 507	0	190 507
45509	96	0	96	429	0	429	518	0	518	7	0	7
45523	5 549	0	5 549	83	0	83	467	0	467	5 165	0	5 165
45812	177 636	0	177 636	176	0	176	10 230	0	10 230	167 582	0	167 582
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	298	0	298	67	0	67	5	0	5	360	0	360
45820	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45912	23 516	0	23 516	66	0	66	2 632	0	2 632	20 950	0	20 950
45915	717	0	717	6	0	6	2	0	2	721	0	721
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	195	0	195	148 955	121 970	270 925	148 966	121 970	270 936	184	0	184
47421	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	1 775	0	1 775	206	1 597	1 803	209	1 597	1 806	1 772	0	1 772
47427	6 216	19	6 235	19 652	1	19 653	21 504	19	21 523	4 364	1	4 365
47465	11 691	0	11 691	703	0	703	969	0	969	11 425	0	11 425
47502	820	0	820	30	0	30	440	0	440	410	0	410
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	499 298	360 401	859 699	3 123	24 090	27 213	27	42 770	42 797	502 394	341 721	844 115
50211	0	132 870	132 870	0	8 640	8 640	0	16 480	16 480	0	125 030	125 030
50221	23 614	0	23 614	29 781	0	29 781	6 798	0	6 798	46 597	0	46 597
50605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	26 917	0	26 917	34 016	0	34 016	22 154	0	22 154	38 779	0	38 779
60302	9 336	0	9 336	2 962	0	2 962	401	0	401	11 897	0	11 897
60306	11	0	11	4 937	0	4 937	4 927	0	4 927	21	0	21
60308	119	0	119	80	0	80	142	0	142	57	0	57
60312	16 831	0	16 831	7 167	0	7 167	6 459	0	6 459	17 539	0	17 539
60323	104 612	0	104 612	86	0	86	200	0	200	104 498	0	104 498
60336	260	0	260	59	0	59	47	0	47	272	0	272
60351	1 067	0	1 067	393	0	393	244	0	244	1 216	0	1 216
60401	262 676	0	262 676	0	0	0	0	0	0	262 676	0	262 676
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
60901	27 545	0	27 545	281	0	281	0	0	0	27 826	0	27 826
60906	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	458	0	458	77	0	77	77	0	77	458	0	458
61009	1 062	0	1 062	470	0	470	356	0	356	1 176	0	1 176
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
62001	37 703	0	37 703	0	0	0	122	0	122	37 581	0	37 581
70606	408 242	0	408 242	78 830	0	78 830	87	0	87	486 985	0	486 985
70607	1 899	0	1 899	2 975	0	2 975	3 172	0	3 172	1 702	0	1 702
70608	542 885	0	542 885	152 678	0	152 678	0	0	0	695 563	0	695 563
70611	3 609	0	3 609	442	0	442	2 753	0	2 753	1 298	0	1 298
Итого по активу (баланс)	11 685 702	842 734	12 528 436	44 501 043	531 508	45 032 551	44 733 720	528 051	45 261 771	11 453 025	846 191	12 299 216
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	51 179	0	51 179	28 782	0	28 782	63 627	0	63 627	86 024	0	86 024
10634	161	0	161	10	0	10	0	0	0	151	0	151
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	786	0	786	780	0	780	701	0	701	707	0	707
30129	132	0	132	26	0	26	14	0	14	120	0	120
30220	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30223	19 327	0	19 327	1 056 493	0	1 056 493	1 120 397	0	1 120 397	83 231	0	83 231
30226	93	0	93	275	0	275	249	0	249	67	0	67
30232	5 910	68	5 978	164 412	31 820	196 232	161 710	31 842	193 552	3 208	90	3 298
30243	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30301	53 005	10 215	63 220	270 194	5 391	275 585	282 783	27 105	309 888	65 594	31 929	97 523
30305	3 169 373	146 260	3 315 633	479 183	46 797	525 980	345 599	68 667	414 266	3 035 789	168 130	3 203 919
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	11 755	0	11 755	18 980	0	18 980	23 870	0	23 870	16 645	0	16 645
30607	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	32	32	0	32	32	0	1	1
406	821	89	910	886	94	980	5 224	87	5 311	5 159	82	5 241
407	1 031 128	43 830	1 074 958	3 657 006	124 621	3 781 627	3 347 528	124 223	3 471 751	721 650	43 432	765 082
408.1	307 960	330	308 290	684 758	167	684 925	665 680	21	665 701	288 882	184	289 066
40807	36 678	2 133	38 811	50 860	502	51 362	135 823	120	135 943	121 641	1 751	123 392
40817	83 562	9 545	93 107	129 552	2 407	131 959	138 745	533	139 278	92 755	7 671	100 426
40820	5 347	0	5 347	2 851	0	2 851	3 898	0	3 898	6 394	0	6 394
40821	1 060	0	1 060	12 019	0	12 019	12 135	0	12 135	1 176	0	1 176
40823	48 734	0	48 734	204	0	204	2 865	0	2 865	51 395	0	51 395
40905	1	0	1	386	0	386	388	0	388	3	0	3
40907	1 681	0	1 681	21 758	0	21 758	23 555	0	23 555	3 478	0	3 478
40909	0	0	0	1 941	3 764	5 705	1 941	3 764	5 705	0	0	0
40910	0	0	0	265	653	918	265	653	918	0	0	0
40911	134	0	134	70 987	0	70 987	71 924	0	71 924	1 071	0	1 071
40912	0	0	0	5 112	2 735	7 847	5 112	2 735	7 847	0	0	0
40913	0	0	0	1 289	1 463	2 752	1 289	1 463	2 752	0	0	0
42103	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	123 500	0	123 500	123 500	0	123 500
42104	22 250	0	22 250	16 550	0	16 550	0	0	0	5 700	0	5 700
42105	117 622	0	117 622	40 131	0	40 131	29 479	0	29 479	106 970	0	106 970
42106	368 407	0	368 407	127 580	0	127 580	101 370	0	101 370	342 197	0	342 197
42107	305 788	0	305 788	86 979	0	86 979	0	0	0	218 809	0	218 809
42111	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	5 100	0	5 100	0	0	0	500	0	500	5 600	0	5 600
42301	101 053	81 060	182 113	347 492	32 773	380 265	422 743	28 777	451 520	176 304	77 064	253 368
42303	73 814	5 136	78 950	14 169	671	14 840	22 068	388	22 456	81 713	4 853	86 566
42304	129 388	7 396	136 784	25 778	2 955	28 733	33 696	2 407	36 103	137 306	6 848	144 154
42305	977 136	32 084	1 009 220	94 840	9 567	104 407	55 952	6 995	62 947	938 248	29 512	967 760
42306	1 493 164	403 537	1 896 701	582 506	50 061	632 567	421 728	28 656	450 384	1 332 386	382 132	1 714 518
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42504	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	157	126	283	0	16	16	26	8	34	183	118	301
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 850	0	2 850	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	1 850	0	1 850
45215	40 359	0	40 359	4 350	0	4 350	4 524	0	4 524	40 533	0	40 533
45217	19 713	0	19 713	606	0	606	1 880	0	1 880	20 987	0	20 987
45315	151	0	151	3	0	3	0	0	0	148	0	148
45317	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	19 892	0	19 892	3 167	0	3 167	89	0	89	16 814	0	16 814
45417	135	0	135	46	0	46	44	0	44	133	0	133
45515	7 525	0	7 525	603	0	603	27	0	27	6 949	0	6 949
45524	1 812	0	1 812	30	0	30	18	0	18	1 800	0	1 800
45818	178 524	0	178 524	10 097	0	10 097	71	0	71	168 498	0	168 498
45918	24 233	0	24 233	2 626	0	2 626	62	0	62	21 669	0	21 669
47403	0	0	0	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	0	0	0
47407	0	0	0	117 813	124 734	242 547	117 813	124 734	242 547	0	0	0
47411	28 472	851	29 323	9 009	393	9 402	7 626	192	7 818	27 089	650	27 739
47416	39	0	39	6 290	0	6 290	6 273	0	6 273	22	0	22
47422	207	35	242	166 526	3 699	170 225	166 510	3 673	170 183	191	9	200
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	20 337	0	20 337	5 945	0	5 945	6 512	0	6 512	20 904	0	20 904
47426	116	0	116	198	0	198	82	0	82	0	0	0
47466	7 878	0	7 878	1 625	0	1 625	409	0	409	6 662	0	6 662
47501	11 413	0	11 413	1 161	0	1 161	30	0	30	10 282	0	10 282
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	9 370	0	9 370	16 304	0	16 304	12 910	0	12 910	5 976	0	5 976
50620	2 478	0	2 478	3 225	0	3 225	2 776	0	2 776	2 029	0	2 029
50720	4 121	0	4 121	968	0	968	631	0	631	3 784	0	3 784
60301	693	0	693	6 317	0	6 317	5 645	0	5 645	21	0	21
60305	24 707	0	24 707	18 680	0	18 680	14 956	0	14 956	20 983	0	20 983
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	193	0	193	480	0	480	318	0	318	31	0	31
60311	93	0	93	2 381	163	2 544	2 548	163	2 711	260	0	260
60324	105 685	0	105 685	552	0	552	592	0	592	105 725	0	105 725
60335	6 792	0	6 792	4 867	0	4 867	4 415	0	4 415	6 340	0	6 340
60414	105 802	0	105 802	0	0	0	592	0	592	106 394	0	106 394
60805	27 420	0	27 420	0	0	0	1 828	0	1 828	29 248	0	29 248
60806	86 469	0	86 469	2 276	0	2 276	649	0	649	84 842	0	84 842
60903	8 493	0	8 493	0	0	0	216	0	216	8 709	0	8 709
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	424 427	0	424 427	6	0	6	79 271	0	79 271	503 692	0	503 692
70602	0	0	0	352	0	352	604	0	604	252	0	252
70603	550 501	0	550 501	0	0	0	146 930	0	146 930	697 431	0	697 431
70801	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	11 785 740	742 696	12 528 436	8 464 751	445 592	8 910 343	8 223 771	457 352	8 681 123	11 544 760	754 456	12 299 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 944 126	0	1 944 126	52 319	0	52 319	27 834	0	27 834	1 968 611	0	1 968 611
90902	403 175	0	403 175	44 707	0	44 707	43 256	0	43 256	404 626	0	404 626
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 803 919	0	10 803 919	106 045	0	106 045	210 540	0	210 540	10 699 424	0	10 699 424
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	2 359	0	2 359	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	23 561	0	23 561	10 049	0	10 049	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 247	0	1 247	72	0	72	0	0	0	1 319	0	1 319
99998	3 799 484	0	3 799 484	345 737	0	345 737	350 660	0	350 660	3 794 561	0	3 794 561
Итого по активу (баланс)	16 991 409	0	16 991 409	561 288	0	561 288	632 290	0	632 290	16 920 407	0	16 920 407
Пассив
91312	2 524 903	0	2 524 903	30 539	0	30 539	10 095	0	10 095	2 504 459	0	2 504 459
91315	709 033	0	709 033	72	0	72	10 479	0	10 479	719 440	0	719 440
91317	440 155	0	440 155	320 049	0	320 049	325 163	0	325 163	445 269	0	445 269
91319	118 370	0	118 370	0	0	0	0	0	0	118 370	0	118 370
91507	7 021	0	7 021	0	0	0	0	0	0	7 021	0	7 021
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	13 191 925	0	13 191 925	252 698	0	252 698	186 619	0	186 619	13 125 846	0	13 125 846
Итого по пассиву (баланс)	16 991 409	0	16 991 409	603 358	0	603 358	532 356	0	532 356	16 920 407	0	16 920 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
94101	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
99996	0	0	0	13 317	0	13 317	13 317	0	13 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 819	0	26 819	26 819	0	26 819	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 000	3 317	13 317	10 000	3 317	13 317	0	0	0
99997	0	0	0	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 502	3 317	26 819	23 502	3 317	26 819	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?