Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 831	0	38 831	43 591	0	43 591	55 127	0	55 127	27 295	0	27 295
20202	63 440	152 244	215 684	421 823	799 971	1 221 794	463 694	854 649	1 318 343	21 569	97 566	119 135
20208	10 865	0	10 865	24 600	0	24 600	19 270	0	19 270	16 195	0	16 195
20209	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30102	110 913	0	110 913	4 321 964	0	4 321 964	4 342 240	0	4 342 240	90 637	0	90 637
30110	31 953	33 881	65 834	75 472	101 625	177 097	65 371	101 821	167 192	42 054	33 685	75 739
30114	0	13 506	13 506	0	29 956	29 956	0	38 996	38 996	0	4 466	4 466
30202	22 847	0	22 847	900	0	900	0	0	0	23 747	0	23 747
30221	0	0	0	75 330	3 782	79 112	75 330	3 782	79 112	0	0	0
30233	0	0	0	74 177	3 056	77 233	74 177	3 056	77 233	0	0	0
304.1	15 154	1 555	16 709	2 536 406	97	2 536 503	2 531 195	178	2 531 373	20 365	1 474	21 839
32201	5 890	0	5 890	1 389	0	1 389	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32204	829 606	0	829 606	1 625 301	0	1 625 301	1 663 040	0	1 663 040	791 867	0	791 867
45201	6 055	0	6 055	1 080	0	1 080	7 135	0	7 135	0	0	0
45203	15 680	0	15 680	0	0	0	15 680	0	15 680	0	0	0
45204	31 325	0	31 325	0	0	0	31 325	0	31 325	0	0	0
45205	54 791	0	54 791	111 235	0	111 235	32 320	0	32 320	133 706	0	133 706
45206	243 866	0	243 866	44 500	0	44 500	32 085	0	32 085	256 281	0	256 281
45207	58 368	0	58 368	0	0	0	702	0	702	57 666	0	57 666
45216	5 411	0	5 411	0	0	0	500	0	500	4 911	0	4 911
45401	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
45506	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45507	330 779	0	330 779	208 874	0	208 874	175 749	0	175 749	363 904	0	363 904
45509	561	238	799	1 158	181	1 339	1 542	419	1 961	177	0	177
45510	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45523	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45812	19 538	0	19 538	1 135	0	1 135	1 068	0	1 068	19 605	0	19 605
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	204	0	204	43	0	43	58	0	58	189	0	189
45815	297	0	297	4	0	4	4	0	4	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 167	0	1 167	333	0	333	0	0	0	1 500	0	1 500
45915	219	0	219	330	0	330	325	0	325	224	0	224
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	25 026	25 026	15 849 136	9 225 280	25 074 416	15 849 136	9 230 737	25 079 873	0	19 569	19 569
47421	0	0	0	3 595	0	3 595	3 567	0	3 567	28	0	28
47423	67 357	0	67 357	2 874 161	0	2 874 161	2 879 775	0	2 879 775	61 743	0	61 743
47427	5 810	2	5 812	14 215	3	14 218	15 046	5	15 051	4 979	0	4 979
47440	1 294	0	1 294	154	0	154	261	0	261	1 187	0	1 187
47443	6 968	0	6 968	1 379	0	1 379	200	0	200	8 147	0	8 147
47447	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47450	5 092	0	5 092	2 045	0	2 045	0	0	0	7 137	0	7 137
47465	4 692	0	4 692	0	0	0	29	0	29	4 663	0	4 663
47502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47803	1 005 544	0	1 005 544	1 028 458	0	1 028 458	785 719	0	785 719	1 248 283	0	1 248 283
47805	4 445	0	4 445	0	0	0	34	0	34	4 411	0	4 411
47813	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47816	2 989	0	2 989	13 604	0	13 604	12 180	0	12 180	4 413	0	4 413
50205	52 392	0	52 392	307	0	307	32	0	32	52 667	0	52 667
50207	102 605	0	102 605	926 729	0	926 729	1 029 334	0	1 029 334	0	0	0
50208	383 477	0	383 477	4 297 133	0	4 297 133	4 294 272	0	4 294 272	386 338	0	386 338
50211	40 101	240 736	280 837	1 669 891	849 648	2 519 539	1 709 992	938 945	2 648 937	0	151 439	151 439
50214	1 012 855	0	1 012 855	1 005 132	0	1 005 132	1 015 330	0	1 015 330	1 002 657	0	1 002 657
50218	518 504	0	518 504	7 037 496	929 703	7 967 199	6 897 097	852 272	7 749 369	658 903	77 431	736 334
50221	759	0	759	33 693	0	33 693	23 947	0	23 947	10 505	0	10 505
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52601	0	0	0	22 961	0	22 961	21 957	0	21 957	1 004	0	1 004
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
60308	159	0	159	260	0	260	312	0	312	107	0	107
60310	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60312	6 458	0	6 458	9 341	0	9 341	9 455	0	9 455	6 344	0	6 344
60314	0	181	181	0	858	858	0	459	459	0	580	580
60323	358	0	358	145	0	145	144	0	144	359	0	359
60336	1 048	0	1 048	258	0	258	258	0	258	1 048	0	1 048
60401	32 224	0	32 224	0	0	0	0	0	0	32 224	0	32 224
60804	191 624	0	191 624	0	0	0	692	0	692	190 932	0	190 932
60901	9 895	0	9 895	70	0	70	67	0	67	9 898	0	9 898
60906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61210	0	0	0	1 021 350	0	1 021 350	1 021 350	0	1 021 350	0	0	0
61212	0	0	0	785 874	0	785 874	785 874	0	785 874	0	0	0
61214	0	0	0	174 084	0	174 084	174 084	0	174 084	0	0	0
61702	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
70606	294 677	0	294 677	102 233	0	102 233	7	0	7	396 903	0	396 903
70608	313 134	0	313 134	94 726	0	94 726	0	0	0	407 860	0	407 860
70611	2 445	0	2 445	1 264	0	1 264	0	0	0	3 709	0	3 709
70614	0	0	0	29 160	0	29 160	23 778	0	23 778	5 382	0	5 382
70706	1 093 586	0	1 093 586	0	0	0	1 093 586	0	1 093 586	0	0	0
70708	284 675	0	284 675	0	0	0	284 675	0	284 675	0	0	0
70711	8 134	0	8 134	0	0	0	8 134	0	8 134	0	0	0
70714	20 681	0	20 681	0	0	0	20 681	0	20 681	0	0	0
70802	0	0	0	1 407 076	0	1 407 076	1 407 076	0	1 407 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 482 875	467 369	7 950 244	48 085 010	11 944 160	60 029 170	49 064 055	12 025 319	61 089 374	6 503 830	386 210	6 890 040
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	759	0	759	23 947	0	23 947	33 693	0	33 693	10 505	0	10 505
10609	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
10634	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
10801	401 533	0	401 533	142 308	0	142 308	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30232	83	0	83	96 587	3 084	99 671	96 546	3 087	99 633	42	3	45
30601	4	0	4	89 939	0	89 939	91 081	0	91 081	1 146	0	1 146
31502	0	0	0	1 636 000	0	1 636 000	1 636 000	0	1 636 000	0	0	0
31503	493 616	0	493 616	7 904 555	0	7 904 555	8 279 512	0	8 279 512	868 573	0	868 573
32213	4 181	0	4 181	4 157	0	4 157	5	0	5	29	0	29
407	329 826	34 184	364 010	2 025 549	143 217	2 168 766	2 009 050	135 906	2 144 956	313 327	26 873	340 200
408.1	196 095	28 108	224 203	489 722	35 313	525 035	472 069	35 374	507 443	178 442	28 169	206 611
40807	14 610	278	14 888	0	37	37	57	18	75	14 667	259	14 926
40817	62 468	169 644	232 112	596 294	107 036	703 330	610 829	98 426	709 255	77 003	161 034	238 037
40820	1 554	9 156	10 710	1 545	1 143	2 688	1 727	581	2 308	1 736	8 594	10 330
40901	68 202	0	68 202	107 936	0	107 936	91 862	0	91 862	52 128	0	52 128
42301	620	2 723	3 343	546	2 958	3 504	622	4 259	4 881	696	4 024	4 720
42304	2 800	4 384	7 184	0	502	502	0	274	274	2 800	4 156	6 956
42305	1 106 502	348 877	1 455 379	259 594	122 053	381 647	83 997	97 993	181 990	930 905	324 817	1 255 722
42306	81 786	19 089	100 875	79 269	3 933	83 202	102 633	2 791	105 424	105 150	17 947	123 097
42307	44 965	18 379	63 344	3 413	3 410	6 823	2 243	1 712	3 955	43 795	16 681	60 476
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
42601	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42604	0	2 255	2 255	0	2 311	2 311	0	56	56	0	0	0
42605	2 816	0	2 816	1 350	0	1 350	10	0	10	1 476	0	1 476
42606	981	0	981	0	0	0	1 355	0	1 355	2 336	0	2 336
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43807	142	0	142	0	0	0	4	0	4	146	0	146
45215	13 014	0	13 014	5 681	0	5 681	2 093	0	2 093	9 426	0	9 426
45217	3 606	0	3 606	625	0	625	0	0	0	2 981	0	2 981
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	3 182	0	3 182	2 679	0	2 679	4 075	0	4 075	4 578	0	4 578
45524	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45818	19 964	0	19 964	872	0	872	927	0	927	20 019	0	20 019
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	1 385	0	1 385	5	0	5	344	0	344	1 724	0	1 724
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	41 548	0	41 548	1 021 741	0	1 021 741	1 028 334	0	1 028 334	48 141	0	48 141
47403	0	0	0	5 656 156	0	5 656 156	5 656 156	0	5 656 156	0	0	0
47405	33	0	33	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	33	0	33
47407	0	0	0	5 613 271	4 531 760	10 145 031	5 613 271	4 531 760	10 145 031	0	0	0
47411	1 332	341	1 673	6 155	478	6 633	6 370	540	6 910	1 547	403	1 950
47416	8 828	0	8 828	274 965	0	274 965	282 177	0	282 177	16 040	0	16 040
47422	422	0	422	1 628 574	0	1 628 574	1 628 489	0	1 628 489	337	0	337
47424	76	0	76	3 104	0	3 104	3 028	0	3 028	0	0	0
47425	55 031	0	55 031	5 786	0	5 786	4 983	0	4 983	54 228	0	54 228
47426	7 291	0	7 291	4 359	1	4 360	6 574	1	6 575	9 506	0	9 506
47441	4 001	0	4 001	1 435	0	1 435	1 379	0	1 379	3 945	0	3 945
47442	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512
47466	2 474	0	2 474	506	0	506	0	0	0	1 968	0	1 968
47501	3 782	0	3 782	313	0	313	2	0	2	3 471	0	3 471
47804	9 157	0	9 157	3 652	0	3 652	6 717	0	6 717	12 222	0	12 222
47806	20 502	0	20 502	754	0	754	0	0	0	19 748	0	19 748
47814	3 795	0	3 795	10 363	0	10 363	11 337	0	11 337	4 769	0	4 769
47815	22	0	22	22	0	22	11	0	11	11	0	11
50220	17 806	0	17 806	55 127	0	55 127	43 591	0	43 591	6 270	0	6 270
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	4 631	0	4 631	30 471	0	30 471	25 840	0	25 840	0	0	0
60301	7 507	0	7 507	6 050	0	6 050	3 278	0	3 278	4 735	0	4 735
60305	7 197	0	7 197	18 936	0	18 936	15 798	0	15 798	4 059	0	4 059
60309	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077
60311	3 554	0	3 554	7 301	0	7 301	7 670	0	7 670	3 923	0	3 923
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 429	0	1 429	705	0	705	953	0	953	1 677	0	1 677
60324	3 711	0	3 711	2 246	0	2 246	1 988	0	1 988	3 453	0	3 453
60335	2 114	0	2 114	5 222	0	5 222	4 210	0	4 210	1 102	0	1 102
60349	531	0	531	355	0	355	0	0	0	176	0	176
60414	28 519	0	28 519	0	0	0	188	0	188	28 707	0	28 707
60805	47 596	0	47 596	135	0	135	3 151	0	3 151	50 612	0	50 612
60806	148 592	0	148 592	4 276	0	4 276	822	0	822	145 138	0	145 138
60903	6 527	0	6 527	67	0	67	129	0	129	6 589	0	6 589
70601	295 641	0	295 641	71	0	71	101 102	0	101 102	396 672	0	396 672
70603	285 714	0	285 714	0	0	0	104 556	0	104 556	390 270	0	390 270
70613	2 710	0	2 710	28 990	0	28 990	26 280	0	26 280	0	0	0
70701	957 123	0	957 123	957 123	0	957 123	0	0	0	0	0	0
70703	305 540	0	305 540	305 540	0	305 540	0	0	0	0	0	0
70715	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 312 228	638 016	7 950 244	29 136 613	4 957 236	34 093 849	28 120 867	4 912 778	33 033 645	6 296 482	593 558	6 890 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	402	0	402	39	0	39	0	0	0	441	0	441
80601	2 700	0	2 700	114 387	0	114 387	114 385	0	114 385	2 702	0	2 702
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 102	0	3 102	114 440	0	114 440	114 394	0	114 394	3 148	0	3 148
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	7	0	7	9	0	9	4	0	4	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
85501	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	3 102	0	3 102	9	0	9	55	0	55	3 148	0	3 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	91 043	0	91 043	416 530	0	416 530	221 934	0	221 934	285 639	0	285 639
90901	564 074	0	564 074	9 110	0	9 110	69 015	0	69 015	504 169	0	504 169
90902	199 911	0	199 911	19 110	0	19 110	12 279	0	12 279	206 742	0	206 742
90907	68 202	0	68 202	91 862	0	91 862	107 936	0	107 936	52 128	0	52 128
91202	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 311 319	0	4 311 319	1 095 822	0	1 095 822	1 787 089	0	1 787 089	3 620 052	0	3 620 052
91418	1 005 544	0	1 005 544	1 028 303	0	1 028 303	785 564	0	785 564	1 248 283	0	1 248 283
91419	40 000	0	40 000	2 776 500	0	2 776 500	2 616 500	0	2 616 500	200 000	0	200 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 211 092	0	2 211 092	2 880 671	0	2 880 671	2 749 130	0	2 749 130	2 342 633	0	2 342 633
Итого по активу (баланс)	8 500 674	0	8 500 674	8 317 917	0	8 317 917	8 349 453	0	8 349 453	8 469 138	0	8 469 138
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91312	873 881	0	873 881	406 780	0	406 780	619 830	0	619 830	1 086 931	0	1 086 931
91314	911 659	0	911 659	1 956 446	0	1 956 446	1 926 439	0	1 926 439	881 652	0	881 652
91315	194 452	0	194 452	113 758	0	113 758	91 862	0	91 862	172 556	0	172 556
91317	223 770	7 330	231 100	270 172	1 074	271 246	240 786	854	241 640	194 384	7 110	201 494
99999	6 289 582	0	6 289 582	5 600 314	0	5 600 314	5 437 237	0	5 437 237	6 126 505	0	6 126 505
Итого по пассиву (баланс)	8 493 344	7 330	8 500 674	8 348 370	1 074	8 349 444	8 317 054	854	8 317 908	8 462 028	7 110	8 469 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 619	16 147	17 766	1 619	16 147	17 766	0	0	0
93302	0	0	0	1 619	16 447	18 066	1 619	16 447	18 066	0	0	0
93901	30 844	207 164	238 008	221 541	4 485 571	4 707 112	251 371	4 479 800	4 731 171	1 014	212 935	213 949
94101	0	0	0	1 000 160	0	1 000 160	1 000 160	0	1 000 160	0	0	0
99996	242 715	0	242 715	5 709 732	0	5 709 732	5 739 530	0	5 739 530	212 917	0	212 917
Итого по активу (баланс)	273 559	207 164	480 723	6 934 671	4 518 165	11 452 836	6 994 299	4 512 394	11 506 693	213 931	212 935	426 866
Пассив
96301	0	0	0	16 428	1 615	18 043	16 428	1 615	18 043	0	0	0
96302	0	0	0	16 428	1 645	18 073	16 428	1 645	18 073	0	0	0
96901	212 640	30 075	242 715	5 469 566	251 891	5 721 457	5 468 821	222 838	5 691 659	211 895	1 022	212 917
99997	238 008	0	238 008	5 749 396	0	5 749 396	5 725 337	0	5 725 337	213 949	0	213 949
Итого по пассиву (баланс)	450 648	30 075	480 723	11 251 818	255 151	11 506 969	11 227 014	226 098	11 453 112	425 844	1 022	426 866

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?