Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 031	0	2 031	4 272	0	4 272	6 303	0	6 303	0	0	0
10610	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
20202	100 988	537 927	638 915	19 153	54 257	73 410	39 867	150 771	190 638	80 274	441 413	521 687
20209	0	0	0	0	17 159	17 159	0	17 159	17 159	0	0	0
30102	1 136 717	0	1 136 717	125 716 382	0	125 716 382	125 944 560	0	125 944 560	908 539	0	908 539
30110	10	19 193	19 203	0	15 192 994	15 192 994	0	15 089 467	15 089 467	10	122 720	122 730
30114	0	16 877 092	16 877 092	0	163 659 018	163 659 018	0	168 927 830	168 927 830	0	11 608 280	11 608 280
30202	324 343	0	324 343	27 527	0	27 527	0	0	0	351 870	0	351 870
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	721 335	721 335	0	721 335	721 335	0	0	0
30302	29 113	26 417 972	26 447 085	2 000	12 428 627	12 430 627	0	3 787 142	3 787 142	31 113	35 059 457	35 090 570
30306	50 703 924	12 199 938	62 903 862	37 862 361	2 603 446	40 465 807	35 367 440	1 492 671	36 860 111	53 198 845	13 310 713	66 509 558
304.1	12 037	0	12 037	34 189 460	0	34 189 460	34 190 685	0	34 190 685	10 812	0	10 812
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000	0	0	0
31903	8 200 000	0	8 200 000	51 400 000	0	51 400 000	52 100 000	0	52 100 000	7 500 000	0	7 500 000
32102	0	0	0	0	7 948 501	7 948 501	0	7 948 501	7 948 501	0	0	0
32103	0	3 288 330	3 288 330	0	5 599 446	5 599 446	0	8 650 084	8 650 084	0	237 692	237 692
32104	215 000	4 670 117	4 885 117	440 000	9 921 261	10 361 261	425 000	6 334 579	6 759 579	230 000	8 256 799	8 486 799
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	817 865	0	817 865	0	0	0	7 350	0	7 350	810 515	0	810 515
44516	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45207	1 338 196	1 554 650	2 892 846	40 865	97 278	138 143	55 200	178 140	233 340	1 323 861	1 473 788	2 797 649
45208	119 417	3 117 115	3 236 532	0	452 793	452 793	4 000	434 174	438 174	115 417	3 135 734	3 251 151
45216	689 124	0	689 124	108 967	0	108 967	82 345	0	82 345	715 746	0	715 746
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	7 132	5	7 137	4 020	0	4 020	21	1	22	11 131	4	11 135
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45912	1 621	0	1 621	338	0	338	0	0	0	1 959	0	1 959
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45920	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
47101	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
474.1	0	1 233 127	1 233 127	90 723 192	144 218 378	234 941 570	90 723 192	144 804 442	235 527 634	0	647 063	647 063
47417	0	21	21	0	415	415	0	426	426	0	10	10
47421	40	0	40	6 058	0	6 058	6 053	0	6 053	45	0	45
47423	20	4	24	92	4	96	92	4	96	20	4	24
47427	10 143	29 286	39 429	74 408	31 762	106 170	78 263	34 800	113 063	6 288	26 248	32 536
47431	0	1 603 008	1 603 008	0	318 705	318 705	0	516 490	516 490	0	1 405 223	1 405 223
47443	0	0	0	0	2 644	2 644	0	2 644	2 644	0	0	0
47450	368	0	368	75	0	75	7	0	7	436	0	436
47465	9 851	0	9 851	18 133	0	18 133	6 434	0	6 434	21 550	0	21 550
47502	7	1 196	1 203	0	73	73	0	169	169	7	1 100	1 107
47801	4 541	0	4 541	6	0	6	81	0	81	4 466	0	4 466
47802	0	1 141 566	1 141 566	0	71 431	71 431	0	130 807	130 807	0	1 082 190	1 082 190
47805	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
50205	3 124 582	0	3 124 582	18 396	0	18 396	11 085	0	11 085	3 131 893	0	3 131 893
50221	26 281	0	26 281	28 637	0	28 637	1 406	0	1 406	53 512	0	53 512
52601	93	0	93	841 577	0	841 577	841 636	0	841 636	34	0	34
60302	188 268	0	188 268	12 353	0	12 353	0	0	0	200 621	0	200 621
60306	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	110	0	110	151	0	151	101	0	101	160	0	160
60312	13 085	0	13 085	4 830	0	4 830	5 966	0	5 966	11 949	0	11 949
60314	752	812	1 564	1 486	1 602	3 088	421	1 602	2 023	1 817	812	2 629
60323	2 945	0	2 945	121	0	121	115	0	115	2 951	0	2 951
60336	28	0	28	146	0	146	174	0	174	0	0	0
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	107	0	107	209	0	209	204	0	204	112	0	112
61009	28	0	28	1 642	0	1 642	1 665	0	1 665	5	0	5
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61601	0	0	0	75 984 012	0	75 984 012	75 984 012	0	75 984 012	0	0	0
70606	1 464 959	0	1 464 959	670 856	0	670 856	0	0	0	2 135 815	0	2 135 815
70608	28 154 135	0	28 154 135	13 402 118	0	13 402 118	0	0	0	41 556 253	0	41 556 253
70611	17 129	0	17 129	2 641	0	2 641	12 348	0	12 348	7 422	0	7 422
70614	876 979	0	876 979	559 855	0	559 855	1 125 265	0	1 125 265	311 569	0	311 569
70706	0	0	0	4 544 417	0	4 544 417	4 544 417	0	4 544 417	0	0	0
70708	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662	46 339 662	0	46 339 662	0	0	0
70711	0	0	0	322 283	0	322 283	322 283	0	322 283	0	0	0
70716	0	0	0	151 284	0	151 284	151 284	0	151 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 739 114	72 691 360	172 430 474	496 676 382	363 341 129	860 017 511	481 531 331	359 223 238	840 754 569	114 884 165	76 809 251	191 693 416
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	26 281	0	26 281	1 406	0	1 406	28 637	0	28 637	53 512	0	53 512
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	10 300 288	10 300 288	0	144 703 273	144 703 273	0	141 585 458	141 585 458	0	7 182 473	7 182 473
30111	1 084 741	629 761	1 714 502	14 108 957	1 203 654	15 312 611	13 640 146	1 123 162	14 763 308	615 930	549 269	1 165 199
30126	0	0	0	429	0	429	9 157	0	9 157	8 728	0	8 728
30220	0	184 106	184 106	0	11 450 890	11 450 890	0	11 919 842	11 919 842	0	653 058	653 058
30222	0	0	0	0	760 762	760 762	0	760 762	760 762	0	0	0
30236	0	0	0	0	11 092	11 092	0	11 092	11 092	0	0	0
30301	29 113	26 417 972	26 447 085	0	3 787 142	3 787 142	2 000	12 428 627	12 430 627	31 113	35 059 457	35 090 570
30305	50 703 924	12 199 938	62 903 862	35 367 440	1 492 676	36 860 116	37 862 361	2 603 451	40 465 812	53 198 845	13 310 713	66 509 558
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	3 109 300	3 109 300	0	356 280	356 280	0	194 556	194 556	0	2 947 576	2 947 576
31506	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	63 780	0	63 780	0	0	0	0	0	0	63 780	0	63 780
405	12 038	105 375	117 413	28	14 394	14 422	0	6 087	6 087	12 010	97 068	109 078
407	5 574 295	4 281 864	9 856 159	36 041 575	22 357 968	58 399 543	32 696 245	25 288 009	57 984 254	2 228 965	7 211 905	9 440 870
408.1	2 197	5 428	7 625	7 439	15 383	22 822	7 854	15 478	23 332	2 612	5 523	8 135
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 233 439	2 340 906	3 574 345	2 185 399	5 481 487	7 666 886	2 870 278	6 792 599	9 662 877	1 918 318	3 652 018	5 570 336
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 578	53 163	71 741	15 846	30 608	46 454	16 314	25 743	42 057	19 046	48 298	67 344
40820	110 056	682 236	792 292	55 852	178 499	234 351	58 751	188 891	247 642	112 955	692 628	805 583
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	103 694	103 694	0	11 181	11 181	0	6 017	6 017	0	98 530	98 530
42102	6 650 000	1 446 781	8 096 781	7 004 000	1 662 977	8 666 977	1 349 000	2 583 565	3 932 565	995 000	2 367 369	3 362 369
42103	700 000	453 655	1 153 655	600 000	414 633	1 014 633	889 000	6 142	895 142	989 000	45 164	1 034 164
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42105	0	43 297	43 297	0	46 006	46 006	0	2 709	2 709	0	0	0
42301	2	1 656	1 658	0	190	190	0	104	104	2	1 570	1 572
42303	3 166	28 907	32 073	0	3 255	3 255	1 009	1 792	2 801	4 175	27 444	31 619
42304	5 431	96 572	102 003	303	12 201	12 504	0	7 408	7 408	5 128	91 779	96 907
42305	22 401	200 917	223 318	2 174	33 357	35 531	2 080	12 761	14 841	22 307	180 321	202 628
42306	20 965	482 087	503 052	0	57 295	57 295	0	34 448	34 448	20 965	459 240	480 205
42502	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42504	400 000	544 128	944 128	200 000	62 349	262 349	0	34 047	34 047	200 000	515 826	715 826
42505	0	130 305	130 305	0	14 681	14 681	0	7 986	7 986	0	123 610	123 610
42601	11	39 177	39 188	0	4 489	4 489	0	2 451	2 451	11	37 139	37 150
42603	4 704	334 079	338 783	0	39 268	39 268	22	20 885	20 907	4 726	315 696	320 422
42604	48 680	83 086	131 766	0	12 644	12 644	4	5 112	5 116	48 684	75 554	124 238
42605	20 533	258 953	279 486	0	32 148	32 148	244	24 025	24 269	20 777	250 830	271 607
42606	19 109	286 764	305 873	0	34 292	34 292	0	17 968	17 968	19 109	270 440	289 549
43803	0	9 173	9 173	0	1 051	1 051	0	574	574	0	8 696	8 696
43804	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	653	653	0	75	75	0	41	41	0	619	619
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 862	0	2 862	25	0	25	0	0	0	2 837	0	2 837
45215	819 644	0	819 644	27 491	0	27 491	50 708	0	50 708	842 861	0	842 861
45217	17 578	0	17 578	19 752	0	19 752	18 869	0	18 869	16 695	0	16 695
45818	7 166	0	7 166	22	0	22	4 020	0	4 020	11 164	0	11 164
45918	1 624	0	1 624	0	0	0	340	0	340	1 964	0	1 964
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	78 940 894	94 827 884	173 768 778	78 940 894	94 827 884	173 768 778	0	0	0
47411	2 642	11 446	14 088	376	2 945	3 321	587	2 852	3 439	2 853	11 353	14 206
47416	0	992	992	659	675 721	676 380	723	675 238	675 961	64	509	573
47422	8	0	8	5 024 358	401 594	5 425 952	5 024 359	401 594	5 425 953	9	0	9
47424	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
47425	14 430	0	14 430	205	0	205	12 121	0	12 121	26 346	0	26 346
47426	17 783	10 906	28 689	40 505	6 730	47 235	25 342	13 137	38 479	2 620	17 313	19 933
47441	0	13 190	13 190	0	2 198	2 198	0	3 660	3 660	0	14 652	14 652
47445	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	6 303	0	6 303	6 434	0	6 434	153	0	153	22	0	22
47501	12 391	1 705	14 096	536	317	853	0	107	107	11 855	1 495	13 350
47804	528	0	528	14	0	14	8	0	8	522	0	522
47806	4 492	0	4 492	219	0	219	3	0	3	4 276	0	4 276
50220	2 031	0	2 031	6 303	0	6 303	4 272	0	4 272	0	0	0
52602	20	0	20	296 718	0	296 718	297 035	0	297 035	337	0	337
60301	3 447	34	3 481	8 226	35	8 261	6 062	30	6 092	1 283	29	1 312
60305	41 488	0	41 488	21 690	0	21 690	22 695	0	22 695	42 493	0	42 493
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	201	0	201	428	0	428	1 002	0	1 002	775	0	775
60311	30	0	30	12 979	0	12 979	12 949	0	12 949	0	0	0
60313	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60324	9 016	0	9 016	1 649	0	1 649	2 112	0	2 112	9 479	0	9 479
60335	8 161	0	8 161	4 547	0	4 547	4 545	0	4 545	8 159	0	8 159
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	172 199	0	172 199	0	0	0	1 513	0	1 513	173 712	0	173 712
60805	30 697	0	30 697	0	0	0	2 115	0	2 115	32 812	0	32 812
60806	103 540	0	103 540	2 673	0	2 673	632	0	632	101 499	0	101 499
60903	18 839	0	18 839	0	0	0	712	0	712	19 551	0	19 551
61701	101 431	0	101 431	12 594	0	12 594	0	0	0	88 837	0	88 837
70601	2 073 221	0	2 073 221	2	0	2	574 532	0	574 532	2 647 751	0	2 647 751
70603	28 398 369	0	28 398 369	0	0	0	13 299 392	0	13 299 392	41 697 761	0	41 697 761
70613	0	0	0	1 126 177	0	1 126 177	1 126 177	0	1 126 177	0	0	0
70701	0	0	0	6 810 040	0	6 810 040	6 810 040	0	6 810 040	0	0	0
70703	0	0	0	46 316 023	0	46 316 023	46 316 023	0	46 316 023	0	0	0
70713	0	0	0	14 089	0	14 089	14 089	0	14 089	0	0	0
70801	1 845 480	0	1 845 480	104 485 204	0	104 485 204	104 434 826	0	104 434 826	1 795 102	0	1 795 102
Итого по пассиву (баланс)	107 537 980	64 892 494	172 430 474	338 917 202	290 203 812	629 121 014	346 747 474	301 636 482	648 383 956	115 368 252	76 325 164	191 693 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 922	9	298 931	17 953	1	17 954	17 730	1	17 731	299 145	9	299 154
90902	139 338	4	139 342	9 200	0	9 200	600	1	601	147 938	3	147 941
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 309	4 309	0	269 242	269 242	0	268 185	268 185	0	5 366	5 366
91220	0	48 742	48 742	0	270 212	270 212	0	155 857	155 857	0	163 097	163 097
91414	6 995 009	5 632 138	12 627 147	0	352 416	352 416	611 424	645 360	1 256 784	6 383 585	5 339 194	11 722 779
91418	4 541	1 141 566	1 146 107	0	71 430	71 430	75	130 806	130 881	4 466	1 082 190	1 086 656
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	5 077 448	0	5 077 448	1 676 098	0	1 676 098	2 214 451	0	2 214 451	4 539 095	0	4 539 095
Итого по активу (баланс)	12 537 017	6 826 770	19 363 787	1 703 251	963 301	2 666 552	2 844 280	1 200 212	4 044 492	11 395 988	6 589 859	17 985 847
Пассив
91003	0	0	0	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 376 839	0	1 376 839	0	0	0	0	0	0	1 376 839	0	1 376 839
91315	493 202	231 832	725 034	0	25 864	25 864	0	14 036	14 036	493 202	220 004	713 206
91317	741 804	2 192 220	2 934 024	472 565	1 688 496	2 161 061	55 200	1 579 336	1 634 536	324 439	2 083 060	2 407 499
91507	23 827	0	23 827	0	0	0	0	0	0	23 827	0	23 827
99999	14 286 339	0	14 286 339	1 562 405	0	1 562 405	722 818	0	722 818	13 446 752	0	13 446 752
Итого по пассиву (баланс)	16 939 735	2 424 052	19 363 787	2 062 497	1 714 360	3 776 857	805 545	1 593 372	2 398 917	15 682 783	2 303 064	17 985 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 467 630	436 251	8 903 881	59 509 383	13 168 338	72 677 721	67 977 013	13 604 589	81 581 602	0	0	0
93302	0	0	0	11 425 214	4 667 901	16 093 115	9 613 269	3 331 247	12 944 516	1 811 945	1 336 654	3 148 599
93901	0	0	0	150 917	140 112	291 029	150 907	140 103	291 010	10	9	19
93902	0	21 883	21 883	0	1 951 756	1 951 756	0	1 096 297	1 096 297	0	877 342	877 342
99996	8 700 415	0	8 700 415	78 303 224	0	78 303 224	82 973 516	0	82 973 516	4 030 123	0	4 030 123
Итого по активу (баланс)	17 168 045	458 134	17 626 179	149 388 738	19 928 107	169 316 845	160 714 705	18 172 236	178 886 941	5 842 078	2 214 005	8 056 083
Пассив
96301	446 782	8 231 791	8 678 573	13 608 365	67 894 489	81 502 854	13 161 583	59 662 698	72 824 281	0	0	0
96302	0	0	0	3 319 030	9 685 812	13 004 842	4 649 794	11 507 856	16 157 650	1 330 764	1 822 044	3 152 808
96901	0	0	0	139 222	151 675	290 897	139 231	151 685	290 916	9	10	19
96902	0	21 842	21 842	0	1 096 608	1 096 608	0	1 952 062	1 952 062	0	877 296	877 296
99997	8 925 764	0	8 925 764	82 987 587	0	82 987 587	78 087 783	0	78 087 783	4 025 960	0	4 025 960
Итого по пассиву (баланс)	9 372 546	8 253 633	17 626 179	100 054 204	78 828 584	178 882 788	96 038 391	73 274 301	169 312 692	5 356 733	2 699 350	8 056 083

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?