Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	68 956	0	68 956	201 126 303	0	201 126 303	200 909 006	0	200 909 006	286 253	0	286 253
30110	1 311	9	1 320	97 773	0	97 773	97 983	1	97 984	1 101	8	1 109
30114	0	2 869 603	2 869 603	0	291 741 247	291 741 247	0	270 186 618	270 186 618	0	24 424 232	24 424 232
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	43 087	0	43 087	50 860	0	50 860	0	0	0	93 947	0	93 947
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 216	939 409	992 625	128 888 074	483 731	129 371 805	126 656 292	618 650	127 274 942	2 284 998	804 490	3 089 488
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
32102	0	16 634 755	16 634 755	0	16 867 953	16 867 953	0	33 502 708	33 502 708	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	11 659 875	11 659 875	0	718 395	718 395	0	12 378 270	12 378 270	0	0	0
32109	0	11 659 875	11 659 875	0	729 585	729 585	0	1 336 050	1 336 050	0	11 053 410	11 053 410
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 244 915	2 244 915	0	3 388 472	3 388 472	0	4 429 302	4 429 302	0	1 204 085	1 204 085
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	25 721	25 721	0	0	0	0	25 721	25 721	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	12 861	0	12 861	0	0	0	12 861	0	12 861	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	411 982	411 982	632 371 359	610 148 928	1 242 520 287	632 371 359	608 395 856	1 240 767 215	0	2 165 054	2 165 054
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	632 959	0	632 959	632 144	0	632 144	815	0	815
47423	0	447	447	94	129	223	60	340	400	34	236	270
47427	0	2 248	2 248	343	20 511	20 854	343	21 793	22 136	0	966	966
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	16 819	0	16 819	0	0	0	0	0	0	16 819	0	16 819
47502	750	23 619	24 369	0	1 478	1 478	295	2 707	3 002	455	22 390	22 845
50104	0	0	0	56 200 675	0	56 200 675	56 200 675	0	56 200 675	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	109	0	109	27 444	0	27 444	27 233	0	27 233	320	0	320
50406	0	0	0	33 364	0	33 364	33 364	0	33 364	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	48	0	48	867	0	867	753	0	753	162	0	162
52601	8 263 806	0	8 263 806	10 243 521	0	10 243 521	11 929 482	0	11 929 482	6 577 845	0	6 577 845
60302	3 186	0	3 186	3 177	0	3 177	3 178	0	3 178	3 185	0	3 185
60306	631	0	631	1 237	0	1 237	1 540	0	1 540	328	0	328
60308	0	5 089	5 089	0	2 210	2 210	0	2 160	2 160	0	5 139	5 139
60310	0	0	0	18 868	0	18 868	18 868	0	18 868	0	0	0
60312	101 029	0	101 029	81 330	0	81 330	66 638	0	66 638	115 721	0	115 721
60314	747	8 833	9 580	0	19 895	19 895	83	15 774	15 857	664	12 954	13 618
60323	0	417 869	417 869	0	98 623	98 623	0	406 440	406 440	0	110 052	110 052
60336	1 371	0	1 371	128	0	128	0	0	0	1 499	0	1 499
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	5 124	0	5 124	23 623	0	23 623	719	0	719	28 028	0	28 028
60401	323 769	0	323 769	67 801	0	67 801	0	0	0	391 570	0	391 570
60415	80 211	0	80 211	0	0	0	80 211	0	80 211	0	0	0
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	107 369	0	107 369	0	0	0	0	0	0	107 369	0	107 369
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	56 243 123	0	56 243 123	56 243 123	0	56 243 123	0	0	0
61601	0	0	0	378 452 955	0	378 452 955	378 452 955	0	378 452 955	0	0	0
61702	36 199	0	36 199	942 532	0	942 532	934 623	0	934 623	44 108	0	44 108
70606	13 153 072	0	13 153 072	4 245 107	0	4 245 107	9 208	0	9 208	17 388 971	0	17 388 971
70607	5 879	0	5 879	3 661	0	3 661	3 564	0	3 564	5 976	0	5 976
70608	6 371 896	0	6 371 896	5 013 920	0	5 013 920	0	0	0	11 385 816	0	11 385 816
70611	30 403	0	30 403	12	0	12	0	0	0	30 415	0	30 415
70614	33 749 166	0	33 749 166	8 865 164	0	8 865 164	8 294 186	0	8 294 186	34 320 144	0	34 320 144
70616	0	0	0	934 623	0	934 623	934 623	0	934 623	0	0	0
70706	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 720 410	46 904 249	109 624 659	1 486 772 831	924 221 157	2 410 993 988	1 476 117 303	931 322 390	2 407 439 693	73 375 938	39 803 016	113 178 954
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	1 740 582	0	1 740 582	13 590 287	0	13 590 287
30111	42 975	0	42 975	62 577 111	0	62 577 111	62 613 402	0	62 613 402	79 266	0	79 266
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	7 038 186	0	7 038 186	7 171 167	0	7 171 167	132 981	0	132 981
30223	5 497	0	5 497	211 952	0	211 952	239 797	0	239 797	33 342	0	33 342
30236	0	0	0	0	4 314	4 314	0	9 104	9 104	0	4 790	4 790
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 516	861 675	891 191	2 351 184	485 084	2 836 268	2 946 322	27 656	2 973 978	624 654	404 247	1 028 901
31302	1 620 000	0	1 620 000	16 220 000	0	16 220 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 800 000	0	2 800 000	1 400 000	0	1 400 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	27 604	27 604	0	27 604	27 604	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	2 990 439	2 990 439	0	2 990 439	2 990 439	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 152 635	12 035 179	13 187 814	11 902 843	30 673 592	42 576 435	11 967 838	26 204 035	38 171 873	1 217 630	7 565 622	8 783 252
40807	464 369	45 997	510 366	205 423	130 717	336 140	116 333	122 156	238 489	375 279	37 436	412 715
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	27 957 686	27 957 686	0	27 957 686	27 957 686	0	0	0
47405	0	388 663	388 663	283 407	328 237	611 644	283 407	308 021	591 428	0	368 447	368 447
47407	0	0	0	630 199 015	595 788 557	1 225 987 572	630 199 015	595 788 557	1 225 987 572	0	0	0
47416	0	0	0	2	2 964	2 966	2	2 964	2 966	0	0	0
47422	67	235	302	18 382 505	35	18 382 540	18 382 498	154	18 382 652	60	354	414
47424	390	0	390	470 023	0	470 023	469 633	0	469 633	0	0	0
47425	19 782	0	19 782	3 732	0	3 732	1 156	0	1 156	17 206	0	17 206
47426	3 043	0	3 043	6 378	536	6 914	6 313	1 092	7 405	2 978	556	3 534
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	491	23 746	24 237	142	6 302	6 444	0	1 337	1 337	349	18 781	19 130
50120	0	0	0	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	8 382 504	0	8 382 504	11 143 124	0	11 143 124	9 157 303	0	9 157 303	6 396 683	0	6 396 683
60301	11 749	0	11 749	22 486	0	22 486	18 792	0	18 792	8 055	0	8 055
60305	122 643	0	122 643	118 421	0	118 421	155 427	0	155 427	159 649	0	159 649
60307	0	566	566	1 765	600	2 365	1 765	35	1 800	0	1	1
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	64	0	64	75	0	75	483	0	483	472	0	472
60313	0	48	48	0	56	56	0	62	62	0	54	54
60322	0	6 458	6 458	0	1 781	1 781	0	2 295	2 295	0	6 972	6 972
60324	27 994	0	27 994	1 861	0	1 861	7 023	0	7 023	33 156	0	33 156
60335	112 467	0	112 467	18 382	0	18 382	24 833	0	24 833	118 918	0	118 918
60349	153 212	0	153 212	21 838	0	21 838	47 670	0	47 670	179 044	0	179 044
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	217 845	0	217 845	0	0	0	4 164	0	4 164	222 009	0	222 009
60805	40 894	0	40 894	0	0	0	13 484	0	13 484	54 378	0	54 378
60806	285 325	0	285 325	50 930	0	50 930	579	0	579	234 974	0	234 974
60903	70 090	0	70 090	0	0	0	4 263	0	4 263	74 353	0	74 353
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	18 310 320	0	18 310 320	6 589	0	6 589	3 042 251	0	3 042 251	21 345 982	0	21 345 982
70602	54 415	0	54 415	33 531	0	33 531	38 191	0	38 191	59 075	0	59 075
70603	11 023 204	0	11 023 204	0	0	0	3 281 699	0	3 281 699	14 304 903	0	14 304 903
70613	24 364 804	0	24 364 804	9 395 728	0	9 395 728	12 986 299	0	12 986 299	27 955 375	0	27 955 375
70615	0	0	0	934 623	0	934 623	942 532	0	942 532	7 909	0	7 909
70701	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	1 740 581	0	1 740 581	1 741 300	0	1 741 300	719	0	719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 262 092	13 362 567	109 624 659	774 772 007	658 398 504	1 433 170 511	783 281 609	653 443 197	1 436 724 806	104 771 694	8 407 260	113 178 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 945 467	0	1 945 467	162 641	0	162 641	267 558	0	267 558	1 840 550	0	1 840 550
Итого по активу (баланс)	28 945 467	0	28 945 467	162 641	0	162 641	267 558	0	267 558	28 840 550	0	28 840 550
Пассив
91003	0	0	0	50 860	0	50 860	50 860	0	50 860	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	159 035	1 786 432	1 945 467	11 999	204 699	216 698	0	111 781	111 781	147 036	1 693 514	1 840 550
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 159 035	1 786 432	28 945 467	62 859	204 699	267 558	50 860	111 781	162 641	27 147 036	1 693 514	28 840 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	820 783	0	820 783	18 017 150	71 190 346	89 207 496	16 824 057	65 177 291	82 001 348	2 013 876	6 013 055	8 026 931
93302	3 725 929	2 533 676	6 259 605	9 184 356	30 558 162	39 742 518	12 896 661	33 091 838	45 988 499	13 624	0	13 624
93303	3 364 568	18 546 513	21 911 081	5 601 506	3 289 143	8 890 649	7 099 709	21 322 645	28 422 354	1 866 365	513 011	2 379 376
93304	7 025 074	813 372	7 838 446	10 243 969	14 063 397	24 307 366	3 469 199	2 126 657	5 595 856	13 799 844	12 750 112	26 549 956
93305	6 337 787	72 029 006	78 366 793	4 276 474	4 013 605	8 290 079	237 709	20 105 125	20 342 834	10 376 552	55 937 486	66 314 038
93306	3 801 826	980 440	4 782 266	266 473 404	98 180 450	364 653 854	262 637 928	94 510 813	357 148 741	7 637 302	4 650 077	12 287 379
93307	30 286 960	3 126 011	33 412 971	143 687 123	31 097 372	174 784 495	173 974 083	34 223 383	208 197 466	0	0	0
93308	2 248 703	21 806 723	24 055 426	59 720 089	6 801 082	66 521 171	31 681 663	26 913 680	58 595 343	30 287 129	1 694 125	31 981 254
93309	620 258	7 875 360	8 495 618	10 642 143	13 189 028	23 831 171	387 168	5 616 889	6 004 057	10 875 233	15 447 499	26 322 732
93310	13 385 768	64 766 502	78 152 270	0	8 240 259	8 240 259	10 642 144	9 644 724	20 286 868	2 743 624	63 362 037	66 105 661
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	14 340 074	38 338 302	52 678 376	14 292 038	38 308 826	52 600 864	48 036	29 476	77 512
93902	584 885	310 930	895 815	48 642 459	35 863 462	84 505 921	47 417 351	36 174 392	83 591 743	1 809 993	0	1 809 993
94101	584 188	0	584 188	10 079 992	0	10 079 992	9 042 176	0	9 042 176	1 622 004	0	1 622 004
94102	0	0	0	11 594 533	0	11 594 533	11 594 533	0	11 594 533	0	0	0
99996	265 522 000	0	265 522 000	600 424 486	0	600 424 486	622 793 484	0	622 793 484	243 153 002	0	243 153 002
Итого по активу (баланс)	338 308 729	192 788 533	531 097 262	1 212 927 758	354 824 608	1 567 752 366	1 224 989 903	387 216 263	1 612 206 166	326 246 584	160 396 878	486 643 462
Пассив
96301	0	804 911	804 911	49 233 450	33 441 728	82 675 178	55 218 546	34 760 214	89 978 760	5 985 096	2 123 397	8 108 493
96302	2 107 833	4 587 383	6 695 216	16 668 426	30 156 174	46 824 600	14 560 593	25 583 080	40 143 673	0	14 289	14 289
96303	2 475 849	19 859 568	22 335 417	4 358 948	24 967 151	29 326 099	2 359 084	7 076 749	9 435 833	475 985	1 969 166	2 445 151
96304	712 484	8 005 928	8 718 412	475 985	5 816 551	6 292 536	10 764 270	13 538 956	24 303 226	11 000 769	15 728 333	26 729 102
96305	13 350 694	64 849 418	78 200 112	10 763 553	9 803 817	20 567 370	15 745	8 461 755	8 477 500	2 602 886	63 507 356	66 110 242
96306	992 797	3 764 038	4 756 835	75 348 516	282 075 547	357 424 063	77 285 343	287 658 485	364 943 828	2 929 624	9 346 976	12 276 600
96307	2 224 650	30 689 801	32 914 451	13 180 824	196 742 307	209 923 131	10 956 174	166 052 506	177 008 680	0	0	0
96308	3 171 564	20 476 918	23 648 482	6 792 985	51 590 253	58 383 238	5 217 854	61 035 510	66 253 364	1 596 433	29 922 175	31 518 608
96309	6 931 288	706 600	7 637 888	3 306 865	2 013 256	5 320 121	9 909 644	13 917 857	23 827 501	13 534 067	12 611 201	26 145 268
96310	6 349 017	71 980 975	78 329 992	102 679	19 972 071	20 074 750	4 038 939	4 002 694	8 041 633	10 285 277	56 011 598	66 296 875
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	584 777	0	584 777	14 468 734	35 164 045	49 632 779	15 537 677	35 211 943	50 749 620	1 653 720	47 898	1 701 618
96902	311 320	0	311 320	14 879 344	71 867 919	86 747 263	14 568 024	72 052 142	86 620 166	0	184 223	184 223
97101	0	0	0	12 006 809	0	12 006 809	12 006 809	0	12 006 809	0	0	0
97102	584 187	0	584 187	8 635 094	0	8 635 094	9 673 440	0	9 673 440	1 622 533	0	1 622 533
99997	265 575 262	0	265 575 262	619 547 550	0	619 547 550	597 462 748	0	597 462 748	243 490 460	0	243 490 460
Итого по пассиву (баланс)	305 371 722	225 725 540	531 097 262	849 769 762	763 610 819	1 613 380 581	839 574 890	729 351 891	1 568 926 781	295 176 850	191 466 612	486 643 462

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?