Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	2 198 179	0	2 198 179	0	0	0	0	0	0	2 198 179	0	2 198 179
20202	816 356	125 770	942 126	17 756 148	1 695 403	19 451 551	17 707 385	1 693 251	19 400 636	865 119	127 922	993 041
20208	1 114 271	5 432	1 119 703	3 235 865	7 625	3 243 490	3 313 721	7 426	3 321 147	1 036 415	5 631	1 042 046
20209	108 875	28 365	137 240	3 461 348	429 837	3 891 185	3 473 802	444 922	3 918 724	96 421	13 280	109 701
30102	2 061 522	0	2 061 522	246 253 906	0	246 253 906	240 913 851	0	240 913 851	7 401 577	0	7 401 577
30110	123 789	101 714	225 503	1 152 605	6 251 459	7 404 064	1 153 437	6 248 692	7 402 129	122 957	104 481	227 438
30114	0	314 303	314 303	0	22 409 934	22 409 934	0	18 925 244	18 925 244	0	3 798 993	3 798 993
30118	0	1 503	1 503	0	131	131	0	135	135	0	1 499	1 499
30128	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30202	1 142 690	0	1 142 690	157 619	0	157 619	0	0	0	1 300 309	0	1 300 309
30210	29 550	0	29 550	756 239	0	756 239	768 284	0	768 284	17 505	0	17 505
30215	81 104	0	81 104	0	0	0	12 600	0	12 600	68 504	0	68 504
30221	7 040	0	7 040	1 013 937	2 060	1 015 997	999 347	2 060	1 001 407	21 630	0	21 630
30233	1 468 304	29 317	1 497 621	25 445 519	360 051	25 805 570	25 222 566	312 772	25 535 338	1 691 257	76 596	1 767 853
30242	7	0	7	5 204	0	5 204	5 184	0	5 184	27	0	27
30302	1 014 396	174 861	1 189 257	5 666 484	2 437 442	8 103 926	3 946 933	544 202	4 491 135	2 733 947	2 068 101	4 802 048
30306	32 913 887	2 610 520	35 524 407	12 026 629	2 308 998	14 335 627	12 064 345	866 043	12 930 388	32 876 171	4 053 475	36 929 646
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30602	55 941	0	55 941	13 800	5 417	19 217	69 741	5 417	75 158	0	0	0
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32203	6 899 988	0	6 899 988	39 365 963	0	39 365 963	46 265 951	0	46 265 951	0	0	0
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45204	661 415	3 310 764	3 972 179	437 850	1 400 962	1 838 812	269 030	3 072 877	3 341 907	830 235	1 638 849	2 469 084
45205	3 870 322	105 253	3 975 575	638 371	11 156	649 527	845 268	79 401	924 669	3 663 425	37 008	3 700 433
45206	2 595 218	0	2 595 218	187 414	0	187 414	517 185	0	517 185	2 265 447	0	2 265 447
45207	3 491 870	0	3 491 870	57 307	0	57 307	214 345	0	214 345	3 334 832	0	3 334 832
45208	6 457 507	0	6 457 507	382 683	0	382 683	568 322	0	568 322	6 271 868	0	6 271 868
45216	245 924	0	245 924	66 323	0	66 323	264 721	0	264 721	47 526	0	47 526
45401	28 892	0	28 892	24 481	0	24 481	37 136	0	37 136	16 237	0	16 237
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45508	16 386 373	43 786	16 430 159	2 830 344	3 726	2 834 070	2 936 670	8 842	2 945 512	16 280 047	38 670	16 318 717
45509	4 696	12 387	17 083	478	880	1 358	1 272	1 424	2 696	3 902	11 843	15 745
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45813	4 645	0	4 645	49	0	49	28	0	28	4 666	0	4 666
45814	542 917	2 580	545 497	6 618	162	6 780	6 678	296	6 974	542 857	2 446	545 303
45815	7 315 813	226 611	7 542 424	1 109 062	14 222	1 123 284	625 102	26 332	651 434	7 799 773	214 501	8 014 274
45816	35 115	14	35 129	0	1	1	107	2	109	35 008	13	35 021
45817	5 202	199	5 401	81	90	171	323	100	423	4 960	189	5 149
45820	767 257	0	767 257	80 400	0	80 400	62 480	0	62 480	785 177	0	785 177
45911	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45912	959 316	352	959 668	1 860	22	1 882	26 282	40	26 322	934 894	334	935 228
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	60 913	0	60 913	1 439	0	1 439	3 736	0	3 736	58 616	0	58 616
45915	769 127	35 651	804 778	193 873	2 309	196 182	113 840	4 228	118 068	849 160	33 732	882 892
45917	1 052	0	1 052	35	25	60	18	25	43	1 069	0	1 069
45920	64 704	0	64 704	9 495	0	9 495	8 664	0	8 664	65 535	0	65 535
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 860 518	1 860 518	0	117 355	117 355	0	213 220	213 220	0	1 764 653	1 764 653
474.1	0	1 599 210	1 599 210	99 183 681	35 213 474	134 397 155	99 183 681	35 547 745	134 731 426	0	1 264 939	1 264 939
47417	78	12	90	698	0	698	60	12	72	716	0	716
47421	648	0	648	68 102	0	68 102	67 868	0	67 868	882	0	882
47423	1 102 956	20 333	1 123 289	3 480 639	172 295	3 652 934	3 444 466	172 106	3 616 572	1 139 129	20 522	1 159 651
47427	1 106 623	11 812	1 118 435	1 447 061	10 109	1 457 170	1 505 001	17 708	1 522 709	1 048 683	4 213	1 052 896
47440	285 114	0	285 114	31 806	0	31 806	38 487	0	38 487	278 433	0	278 433
47443	103 526	0	103 526	141 299	0	141 299	94 447	0	94 447	150 378	0	150 378
47447	506 510	0	506 510	264 562	0	264 562	233 059	0	233 059	538 013	0	538 013
47451	5 603	0	5 603	0	0	0	133	0	133	5 470	0	5 470
47465	587 200	0	587 200	22 473	0	22 473	86 824	0	86 824	522 849	0	522 849
47502	16 180	468	16 648	21 707	2 236	23 943	9 363	2 334	11 697	28 524	370	28 894
47701	5 267	0	5 267	37	0	37	218	0	218	5 086	0	5 086
47704	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	331 747	0	331 747	0	0	0	14 101	0	14 101	317 646	0	317 646
47802	1 756 172	0	1 756 172	0	0	0	37	0	37	1 756 135	0	1 756 135
47803	5 056 328	0	5 056 328	1 254 616	0	1 254 616	2 447 262	0	2 447 262	3 863 682	0	3 863 682
47805	46 895	0	46 895	45 916	0	45 916	48 227	0	48 227	44 584	0	44 584
47807	943	0	943	428	0	428	412	0	412	959	0	959
47813	2 201	0	2 201	7 239	0	7 239	1 151	0	1 151	8 289	0	8 289
47816	61 080	0	61 080	50 548	0	50 548	51 711	0	51 711	59 917	0	59 917
50104	2 513 784	0	2 513 784	14 939	0	14 939	2 233	0	2 233	2 526 490	0	2 526 490
50105	10 430	0	10 430	84	0	84	20	0	20	10 494	0	10 494
50107	5 787 472	0	5 787 472	40 289	0	40 289	87 910	0	87 910	5 739 851	0	5 739 851
50110	0	6 696 417	6 696 417	0	445 161	445 161	0	844 986	844 986	0	6 296 592	6 296 592
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70611	30 502	0	30 502	29 832	0	29 832	0	0	0	60 334	0	60 334
70614	10 750	0	10 750	4 587	0	4 587	11 821	0	11 821	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	276 879 146	18 727 761	295 606 907	712 770 691	75 149 747	787 920 438	709 556 639	70 682 449	780 239 088	280 093 198	23 195 059	303 288 257
Пассив
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10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	0	0	0	341 717	0	341 717
10801	3 034 611	0	3 034 611	0	0	0	0	0	0	3 034 611	0	3 034 611
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42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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91803	469 610	64 222	533 832	211	4 030	4 241	409	7 711	8 120	469 412	60 541	529 953
99998	102 907 132	0	102 907 132	137 146 717	0	137 146 717	145 625 350	0	145 625 350	94 428 499	0	94 428 499
Итого по активу (баланс)	646 137 983	4 855 791	650 993 774	145 480 502	298 999	145 779 501	155 193 819	648 875	155 842 694	636 424 666	4 505 915	640 930 581
Пассив
91003	0	0	0	157 619	0	157 619	157 619	0	157 619	0	0	0
91311	20 318 481	299 054	20 617 535	518 061	34 267	552 328	64 300	18 712	83 012	19 864 720	283 499	20 148 219
91312	15 605 111	351 400	15 956 511	325 351	43 899	369 250	176 845	21 825	198 670	15 456 605	329 326	15 785 931
91314	17 404 661	418 681	17 823 342	127 633 407	2 192 408	129 825 815	118 301 688	1 773 727	120 075 415	8 072 942	0	8 072 942
91315	16 885 399	1 233 876	18 119 275	6 926 590	157 070	7 083 660	8 114 193	78 509	8 192 702	18 073 002	1 155 315	19 228 317
91317	24 378 586	113 716	24 492 302	8 242 372	17 025	8 259 397	9 066 199	10 647	9 076 846	25 202 413	107 338	25 309 751
91318	67 547	0	67 547	0	0	0	0	0	0	67 547	0	67 547
91319	5 253 098	0	5 253 098	618 916	0	618 916	604 162	0	604 162	5 238 344	0	5 238 344
91507	577 036	0	577 036	94	0	94	20	0	20	576 962	0	576 962
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	548 086 642	0	548 086 642	9 994 997	0	9 994 997	8 410 437	0	8 410 437	546 502 082	0	546 502 082
Итого по пассиву (баланс)	648 577 047	2 416 727	650 993 774	154 417 407	2 444 669	156 862 076	144 895 463	1 903 420	146 798 883	639 055 103	1 875 478	640 930 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 877	34 924	67 801	120 324	120 049	240 373	153 201	154 973	308 174	0	0	0
93302	46 959	48 493	95 452	101 588	101 152	202 740	128 964	131 029	259 993	19 583	18 616	38 199
93303	82 005	83 990	165 995	89 460	91 659	181 119	101 588	106 852	208 440	69 877	68 797	138 674
93304	10 253	10 079	20 332	140 759	144 676	285 435	46 041	51 863	97 904	104 971	102 892	207 863
93901	93 505	1 355 500	1 449 005	1 055 606	19 600 327	20 655 933	1 116 828	20 683 405	21 800 233	32 283	272 422	304 705
93902	0	0	0	26 500	64 044	90 544	26 500	64 044	90 544	0	0	0
99996	1 829 259	0	1 829 259	21 142 618	0	21 142 618	22 283 270	0	22 283 270	688 607	0	688 607
Итого по активу (баланс)	2 094 858	1 532 986	3 627 844	22 676 855	20 121 907	42 798 762	23 856 392	21 192 166	45 048 558	915 321	462 727	1 378 048
Пассив
96301	32 735	34 923	67 658	152 929	154 973	307 902	120 194	120 050	240 244	0	0	0
96302	46 903	48 493	95 396	128 834	131 029	259 863	101 519	101 152	202 671	19 588	18 616	38 204
96303	81 931	83 990	165 921	101 520	106 851	208 371	89 443	91 658	181 101	69 854	68 797	138 651
96304	10 276	10 079	20 355	46 032	51 863	97 895	140 589	144 676	285 265	104 833	102 892	207 725
96901	1 111 005	368 924	1 479 929	15 409 171	6 443 992	21 853 163	14 348 715	6 328 546	20 677 261	50 549	253 478	304 027
96902	0	0	0	63 600	26 632	90 232	63 600	26 632	90 232	0	0	0
99997	1 798 585	0	1 798 585	22 230 923	0	22 230 923	21 121 779	0	21 121 779	689 441	0	689 441
Итого по пассиву (баланс)	3 081 435	546 409	3 627 844	38 133 009	6 915 340	45 048 349	35 985 839	6 812 714	42 798 553	934 265	443 783	1 378 048

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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