Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	8 723	54 887	63 610	35 439	21 089	56 528	34 225	22 462	56 687	9 937	53 514	63 451
30102	12 654	0	12 654	395 558	0	395 558	389 327	0	389 327	18 885	0	18 885
30110	37	152 662	152 699	0	45 136	45 136	0	69 745	69 745	37	128 053	128 090
30202	2 788	0	2 788	573	0	573	0	0	0	3 361	0	3 361
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	325 600	43 919	369 519	0	2 748	2 748	9 500	5 032	14 532	316 100	41 635	357 735
45208	45 000	0	45 000	2 500	0	2 500	500	0	500	47 000	0	47 000
45216	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45408	26 830	0	26 830	0	0	0	0	0	0	26 830	0	26 830
45506	42 463	0	42 463	0	0	0	12	0	12	42 451	0	42 451
45507	73 787	0	73 787	0	0	0	42	0	42	73 745	0	73 745
45812	22	0	22	9	0	9	10	0	10	21	0	21
45815	19 304	11 146	30 450	42	712	754	0	1 452	1 452	19 346	10 406	29 752
45915	3 797	7 921	11 718	60	651	711	0	1 041	1 041	3 857	7 531	11 388
474.1	0	0	0	11 875	37 220	49 095	11 875	37 220	49 095	0	0	0
47423	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47427	11 102	0	11 102	6 848	204	7 052	3 375	61	3 436	14 575	143	14 718
47447	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	532	0	532	976	0	976	437	0	437	1 071	0	1 071
60323	2 240	0	2 240	12	0	12	0	0	0	2 252	0	2 252
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	76	0	76	14	0	14	16	0	16	74	0	74
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	3 193	0	3 193	0	0	0	0	0	0	3 193	0	3 193
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	171 543	0	171 543	8 940	0	8 940	154	0	154	180 329	0	180 329
70608	126 655	0	126 655	38 887	0	38 887	0	0	0	165 542	0	165 542
Итого по активу (баланс)	1 372 031	270 535	1 642 566	729 726	107 760	837 486	707 466	137 013	844 479	1 394 291	241 282	1 635 573
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	17 769	0	17 769	43 127	0	43 127
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	344	0	344	670	0	670	813	0	813	487	0	487
407	167 060	58 695	225 755	166 729	55 255	221 984	147 134	50 029	197 163	147 465	53 469	200 934
408.1	5 354	0	5 354	12 760	507	13 267	13 081	507	13 588	5 675	0	5 675
40817	40 708	10 927	51 635	137 576	139 294	276 870	128 750	131 515	260 265	31 882	3 148	35 030
42301	2 353	694	3 047	7 200	7 547	14 747	6 200	7 642	13 842	1 353	789	2 142
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	17 622	37 754	55 376	1 000	11 861	12 861	6 443	2 376	8 819	23 065	28 269	51 334
42307	19 757	30 456	50 213	5 000	3 624	8 624	0	1 917	1 917	14 757	28 749	43 506
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	189	0	189	7	0	7	0	0	0	182	0	182
42315	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	240 252	0	240 252	5 954	0	5 954	513	0	513	234 811	0	234 811
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
45415	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
45515	15 608	0	15 608	11	0	11	0	0	0	15 597	0	15 597
45818	30 469	0	30 469	1 459	0	1 459	727	0	727	29 737	0	29 737
45918	11 718	0	11 718	968	0	968	591	0	591	11 341	0	11 341
47407	0	0	0	37 005	11 987	48 992	37 005	11 987	48 992	0	0	0
47411	1 259	766	2 025	404	310	714	188	127	315	1 043	583	1 626
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	0	16	16	0	19	19	0	3	3	0	0	0
47425	7 139	0	7 139	517	0	517	2 625	0	2 625	9 247	0	9 247
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52307	0	33 154	33 154	0	3 801	3 801	0	2 109	2 109	0	31 462	31 462
60301	189	0	189	975	0	975	928	0	928	142	0	142
60305	2 703	0	2 703	1 927	0	1 927	1 693	0	1 693	2 469	0	2 469
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	30	0	30	126	0	126	121	0	121	25	0	25
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 957	0	1 957	21	0	21	64	0	64	2 000	0	2 000
60335	791	0	791	81	0	81	485	0	485	1 195	0	1 195
60414	59 888	0	59 888	0	0	0	0	0	0	59 888	0	59 888
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	50 527	0	50 527	0	0	0	0	0	0	50 527	0	50 527
62002	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
70601	101 636	0	101 636	0	0	0	18 843	0	18 843	120 479	0	120 479
70603	108 096	0	108 096	0	0	0	32 686	0	32 686	140 782	0	140 782
70801	17 769	0	17 769	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 470 104	172 462	1 642 566	398 265	234 205	632 470	417 265	208 212	625 477	1 489 104	146 469	1 635 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	35 446	35 446	0	2 218	2 218	0	4 062	4 062	0	33 602	33 602
90901	4	0	4	165	0	165	165	0	165	4	0	4
90902	24 996	0	24 996	9	0	9	5 372	0	5 372	19 633	0	19 633
91414	424 332	25 859	450 191	0	1 652	1 652	0	3 368	3 368	424 332	24 143	448 475
91501	45 716	0	45 716	0	0	0	0	0	0	45 716	0	45 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	384 033	0	384 033	2 791	0	2 791	4 635	0	4 635	382 189	0	382 189
Итого по активу (баланс)	885 498	61 305	946 803	2 965	3 870	6 835	10 172	7 430	17 602	878 291	57 745	936 036
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91311	0	35 446	35 446	0	4 062	4 062	0	2 218	2 218	0	33 602	33 602
91312	348 546	0	348 546	0	0	0	0	0	0	348 546	0	348 546
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	562 770	0	562 770	12 967	0	12 967	4 044	0	4 044	553 847	0	553 847
Итого по пассиву (баланс)	911 357	35 446	946 803	13 540	4 062	17 602	4 617	2 218	6 835	902 434	33 602	936 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	156 913	0	156 913	156 913	0	156 913	0	0	0
99996	0	0	0	158 319	0	158 319	158 319	0	158 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	315 232	0	315 232	315 232	0	315 232	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	158 319	158 319	0	158 319	158 319	0	0	0
99997	0	0	0	156 913	0	156 913	156 913	0	156 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 913	158 319	315 232	156 913	158 319	315 232	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?